SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00001 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber Ch 429 24/10/2019 Cancelado 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Cancelado $ 10,519.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Cancelado $ 10,519.00 Total de la póliza: $ 10,519.00 $ 10,519.00 Ch 430 28/10/2019 Ma Guadalupe Tirado Tirado pago de la factura 0A3E 2-1-1-2-1-0273-00 Ma. Guadalupe Tirado Tirado Ma Guadalupe Tirado $ 10,519.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ma Guadalupe Tirado $ 10,519.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Ma Guadalupe Tirado $ 1,450.89 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Ma Guadalupe Tirado $ 1,450.89 Total de la póliza: $ 11,969.89 $ 11,969.89 Ch 431 31/10/2019 Pago de la factura 26197 Grupo Pinturero de Salvatierra (pin tura vinilica 2-1-1-2-1-0181-00 Grupo Pinturero de Salvatierra Pago de la factura 26197 $ 3,005.20 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura 26197 $ 3,005.20 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura 26197 $ 414.51 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura 26197 $ 414.51 8-2-7-2-4-2491-00 1 Otros mater. y art. de Pago de la factura 26197 $ 2,590.69 8-2-6-2-4-2491-00 1 Otros mater. y arti. de constrccPago de la factura 26197 $ 2,590.69 Total de la póliza: $ 6,010.40 $ 6,010.40 Dr 1 01/10/2019 Provisión de pago comisiones bancarias por cheques librados pagados 5-1-3-4-0-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvisión de pago $ 32.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de pago $ 5.12 2-1-1-2-1-0085-00 BBVA Bancomer S.A. Provisión de pago $ 37.12 8-2-4-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvisión de pago $ 32.00 8-2-2-3-4-3411-00 1 servicios finacieros y bancariosProvisión de pago $ 32.00 8-2-5-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvisión de pago $ 32.00 8-2-4-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvisión de pago $ 32.00 8-2-6-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvisión de pago $ 32.00 8-2-5-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvisión de pago Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 1 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00002 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 32.00 Total de la póliza: $ 133.12 $ 133.12 Dr 2 01/10/2019 Provisiòn de la factura 7771 Jose Juan Maya Ortiz pago de ca mbio llantas 5-1-3-5-0-3551-00 2 Repar. y mant. de equipo de Provisiòn de la factura 7771 $ 80.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisiòn de la factura 7771 $ 12.80 2-1-1-2-1-0331-00 Jose Juan Maya Ortiz Provisiòn de la factura 7771 $ 92.80 8-2-4-3-5-3551-00 2 Repa. y mante. de equipo de Provisiòn de la factura 7771 $ 80.00 8-2-2-3-5-3551-00 2 Reparacion y mante. de equpi de Provisiòn de la factura 7771 $ 80.00 8-2-5-3-5-3551-00 2 Repar. y mantm de equipo de Provisiòn de la factura 7771 $ 80.00 8-2-4-3-5-3551-00 2 Repa. y mante. de equipo de Provisiòn de la factura 7771 $ 80.00 8-2-6-3-5-3551-00 2 Repa.mante. de equipo de Provisiòn de la factura 7771 $ 80.00 8-2-5-3-5-3551-00 2 Repar. y mantm de equipo de Provisiòn de la factura 7771 $ 80.00 Total de la póliza: $ 332.80 $ 332.80 Dr 3 01/10/2019 Provisión de la factura 1086 Mario Alberto Vázquez García (A rt.metalicos y 5-1-2-4-0-2471-00 2 Artículos metáticos para la Provisión de la factura 1086 $ 1,112.07 5-1-2-4-0-2411-00 2 Productos minerales no metálicosProvisión de la factura 1086 $ 1,350.00 5-1-2-4-0-2421-00 2 Cemento y productos de Provisión de la factura 1086 $ 2,213.81 5-1-2-4-0-2431-00 2 Cal, yeso y productos de yeso Provisión de la factura 1086 $ 177.59 5-1-2-4-0-2461-00 2 Material eléctrico y electrónicoProvisión de la factura 1086 $ 117.24 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de la factura 1086 $ 895.71 2-1-1-2-1-0319-00 Mario Alberto Vazquez Garcia Provisión de la factura 1086 $ 6,494.00 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisión de la factura 1086 $ 1,112.07 8-2-2-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Provisión de la factura 1086 $ 1,112.07 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisión de la factura 1086 $ 1,112.07 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisión de la factura 1086 $ 1,112.07 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Provisión de la factura 1086 $ 1,112.07 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisión de la factura 1086 $ 1,112.07 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 2 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00003 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-4-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosProvisión de la factura 1086 $ 1,350.00 8-2-2-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosProvisión de la factura 1086 $ 1,350.00 8-2-5-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosProvisión de la factura 1086 $ 1,350.00 8-2-4-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosProvisión de la factura 1086 $ 1,350.00 8-2-6-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosProvisión de la factura 1086 $ 1,350.00 8-2-5-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosProvisión de la factura 1086 $ 1,350.00 8-2-4-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisión de la factura 1086 $ 2,213.81 8-2-2-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisión de la factura 1086 $ 2,213.81 8-2-5-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisión de la factura 1086 $ 2,213.81 8-2-4-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisión de la factura 1086 $ 2,213.81 8-2-6-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisión de la factura 1086 $ 2,213.81 8-2-5-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisión de la factura 1086 $ 2,213.81 8-2-4-2-4-2431-00 2 Cal, yeso y productos de yeso Provisión de la factura 1086 $ 177.59 8-2-2-2-4-2431-00 2 Cal, yeso y productos de yeso Provisión de la factura 1086 $ 177.59 8-2-5-2-4-2431-00 2 Cal,yeso y productos de yeso Provisión de la factura 1086 $ 177.59 8-2-4-2-4-2431-00 2 Cal, yeso y productos de yeso Provisión de la factura 1086 $ 177.59 8-2-6-2-4-2431-00 2 Cal, yeso y prodcutos de yeso Provisión de la factura 1086 $ 177.59 8-2-5-2-4-2431-00 2 Cal,yeso y productos de yeso Provisión de la factura 1086 $ 177.59 8-2-4-2-4-2461-00 2 Material electrico y electronicoProvisión de la factura 1086 $ 117.24 8-2-2-2-4-2461-00 2 Material electrico y electronicoProvisión de la factura 1086 $ 117.24 8-2-5-2-4-2461-00 2 Material electrico y electronicoProvisión de la factura 1086 $ 117.24 8-2-4-2-4-2461-00 2 Material electrico y electronicoProvisión de la factura 1086 $ 117.24 8-2-6-2-4-2461-00 2 Material electrico y electronicoProvisión de la factura 1086 $ 117.24 8-2-5-2-4-2461-00 2 Material electrico y electronicoProvisión de la factura 1086 $ 117.24 5-1-2-4-0-2491-00 2 Otros materiales y artículos de Provisión de la factura 1086 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 3 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00004 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 584.48 5-1-2-9-0-2981-00 2 Refacc y acce menores de maq Provisión de la factura 1086 $ 43.10 8-2-4-2-4-2491-00 2 Otros mate. y art. de constrc. yProvisión de la factura 1086 $ 584.48 8-2-2-2-4-2491-00 2 Otros mater. y articulos de costProvisión de la factura 1086 $ 584.48 8-2-5-2-4-2491-00 2 Otros mater. y art. de construccProvisión de la factura 1086 $ 584.48 8-2-4-2-4-2491-00 2 Otros mate. y art. de constrc. yProvisión de la factura 1086 $ 584.48 8-2-6-2-4-2491-00 2 Otros mater. y arti. de constrccProvisión de la factura 1086 $ 584.48 8-2-5-2-4-2491-00 2 Otros mater. y art. de construccProvisión de la factura 1086 $ 584.48 8-2-4-2-9-2981-00 2 Refac y acce menores de maq y Provisión de la factura 1086 $ 43.10 8-2-2-2-9-2981-00 2 Refac y acce menores de maq y Provisión de la factura 1086 $ 43.10 8-2-5-2-9-2981-00 2 Refac y acce menores de maq y Provisión de la factura 1086 $ 43.10 8-2-4-2-9-2981-00 2 Refac y acce menores de maq y Provisión de la factura 1086 $ 43.10 8-2-6-2-9-2981-00 2 Refac y acce menores de maq y Provisión de la factura 1086 $ 43.10 8-2-5-2-9-2981-00 2 Refac y acce menores de maq y Provisión de la factura 1086 $ 43.10 Total de la póliza: $ 23,288.87 $ 23,288.87 Dr 4 01/10/2019 Recaudaciòn del dìa 01 de Octubre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 01 de $ 69,067.85 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 01 de $ 2,451.15 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 01 de $ 36,273.19 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 01 de $ 3,868.87 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 01 de $ 4,416.64 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 01 de $ 2,785.99 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 01 de $ 3,616.97 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 01 de $ 12,750.53 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 01 de $ 1,468.60 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 01 de $ 1,524.46 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 4 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00005 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 4-1-7-3-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 01 de $ 806.88 4-1-7-3-1-7101-03 1 Cambios de titular Recaudaciòn del dìa 01 de $ 81.03 4-1-4-3-4-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 01 de $ 522.74 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 01 de $ 387.91 4-1-7-3-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Recaudaciòn del dìa 01 de $ 270.69 4-1-7-3-1-7101-13 1 Materiales e instalación Recaudaciòn del dìa 01 de $ 381.90 4-1-4-3-5-4307-00 1 Incorporacion de agua Recaudaciòn del dìa 01 de $ 1,208.40 4-1-4-3-5-4308-00 1 Incorporacion de drenaje Recaudaciòn del dìa 01 de $ 845.60 4-1-4-3-4-4305-00 1 Contrato de Agua Potable Recaudaciòn del dìa 01 de $ 154.30 4-1-4-3-4-4306-00 1 Contrato Drenaje Recaudaciòn del dìa 01 de $ 154.30 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 01 de $ 36,273.19 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 01 de $ 36,273.19 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 01 de $ 3,868.87 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 01 de $ 3,868.87 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 01 de $ 4,416.64 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 01 de $ 4,416.64 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 01 de $ 2,785.99 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 01 de $ 2,785.99 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 01 de $ 12,750.53 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 01 de $ 12,750.53 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 01 de $ 1,468.60 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 01 de $ 1,468.60 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 01 de $ 1,524.46 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 01 de $ 1,524.46 8-1-2-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 01 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 5 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00006 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 806.88 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 01 de $ 806.88 8-1-2-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Recaudaciòn del dìa 01 de $ 81.03 8-1-4-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Recaudaciòn del dìa 01 de $ 81.03 8-1-2-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 01 de $ 522.74 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 01 de $ 522.74 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 01 de $ 387.91 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 01 de $ 387.91 8-1-2-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Recaudaciòn del dìa 01 de $ 270.69 8-1-4-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Recaudaciòn del dìa 01 de $ 270.69 8-1-2-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 01 de $ 381.90 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 01 de $ 381.90 8-1-2-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Recaudaciòn del dìa 01 de $ 1,208.40 8-1-4-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Recaudaciòn del dìa 01 de $ 1,208.40 8-1-2-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Recaudaciòn del dìa 01 de $ 845.60 8-1-4-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Recaudaciòn del dìa 01 de $ 845.60 8-1-2-4-3-4305-00 1 Agua potable Recaudaciòn del dìa 01 de $ 154.30 8-1-4-4-3-4305-00 1 Agua potable Recaudaciòn del dìa 01 de $ 154.30 8-1-2-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 01 de $ 154.30 8-1-4-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 01 de $ 154.30 Total de la póliza: $ 139,421.03 $ 139,421.03 Dr 5 02/10/2019 Provisión de la factura 8AFD Gobierno del estado de Guanajua to (Pago de 5-1-3-7-0-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 62.00 2-1-1-2-1-0199-00 Gobierno del Estado de Provisión de la factura $ 62.00 2-1-1-2-1-0199-00 Gobierno del Estado de Provisión de la factura $ 62.00 2-1-1-9-7-0001-00 Roberto Chávez García Provisión de la factura $ 62.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 6 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00007 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 62.00 8-2-2-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 62.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 62.00 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 62.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 62.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 62.00 8-2-7-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 62.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 62.00 Total de la póliza: $ 372.00 $ 372.00 Dr 6 02/10/2019 Provisión de la factura A1775591 Concesionaria Bicentenario (Pago de 5-1-3-7-0-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 36.00 2-1-1-2-1-0155-00 Concesionaria Bicentenario S.A Provisión de la factura $ 36.00 2-1-1-2-1-0155-00 Concesionaria Bicentenario S.A Provisión de la factura $ 36.00 2-1-1-9-7-0001-00 Roberto Chávez García Provisión de la factura $ 36.00 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 36.00 8-2-2-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 36.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 36.00 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 36.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 36.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 36.00 8-2-7-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 36.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 36.00 Total de la póliza: $ 216.00 $ 216.00 Dr 7 02/10/2019 Provisión de la factura SL-177602 Concesionaria de Infraestr uctura del 5-1-3-7-0-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 2-1-1-2-1-0272-00 Concesionaria de infraestructuraProvisión de la factura SL- $ 102.00 2-1-1-2-1-0272-00 Concesionaria de infraestructuraProvisión de la factura SL- Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 7 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00008 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 102.00 2-1-1-9-7-0001-00 Roberto Chávez García Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-2-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-7-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 Total de la póliza: $ 612.00 $ 612.00 Dr 8 02/10/2019 Provisión de la factura V-661502 Autopista Morelia Salamanca (Viaticos de 5-1-3-7-0-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 30.00 2-1-1-2-1-0194-00 Autopista Morelia-Salamanca Provisión de la factura V- $ 30.00 2-1-1-2-1-0194-00 Autopista Morelia-Salamanca Provisión de la factura V- $ 30.00 2-1-1-9-7-0001-00 Roberto Chávez García Provisión de la factura V- $ 30.00 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 30.00 8-2-2-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 30.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 30.00 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 30.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 30.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 30.00 8-2-7-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 30.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 30.00 Total de la póliza: $ 180.00 $ 180.00 Dr 9 02/10/2019 Recaudaciòn del dìa 02 de Octubre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 02 de $ 27,488.84 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 8 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00009 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 02 de $ 2,261.16 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 02 de $ 13,064.19 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 02 de $ 1,377.08 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 02 de $ 1,675.32 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 02 de $ 1,276.28 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 02 de $ 1,636.38 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 02 de $ 6,894.14 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 02 de $ 748.93 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 02 de $ 816.52 4-1-7-3-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 02 de $ 403.44 4-1-7-3-1-7101-03 1 Cambios de titular Recaudaciòn del dìa 02 de $ 324.12 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 02 de $ 228.43 4-1-7-3-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Recaudaciòn del dìa 02 de $ 270.69 4-1-7-3-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudaciòn del dìa 02 de $ 1,034.48 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 02 de $ 13,064.19 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 02 de $ 13,064.19 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 02 de $ 1,377.08 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 02 de $ 1,377.08 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 02 de $ 1,675.32 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 02 de $ 1,675.32 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 02 de $ 1,276.28 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 02 de $ 1,276.28 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 02 de $ 6,894.14 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 02 de $ 6,894.14 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 02 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 9 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00010 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 748.93 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 02 de $ 748.93 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 02 de $ 816.52 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 02 de $ 816.52 8-1-2-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 02 de $ 403.44 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 02 de $ 403.44 8-1-2-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Recaudaciòn del dìa 02 de $ 324.12 8-1-4-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Recaudaciòn del dìa 02 de $ 324.12 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 02 de $ 228.43 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 02 de $ 228.43 8-1-2-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Recaudaciòn del dìa 02 de $ 270.69 8-1-4-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Recaudaciòn del dìa 02 de $ 270.69 8-1-2-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudaciòn del dìa 02 de $ 1,034.48 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudaciòn del dìa 02 de $ 1,034.48 Total de la póliza: $ 57,863.62 $ 57,863.62 Dr 10 03/10/2019 Provisión de la factura 1088 Mario Alberto Vázquez García (p ago de 5-1-2-5-0-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisión de la factura 1088 $ 12,280.00 5-1-2-4-0-2471-00 2 Artículos metáticos para la Provisión de la factura 1088 $ 2,720.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de la factura 1088 $ 2,400.00 2-1-1-2-1-0319-00 Mario Alberto Vazquez Garcia Provisión de la factura 1088 $ 17,400.00 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisión de la factura 1088 $ 12,280.00 8-2-2-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas hules palsticoProvisión de la factura 1088 $ 12,280.00 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisión de la factura 1088 $ 12,280.00 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisión de la factura 1088 $ 12,280.00 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisión de la factura 1088 $ 12,280.00 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisión de la factura 1088 $ 12,280.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 10 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00011 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisión de la factura 1088 $ 2,720.00 8-2-2-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Provisión de la factura 1088 $ 2,720.00 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisión de la factura 1088 $ 2,720.00 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisión de la factura 1088 $ 2,720.00 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Provisión de la factura 1088 $ 2,720.00 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisión de la factura 1088 $ 2,720.00 Total de la póliza: $ 62,400.00 $ 62,400.00 Dr 11 03/10/2019 Provisión de la factura 1089 Mario Alberto Vázquez García (m aterial para 5-1-2-4-0-2421-00 2 Cemento y productos de Provisión de la factura 1089 $ 5,068.97 5-1-2-4-0-2471-00 2 Artículos metáticos para la Provisión de la factura 1089 $ 9,931.04 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de la factura 1089 $ 2,399.99 2-1-1-2-1-0319-00 Mario Alberto Vazquez Garcia Provisión de la factura 1089 $ 17,400.00 8-2-4-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisión de la factura 1089 $ 5,068.97 8-2-2-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisión de la factura 1089 $ 5,068.97 8-2-5-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisión de la factura 1089 $ 5,068.97 8-2-4-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisión de la factura 1089 $ 5,068.97 8-2-6-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisión de la factura 1089 $ 5,068.97 8-2-5-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisión de la factura 1089 $ 5,068.97 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisión de la factura 1089 $ 9,931.04 8-2-2-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Provisión de la factura 1089 $ 9,931.04 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisión de la factura 1089 $ 9,931.04 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisión de la factura 1089 $ 9,931.04 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Provisión de la factura 1089 $ 9,931.04 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisión de la factura 1089 $ 9,931.04 Total de la póliza: $ 62,400.03 $ 62,400.03 Dr 12 03/10/2019 Recaudaciòn del dìa 03 de Octubre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 03 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 11 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00012 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 6,669.78 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 03 de $ 517.22 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 03 de $ 2,961.95 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 03 de $ 292.92 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 03 de $ 346.53 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 03 de $ 201.14 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 03 de $ 331.69 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 03 de $ 2,115.62 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 03 de $ 203.83 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 03 de $ 216.10 4-1-7-3-1-7101-07 1 Limpieza de descarga sanitaria Recaudaciòn del dìa 03 de $ 243.10 4-1-7-3-1-7101-03 1 Cambios de titular Recaudaciòn del dìa 03 de $ 162.06 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 03 de $ 112.06 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 03 de $ 2,961.95 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 03 de $ 2,961.95 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 03 de $ 292.92 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 03 de $ 292.92 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 03 de $ 346.53 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 03 de $ 346.53 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 03 de $ 201.14 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 03 de $ 201.14 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 03 de $ 2,115.62 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 03 de $ 2,115.62 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 03 de $ 203.83 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 03 de $ 203.83 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 12 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00013 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 03 de $ 216.10 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 03 de $ 216.10 8-1-2-7-1-7101-07 1 Limpieza de descarga sanitaria Recaudaciòn del dìa 03 de $ 243.10 8-1-4-7-1-7101-07 1 Limpieza de descarga sanitaria Recaudaciòn del dìa 03 de $ 243.10 8-1-2-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Recaudaciòn del dìa 03 de $ 162.06 8-1-4-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Recaudaciòn del dìa 03 de $ 162.06 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 03 de $ 112.06 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 03 de $ 112.06 Total de la póliza: $ 14,042.31 $ 14,042.31 Dr 13 04/10/2019 Recaudaciòn del dìa 04 de Octubre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 04 de $ 30,555.96 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 04 de $ 2,269.04 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 04 de $ 19,069.94 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 04 de $ 1,897.46 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 04 de $ 2,278.13 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 04 de $ 448.04 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 04 de $ 2,234.88 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 04 de $ 3,149.30 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 04 de $ 344.45 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 04 de $ 288.16 4-1-7-3-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 04 de $ 806.89 4-1-7-3-1-7101-03 1 Cambios de titular Recaudaciòn del dìa 04 de $ 81.03 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 04 de $ 83.62 4-1-7-3-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Recaudaciòn del dìa 04 de $ 270.69 4-1-7-3-1-7101-13 1 Materiales e instalación Recaudaciòn del dìa 04 de $ 697.50 4-1-4-3-5-4308-00 1 Incorporacion de drenaje Recaudaciòn del dìa 04 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 13 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00014 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 845.60 4-1-7-3-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad Recaudaciòn del dìa 04 de $ 167.24 4-1-7-3-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Recaudaciòn del dìa 04 de $ 162.07 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 04 de $ 19,069.94 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 04 de $ 19,069.94 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 04 de $ 1,897.46 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 04 de $ 1,897.46 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 04 de $ 2,278.13 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 04 de $ 2,278.13 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 04 de $ 448.04 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 04 de $ 448.04 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 04 de $ 3,149.30 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 04 de $ 3,149.30 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 04 de $ 344.45 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 04 de $ 344.45 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 04 de $ 288.16 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 04 de $ 288.16 8-1-2-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 04 de $ 806.89 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 04 de $ 806.89 8-1-2-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Recaudaciòn del dìa 04 de $ 81.03 8-1-4-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Recaudaciòn del dìa 04 de $ 81.03 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 04 de $ 83.62 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 04 de $ 83.62 8-1-2-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Recaudaciòn del dìa 04 de $ 270.69 8-1-4-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Recaudaciòn del dìa 04 de $ 270.69 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 14 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00015 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-2-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 04 de $ 697.50 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 04 de $ 697.50 8-1-2-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Recaudaciòn del dìa 04 de $ 845.60 8-1-4-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Recaudaciòn del dìa 04 de $ 845.60 8-1-2-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Recaudaciòn del dìa 04 de $ 167.24 8-1-4-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Recaudaciòn del dìa 04 de $ 167.24 8-1-2-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Recaudaciòn del dìa 04 de $ 162.07 8-1-4-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Recaudaciòn del dìa 04 de $ 162.07 Total de la póliza: $ 63,415.12 $ 63,415.12 Dr 14 04/10/2019 Provision del pago por Comisiones Bancarias por servicio ban ca internet 5-1-3-4-0-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvision del pago por $ 170.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provision del pago por $ 27.20 2-1-1-2-1-0085-00 BBVA Bancomer S.A. Provision del pago por $ 197.20 8-2-4-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvision del pago por $ 170.00 8-2-2-3-4-3411-00 1 servicios finacieros y bancariosProvision del pago por $ 170.00 8-2-5-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvision del pago por $ 170.00 8-2-4-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvision del pago por $ 170.00 8-2-6-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvision del pago por $ 170.00 8-2-5-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvision del pago por $ 170.00 Total de la póliza: $ 707.20 $ 707.20 Dr 15 07/10/2019 Registro de la factura 1011 Caja de la Sierra Gorda, (Comisi ón por cobro 5-1-3-4-0-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioRegistro de la factura 1011 $ 3,724.14 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Registro de la factura 1011 $ 595.86 2-1-1-2-1-0292-00 Caja de la Sierra Gorda Registro de la factura 1011 $ 4,320.00 8-2-4-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioRegistro de la factura 1011 $ 3,724.14 8-2-2-3-4-3411-00 1 servicios finacieros y bancariosRegistro de la factura 1011 $ 3,724.14 8-2-5-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioRegistro de la factura 1011 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 15 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00016 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 3,724.14 8-2-4-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioRegistro de la factura 1011 $ 3,724.14 8-2-6-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioRegistro de la factura 1011 $ 3,724.14 8-2-5-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioRegistro de la factura 1011 $ 3,724.14 Total de la póliza: $ 15,492.42 $ 15,492.42 Dr 16 07/10/2019 Recaudaciòn del dìa 07 de Octubre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 07 de $ 37,822.18 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 07 de $ 469.82 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 07 de $ 24,306.56 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 07 de $ 2,469.88 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 07 de $ 2,834.58 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 07 de $ 395.31 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 07 de $ 2,245.29 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 07 de $ 4,570.66 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 07 de $ 485.66 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 07 de $ 514.24 4-1-7-3-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 07 de $ 403.44 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 07 de $ 66.38 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 07 de $ 24,306.56 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 07 de $ 24,306.56 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 07 de $ 2,469.88 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 07 de $ 2,469.88 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 07 de $ 2,834.58 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 07 de $ 2,834.58 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 07 de $ 395.31 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 07 de $ 395.31 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 16 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00017 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 07 de $ 4,570.66 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 07 de $ 4,570.66 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 07 de $ 485.66 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 07 de $ 485.66 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 07 de $ 514.24 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 07 de $ 514.24 8-1-2-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 07 de $ 403.44 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 07 de $ 403.44 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 07 de $ 66.38 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 07 de $ 66.38 Total de la póliza: $ 74,338.71 $ 74,338.71 Dr 17 08/10/2019 Provisión de la factura V-665573 Autopista Morelia Salamanca (Viaticos de 5-1-3-7-0-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 15.00 2-1-1-2-1-0194-00 Autopista Morelia-Salamanca Provisión de la factura V- $ 15.00 2-1-1-2-1-0194-00 Autopista Morelia-Salamanca Provisión de la factura V- $ 15.00 2-1-1-9-7-0001-00 Roberto Chávez García Provisión de la factura V- $ 15.00 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 15.00 8-2-2-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 15.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 15.00 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 15.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 15.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 15.00 8-2-7-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 15.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 15.00 Total de la póliza: $ 90.00 $ 90.00 Dr 18 08/10/2019 Provisión de la factura A1778751 Concesionaria Bicentenario (Pago de 5-1-3-7-0-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 17 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00018 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 36.00 2-1-1-2-1-0155-00 Concesionaria Bicentenario S.A Provisión de la factura $ 36.00 2-1-1-2-1-0155-00 Concesionaria Bicentenario S.A Provisión de la factura $ 36.00 2-1-1-9-7-0001-00 Roberto Chávez García Provisión de la factura $ 36.00 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 36.00 8-2-2-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 36.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 36.00 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 36.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 36.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 36.00 8-2-7-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 36.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 36.00 Total de la póliza: $ 216.00 $ 216.00 Dr 19 08/10/2019 Provisión de la factura 1AFF Gobierno del estado de Guanajua to (Pago de 5-1-3-7-0-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 62.00 2-1-1-2-1-0199-00 Gobierno del Estado de Provisión de la factura $ 62.00 2-1-1-2-1-0199-00 Gobierno del Estado de Provisión de la factura $ 62.00 2-1-1-9-7-0001-00 Roberto Chávez García Provisión de la factura $ 62.00 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 62.00 8-2-2-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 62.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 62.00 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 62.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 62.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 62.00 8-2-7-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 62.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 62.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 18 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00019 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber Total de la póliza: $ 372.00 $ 372.00 Dr 20 08/10/2019 Provisión de la factura SL-185200 Concesionaria de Infraestr uctura del 5-1-3-7-0-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 2-1-1-2-1-0272-00 Concesionaria de infraestructuraProvisión de la factura SL- $ 102.00 2-1-1-2-1-0272-00 Concesionaria de infraestructuraProvisión de la factura SL- $ 102.00 2-1-1-9-7-0001-00 Roberto Chávez García Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-2-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-7-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 Total de la póliza: $ 612.00 $ 612.00 Dr 21 08/10/2019 Provisiòn de la factura FB20 Laura Ruiz Sanchez servicio cor rectivo, 5-1-3-5-0-3531-00 1 Inst. repar. y mant. de equipo dProvisiòn de la factura FA22 $ 400.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisiòn de la factura FA22 $ 64.00 2-1-1-2-1-0408-00 Laura Ruiz Sanchez Provisiòn de la factura FA22 $ 464.00 8-2-4-3-5-3531-00 1 Inst.repar. y mante. de equi. deProvisiòn de la factura FA22 $ 400.00 8-2-2-3-5-3531-00 1 Inst. y repar y mant. de equipo Provisiòn de la factura FA22 $ 400.00 8-2-5-3-5-3531-00 1 Inst. reparacion de equi de Provisiòn de la factura FA22 $ 400.00 8-2-4-3-5-3531-00 1 Inst.repar. y mante. de equi. deProvisiòn de la factura FA22 $ 400.00 8-2-6-3-5-3531-00 1 Inst.repara.y mante de equipo deProvisiòn de la factura FA22 $ 400.00 8-2-5-3-5-3531-00 1 Inst. reparacion de equi de Provisiòn de la factura FA22 $ 400.00 Total de la póliza: $ 1,664.00 $ 1,664.00 Dr 22 08/10/2019 Recaudaciòn del dìa 08 de Octubre de 2019 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 19 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00020 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 08 de $ 49,525.80 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 08 de $ 2,686.20 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 08 de $ 28,518.20 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 08 de $ 2,953.42 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 08 de $ 3,307.65 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 08 de $ 1,016.76 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 08 de $ 2,175.68 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 08 de $ 9,434.48 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 08 de $ 1,053.12 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 08 de $ 1,066.49 4-1-7-3-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 08 de $ 403.44 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 08 de $ 51.72 4-1-7-3-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudaciòn del dìa 08 de $ 2,068.97 4-1-7-3-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Recaudaciòn del dìa 08 de $ 162.07 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 08 de $ 28,518.20 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 08 de $ 28,518.20 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 08 de $ 2,953.42 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 08 de $ 2,953.42 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 08 de $ 3,307.65 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 08 de $ 3,307.65 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 08 de $ 1,016.76 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 08 de $ 1,016.76 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 08 de $ 9,434.48 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 08 de $ 9,434.48 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 08 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 20 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00021 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 1,053.12 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 08 de $ 1,053.12 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 08 de $ 1,066.49 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 08 de $ 1,066.49 8-1-2-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 08 de $ 403.44 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 08 de $ 403.44 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 08 de $ 51.72 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 08 de $ 51.72 8-1-2-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudaciòn del dìa 08 de $ 2,068.97 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudaciòn del dìa 08 de $ 2,068.97 8-1-2-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Recaudaciòn del dìa 08 de $ 162.07 8-1-4-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Recaudaciòn del dìa 08 de $ 162.07 Total de la póliza: $ 102,248.32 $ 102,248.32 Dr 23 09/10/2019 Provisiòn de la factura A2403 Miguel Moises Martinez Vazquez reparacion 5-1-3-5-0-3551-00 2 Repar. y mant. de equipo de Provisiòn de la factura $ 1,450.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisiòn de la factura $ 232.00 2-1-1-2-1-0006-00 Miguel Moises MartÍnez Vázquez Provisiòn de la factura $ 1,682.00 8-2-4-3-5-3551-00 2 Repa. y mante. de equipo de Provisiòn de la factura $ 1,450.00 8-2-2-3-5-3551-00 2 Reparacion y mante. de equpi de Provisiòn de la factura $ 1,450.00 8-2-5-3-5-3551-00 2 Repar. y mantm de equipo de Provisiòn de la factura $ 1,450.00 8-2-4-3-5-3551-00 2 Repa. y mante. de equipo de Provisiòn de la factura $ 1,450.00 8-2-6-3-5-3551-00 2 Repa.mante. de equipo de Provisiòn de la factura $ 1,450.00 8-2-5-3-5-3551-00 2 Repar. y mantm de equipo de Provisiòn de la factura $ 1,450.00 Total de la póliza: $ 6,032.00 $ 6,032.00 Dr 24 09/10/2019 Provisión de la factura CE7202 Sistemas Integrales de Limpie za y 5-1-2-1-0-2161-00 1 Articulos de limpieza Provisión de la factura $ 1,140.89 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de la factura $ 182.54 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 21 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00022 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 2-1-1-2-1-0240-00 Sistemas Integrales de Limpieza Provisión de la factura $ 1,323.43 8-2-4-2-1-2161-00 1 articulos de limpieza Provisión de la factura $ 1,140.89 8-2-2-2-1-2161-00 1 Articulos de limpieza Provisión de la factura $ 1,140.89 8-2-5-2-1-2161-00 1 Articulos de limpieza Provisión de la factura $ 1,140.89 8-2-4-2-1-2161-00 1 articulos de limpieza Provisión de la factura $ 1,140.89 8-2-6-2-1-2161-00 1 Articulos de limpieza Provisión de la factura $ 1,140.89 8-2-5-2-1-2161-00 1 Articulos de limpieza Provisión de la factura $ 1,140.89 Total de la póliza: $ 4,746.10 $ 4,746.10 Dr 25 09/10/2019 Registro de la factura F891 Bernarda Serrano Moncada (materi al ferretero 5-1-2-3-0-2381-00 2 Equipo de micromedicion Registro de la factura F891 $ 9,698.28 5-1-2-5-0-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoRegistro de la factura F891 $ 1,290.52 5-1-2-4-0-2471-00 2 Artículos metáticos para la Registro de la factura F891 $ 4,037.92 5-1-2-9-0-2911-00 2 Herramientas menores Registro de la factura F891 $ 560.35 5-1-2-6-0-2611-00 2 Combustibles,lubricantes y Registro de la factura F891 $ 118.97 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Registro de la factura F891 $ 2,512.97 2-1-1-2-1-0020-00 Bernarda Serrano Moncada Registro de la factura F891 $ 18,219.01 8-2-4-2-3-2381-00 2 Equipo de Micromedición Registro de la factura F891 $ 9,698.28 8-2-2-2-3-2381-00 2 Equipo de micromedición Registro de la factura F891 $ 9,698.28 8-2-5-2-3-2381-00 2 Equipo de Micro medición Registro de la factura F891 $ 9,698.28 8-2-4-2-3-2381-00 2 Equipo de Micromedición Registro de la factura F891 $ 9,698.28 8-2-6-2-3-2381-00 2 Equipo de micromedición Registro de la factura F891 $ 9,698.28 8-2-5-2-3-2381-00 2 Equipo de Micro medición Registro de la factura F891 $ 9,698.28 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoRegistro de la factura F891 $ 1,290.52 8-2-2-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas hules palsticoRegistro de la factura F891 $ 1,290.52 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoRegistro de la factura F891 $ 1,290.52 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoRegistro de la factura F891 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 22 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00023 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 1,290.52 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoRegistro de la factura F891 $ 1,290.52 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoRegistro de la factura F891 $ 1,290.52 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Registro de la factura F891 $ 4,037.92 8-2-2-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Registro de la factura F891 $ 4,037.92 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Registro de la factura F891 $ 4,037.92 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Registro de la factura F891 $ 4,037.92 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Registro de la factura F891 $ 4,037.92 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Registro de la factura F891 $ 4,037.92 8-2-4-2-9-2911-00 2 Herramientas menores Registro de la factura F891 $ 560.35 8-2-2-2-9-2911-00 2 Herraminetas menores Registro de la factura F891 $ 560.35 8-2-5-2-9-2911-00 2 Herraminetas menores Registro de la factura F891 $ 560.35 8-2-4-2-9-2911-00 2 Herramientas menores Registro de la factura F891 $ 560.35 8-2-6-2-9-2911-00 2 Herramientas menores Registro de la factura F891 $ 560.35 8-2-5-2-9-2911-00 2 Herraminetas menores Registro de la factura F891 $ 560.35 8-2-4-2-6-2611-00 2 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura F891 $ 118.97 8-2-2-2-6-2611-00 2 Combustible, lubricantes y Registro de la factura F891 $ 118.97 8-2-5-2-6-2611-00 2 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura F891 $ 118.97 8-2-4-2-6-2611-00 2 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura F891 $ 118.97 8-2-6-2-6-2611-00 2 Combustibles,lubricante y aditivRegistro de la factura F891 $ 118.97 8-2-5-2-6-2611-00 2 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura F891 $ 118.97 Total de la póliza: $ 65,337.13 $ 65,337.13 Dr 26 09/10/2019 Recaudaciòn del dìa 09 de Octubre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 09 de $ 69,042.94 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 09 de $ 1,437.06 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 09 de $ 37,972.15 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 23 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00024 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 09 de $ 3,804.66 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 09 de $ 4,204.02 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 09 de $ 2,220.34 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 09 de $ 3,930.99 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 09 de $ 13,883.50 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 09 de $ 1,437.27 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 09 de $ 1,590.01 4-1-7-3-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 09 de $ 403.44 4-1-7-3-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 09 de $ 13.80 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 09 de $ 316.37 4-1-7-3-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Recaudaciòn del dìa 09 de $ 541.38 4-1-7-3-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaRecaudaciòn del dìa 09 de $ 162.07 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 09 de $ 37,972.15 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 09 de $ 37,972.15 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 09 de $ 3,804.66 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 09 de $ 3,804.66 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 09 de $ 4,204.02 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 09 de $ 4,204.02 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 09 de $ 2,220.34 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 09 de $ 2,220.34 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 09 de $ 13,883.50 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 09 de $ 13,883.50 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 09 de $ 1,437.27 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 09 de $ 1,437.27 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 09 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 24 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00025 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 1,590.01 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 09 de $ 1,590.01 8-1-2-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 09 de $ 403.44 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 09 de $ 403.44 8-1-2-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 09 de $ 13.80 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 09 de $ 13.80 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 09 de $ 316.37 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 09 de $ 316.37 8-1-2-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Recaudaciòn del dìa 09 de $ 541.38 8-1-4-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Recaudaciòn del dìa 09 de $ 541.38 8-1-2-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaRecaudaciòn del dìa 09 de $ 162.07 8-1-4-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaRecaudaciòn del dìa 09 de $ 162.07 Total de la póliza: $ 137,029.01 $ 137,029.01 Dr 27 10/10/2019 Recaudaciòn del dìa 10 de Octubre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 10 de $ 29,702.58 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 10 de $ 322.42 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 10 de $ 19,180.85 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 10 de $ 2,010.40 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 10 de $ 2,107.76 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 10 de $ 247.30 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 10 de $ 1,140.79 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 10 de $ 4,190.90 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 10 de $ 401.46 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 10 de $ 423.12 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 10 de $ 322.42 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 10 de $ 19,180.85 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 25 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00026 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 10 de $ 19,180.85 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 10 de $ 2,010.40 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 10 de $ 2,010.40 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 10 de $ 2,107.76 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 10 de $ 2,107.76 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 10 de $ 247.30 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 10 de $ 247.30 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 10 de $ 4,190.90 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 10 de $ 4,190.90 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 10 de $ 401.46 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 10 de $ 401.46 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 10 de $ 423.12 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 10 de $ 423.12 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 10 de $ 322.42 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 10 de $ 322.42 Total de la póliza: $ 58,909.21 $ 58,909.21 Dr 28 10/10/2019 Registro de cuotas Obrero-Patronales correspondientes al mes de 5-1-1-4-0-1411-00 1 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 8,480.09 5-1-1-4-0-1411-00 2 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 6,822.97 5-1-1-4-0-1411-00 3 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 2,745.20 2-1-1-7-1-0001-00 imss Registro de cuotas Obrero- $ 18,048.26 8-2-4-1-4-1411-00 1 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 8,480.09 8-2-2-1-4-1411-00 1 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 8,480.09 8-2-5-1-4-1411-00 1 Imss. Registro de cuotas Obrero- $ 8,480.09 8-2-4-1-4-1411-00 1 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 8,480.09 8-2-6-1-4-1411-00 1 Imss Registro de cuotas Obrero- Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 26 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00027 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 8,480.09 8-2-5-1-4-1411-00 1 Imss. Registro de cuotas Obrero- $ 8,480.09 8-2-4-1-4-1411-00 2 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 6,822.97 8-2-2-1-4-1411-00 2 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 6,822.97 8-2-5-1-4-1411-00 2 Imss. Registro de cuotas Obrero- $ 6,822.97 8-2-4-1-4-1411-00 2 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 6,822.97 8-2-6-1-4-1411-00 2 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 6,822.97 8-2-5-1-4-1411-00 2 Imss. Registro de cuotas Obrero- $ 6,822.97 8-2-4-1-4-1411-00 3 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 2,745.20 8-2-2-1-4-1411-00 3 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 2,745.20 8-2-5-1-4-1411-00 3 Imss. Registro de cuotas Obrero- $ 2,745.20 8-2-4-1-4-1411-00 3 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 2,745.20 8-2-6-1-4-1411-00 3 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 2,745.20 8-2-5-1-4-1411-00 3 Imss. Registro de cuotas Obrero- $ 2,745.20 Total de la póliza: $ 72,193.04 $ 72,193.04 Dr 29 11/10/2019 Recaudaciòn del dìa 11 de Octubre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 11 de $ 46,996.55 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 11 de $ 1,228.45 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 11 de $ 26,714.19 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 11 de $ 2,676.77 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 11 de $ 2,821.36 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 11 de $ 1,093.09 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 11 de $ 1,866.38 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 11 de $ 9,813.14 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 11 de $ 989.97 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 11 de $ 1,021.65 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 27 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00028 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 4-1-7-3-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 11 de $ 6.90 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 11 de $ 14.66 4-1-7-3-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudaciòn del dìa 11 de $ 1,206.89 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 11 de $ 26,714.19 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 11 de $ 26,714.19 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 11 de $ 2,676.77 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 11 de $ 2,676.77 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 11 de $ 2,821.36 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 11 de $ 2,821.36 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 11 de $ 1,093.09 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 11 de $ 1,093.09 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 11 de $ 9,813.14 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 11 de $ 9,813.14 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 11 de $ 989.97 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 11 de $ 989.97 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 11 de $ 1,021.65 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 11 de $ 1,021.65 8-1-2-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 11 de $ 6.90 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 11 de $ 6.90 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 11 de $ 14.66 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 11 de $ 14.66 8-1-2-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudaciòn del dìa 11 de $ 1,206.89 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudaciòn del dìa 11 de $ 1,206.89 Total de la póliza: $ 94,583.62 $ 94,583.62 Dr 30 14/10/2019 Recaudaciòn del dìa 14 de Octubre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 14 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 28 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00029 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 56,268.10 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 14 de $ 3,206.90 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 14 de $ 29,517.89 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 14 de $ 3,070.27 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 14 de $ 3,234.41 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 14 de $ 1,817.40 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 14 de $ 2,509.31 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 14 de $ 13,019.52 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 14 de $ 1,531.90 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 14 de $ 1,567.40 4-1-7-3-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 14 de $ 403.44 4-1-7-3-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 14 de $ 13.80 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 14 de $ 17.31 4-1-7-3-1-7101-13 1 Materiales e instalación Recaudaciòn del dìa 14 de $ 1,565.45 4-1-7-3-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudaciòn del dìa 14 de $ 1,206.90 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 14 de $ 29,517.89 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 14 de $ 29,517.89 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 14 de $ 3,070.27 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 14 de $ 3,070.27 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 14 de $ 3,234.41 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 14 de $ 3,234.41 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 14 de $ 13,019.52 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 14 de $ 13,019.52 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 14 de $ 1,531.90 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 14 de $ 1,531.90 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 29 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00030 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 14 de $ 1,567.40 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 14 de $ 1,567.40 8-1-2-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 14 de $ 403.44 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 14 de $ 403.44 8-1-2-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 14 de $ 13.80 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 14 de $ 13.80 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 14 de $ 17.31 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 14 de $ 17.31 8-1-2-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 14 de $ 1,565.45 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 14 de $ 1,565.45 8-1-2-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudaciòn del dìa 14 de $ 1,206.90 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudaciòn del dìa 14 de $ 1,206.90 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 14 de $ 1,817.40 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 14 de $ 1,817.40 Total de la póliza: $ 116,440.69 $ 116,440.69 Dr 31 14/10/2019 Provisión del pago de nómina base Primera Quincena de Octubr e 2019 5-1-1-1-0-1131-00 1 Sueldo base Provisión del pago de $ 66,661.65 5-1-1-1-0-1131-00 2 Sueldo base Provisión del pago de $ 41,559.00 5-1-1-1-0-1131-00 3 Sueldo base Provisión del pago de $ 15,543.15 5-1-1-2-0-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 6,880.88 5-1-1-2-0-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 2,500.00 5-1-1-3-0-1321-00 1 Prima vacacional Provisión del pago de $ 1,807.44 5-1-1-3-0-1321-00 2 Prima vacacional Provisión del pago de $ 3,455.28 5-1-1-3-0-1321-00 3 Prima vacacional Provisión del pago de $ 688.32 2-1-1-1-1-0002-00 Nomina Base Provisión del pago de $ 102,547.18 2-1-1-1-1-0001-00 Nomina eventual Provisión del pago de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 30 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00031 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 9,000.00 2-1-1-7-1-0003-00 Isr retencion salarios Provisión del pago de $ 11,602.70 2-1-1-7-1-0001-00 imss Provisión del pago de $ 1,724.66 2-1-1-2-1-0292-00 Caja de la Sierra Gorda Provisión del pago de $ 11,000.00 2-1-1-2-1-0292-00 Caja de la Sierra Gorda Provisión del pago de $ 1,700.00 1-1-2-5-0-0042-00 Juan Andres Lemus Cardenas Provisión del pago de $ 1,090.80 2-1-1-7-1-0011-00 Otras retenciones Provisión del pago de $ 430.38 8-2-4-1-1-1131-00 1 Sueldo base Provisión del pago de $ 66,661.65 8-2-2-1-1-1131-00 1 Sueldo base al personal Provisión del pago de $ 66,661.65 8-2-5-1-1-1131-00 1 Sueldo base Provisión del pago de $ 66,661.65 8-2-4-1-1-1131-00 1 Sueldo base Provisión del pago de $ 66,661.65 8-2-6-1-1-1131-00 1 Sueldo Base Provisión del pago de $ 66,661.65 8-2-5-1-1-1131-00 1 Sueldo base Provisión del pago de $ 66,661.65 8-2-4-1-1-1131-00 2 Sueldo base Provisión del pago de $ 41,559.00 8-2-2-1-1-1131-00 2 Sueldo base al personal Provisión del pago de $ 41,559.00 8-2-5-1-1-1131-00 2 Sueldo base Provisión del pago de $ 41,559.00 8-2-4-1-1-1131-00 2 Sueldo base Provisión del pago de $ 41,559.00 8-2-6-1-1-1131-00 2 Sueldo Base Provisión del pago de $ 41,559.00 8-2-5-1-1-1131-00 2 Sueldo base Provisión del pago de $ 41,559.00 8-2-4-1-1-1131-00 3 Sueldo base Provisión del pago de $ 15,543.15 8-2-2-1-1-1131-00 3 Sueldo base al personal Provisión del pago de $ 15,543.15 8-2-5-1-1-1131-00 3 Sueldo base Provisión del pago de $ 15,543.15 8-2-4-1-1-1131-00 3 Sueldo base Provisión del pago de $ 15,543.15 8-2-6-1-1-1131-00 3 Sueldo Base Provisión del pago de $ 15,543.15 8-2-5-1-1-1131-00 3 Sueldo base Provisión del pago de $ 15,543.15 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 31 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00032 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-4-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 6,880.88 8-2-2-1-2-1221-00 1 Sueldo base al peronal eventual Provisión del pago de $ 6,880.88 8-2-5-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 6,880.88 8-2-4-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 6,880.88 8-2-6-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 6,880.88 8-2-5-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 6,880.88 8-2-4-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 2,500.00 8-2-2-1-2-1221-00 3 Sueldo base al peronal eventual Provisión del pago de $ 2,500.00 8-2-5-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 2,500.00 8-2-4-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 2,500.00 8-2-6-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 2,500.00 8-2-5-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 2,500.00 8-2-4-1-3-1321-00 1 Prima vacacional Provisión del pago de $ 1,807.44 8-2-2-1-3-1321-00 1 Prima vacacional Provisión del pago de $ 1,807.44 8-2-5-1-3-1321-00 1 Prima vacaional Provisión del pago de $ 1,807.44 8-2-4-1-3-1321-00 1 Prima vacacional Provisión del pago de $ 1,807.44 8-2-6-1-3-1321-00 1 Prima vacacional Provisión del pago de $ 1,807.44 8-2-5-1-3-1321-00 1 Prima vacaional Provisión del pago de $ 1,807.44 8-2-4-1-3-1321-00 2 Prima vacacional Provisión del pago de $ 3,455.28 8-2-2-1-3-1321-00 2 Prima vacacional Provisión del pago de $ 3,455.28 8-2-5-1-3-1321-00 2 Prima vacaional Provisión del pago de $ 3,455.28 8-2-4-1-3-1321-00 2 Prima vacacional Provisión del pago de $ 3,455.28 8-2-6-1-3-1321-00 2 Prima vacacional Provisión del pago de $ 3,455.28 8-2-5-1-3-1321-00 2 Prima vacaional Provisión del pago de $ 3,455.28 8-2-4-1-3-1321-00 3 Prima vacacional Provisión del pago de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 32 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00033 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 688.32 8-2-2-1-3-1321-00 3 Prima vacacional Provisión del pago de $ 688.32 8-2-5-1-3-1321-00 3 Prima vacaional Provisión del pago de $ 688.32 8-2-4-1-3-1321-00 3 Prima vacacional Provisión del pago de $ 688.32 8-2-6-1-3-1321-00 3 Prima vacacional Provisión del pago de $ 688.32 8-2-5-1-3-1321-00 3 Prima vacaional Provisión del pago de $ 688.32 Total de la póliza: $ 556,382.88 $ 556,382.88 Dr 32 15/10/2019 Registro de la factura 892F Bernarda Serrano Moncada (materi al ferretero 5-1-2-5-0-2591-00 2 Otros productos quimicos Registro de la factura 892F $ 34.48 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Registro de la factura 892F $ 480.00 2-1-1-2-1-0020-00 Bernarda Serrano Moncada Registro de la factura 892F $ 3,480.00 8-2-4-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Registro de la factura 892F $ 34.48 8-2-2-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Registro de la factura 892F $ 34.48 8-2-5-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Registro de la factura 892F $ 34.48 8-2-4-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Registro de la factura 892F $ 34.48 8-2-6-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Registro de la factura 892F $ 34.48 8-2-5-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Registro de la factura 892F $ 34.48 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoRegistro de la factura 892F $ 2,133.62 8-2-2-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas hules palsticoRegistro de la factura 892F $ 2,133.62 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoRegistro de la factura 892F $ 2,133.62 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoRegistro de la factura 892F $ 2,133.62 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoRegistro de la factura 892F $ 2,133.62 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoRegistro de la factura 892F $ 2,133.62 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Registro de la factura 892F $ 831.90 8-2-2-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Registro de la factura 892F $ 831.90 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Registro de la factura 892F $ 831.90 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 33 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00034 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Registro de la factura 892F $ 831.90 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Registro de la factura 892F $ 831.90 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Registro de la factura 892F $ 831.90 5-1-2-5-0-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoRegistro de la factura 892F $ 2,133.62 5-1-2-4-0-2471-00 2 Artículos metáticos para la Registro de la factura 892F $ 831.90 Total de la póliza: $ 12,480.00 $ 12,480.00 Dr 33 15/10/2019 Provisiòn de la factura POSE/59882169 Office Depot de Mexico SA de CV 5-1-2-1-0-2111-00 1 Mater. utiles equip menores de Provisiòn de la factura $ 858.60 2-1-1-2-1-0055-00 Office Depot de México S.A de Provisiòn de la factura $ 858.60 2-1-1-2-1-0055-00 Office Depot de México S.A de Provisiòn de la factura $ 858.60 2-1-1-9-7-0005-00 J. Jesus Mendez Paredes Provisiòn de la factura $ 858.60 8-2-4-2-1-2111-00 1 Mater.,utiles y equipos menores Provisiòn de la factura $ 858.60 8-2-2-2-1-2111-00 1 Mater.utiles y equips menres de Provisiòn de la factura $ 858.60 8-2-5-2-1-2111-00 1 Materi. utiles y equipos menoresProvisiòn de la factura $ 858.60 8-2-4-2-1-2111-00 1 Mater.,utiles y equipos menores Provisiòn de la factura $ 858.60 8-2-6-2-1-2111-00 1 Mater.utiles y equipos menores Provisiòn de la factura $ 858.60 8-2-5-2-1-2111-00 1 Materi. utiles y equipos menoresProvisiòn de la factura $ 858.60 8-2-7-2-1-2111-00 1 Mater. utiles y equipos menores Provisiòn de la factura $ 858.60 8-2-6-2-1-2111-00 1 Mater.utiles y equipos menores Provisiòn de la factura $ 858.60 Total de la póliza: $ 5,151.60 $ 5,151.60 Dr 34 15/10/2019 Provisión de la factura SL-194906 Concesionaria de Infraestr uctura del 5-1-3-7-0-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 2-1-1-2-1-0272-00 Concesionaria de infraestructuraProvisión de la factura SL- $ 102.00 2-1-1-2-1-0272-00 Concesionaria de infraestructuraProvisión de la factura SL- $ 102.00 2-1-1-9-7-0010-00 Diego Adan Franco Martinez Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-2-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 34 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00035 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 102.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-7-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 Total de la póliza: $ 612.00 $ 612.00 Dr 35 15/10/2019 Provisión de la factura V-671597 Autopista Morelia Salamanca (Viaticos de 5-1-3-7-0-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 30.00 2-1-1-2-1-0194-00 Autopista Morelia-Salamanca Provisión de la factura V- $ 30.00 2-1-1-2-1-0194-00 Autopista Morelia-Salamanca Provisión de la factura V- $ 30.00 2-1-1-9-7-0010-00 Diego Adan Franco Martinez Provisión de la factura V- $ 30.00 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 30.00 8-2-2-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 30.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 30.00 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 30.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 30.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 30.00 8-2-7-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 30.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 30.00 Total de la póliza: $ 180.00 $ 180.00 Dr 36 15/10/2019 Provisión de la factura 20DF Gobierno del estado de Guanajua to (Pago de 5-1-3-7-0-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 62.00 2-1-1-2-1-0199-00 Gobierno del Estado de Provisión de la factura $ 62.00 2-1-1-2-1-0199-00 Gobierno del Estado de Provisión de la factura $ 62.00 2-1-1-9-7-0010-00 Diego Adan Franco Martinez Provisión de la factura $ 62.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 35 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00036 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 62.00 8-2-2-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 62.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 62.00 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 62.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 62.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 62.00 8-2-7-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 62.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 62.00 Total de la póliza: $ 372.00 $ 372.00 Dr 37 15/10/2019 Provisiòn de la factura B20930 Tubos Hidraulicos de Celaya S A de CV 5-1-2-5-0-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura $ 1,659.81 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisiòn de la factura $ 265.57 2-1-1-2-1-0003-00 Tubos Hidraúlicos de Celaya Provisiòn de la factura $ 1,925.38 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura $ 1,659.81 8-2-2-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas hules palsticoProvisiòn de la factura $ 1,659.81 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura $ 1,659.81 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura $ 1,659.81 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura $ 1,659.81 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura $ 1,659.81 Total de la póliza: $ 6,904.81 $ 6,904.81 Dr 38 15/10/2019 Recaudaciòn del dìa 15 de Octubre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 15 de $ 38,218.23 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 15 de $ 7,583.77 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 15 de $ 14,374.13 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 15 de $ 1,606.79 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 15 de $ 1,688.89 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 15 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 36 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00037 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 1,033.43 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 15 de $ 3,380.52 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 15 de $ 9,327.87 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 15 de $ 1,073.26 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 15 de $ 1,008.48 4-1-7-3-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 15 de $ 403.44 4-1-7-3-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 15 de $ 6.90 4-1-4-3-4-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 15 de $ 1,045.14 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 15 de $ 75.88 4-1-7-3-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Recaudaciòn del dìa 15 de $ 270.69 4-1-7-3-1-7101-13 1 Materiales e instalación Recaudaciòn del dìa 15 de $ 4,095.52 4-1-4-3-5-4307-00 1 Incorporacion de agua Recaudaciòn del dìa 15 de $ 2,416.80 4-1-4-3-5-4308-00 1 Incorporacion de drenaje Recaudaciòn del dìa 15 de $ 1,691.20 4-1-7-3-1-7101-10 1 Reubicación del medidor Recaudaciòn del dìa 15 de $ 317.24 4-1-7-3-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudaciòn del dìa 15 de $ 1,034.48 4-1-7-3-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad Recaudaciòn del dìa 15 de $ 334.48 4-1-4-3-4-4305-00 1 Contrato de Agua Potable Recaudaciòn del dìa 15 de $ 308.60 4-1-4-3-4-4306-00 1 Contrato Drenaje Recaudaciòn del dìa 15 de $ 308.26 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 15 de $ 14,374.13 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 15 de $ 14,374.13 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 15 de $ 1,606.79 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 15 de $ 1,606.79 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 15 de $ 1,688.89 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 15 de $ 1,688.89 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 15 de $ 1,033.43 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 37 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00038 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 15 de $ 1,033.43 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 15 de $ 9,327.87 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 15 de $ 9,327.87 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 15 de $ 1,073.26 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 15 de $ 1,073.26 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 15 de $ 1,008.48 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 15 de $ 1,008.48 8-1-2-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 15 de $ 403.44 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 15 de $ 403.44 8-1-2-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 15 de $ 6.90 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 15 de $ 6.90 8-1-2-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 15 de $ 1,045.14 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 15 de $ 1,045.14 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 15 de $ 75.88 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 15 de $ 75.88 8-1-2-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Recaudaciòn del dìa 15 de $ 270.69 8-1-4-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Recaudaciòn del dìa 15 de $ 270.69 8-1-2-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 15 de $ 4,095.52 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 15 de $ 4,095.52 8-1-2-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Recaudaciòn del dìa 15 de $ 2,416.80 8-1-4-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Recaudaciòn del dìa 15 de $ 2,416.80 8-1-2-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Recaudaciòn del dìa 15 de $ 1,691.20 8-1-4-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Recaudaciòn del dìa 15 de $ 1,691.20 8-1-2-7-1-7101-10 1 Reubicación del medidor Recaudaciòn del dìa 15 de $ 317.24 8-1-4-7-1-7101-10 1 Reubicación del medidor Recaudaciòn del dìa 15 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 38 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00039 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 317.24 8-1-2-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudaciòn del dìa 15 de $ 1,034.48 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudaciòn del dìa 15 de $ 1,034.48 8-1-2-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Recaudaciòn del dìa 15 de $ 334.48 8-1-4-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Recaudaciòn del dìa 15 de $ 334.48 8-1-2-4-3-4305-00 1 Agua potable Recaudaciòn del dìa 15 de $ 308.60 8-1-4-4-3-4305-00 1 Agua potable Recaudaciòn del dìa 15 de $ 308.60 8-1-2-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 15 de $ 308.26 8-1-4-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 15 de $ 308.26 Total de la póliza: $ 88,223.48 $ 88,223.48 Dr 39 16/10/2019 Provisión de la factura A1784025 Concesionaria Bicentenario (Pago de 5-1-3-7-0-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 36.00 2-1-1-2-1-0155-00 Concesionaria Bicentenario S.A Provisión de la factura $ 36.00 2-1-1-2-1-0155-00 Concesionaria Bicentenario S.A Provisión de la factura $ 36.00 2-1-1-9-7-0001-00 Roberto Chávez García Provisión de la factura $ 36.00 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 36.00 8-2-2-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 36.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 36.00 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 36.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 36.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 36.00 8-2-7-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 36.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 36.00 Total de la póliza: $ 216.00 $ 216.00 Dr 40 16/10/2019 Provisión de la factura SL-196192 Concesionaria de Infraestr uctura del 5-1-3-7-0-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 2-1-1-2-1-0272-00 Concesionaria de infraestructuraProvisión de la factura SL- $ 102.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 39 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00040 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 2-1-1-2-1-0272-00 Concesionaria de infraestructuraProvisión de la factura SL- $ 102.00 2-1-1-9-7-0001-00 Roberto Chávez García Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-2-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-7-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 Total de la póliza: $ 612.00 $ 612.00 Dr 41 16/10/2019 Provisión de la factura 4EE6 Gobierno del estado de Guanajua to (Pago de 5-1-3-7-0-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura 4EE6 $ 62.00 2-1-1-2-1-0199-00 Gobierno del Estado de Provisión de la factura 4EE6 $ 62.00 2-1-1-2-1-0199-00 Gobierno del Estado de Provisión de la factura 4EE6 $ 62.00 2-1-1-9-7-0001-00 Roberto Chávez García Provisión de la factura 4EE6 $ 62.00 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura 4EE6 $ 62.00 8-2-2-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura 4EE6 $ 62.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura 4EE6 $ 62.00 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura 4EE6 $ 62.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura 4EE6 $ 62.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura 4EE6 $ 62.00 8-2-7-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura 4EE6 $ 62.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura 4EE6 $ 62.00 Total de la póliza: $ 372.00 $ 372.00 Dr 42 16/10/2019 Provisión de la factura V-672265 Autopista Morelia Salamanca (Viaticos de 5-1-3-7-0-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 40 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00041 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 15.00 2-1-1-2-1-0194-00 Autopista Morelia-Salamanca Provisión de la factura V- $ 15.00 2-1-1-2-1-0194-00 Autopista Morelia-Salamanca Provisión de la factura V- $ 15.00 2-1-1-9-7-0001-00 Roberto Chávez García Provisión de la factura V- $ 15.00 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 15.00 8-2-2-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 15.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 15.00 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 15.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 15.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 15.00 8-2-7-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 15.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 15.00 Total de la póliza: $ 90.00 $ 90.00 Dr 43 16/10/2019 Provisión de la factura BKO12367947 Monteburger SA de CV (Co nsumo de 5-1-2-2-0-2211-00 1 Productos alimenticios para Provisión de la factura $ 258.00 2-1-1-2-1-0462-00 Monteburger SA de CV Provisión de la factura $ 258.00 2-1-1-2-1-0462-00 Monteburger SA de CV Provisión de la factura $ 258.00 8-2-4-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provisión de la factura $ 258.00 8-2-2-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provisión de la factura $ 258.00 8-2-5-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provisión de la factura $ 258.00 8-2-4-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provisión de la factura $ 258.00 8-2-6-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provisión de la factura $ 258.00 8-2-5-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provisión de la factura $ 258.00 2-1-1-9-7-0001-00 Roberto Chávez García Provisión de la factura $ 258.00 8-2-7-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provisión de la factura $ 258.00 8-2-6-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provisión de la factura $ 258.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 41 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00042 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber Total de la póliza: $ 1,548.00 $ 1,548.00 Dr 44 16/10/2019 Provisiòn de la factura 1824 Contreras Palacio Construccione s SA de CV 5-1-2-4-0-2471-00 2 Artículos metáticos para la Provisiòn de la factura 1824 $ 3,100.00 5-1-3-2-0-3261-00 2 Arrendamiento de maquinaria, Provisiòn de la factura 1824 $ 2,250.00 5-1-2-5-0-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura 1824 $ 31,860.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisiòn de la factura 1824 $ 5,953.60 2-1-1-2-1-0274-00 Contreras Palacio Provisiòn de la factura 1824 $ 43,163.60 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura 1824 $ 3,100.00 8-2-2-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Provisiòn de la factura 1824 $ 3,100.00 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura 1824 $ 3,100.00 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura 1824 $ 3,100.00 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Provisiòn de la factura 1824 $ 3,100.00 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura 1824 $ 3,100.00 8-2-4-3-2-3261-00 2 Arrendamiento de maquinaria, Provisiòn de la factura 1824 $ 2,250.00 8-2-2-3-2-3261-00 2 Arrendamiento de maquinaria, Provisiòn de la factura 1824 $ 2,250.00 8-2-5-3-2-3261-00 2 Arrendamiento de maquinaria, Provisiòn de la factura 1824 $ 2,250.00 8-2-4-3-2-3261-00 2 Arrendamiento de maquinaria, Provisiòn de la factura 1824 $ 2,250.00 8-2-6-3-2-3261-00 2 Arrendamiento de maquinaria, Provisiòn de la factura 1824 $ 2,250.00 8-2-5-3-2-3261-00 2 Arrendamiento de maquinaria, Provisiòn de la factura 1824 $ 2,250.00 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura 1824 $ 31,860.00 8-2-2-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas hules palsticoProvisiòn de la factura 1824 $ 31,860.00 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura 1824 $ 31,860.00 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura 1824 $ 31,860.00 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura 1824 $ 31,860.00 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura 1824 $ 31,860.00 Total de la póliza: $ 154,793.60 $ 154,793.60 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 42 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00043 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber Dr 45 16/10/2019 Provisión de pago por declaración de aguas Nacionales Terce r Trimestre 5-1-3-9-0-3921-00 1 Derechos de extraccion Provisión de pago por $ 109,936.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Provisión de pago por $ 109,936.00 8-2-4-3-9-3921-00 1 Derechos de extracción Provisión de pago por $ 109,936.00 8-2-2-3-9-3921-00 1 Derechos de extraccion Provisión de pago por $ 109,936.00 8-2-5-3-9-3921-00 1 Derechos de extracción Provisión de pago por $ 109,936.00 8-2-4-3-9-3921-00 1 Derechos de extracción Provisión de pago por $ 109,936.00 8-2-6-3-9-3921-00 1 Derechos de extraccion Provisión de pago por $ 109,936.00 8-2-5-3-9-3921-00 1 Derechos de extracción Provisión de pago por $ 109,936.00 Total de la póliza: $ 439,744.00 $ 439,744.00 Dr 46 16/10/2019 Recaudaciòn del dìa 16 de Octubre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 16 de $ 72,625.27 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 16 de $ 451.73 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 16 de $ 41,328.83 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 16 de $ 4,175.86 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 16 de $ 4,463.41 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 16 de $ 1,614.47 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 16 de $ 2,985.94 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 16 de $ 14,996.22 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 16 de $ 1,509.83 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 16 de $ 1,550.71 4-1-7-3-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 16 de $ 403.44 4-1-7-3-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 16 de $ 20.70 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 16 de $ 27.59 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 16 de $ 41,328.83 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 16 de $ 41,328.83 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 43 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00044 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 16 de $ 4,175.86 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 16 de $ 4,175.86 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 16 de $ 4,463.41 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 16 de $ 4,463.41 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 16 de $ 1,614.47 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 16 de $ 1,614.47 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 16 de $ 14,996.22 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 16 de $ 14,996.22 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 16 de $ 1,509.83 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 16 de $ 1,509.83 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 16 de $ 1,550.71 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 16 de $ 1,550.71 8-1-2-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 16 de $ 403.44 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 16 de $ 403.44 8-1-2-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 16 de $ 20.70 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 16 de $ 20.70 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 16 de $ 27.59 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 16 de $ 27.59 Total de la póliza: $ 143,168.06 $ 143,168.06 Dr 47 17/10/2019 Recaudaciòn del dìa 17 de Octubre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 17 de $ 44,407.07 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 17 de $ 1,220.93 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 17 de $ 22,669.00 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 17 de $ 2,357.11 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 17 de $ 2,475.99 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 17 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 44 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00045 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 1,395.79 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 17 de $ 1,980.96 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 17 de $ 9,770.81 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 17 de $ 1,102.06 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 17 de $ 1,138.35 4-1-4-3-4-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 17 de $ 522.21 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 17 de $ 151.72 4-1-7-3-1-7101-13 1 Materiales e instalación Recaudaciòn del dìa 17 de $ 547.00 4-1-4-3-5-4307-00 1 Incorporacion de agua Recaudaciòn del dìa 17 de $ 1,208.40 4-1-4-3-4-4305-00 1 Contrato de Agua Potable Recaudaciòn del dìa 17 de $ 154.30 4-1-4-3-4-4306-00 1 Contrato Drenaje Recaudaciòn del dìa 17 de $ 154.30 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 17 de $ 22,669.00 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 17 de $ 22,669.00 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 17 de $ 2,357.11 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 17 de $ 2,357.11 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 17 de $ 2,475.99 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 17 de $ 2,475.99 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 17 de $ 1,395.79 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 17 de $ 1,395.79 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 17 de $ 9,770.81 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 17 de $ 9,770.81 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 17 de $ 1,102.06 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 17 de $ 1,102.06 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 17 de $ 1,138.35 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 17 de $ 1,138.35 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 45 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00046 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-2-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 17 de $ 522.21 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 17 de $ 522.21 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 17 de $ 151.72 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 17 de $ 151.72 8-1-2-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 17 de $ 547.00 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 17 de $ 547.00 8-1-2-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Recaudaciòn del dìa 17 de $ 1,208.40 8-1-4-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Recaudaciòn del dìa 17 de $ 1,208.40 8-1-2-4-3-4305-00 1 Agua potable Recaudaciòn del dìa 17 de $ 154.30 8-1-4-4-3-4305-00 1 Agua potable Recaudaciòn del dìa 17 de $ 154.30 8-1-2-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 17 de $ 154.30 8-1-4-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 17 de $ 154.30 Total de la póliza: $ 89,275.04 $ 89,275.04 Dr 48 18/10/2019 Provisión de la factura 17A3 Veronica Ruiz Sarabia (Compra d e caruchos 5-1-2-1-0-2141-00 1 Mater. y tuil. de tecng. de la Provisión de la factura 17A3 $ 2,465.53 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de la factura 17A3 $ 394.48 2-1-1-2-1-0184-00 Veronica Ruiz Sarabia Provisión de la factura 17A3 $ 2,860.01 8-2-4-2-1-2141-00 1 Materiales y utiles de tecn. de Provisión de la factura 17A3 $ 2,465.53 8-2-2-2-1-2141-00 1 Materiales y utiles de tecno. deProvisión de la factura 17A3 $ 2,465.53 8-2-5-2-1-2141-00 1 Mater. y utiles de tecnologia deProvisión de la factura 17A3 $ 2,465.53 8-2-4-2-1-2141-00 1 Materiales y utiles de tecn. de Provisión de la factura 17A3 $ 2,465.53 8-2-6-2-1-2141-00 1 Materiales y utiles de tecn. de Provisión de la factura 17A3 $ 2,465.53 8-2-5-2-1-2141-00 1 Mater. y utiles de tecnologia deProvisión de la factura 17A3 $ 2,465.53 Total de la póliza: $ 10,256.60 $ 10,256.60 Dr 49 18/10/2019 Provisiòn de factura 021019 Atyc Noreste SC pago proyecto de 5-1-3-3-0-3311-00 1 Servicios legales, de Provisiòn de factura 021019 $ 12,500.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisiòn de factura 021019 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 46 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00047 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 2,000.00 2-1-1-2-1-0461-00 ATYC Noreste SC Provisiòn de factura 021019 $ 14,500.00 8-2-4-3-3-3311-00 1 Serv. legales de conta, audit y Provisiòn de factura 021019 $ 12,500.00 8-2-2-3-3-3311-00 1 Servicios legales de conta, audiProvisiòn de factura 021019 $ 12,500.00 8-2-5-3-3-3311-00 1 Serv.legales.audi y relacionadosProvisiòn de factura 021019 $ 12,500.00 8-2-4-3-3-3311-00 1 Serv. legales de conta, audit y Provisiòn de factura 021019 $ 12,500.00 8-2-6-3-3-3311-00 1 Servi.legales de conta. audit y Provisiòn de factura 021019 $ 12,500.00 8-2-5-3-3-3311-00 1 Serv.legales.audi y relacionadosProvisiòn de factura 021019 $ 12,500.00 Total de la póliza: $ 52,000.00 $ 52,000.00 Dr 50 18/10/2019 Provisiòn de la factura 3B75 J Salvador Lule Hernandez repos iciòn fusible, 5-1-3-5-0-3571-00 2 Inst.reparac. de maquinaria y Provisiòn de la factura 3B75 $ 3,362.07 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisiòn de la factura 3B75 $ 537.92 2-1-1-2-1-0090-00 J. Salvador Lule Hernandez Provisiòn de la factura 3B75 $ 3,899.99 8-2-4-3-5-3571-00 2 Inst.repara. y mantenim. de Provisiòn de la factura 3B75 $ 3,362.07 8-2-2-3-5-3571-00 2 Inst. repa. y mant.d maqui.otrosProvisiòn de la factura 3B75 $ 3,362.07 8-2-5-3-5-3571-00 2 Inst.repar y mantem de Provisiòn de la factura 3B75 $ 3,362.07 8-2-4-3-5-3571-00 2 Inst.repara. y mantenim. de Provisiòn de la factura 3B75 $ 3,362.07 8-2-6-3-5-3571-00 2 Inst.repar.y mantem de Provisiòn de la factura 3B75 $ 3,362.07 8-2-5-3-5-3571-00 2 Inst.repar y mantem de Provisiòn de la factura 3B75 $ 3,362.07 Total de la póliza: $ 13,986.20 $ 13,986.20 Dr 51 18/10/2019 Recaudaciòn del dìa 18 de Octubre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 18 de $ 20,382.82 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 18 de $ 805.18 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 18 de $ 10,565.02 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 18 de $ 969.55 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 18 de $ 1,087.66 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 18 de $ 486.74 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 47 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00048 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 18 de $ 1,061.07 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 18 de $ 5,082.50 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 18 de $ 553.95 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 18 de $ 576.33 4-1-4-3-4-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 18 de $ 522.41 4-1-7-3-1-7101-07 1 Limpieza de descarga sanitaria Recaudaciòn del dìa 18 de $ 244.83 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 18 de $ 37.94 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 18 de $ 10,565.02 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 18 de $ 10,565.02 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 18 de $ 969.55 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 18 de $ 969.55 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 18 de $ 1,087.66 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 18 de $ 1,087.66 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 18 de $ 486.74 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 18 de $ 486.74 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 18 de $ 5,082.50 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 18 de $ 5,082.50 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 18 de $ 553.95 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 18 de $ 553.95 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 18 de $ 576.33 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 18 de $ 576.33 8-1-2-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 18 de $ 522.41 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 18 de $ 522.41 8-1-2-7-1-7101-07 1 Limpieza de descarga sanitaria Recaudaciòn del dìa 18 de $ 244.83 8-1-4-7-1-7101-07 1 Limpieza de descarga sanitaria Recaudaciòn del dìa 18 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 48 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00049 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 244.83 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 18 de $ 37.94 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 18 de $ 37.94 Total de la póliza: $ 41,314.93 $ 41,314.93 Dr 52 21/10/2019 Provisión del pago de recibo telefónico Telmex, línea 466 66 40026. 5-1-3-1-0-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 1,391.24 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión del pago de $ 206.76 2-1-1-2-1-0082-00 Telefonos de México S.A.B de Provisión del pago de $ 1,598.00 8-2-4-3-1-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 1,391.24 8-2-2-3-1-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 1,391.24 8-2-5-3-1-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 1,391.24 8-2-4-3-1-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 1,391.24 8-2-6-3-1-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 1,391.24 8-2-5-3-1-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 1,391.24 Total de la póliza: $ 5,771.72 $ 5,771.72 Dr 53 21/10/2019 Provisión del pago de recibo telefónico Telmex, línea 466 66 40114. 5-1-3-1-0-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 473.27 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión del pago de $ 75.73 2-1-1-2-1-0082-00 Telefonos de México S.A.B de Provisión del pago de $ 549.00 8-2-4-3-1-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 473.27 8-2-2-3-1-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 473.27 8-2-5-3-1-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 473.27 8-2-4-3-1-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 473.27 8-2-6-3-1-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 473.27 8-2-5-3-1-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 473.27 Total de la póliza: $ 1,968.81 $ 1,968.81 Dr 54 21/10/2019 Recaudaciòn del dìa 21 de Octubre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 21 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 49 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00050 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 59,924.65 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 21 de $ 810.35 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 21 de $ 37,137.26 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 21 de $ 3,079.18 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 21 de $ 3,625.45 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 21 de $ 1,133.69 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 21 de $ 4,813.05 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 21 de $ 8,184.81 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 21 de $ 958.56 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 21 de $ 992.65 4-1-7-3-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 21 de $ 403.44 4-1-7-3-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 21 de $ 13.80 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 21 de $ 68.97 4-1-7-3-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Recaudaciòn del dìa 21 de $ 324.14 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 21 de $ 37,137.26 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 21 de $ 37,137.26 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 21 de $ 3,079.18 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 21 de $ 3,079.18 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 21 de $ 3,625.45 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 21 de $ 3,625.45 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 21 de $ 1,133.69 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 21 de $ 1,133.69 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 21 de $ 8,184.81 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 21 de $ 8,184.81 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 21 de $ 958.56 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 50 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00051 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 21 de $ 958.56 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 21 de $ 992.65 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 21 de $ 992.65 8-1-2-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 21 de $ 403.44 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 21 de $ 403.44 8-1-2-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 21 de $ 13.80 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 21 de $ 13.80 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 21 de $ 68.97 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 21 de $ 68.97 8-1-2-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Recaudaciòn del dìa 21 de $ 324.14 8-1-4-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Recaudaciòn del dìa 21 de $ 324.14 Total de la póliza: $ 116,656.95 $ 116,656.95 Dr 55 22/10/2019 Recaudaciòn del dìa 22 de Octubre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 22 de $ 30,956.11 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 22 de $ 2,006.89 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 22 de $ 16,783.53 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 22 de $ 1,749.33 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 22 de $ 1,908.46 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 22 de $ 803.75 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 22 de $ 1,869.86 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 22 de $ 6,362.47 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 22 de $ 728.20 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 22 de $ 750.51 4-1-7-3-1-7101-03 1 Cambios de titular Recaudaciòn del dìa 22 de $ 81.03 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 22 de $ 8.62 4-1-7-3-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Recaudaciòn del dìa 22 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 51 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00052 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 270.69 4-1-7-3-1-7101-13 1 Materiales e instalación Recaudaciòn del dìa 22 de $ 1,646.55 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 22 de $ 16,783.53 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 22 de $ 16,783.53 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 22 de $ 1,749.33 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 22 de $ 1,749.33 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 22 de $ 1,908.46 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 22 de $ 1,908.46 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 22 de $ 803.75 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 22 de $ 803.75 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 22 de $ 6,362.47 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 22 de $ 6,362.47 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 22 de $ 728.20 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 22 de $ 728.20 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 22 de $ 750.51 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 22 de $ 750.51 8-1-2-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Recaudaciòn del dìa 22 de $ 81.03 8-1-4-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Recaudaciòn del dìa 22 de $ 81.03 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 22 de $ 8.62 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 22 de $ 8.62 8-1-2-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Recaudaciòn del dìa 22 de $ 270.69 8-1-4-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Recaudaciòn del dìa 22 de $ 270.69 8-1-2-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 22 de $ 1,646.55 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 22 de $ 1,646.55 Total de la póliza: $ 64,056.14 $ 64,056.14 Dr 56 23/10/2019 Provisión de la factura 1125 Mario Alberto Vázquez García (A rt.metalicos y Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 52 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00053 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 5-1-2-4-0-2471-00 2 Artículos metáticos para la Provisión de la factura 1125 $ 868.54 5-1-2-4-0-2411-00 2 Productos minerales no metálicosProvisión de la factura 1125 $ 1,620.00 5-1-2-4-0-2421-00 2 Cemento y productos de Provisión de la factura 1125 $ 4,872.42 5-1-2-9-0-2911-00 2 Herramientas menores Provisión de la factura 1125 $ 15.52 5-1-2-5-0-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisión de la factura 1125 $ 156.03 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de la factura 1125 $ 1,205.19 2-1-1-2-1-0319-00 Mario Alberto Vazquez Garcia Provisión de la factura 1125 $ 8,737.70 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisión de la factura 1125 $ 868.54 8-2-2-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Provisión de la factura 1125 $ 868.54 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisión de la factura 1125 $ 868.54 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisión de la factura 1125 $ 868.54 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Provisión de la factura 1125 $ 868.54 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisión de la factura 1125 $ 868.54 8-2-4-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosProvisión de la factura 1125 $ 1,620.00 8-2-2-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosProvisión de la factura 1125 $ 1,620.00 8-2-5-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosProvisión de la factura 1125 $ 1,620.00 8-2-4-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosProvisión de la factura 1125 $ 1,620.00 8-2-6-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosProvisión de la factura 1125 $ 1,620.00 8-2-5-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosProvisión de la factura 1125 $ 1,620.00 8-2-4-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisión de la factura 1125 $ 4,872.42 8-2-2-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisión de la factura 1125 $ 4,872.42 8-2-5-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisión de la factura 1125 $ 4,872.42 8-2-4-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisión de la factura 1125 $ 4,872.42 8-2-6-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisión de la factura 1125 $ 4,872.42 8-2-5-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisión de la factura 1125 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 53 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00054 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 4,872.42 8-2-4-2-9-2911-00 2 Herramientas menores Provisión de la factura 1125 $ 15.52 8-2-2-2-9-2911-00 2 Herraminetas menores Provisión de la factura 1125 $ 15.52 8-2-5-2-9-2911-00 2 Herraminetas menores Provisión de la factura 1125 $ 15.52 8-2-4-2-9-2911-00 2 Herramientas menores Provisión de la factura 1125 $ 15.52 8-2-6-2-9-2911-00 2 Herramientas menores Provisión de la factura 1125 $ 15.52 8-2-5-2-9-2911-00 2 Herraminetas menores Provisión de la factura 1125 $ 15.52 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisión de la factura 1125 $ 156.03 8-2-2-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas hules palsticoProvisión de la factura 1125 $ 156.03 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisión de la factura 1125 $ 156.03 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisión de la factura 1125 $ 156.03 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisión de la factura 1125 $ 156.03 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisión de la factura 1125 $ 156.03 Total de la póliza: $ 31,335.23 $ 31,335.23 Dr 57 23/10/2019 Recaudaciòn del dìa 23 de Octubre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 23 de $ 48,260.20 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 23 de $ 13.80 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 23 de $ 27,603.69 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 23 de $ 2,804.44 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 23 de $ 2,927.37 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 23 de $ 812.63 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 23 de $ 1,895.02 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 23 de $ 10,208.65 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 23 de $ 967.65 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 23 de $ 1,040.75 4-1-7-3-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 23 de $ 13.80 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 54 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00055 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 23 de $ 27,603.69 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 23 de $ 27,603.69 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 23 de $ 2,804.44 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 23 de $ 2,804.44 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 23 de $ 2,927.37 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 23 de $ 2,927.37 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 23 de $ 812.63 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 23 de $ 812.63 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 23 de $ 10,208.65 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 23 de $ 10,208.65 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 23 de $ 967.65 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 23 de $ 967.65 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 23 de $ 1,040.75 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 23 de $ 1,040.75 8-1-2-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 23 de $ 13.80 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 23 de $ 13.80 Total de la póliza: $ 94,652.98 $ 94,652.98 Dr 58 24/10/2019 Registro de la factura 894F Bernarda Serrano Moncada (materi al ferretero 5-1-2-5-0-2591-00 2 Otros productos quimicos Registro de la factura 894F $ 1,128.44 5-1-2-1-0-2161-00 2 Articulos de limpieza Registro de la factura 894F $ 13.79 5-1-2-4-0-2491-00 2 Otros materiales y artículos de Registro de la factura 894F $ 118.97 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Registro de la factura 894F $ 2,764.96 2-1-1-2-1-0020-00 Bernarda Serrano Moncada Registro de la factura 894F $ 20,046.01 8-2-4-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Registro de la factura 894F $ 1,128.44 8-2-2-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Registro de la factura 894F $ 1,128.44 8-2-5-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Registro de la factura 894F Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 55 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00056 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 1,128.44 8-2-4-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Registro de la factura 894F $ 1,128.44 8-2-6-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Registro de la factura 894F $ 1,128.44 8-2-5-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Registro de la factura 894F $ 1,128.44 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoRegistro de la factura 894F $ 8,088.81 8-2-2-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas hules palsticoRegistro de la factura 894F $ 8,088.81 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoRegistro de la factura 894F $ 8,088.81 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoRegistro de la factura 894F $ 8,088.81 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoRegistro de la factura 894F $ 8,088.81 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoRegistro de la factura 894F $ 8,088.81 8-2-4-2-1-2161-00 2 articulos de limpieza Registro de la factura 894F $ 13.79 8-2-2-2-1-2161-00 2 Articulos de limpieza Registro de la factura 894F $ 13.79 8-2-5-2-1-2161-00 2 Articulos de limpieza Registro de la factura 894F $ 13.79 8-2-4-2-1-2161-00 2 articulos de limpieza Registro de la factura 894F $ 13.79 8-2-6-2-1-2161-00 2 Articulos de limpieza Registro de la factura 894F $ 13.79 8-2-5-2-1-2161-00 2 Articulos de limpieza Registro de la factura 894F $ 13.79 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Registro de la factura 894F $ 7,931.04 8-2-2-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Registro de la factura 894F $ 7,931.04 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Registro de la factura 894F $ 7,931.04 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Registro de la factura 894F $ 7,931.04 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Registro de la factura 894F $ 7,931.04 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Registro de la factura 894F $ 7,931.04 8-2-4-2-4-2491-00 2 Otros mate. y art. de constrc. yRegistro de la factura 894F $ 118.97 8-2-2-2-4-2491-00 2 Otros mater. y articulos de costRegistro de la factura 894F $ 118.97 8-2-5-2-4-2491-00 2 Otros mater. y art. de construccRegistro de la factura 894F $ 118.97 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 56 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00057 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-4-2-4-2491-00 2 Otros mate. y art. de constrc. yRegistro de la factura 894F $ 118.97 8-2-6-2-4-2491-00 2 Otros mater. y arti. de constrccRegistro de la factura 894F $ 118.97 8-2-5-2-4-2491-00 2 Otros mater. y art. de construccRegistro de la factura 894F $ 118.97 5-1-2-5-0-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoRegistro de la factura 894F $ 8,088.81 5-1-2-4-0-2471-00 2 Artículos metáticos para la Registro de la factura 894F $ 7,931.04 Total de la póliza: $ 71,889.16 $ 71,889.16 Dr 59 24/10/2019 Recaudaciòn del dìa 24 de Octubre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 24 de $ 37,772.77 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 24 de $ 2,550.23 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 24 de $ 19,085.20 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 24 de $ 2,022.04 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 24 de $ 2,163.78 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 24 de $ 1,281.86 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 24 de $ 2,594.30 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 24 de $ 7,437.42 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 24 de $ 783.28 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 24 de $ 887.89 4-1-4-3-4-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 24 de $ 522.54 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 24 de $ 117.24 4-1-7-3-1-7101-13 1 Materiales e instalación Recaudaciòn del dìa 24 de $ 875.97 4-1-4-3-5-4307-00 1 Incorporacion de agua Recaudaciòn del dìa 24 de $ 1,208.40 4-1-7-3-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudaciòn del dìa 24 de $ 1,034.48 4-1-4-3-4-4305-00 1 Contrato de Agua Potable Recaudaciòn del dìa 24 de $ 154.30 4-1-4-3-4-4306-00 1 Contrato Drenaje Recaudaciòn del dìa 24 de $ 154.30 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 24 de $ 19,085.20 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 24 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 57 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00058 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 19,085.20 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 24 de $ 2,022.04 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 24 de $ 2,022.04 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 24 de $ 2,163.78 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 24 de $ 2,163.78 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 24 de $ 7,437.42 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 24 de $ 7,437.42 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 24 de $ 783.28 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 24 de $ 783.28 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 24 de $ 887.89 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 24 de $ 887.89 8-1-2-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 24 de $ 522.54 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 24 de $ 522.54 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 24 de $ 117.24 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 24 de $ 117.24 8-1-2-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 24 de $ 875.97 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 24 de $ 875.97 8-1-2-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Recaudaciòn del dìa 24 de $ 1,208.40 8-1-4-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Recaudaciòn del dìa 24 de $ 1,208.40 8-1-2-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudaciòn del dìa 24 de $ 1,034.48 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudaciòn del dìa 24 de $ 1,034.48 8-1-2-4-3-4305-00 1 Agua potable Recaudaciòn del dìa 24 de $ 154.30 8-1-4-4-3-4305-00 1 Agua potable Recaudaciòn del dìa 24 de $ 154.30 8-1-2-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 24 de $ 154.30 8-1-4-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 24 de $ 154.30 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 58 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00059 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 24 de $ 1,281.86 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 24 de $ 1,281.86 Total de la póliza: $ 78,051.70 $ 78,051.70 Dr 60 25/10/2019 Provisión de la factura BJXCRB-618 Deutsche Bank Mexico SA I BM DIV 5-1-3-7-0-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 2,349.15 2-1-1-2-1-0463-00 Deutsche Bank Mexico, SA IBM Provisión de la factura $ 2,349.15 2-1-1-2-1-0463-00 Deutsche Bank Mexico, SA IBM Provisión de la factura $ 2,349.15 2-1-1-9-7-0005-00 J. Jesus Mendez Paredes Provisión de la factura $ 2,349.15 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 2,349.15 8-2-2-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 2,349.15 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 2,349.15 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 2,349.15 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 2,349.15 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 2,349.15 8-2-7-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 2,349.15 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 2,349.15 Total de la póliza: $ 14,094.90 $ 14,094.90 Dr 61 25/10/2019 Provisiòn de la factura B21043 Tubos Hidraulicos de Celaya S A de CV 5-1-2-4-0-2471-00 2 Artículos metáticos para la Provisiòn de la factura $ 815.77 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisiòn de la factura $ 130.52 2-1-1-2-1-0003-00 Tubos Hidraúlicos de Celaya Provisiòn de la factura $ 946.29 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura $ 815.77 8-2-2-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Provisiòn de la factura $ 815.77 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura $ 815.77 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura $ 815.77 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Provisiòn de la factura $ 815.77 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 59 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00060 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 815.77 Total de la póliza: $ 3,393.60 $ 3,393.60 Dr 62 25/10/2019 Provisiòn de la factura B21042 Tubos Hidraulicos de Celaya S A de CV 5-1-2-4-0-2471-00 2 Artículos metáticos para la Provisiòn de la factura $ 533.18 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisiòn de la factura $ 85.31 2-1-1-2-1-0003-00 Tubos Hidraúlicos de Celaya Provisiòn de la factura $ 618.49 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura $ 533.18 8-2-2-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Provisiòn de la factura $ 533.18 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura $ 533.18 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura $ 533.18 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Provisiòn de la factura $ 533.18 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura $ 533.18 Total de la póliza: $ 2,218.03 $ 2,218.03 Dr 63 25/10/2019 Provisiòn de la factura 78D0 Jose Juan Maya Ortiz pago de ll antas nuevas 5-1-2-9-0-2961-00 3 Refacc. y acc. menores de Provisiòn de la factura 78D0 $ 2,475.16 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisiòn de la factura 78D0 $ 396.03 2-1-1-2-1-0331-00 Jose Juan Maya Ortiz Provisiòn de la factura 78D0 $ 2,871.19 8-2-4-2-9-2961-00 3 Ref. y acces. menores de equip. Provisiòn de la factura 78D0 $ 2,475.16 8-2-2-2-9-2961-00 3 Refacciones y accs. menres Provisiòn de la factura 78D0 $ 2,475.16 8-2-5-2-9-2961-00 3 Refac. y accesor. menores de Provisiòn de la factura 78D0 $ 2,475.16 8-2-4-2-9-2961-00 3 Ref. y acces. menores de equip. Provisiòn de la factura 78D0 $ 2,475.16 8-2-6-2-9-2961-00 3 Refac. y acces. menores de Provisiòn de la factura 78D0 $ 2,475.16 8-2-5-2-9-2961-00 3 Refac. y accesor. menores de Provisiòn de la factura 78D0 $ 2,475.16 Total de la póliza: $ 10,296.67 $ 10,296.67 Dr 64 25/10/2019 Recaudación del día 25 de Octubre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudación del día 25 de $ 60,161.90 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudación del día 25 de $ 2,124.10 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 25 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 60 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00061 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 33,102.62 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudación del día 25 de $ 3,387.66 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudación del día 25 de $ 3,823.79 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 25 de $ 1,811.18 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudación del día 25 de $ 3,981.72 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudación del día 25 de $ 11,443.37 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudación del día 25 de $ 1,263.12 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudación del día 25 de $ 1,348.44 4-1-7-3-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudación del día 25 de $ 403.44 4-1-7-3-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudación del día 25 de $ 27.60 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudación del día 25 de $ 696.55 4-1-7-3-1-7101-10 1 Reubicación del medidor Recaudación del día 25 de $ 317.20 4-1-7-3-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudación del día 25 de $ 517.24 4-1-7-3-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaRecaudación del día 25 de $ 162.07 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 25 de $ 33,102.62 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 25 de $ 33,102.62 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudación del día 25 de $ 3,387.66 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudación del día 25 de $ 3,387.66 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudación del día 25 de $ 3,823.79 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudación del día 25 de $ 3,823.79 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 25 de $ 1,811.18 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 25 de $ 1,811.18 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudación del día 25 de $ 11,443.37 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudación del día 25 de $ 11,443.37 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudación del día 25 de $ 1,263.12 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 61 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00062 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudación del día 25 de $ 1,263.12 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudación del día 25 de $ 1,348.44 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudación del día 25 de $ 1,348.44 8-1-2-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudación del día 25 de $ 403.44 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudación del día 25 de $ 403.44 8-1-2-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudación del día 25 de $ 27.60 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudación del día 25 de $ 27.60 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudación del día 25 de $ 696.55 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudación del día 25 de $ 696.55 8-1-2-7-1-7101-10 1 Reubicación del medidor Recaudación del día 25 de $ 317.20 8-1-4-7-1-7101-10 1 Reubicación del medidor Recaudación del día 25 de $ 317.20 8-1-2-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudación del día 25 de $ 517.24 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudación del día 25 de $ 517.24 8-1-2-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaRecaudación del día 25 de $ 162.07 8-1-4-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaRecaudación del día 25 de $ 162.07 Total de la póliza: $ 120,590.28 $ 120,590.28 Dr 65 01/10/2019 Ajuste 5-1-1-1-0-1131-00 1 Sueldo base Ajuste $ 6,882.04 5-1-1-2-0-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 6,882.04 8-2-2-1-2-1221-00 1 Sueldo base al peronal eventual Ajuste $ 6,882.04 8-2-4-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 6,882.04 8-2-4-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 6,882.04 8-2-5-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 6,882.04 8-2-5-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 6,882.04 8-2-6-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 6,882.04 8-2-6-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualAjuste Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 62 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00063 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 6,882.04 8-2-7-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 6,882.04 8-2-4-1-1-1131-00 1 Sueldo base Ajuste $ 6,882.04 8-2-2-1-1-1131-00 1 Sueldo base al personal Ajuste $ 6,882.04 8-2-5-1-1-1131-00 1 Sueldo base Ajuste $ 6,882.04 8-2-4-1-1-1131-00 1 Sueldo base Ajuste $ 6,882.04 8-2-6-1-1-1131-00 1 Sueldo Base Ajuste $ 6,882.04 8-2-5-1-1-1131-00 1 Sueldo base Ajuste $ 6,882.04 8-2-7-1-1-1131-00 1 Sueldo base Ajuste $ 6,882.04 8-2-6-1-1-1131-00 1 Sueldo Base Ajuste $ 6,882.04 Total de la póliza: $ 61,938.36 $ 61,938.36 Dr 66 01/10/2019 Ajuste 5-1-2-1-0-2111-00 1 Mater. utiles equip menores de Ajuste $ 1,444.83 5-1-2-1-0-2141-00 1 Mater. y tuil. de tecng. de la Ajuste $ 1,444.83 8-2-2-2-1-2141-00 1 Materiales y utiles de tecno. deAjuste $ 1,444.83 8-2-4-2-1-2141-00 1 Materiales y utiles de tecn. de Ajuste $ 1,444.83 8-2-4-2-1-2141-00 1 Materiales y utiles de tecn. de Ajuste $ 1,444.83 8-2-5-2-1-2141-00 1 Mater. y utiles de tecnologia deAjuste $ 1,444.83 8-2-5-2-1-2141-00 1 Mater. y utiles de tecnologia deAjuste $ 1,444.83 8-2-6-2-1-2141-00 1 Materiales y utiles de tecn. de Ajuste $ 1,444.83 8-2-4-2-1-2111-00 1 Mater.,utiles y equipos menores Ajuste $ 1,444.83 8-2-2-2-1-2111-00 1 Mater.utiles y equips menres de Ajuste $ 1,444.83 8-2-5-2-1-2111-00 1 Materi. utiles y equipos menoresAjuste $ 1,444.83 8-2-4-2-1-2111-00 1 Mater.,utiles y equipos menores Ajuste $ 1,444.83 8-2-6-2-1-2111-00 1 Mater.utiles y equipos menores Ajuste $ 1,444.83 8-2-5-2-1-2111-00 1 Materi. utiles y equipos menoresAjuste $ 1,444.83 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 63 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00064 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-6-2-1-2141-00 1 Materiales y utiles de tecn. de Ajuste $ 1,444.83 8-2-7-2-1-2141-00 1 Materiales y utiles de tecng. deAjuste $ 1,444.83 8-2-7-2-1-2111-00 1 Mater. utiles y equipos menores Ajuste $ 1,444.83 8-2-6-2-1-2111-00 1 Mater.utiles y equipos menores Ajuste $ 1,444.83 Total de la póliza: $ 13,003.47 $ 13,003.47 Dr 67 01/10/2019 Ajuste 5-1-2-6-0-2611-00 2 Combustibles,lubricantes y Ajuste $ 15,723.12 5-1-2-6-0-2611-00 1 Combustibles,lubricantes y Ajuste $ 15,723.12 8-2-2-2-6-2611-00 1 Combustible, lubricantes y Ajuste $ 15,723.12 8-2-4-2-6-2611-00 1 Combustibles, lubricantes y Ajuste $ 15,723.12 8-2-4-2-6-2611-00 1 Combustibles, lubricantes y Ajuste $ 15,723.12 8-2-5-2-6-2611-00 1 Combustibles, lubricantes y Ajuste $ 15,723.12 8-2-5-2-6-2611-00 1 Combustibles, lubricantes y Ajuste $ 15,723.12 8-2-4-2-6-2611-00 2 Combustibles, lubricantes y Ajuste $ 15,723.12 8-2-2-2-6-2611-00 2 Combustible, lubricantes y Ajuste $ 15,723.12 8-2-5-2-6-2611-00 2 Combustibles, lubricantes y Ajuste $ 15,723.12 8-2-4-2-6-2611-00 2 Combustibles, lubricantes y Ajuste $ 15,723.12 8-2-6-2-6-2611-00 2 Combustibles,lubricante y aditivAjuste $ 15,723.12 8-2-5-2-6-2611-00 2 Combustibles, lubricantes y Ajuste $ 15,723.12 8-2-7-2-6-2611-00 2 Combustibles, lubricantes y Ajuste $ 15,723.12 8-2-6-2-6-2611-00 1 Combustibles,lubricante y aditivAjuste $ 15,723.12 8-2-6-2-6-2611-00 1 Combustibles,lubricante y aditivAjuste $ 15,723.12 8-2-7-2-6-2611-00 1 Combustibles, lubricantes y Ajuste $ 15,723.12 8-2-6-2-6-2611-00 2 Combustibles,lubricante y aditivAjuste $ 15,723.12 Total de la póliza: $ 141,508.08 $ 141,508.08 Dr 68 01/10/2019 Ajuste 5-1-3-3-0-3331-00 1 Servicios de consultoria Ajuste Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 64 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00065 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 6,024.89 5-1-3-1-0-3171-00 1 Servicio de acceso a Ajuste $ 6,024.89 8-2-2-3-1-3171-00 1 Servicio de acc. a internet,redeAjuste $ 6,024.89 8-2-4-3-1-3171-00 1 Serv. de acceso a internet,redesAjuste $ 6,024.89 8-2-4-3-1-3171-00 1 Serv. de acceso a internet,redesAjuste $ 6,024.89 8-2-5-3-1-3171-00 1 Serv.de acces de internet,redes Ajuste $ 6,024.89 8-2-5-3-1-3171-00 1 Serv.de acces de internet,redes Ajuste $ 6,024.89 8-2-6-3-1-3171-00 1 Serv. de acceso a internet redesAjuste $ 6,024.89 8-2-6-3-1-3171-00 1 Serv. de acceso a internet redesAjuste $ 6,024.89 8-2-7-3-1-3171-00 1 Servicio de acceso a Ajuste $ 6,024.89 8-2-4-3-3-3331-00 1 Serv. de consultoria Ajuste $ 6,024.89 8-2-2-3-3-3331-00 1 Serv. consultoria adm. procesos.Ajuste $ 6,024.89 8-2-5-3-3-3331-00 1 Serv. de consultoria adm. Ajuste $ 6,024.89 8-2-4-3-3-3331-00 1 Serv. de consultoria Ajuste $ 6,024.89 8-2-6-3-3-3331-00 1 Serv. de consultoria Ajuste $ 6,024.89 8-2-5-3-3-3331-00 1 Serv. de consultoria adm. Ajuste $ 6,024.89 8-2-7-3-3-3331-00 1 Serv.de consultoria Ajuste $ 6,024.89 8-2-6-3-3-3331-00 1 Serv. de consultoria Ajuste $ 6,024.89 Total de la póliza: $ 54,224.01 $ 54,224.01 Dr 69 01/10/2019 Ajuste 5-1-3-7-0-3721-00 1 Pasajes terrestres Ajuste $ 293.10 5-1-3-6-0-3611-00 1 Difusion por radio y tc. progrmaAjuste $ 293.10 8-2-2-3-6-3611-00 1 Difuc. por radio,tv. sobre Ajuste $ 293.10 8-2-4-3-6-3611-00 1 Difusion por radio. tv. programaAjuste $ 293.10 8-2-4-3-6-3611-00 1 Difusion por radio. tv. programaAjuste $ 293.10 8-2-5-3-6-3611-00 1 Difusion por radio tv.programas Ajuste $ 293.10 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 65 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00066 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-5-3-6-3611-00 1 Difusion por radio tv.programas Ajuste $ 293.10 8-2-6-3-6-3611-00 1 Dif.por radio. tv.programas Ajuste $ 293.10 8-2-6-3-6-3611-00 1 Dif.por radio. tv.programas Ajuste $ 293.10 8-2-7-3-6-3611-00 1 Difusion por radio.tv. programasAjuste $ 293.10 8-2-4-3-7-3721-00 1 Pasajes terrestres Ajuste $ 293.10 8-2-2-3-7-3721-00 1 Pasajes terrestres Ajuste $ 293.10 8-2-5-3-7-3721-00 1 Pasajes terrestres Ajuste $ 293.10 8-2-4-3-7-3721-00 1 Pasajes terrestres Ajuste $ 293.10 8-2-6-3-7-3721-00 1 Pasajes terrestres Ajuste $ 293.10 8-2-5-3-7-3721-00 1 Pasajes terrestres Ajuste $ 293.10 8-2-7-3-7-3721-00 1 Pasajes terrestres Ajuste $ 293.10 8-2-6-3-7-3721-00 1 Pasajes terrestres Ajuste $ 293.10 Total de la póliza: $ 2,637.90 $ 2,637.90 Dr 70 01/10/2019 Ajuste 5-1-1-2-0-1221-00 2 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 2,861.41 5-1-1-3-0-1331-00 2 Horas extraordinarias Ajuste $ 2,861.41 8-2-2-1-3-1331-00 2 Horas extraordinarias Ajuste $ 2,861.41 8-2-4-1-3-1331-00 2 Horas extraodinarias Ajuste $ 2,861.41 8-2-4-1-3-1331-00 2 Horas extraodinarias Ajuste $ 2,861.41 8-2-5-1-3-1331-00 2 Horas extraodinarias Ajuste $ 2,861.41 8-2-5-1-3-1331-00 2 Horas extraodinarias Ajuste $ 2,861.41 8-2-6-1-3-1331-00 2 Horas extraordinarias Ajuste $ 2,861.41 8-2-6-1-3-1331-00 2 Horas extraordinarias Ajuste $ 2,861.41 8-2-7-1-3-1331-00 2 Horas extraordinarias Ajuste $ 2,861.41 8-2-4-1-2-1221-00 2 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 2,861.41 8-2-2-1-2-1221-00 2 Sueldo base al peronal eventual Ajuste Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 66 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00067 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 2,861.41 8-2-5-1-2-1221-00 2 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 2,861.41 8-2-4-1-2-1221-00 2 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 2,861.41 8-2-6-1-2-1221-00 2 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 2,861.41 8-2-5-1-2-1221-00 2 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 2,861.41 8-2-7-1-2-1221-00 2 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 2,861.41 8-2-6-1-2-1221-00 2 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 2,861.41 Total de la póliza: $ 25,752.69 $ 25,752.69 Dr 71 01/10/2019 Ajuste 5-1-2-4-0-2411-00 2 Productos minerales no metálicosAjuste $ 99.16 5-1-2-4-0-2421-00 2 Cemento y productos de Ajuste $ 99.16 8-2-2-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Ajuste $ 99.16 8-2-4-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Ajuste $ 99.16 8-2-4-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Ajuste $ 99.16 8-2-5-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Ajuste $ 99.16 8-2-5-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Ajuste $ 99.16 8-2-6-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Ajuste $ 99.16 8-2-6-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Ajuste $ 99.16 8-2-7-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Ajuste $ 99.16 8-2-4-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosAjuste $ 99.16 8-2-2-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosAjuste $ 99.16 8-2-5-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosAjuste $ 99.16 8-2-4-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosAjuste $ 99.16 8-2-6-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosAjuste $ 99.16 8-2-5-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosAjuste $ 99.16 8-2-7-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosAjuste $ 99.16 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 67 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00068 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-6-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosAjuste $ 99.16 Total de la póliza: $ 892.44 $ 892.44 Dr 72 01/10/2019 Ajuste 5-1-2-4-0-2411-00 2 Productos minerales no metálicosAjuste $ 217.35 5-1-2-4-0-2461-00 2 Material eléctrico y electrónicoAjuste $ 217.35 8-2-2-2-4-2461-00 2 Material electrico y electronicoAjuste $ 217.35 8-2-4-2-4-2461-00 2 Material electrico y electronicoAjuste $ 217.35 8-2-4-2-4-2461-00 2 Material electrico y electronicoAjuste $ 217.35 8-2-5-2-4-2461-00 2 Material electrico y electronicoAjuste $ 217.35 8-2-5-2-4-2461-00 2 Material electrico y electronicoAjuste $ 217.35 8-2-6-2-4-2461-00 2 Material electrico y electronicoAjuste $ 217.35 8-2-6-2-4-2461-00 2 Material electrico y electronicoAjuste $ 217.35 8-2-7-2-4-2461-00 2 Material electrico y electronicoAjuste $ 217.35 8-2-4-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosAjuste $ 217.35 8-2-2-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosAjuste $ 217.35 8-2-5-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosAjuste $ 217.35 8-2-4-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosAjuste $ 217.35 8-2-6-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosAjuste $ 217.35 8-2-5-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosAjuste $ 217.35 8-2-7-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosAjuste $ 217.35 8-2-6-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosAjuste $ 217.35 Total de la póliza: $ 1,956.15 $ 1,956.15 Dr 73 01/10/2019 Ajuste 5-1-3-5-0-3572-00 2 Mant. a tanques de Ajuste $ 11,473.24 5-1-3-5-0-3571-00 2 Inst.reparac. de maquinaria y Ajuste $ 11,473.24 8-2-2-3-5-3571-00 2 Inst. repa. y mant.d maqui.otrosAjuste $ 11,473.24 8-2-4-3-5-3571-00 2 Inst.repara. y mantenim. de Ajuste Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 68 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00069 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 11,473.24 8-2-4-3-5-3571-00 2 Inst.repara. y mantenim. de Ajuste $ 11,473.24 8-2-5-3-5-3571-00 2 Inst.repar y mantem de Ajuste $ 11,473.24 8-2-5-3-5-3571-00 2 Inst.repar y mantem de Ajuste $ 11,473.24 8-2-6-3-5-3571-00 2 Inst.repar.y mantem de Ajuste $ 11,473.24 8-2-6-3-5-3571-00 2 Inst.repar.y mantem de Ajuste $ 11,473.24 8-2-7-3-5-3571-00 2 Insta.repara. ymant. de Ajuste $ 11,473.24 8-2-4-3-5-3572-00 2 Manten. a tanques de Ajuste $ 11,473.24 8-2-2-3-5-3572-00 2 Mant. a tanques de Ajuste $ 11,473.24 8-2-5-3-5-3572-00 2 Mantenimineto a tanques de Ajuste $ 11,473.24 8-2-4-3-5-3572-00 2 Manten. a tanques de Ajuste $ 11,473.24 8-2-6-3-5-3572-00 2 Mantenimiento a tanque de Ajuste $ 11,473.24 8-2-5-3-5-3572-00 2 Mantenimineto a tanques de Ajuste $ 11,473.24 8-2-7-3-5-3572-00 2 Mantenimiento a tanques d Ajuste $ 11,473.24 8-2-6-3-5-3572-00 2 Mantenimiento a tanque de Ajuste $ 11,473.24 Total de la póliza: $ 103,259.16 $ 103,259.16 Dr 74 01/10/2019 Ajuste 1-2-4-6-9-5693-00 Equipo de Macromedición Ajuste $ 4,189.75 1-2-4-6-6-5661-00 Equip.de generacion electrica y Ajuste $ 4,189.75 8-2-2-5-6-5661-00 2 Equipo de gene.electrica Ajuste $ 4,189.75 8-2-4-5-6-5661-00 2 Equipo de generacion electrica Ajuste $ 4,189.75 8-2-4-5-6-5661-00 2 Equipo de generacion electrica Ajuste $ 4,189.75 8-2-5-5-6-5661-00 2 Equipo de generacion electrica Ajuste $ 4,189.75 8-2-5-5-6-5661-00 2 Equipo de generacion electrica Ajuste $ 4,189.75 8-2-6-5-6-5661-00 2 Equipos de generacion electrica Ajuste $ 4,189.75 8-2-6-5-6-5661-00 2 Equipos de generacion electrica Ajuste $ 4,189.75 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 69 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00070 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-7-5-6-5661-00 2 Equip de generacion electrica Ajuste $ 4,189.75 8-2-4-5-6-5693-00 2 Equipo de macromedicion Ajuste $ 4,189.75 8-2-2-5-6-5693-00 2 Equipo de macromedicion Ajuste $ 4,189.75 8-2-5-5-6-5693-00 2 Equipo de macromedicion Ajuste $ 4,189.75 8-2-4-5-6-5693-00 2 Equipo de macromedicion Ajuste $ 4,189.75 8-2-6-5-6-5693-00 2 Equipos de macromedicion Ajuste $ 4,189.75 8-2-5-5-6-5693-00 2 Equipo de macromedicion Ajuste $ 4,189.75 8-2-7-5-6-5693-00 2 Equipo de macromedicion Ajuste $ 4,189.75 8-2-6-5-6-5693-00 2 Equipos de macromedicion Ajuste $ 4,189.75 Total de la póliza: $ 37,707.75 $ 37,707.75 Dr 75 30/10/2019 Ajuste 1-2-4-6-9-5691-00 Otros Equipos (Equipo de Ajuste $ 45,000.00 1-2-3-5-3-6141-00 División de terrenos y Ajuste $ 45,000.00 8-2-2-6-1-6141-00 2 División de terrenos y construccAjuste $ 45,000.00 8-2-4-6-1-6141-00 2 División de terrenos y Ajuste $ 45,000.00 8-2-4-6-1-6141-00 2 División de terrenos y Ajuste $ 45,000.00 8-2-5-6-1-6141-00 2 División de terrenos y Ajuste $ 45,000.00 8-2-5-6-1-6141-00 2 División de terrenos y Ajuste $ 45,000.00 8-2-6-6-1-6141-00 2 división de terrenos y Ajuste $ 45,000.00 8-2-6-6-1-6141-00 2 división de terrenos y Ajuste $ 45,000.00 8-2-7-6-1-6141-00 2 División de terrenos y Ajuste $ 45,000.00 8-2-4-5-6-5691-00 2 Otrso equipos (equipo de Ajuste $ 45,000.00 8-2-2-5-6-5691-00 2 Otros equipos (equipo de Ajuste $ 45,000.00 8-2-5-5-6-5691-00 2 Otros equipos (equipo de Ajuste $ 45,000.00 8-2-4-5-6-5691-00 2 Otrso equipos (equipo de Ajuste $ 45,000.00 8-2-6-5-6-5691-00 2 Otros equipos (equipo de Ajuste Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 70 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00071 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 45,000.00 8-2-5-5-6-5691-00 2 Otros equipos (equipo de Ajuste $ 45,000.00 8-2-7-5-6-5691-00 2 Otros equipos (equipo de Ajuste $ 45,000.00 8-2-6-5-6-5691-00 2 Otros equipos (equipo de Ajuste $ 45,000.00 Total de la póliza: $ 405,000.00 $ 405,000.00 Dr 76 01/10/2019 Ajuste 5-1-2-4-0-2471-00 2 Artículos metáticos para la Ajuste $ 567.83 5-1-2-4-0-2491-00 2 Otros materiales y artículos de Ajuste $ 567.83 8-2-2-2-4-2491-00 2 Otros mater. y articulos de costAjuste $ 567.83 8-2-4-2-4-2491-00 2 Otros mate. y art. de constrc. yAjuste $ 567.83 8-2-4-2-4-2491-00 2 Otros mate. y art. de constrc. yAjuste $ 567.83 8-2-5-2-4-2491-00 2 Otros mater. y art. de construccAjuste $ 567.83 8-2-5-2-4-2491-00 2 Otros mater. y art. de construccAjuste $ 567.83 8-2-6-2-4-2491-00 2 Otros mater. y arti. de constrccAjuste $ 567.83 8-2-6-2-4-2491-00 2 Otros mater. y arti. de constrccAjuste $ 567.83 8-2-7-2-4-2491-00 2 Otros mater. y art. de Ajuste $ 567.83 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Ajuste $ 567.83 8-2-2-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Ajuste $ 567.83 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Ajuste $ 567.83 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Ajuste $ 567.83 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Ajuste $ 567.83 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Ajuste $ 567.83 8-2-7-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Ajuste $ 567.83 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Ajuste $ 567.83 Total de la póliza: $ 5,110.47 $ 5,110.47 Dr 77 01/10/2019 Ajuste correcciòn poliza Diario 95 del dìa 29 de Mayo de 201 9 5-1-2-6-0-2611-00 1 Combustibles,lubricantes y Ajuste correcciòn poliza $ 68.36 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 71 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00072 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Ajuste correcciòn poliza $ 68.36 8-2-4-2-6-2611-00 1 Combustibles, lubricantes y Ajuste correcciòn poliza $ 68.36 8-2-2-2-6-2611-00 1 Combustible, lubricantes y Ajuste correcciòn poliza $ 68.36 8-2-5-2-6-2611-00 1 Combustibles, lubricantes y Ajuste correcciòn poliza $ 68.36 8-2-4-2-6-2611-00 1 Combustibles, lubricantes y Ajuste correcciòn poliza $ 68.36 8-2-6-2-6-2611-00 1 Combustibles,lubricante y aditivAjuste correcciòn poliza $ 68.36 8-2-5-2-6-2611-00 1 Combustibles, lubricantes y Ajuste correcciòn poliza $ 68.36 8-2-7-2-6-2611-00 1 Combustibles, lubricantes y Ajuste correcciòn poliza $ 68.36 8-2-6-2-6-2611-00 1 Combustibles,lubricante y aditivAjuste correcciòn poliza $ 68.36 Total de la póliza: $ 341.80 $ 341.80 Dr 78 01/10/2019 Ajuste correcciòn poliza transferencia 46 y diario 68 de Sep tiembre 1-2-4-1-3-5151-00 Equipo de computo y tec. de la Ajuste correcciòn poliza $ 4,918.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Ajuste correcciòn poliza $ 786.88 2-1-1-2-1-0408-00 Laura Ruiz Sanchez Ajuste correcciòn poliza $ 5,704.88 8-2-4-5-1-5151-00 1 Equipo de computo y de tecn de Ajuste correcciòn poliza $ 4,918.00 8-2-2-5-1-5151-00 1 Equipo de computo y tecn de la Ajuste correcciòn poliza $ 4,918.00 8-2-5-5-1-5151-00 1 Equipo de computo y tec. de la Ajuste correcciòn poliza $ 4,918.00 8-2-4-5-1-5151-00 1 Equipo de computo y de tecn de Ajuste correcciòn poliza $ 4,918.00 8-2-6-5-1-5151-00 1 Equipo de computo y tecnologia Ajuste correcciòn poliza $ 4,918.00 8-2-5-5-1-5151-00 1 Equipo de computo y tec. de la Ajuste correcciòn poliza $ 4,918.00 8-2-7-5-1-5151-00 1 Equipo de computo y tec. de la Ajuste correcciòn poliza $ 4,918.00 8-2-6-5-1-5151-00 1 Equipo de computo y tecnologia Ajuste correcciòn poliza $ 4,918.00 Total de la póliza: $ 25,376.88 $ 25,376.88 Dr 79 28/10/2019 Provisión de la factura D581 Gobierno del estado de Guanajua to (Pago de 5-1-3-7-0-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura D581 $ 62.00 2-1-1-2-1-0199-00 Gobierno del Estado de Provisión de la factura D581 $ 62.00 2-1-1-2-1-0199-00 Gobierno del Estado de Provisión de la factura D581 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 72 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00073 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 62.00 2-1-1-9-7-0005-00 J. Jesus Mendez Paredes Provisión de la factura D581 $ 62.00 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura D581 $ 62.00 8-2-2-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura D581 $ 62.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura D581 $ 62.00 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura D581 $ 62.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura D581 $ 62.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura D581 $ 62.00 8-2-7-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura D581 $ 62.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura D581 $ 62.00 Total de la póliza: $ 372.00 $ 372.00 Dr 80 28/10/2019 Provisión de la factura V-681825 Autopista Morelia Salamanca (Viaticos de 5-1-3-7-0-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 30.00 2-1-1-2-1-0194-00 Autopista Morelia-Salamanca Provisión de la factura V- $ 30.00 2-1-1-2-1-0194-00 Autopista Morelia-Salamanca Provisión de la factura V- $ 30.00 2-1-1-9-7-0005-00 J. Jesus Mendez Paredes Provisión de la factura V- $ 30.00 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 30.00 8-2-2-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 30.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 30.00 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 30.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 30.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 30.00 8-2-7-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 30.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura V- $ 30.00 Total de la póliza: $ 180.00 $ 180.00 Dr 81 28/10/2019 Provisión de la factura A1791463 Concesionaria Bicentenario (Pago de 5-1-3-7-0-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 36.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 73 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00074 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 2-1-1-2-1-0155-00 Concesionaria Bicentenario S.A Provisión de la factura $ 36.00 2-1-1-2-1-0155-00 Concesionaria Bicentenario S.A Provisión de la factura $ 36.00 2-1-1-9-7-0005-00 J. Jesus Mendez Paredes Provisión de la factura $ 36.00 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 36.00 8-2-2-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 36.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 36.00 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 36.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 36.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 36.00 8-2-7-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 36.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura $ 36.00 Total de la póliza: $ 216.00 $ 216.00 Dr 82 28/10/2019 Provisión de la factura SL-212395 Concesionaria de Infraestr uctura del 5-1-3-7-0-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 2-1-1-2-1-0272-00 Concesionaria de infraestructuraProvisión de la factura SL- $ 102.00 2-1-1-2-1-0272-00 Concesionaria de infraestructuraProvisión de la factura SL- $ 102.00 2-1-1-9-7-0005-00 J. Jesus Mendez Paredes Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-2-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-7-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Provisión de la factura SL- $ 102.00 Total de la póliza: $ 612.00 $ 612.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 74 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00075 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber Dr 83 28/10/2019 Recaudaciòn del dìa 28 de Octubre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 28 de $ 111,356.78 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 28 de $ 3,742.22 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 28 de $ 43,343.98 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 28 de $ 4,500.68 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 28 de $ 4,953.66 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 28 de $ 730.45 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 28 de $ 9,439.94 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 28 de $ 13,358.80 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 28 de $ 1,441.50 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 28 de $ 1,498.96 4-1-7-3-1-7101-03 1 Cambios de titular Recaudaciòn del dìa 28 de $ 81.03 4-1-7-3-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 28 de $ 6.90 4-1-4-3-4-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 28 de $ 522.50 4-1-4-3-7-4310-00 1 Incorporacion de agua Recaudaciòn del dìa 28 de $ 29,726.72 4-1-7-3-1-7101-07 1 Limpieza de descarga sanitaria Recaudaciòn del dìa 28 de $ 246.55 4-1-7-3-1-7101-13 1 Materiales e instalación Recaudaciòn del dìa 28 de $ 2,718.00 4-1-4-3-5-4307-00 1 Incorporacion de agua Recaudaciòn del dìa 28 de $ 1,208.40 4-1-4-3-5-4308-00 1 Incorporacion de drenaje Recaudaciòn del dìa 28 de $ 845.50 4-1-7-3-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad Recaudaciòn del dìa 28 de $ 167.24 4-1-4-3-4-4305-00 1 Contrato de Agua Potable Recaudaciòn del dìa 28 de $ 154.30 4-1-4-3-4-4306-00 1 Contrato Drenaje Recaudaciòn del dìa 28 de $ 153.89 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 28 de $ 43,343.98 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 28 de $ 43,343.98 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 28 de $ 4,500.68 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 75 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00076 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 28 de $ 4,500.68 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 28 de $ 4,953.66 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 28 de $ 4,953.66 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 28 de $ 730.45 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 28 de $ 730.45 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 28 de $ 13,358.80 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 28 de $ 13,358.80 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 28 de $ 1,441.50 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 28 de $ 1,441.50 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 28 de $ 1,498.96 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 28 de $ 1,498.96 8-1-2-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Recaudaciòn del dìa 28 de $ 81.03 8-1-4-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Recaudaciòn del dìa 28 de $ 81.03 8-1-2-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 28 de $ 6.90 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 28 de $ 6.90 8-1-2-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 28 de $ 522.50 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 28 de $ 522.50 8-1-2-4-3-4310-00 1 Incorporacion agua Recaudaciòn del dìa 28 de $ 29,726.72 8-1-4-4-3-4310-00 1 Incorporacion agua Recaudaciòn del dìa 28 de $ 29,726.72 8-1-2-7-1-7101-07 1 Limpieza de descarga sanitaria Recaudaciòn del dìa 28 de $ 246.55 8-1-4-7-1-7101-07 1 Limpieza de descarga sanitaria Recaudaciòn del dìa 28 de $ 246.55 8-1-2-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 28 de $ 2,718.00 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 28 de $ 2,718.00 8-1-2-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Recaudaciòn del dìa 28 de $ 1,208.40 8-1-4-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Recaudaciòn del dìa 28 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 76 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00077 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 1,208.40 8-1-2-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Recaudaciòn del dìa 28 de $ 845.50 8-1-4-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Recaudaciòn del dìa 28 de $ 845.50 8-1-2-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Recaudaciòn del dìa 28 de $ 167.24 8-1-4-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Recaudaciòn del dìa 28 de $ 167.24 8-1-2-4-3-4305-00 1 Agua potable Recaudaciòn del dìa 28 de $ 154.30 8-1-4-4-3-4305-00 1 Agua potable Recaudaciòn del dìa 28 de $ 154.30 8-1-2-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 28 de $ 153.89 8-1-4-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 28 de $ 153.89 Total de la póliza: $ 220,758.06 $ 220,758.06 Dr 84 29/10/2019 Recaudaciòn del dìa 29 de Octubre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 29 de $ 63,919.47 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 29 de $ 1,161.53 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 29 de $ 35,184.44 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 29 de $ 3,631.49 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 29 de $ 3,971.03 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 29 de $ 927.96 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 29 de $ 3,928.17 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 29 de $ 11,382.65 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 29 de $ 1,227.46 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 29 de $ 1,303.67 4-1-7-3-1-7101-03 1 Cambios de titular Recaudaciòn del dìa 29 de $ 81.03 4-1-4-3-4-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 29 de $ 522.64 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 29 de $ 8.62 4-1-7-3-1-7101-13 1 Materiales e instalación Recaudaciòn del dìa 29 de $ 382.00 4-1-4-3-5-4307-00 1 Incorporacion de agua Recaudaciòn del dìa 29 de $ 1,208.40 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 77 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00078 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 4-1-4-3-5-4308-00 1 Incorporacion de drenaje Recaudaciòn del dìa 29 de $ 845.60 4-1-7-3-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad Recaudaciòn del dìa 29 de $ 167.24 4-1-4-3-4-4305-00 1 Contrato de Agua Potable Recaudaciòn del dìa 29 de $ 154.30 4-1-4-3-4-4306-00 1 Contrato Drenaje Recaudaciòn del dìa 29 de $ 154.30 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 29 de $ 35,184.44 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 29 de $ 35,184.44 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 29 de $ 3,631.49 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 29 de $ 3,631.49 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 29 de $ 3,971.03 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 29 de $ 3,971.03 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 29 de $ 927.96 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 29 de $ 927.96 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 29 de $ 11,382.65 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 29 de $ 11,382.65 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 29 de $ 1,227.46 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 29 de $ 1,227.46 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 29 de $ 1,303.67 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 29 de $ 1,303.67 8-1-2-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Recaudaciòn del dìa 29 de $ 81.03 8-1-4-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Recaudaciòn del dìa 29 de $ 81.03 8-1-2-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 29 de $ 522.64 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 29 de $ 522.64 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 29 de $ 8.62 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 29 de $ 8.62 8-1-2-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 29 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 78 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00079 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 382.00 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 29 de $ 382.00 8-1-2-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Recaudaciòn del dìa 29 de $ 1,208.40 8-1-4-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Recaudaciòn del dìa 29 de $ 1,208.40 8-1-2-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Recaudaciòn del dìa 29 de $ 845.60 8-1-4-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Recaudaciòn del dìa 29 de $ 845.60 8-1-2-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Recaudaciòn del dìa 29 de $ 167.24 8-1-4-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Recaudaciòn del dìa 29 de $ 167.24 8-1-2-4-3-4305-00 1 Agua potable Recaudaciòn del dìa 29 de $ 154.30 8-1-4-4-3-4305-00 1 Agua potable Recaudaciòn del dìa 29 de $ 154.30 8-1-2-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 29 de $ 154.30 8-1-4-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 29 de $ 154.30 Total de la póliza: $ 126,233.83 $ 126,233.83 Dr 85 30/10/2019 Provisión del pago de nómina base Segunda Quincena de Octubr e 2019 5-1-1-1-0-1131-00 1 Sueldo base Provisión del pago de $ 66,661.65 5-1-1-1-0-1131-00 2 Sueldo base Provisión del pago de $ 41,559.00 5-1-1-1-0-1131-00 3 Sueldo base Provisión del pago de $ 15,543.15 5-1-1-2-0-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 6,880.88 5-1-1-2-0-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 2,500.00 2-1-1-1-1-0002-00 Nomina Base Provisión del pago de $ 97,772.45 2-1-1-1-1-0001-00 Nomina eventual Provisión del pago de $ 9,000.00 2-1-1-7-1-0003-00 Isr retencion salarios Provisión del pago de $ 11,517.19 2-1-1-7-1-0001-00 imss Provisión del pago de $ 1,724.66 2-1-1-2-1-0292-00 Caja de la Sierra Gorda Provisión del pago de $ 11,000.00 2-1-1-2-1-0292-00 Caja de la Sierra Gorda Provisión del pago de $ 1,700.00 2-1-1-7-1-0011-00 Otras retenciones Provisión del pago de $ 430.38 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 79 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00080 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-4-1-1-1131-00 1 Sueldo base Provisión del pago de $ 66,661.65 8-2-2-1-1-1131-00 1 Sueldo base al personal Provisión del pago de $ 66,661.65 8-2-5-1-1-1131-00 1 Sueldo base Provisión del pago de $ 66,661.65 8-2-4-1-1-1131-00 1 Sueldo base Provisión del pago de $ 66,661.65 8-2-6-1-1-1131-00 1 Sueldo Base Provisión del pago de $ 66,661.65 8-2-5-1-1-1131-00 1 Sueldo base Provisión del pago de $ 66,661.65 8-2-4-1-1-1131-00 2 Sueldo base Provisión del pago de $ 41,559.00 8-2-2-1-1-1131-00 2 Sueldo base al personal Provisión del pago de $ 41,559.00 8-2-5-1-1-1131-00 2 Sueldo base Provisión del pago de $ 41,559.00 8-2-4-1-1-1131-00 2 Sueldo base Provisión del pago de $ 41,559.00 8-2-6-1-1-1131-00 2 Sueldo Base Provisión del pago de $ 41,559.00 8-2-5-1-1-1131-00 2 Sueldo base Provisión del pago de $ 41,559.00 8-2-4-1-1-1131-00 3 Sueldo base Provisión del pago de $ 15,543.15 8-2-2-1-1-1131-00 3 Sueldo base al personal Provisión del pago de $ 15,543.15 8-2-5-1-1-1131-00 3 Sueldo base Provisión del pago de $ 15,543.15 8-2-4-1-1-1131-00 3 Sueldo base Provisión del pago de $ 15,543.15 8-2-6-1-1-1131-00 3 Sueldo Base Provisión del pago de $ 15,543.15 8-2-5-1-1-1131-00 3 Sueldo base Provisión del pago de $ 15,543.15 8-2-4-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 6,880.88 8-2-2-1-2-1221-00 1 Sueldo base al peronal eventual Provisión del pago de $ 6,880.88 8-2-5-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 6,880.88 8-2-4-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 6,880.88 8-2-6-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 6,880.88 8-2-5-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 6,880.88 8-2-4-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 80 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00081 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 2,500.00 8-2-2-1-2-1221-00 3 Sueldo base al peronal eventual Provisión del pago de $ 2,500.00 8-2-5-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 2,500.00 8-2-4-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 2,500.00 8-2-6-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 2,500.00 8-2-5-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 2,500.00 Total de la póliza: $ 532,578.72 $ 532,578.72 Dr 86 30/10/2019 Recaudaciòn del dìa 30 de Octubre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 30 de $ 70,716.72 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 30 de $ 429.28 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 30 de $ 40,163.90 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 30 de $ 4,207.69 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 30 de $ 4,531.52 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 30 de $ 1,113.42 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 30 de $ 3,298.59 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 30 de $ 14,265.91 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 30 de $ 1,535.33 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 30 de $ 1,600.36 4-1-7-3-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 30 de $ 20.66 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 30 de $ 137.93 4-1-7-3-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Recaudaciòn del dìa 30 de $ 270.69 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 30 de $ 40,163.90 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 30 de $ 40,163.90 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 30 de $ 4,207.69 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 30 de $ 4,207.69 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 30 de $ 4,531.52 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 81 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00082 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 30 de $ 4,531.52 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 30 de $ 1,113.42 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 30 de $ 1,113.42 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 30 de $ 14,265.91 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 30 de $ 14,265.91 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 30 de $ 1,535.33 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 30 de $ 1,535.33 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 30 de $ 1,600.36 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 30 de $ 1,600.36 8-1-2-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 30 de $ 20.66 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 30 de $ 20.66 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 30 de $ 137.93 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 30 de $ 137.93 8-1-2-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Recaudaciòn del dìa 30 de $ 270.69 8-1-4-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Recaudaciòn del dìa 30 de $ 270.69 Total de la póliza: $ 138,993.41 $ 138,993.41 Dr 87 30/10/2019 Provisión de la Factura CE7294 Sistemas Integrales de Limpie za y 5-1-2-1-0-2161-00 3 Articulos de limpieza Provisión de la Factura $ 1,105.17 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de la Factura $ 176.83 2-1-1-2-1-0240-00 Sistemas Integrales de Limpieza Provisión de la Factura $ 1,282.00 8-2-4-2-1-2161-00 3 articulos de limpieza Provisión de la Factura $ 1,105.17 8-2-2-2-1-2161-00 3 Articulos de limpieza Provisión de la Factura $ 1,105.17 8-2-5-2-1-2161-00 3 Articulos de limpieza Provisión de la Factura $ 1,105.17 8-2-4-2-1-2161-00 3 articulos de limpieza Provisión de la Factura $ 1,105.17 8-2-6-2-1-2161-00 3 Articulos de limpieza Provisión de la Factura $ 1,105.17 8-2-5-2-1-2161-00 3 Articulos de limpieza Provisión de la Factura Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 82 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00083 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 1,105.17 Total de la póliza: $ 4,597.51 $ 4,597.51 Dr 88 31/10/2019 Provisiòn de la factura 5C05 Laura Ruiz Sanchez pago 2 No Br eak APC, 1-2-4-1-3-5151-00 Equipo de computo y tec. de la Provisiòn de la factura 5C05 $ 3,500.00 5-1-3-1-0-3171-00 1 Servicio de acceso a Provisiòn de la factura 5C05 $ 1,418.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisiòn de la factura 5C05 $ 786.88 2-1-1-2-1-0408-00 Laura Ruiz Sanchez Provisiòn de la factura 5C05 $ 5,704.88 8-2-4-5-1-5151-00 1 Equipo de computo y de tecn de Provisiòn de la factura 5C05 $ 3,500.00 8-2-2-5-1-5151-00 1 Equipo de computo y tecn de la Provisiòn de la factura 5C05 $ 3,500.00 8-2-5-5-1-5151-00 1 Equipo de computo y tec. de la Provisiòn de la factura 5C05 $ 3,500.00 8-2-4-5-1-5151-00 1 Equipo de computo y de tecn de Provisiòn de la factura 5C05 $ 3,500.00 8-2-6-5-1-5151-00 1 Equipo de computo y tecnologia Provisiòn de la factura 5C05 $ 3,500.00 8-2-5-5-1-5151-00 1 Equipo de computo y tec. de la Provisiòn de la factura 5C05 $ 3,500.00 8-2-4-3-1-3171-00 1 Serv. de acceso a internet,redesProvisiòn de la factura 5C05 $ 1,418.00 8-2-2-3-1-3171-00 1 Servicio de acc. a internet,redeProvisiòn de la factura 5C05 $ 1,418.00 8-2-5-3-1-3171-00 1 Serv.de acces de internet,redes Provisiòn de la factura 5C05 $ 1,418.00 8-2-4-3-1-3171-00 1 Serv. de acceso a internet,redesProvisiòn de la factura 5C05 $ 1,418.00 8-2-6-3-1-3171-00 1 Serv. de acceso a internet redesProvisiòn de la factura 5C05 $ 1,418.00 8-2-5-3-1-3171-00 1 Serv.de acces de internet,redes Provisiòn de la factura 5C05 $ 1,418.00 8-2-7-3-1-3171-00 1 Servicio de acceso a Provisiòn de la factura 5C05 $ 1,418.00 8-2-6-3-1-3171-00 1 Serv. de acceso a internet redesProvisiòn de la factura 5C05 $ 1,418.00 8-2-7-5-1-5151-00 1 Equipo de computo y tec. de la Provisiòn de la factura 5C05 $ 3,500.00 8-2-6-5-1-5151-00 1 Equipo de computo y tecnologia Provisiòn de la factura 5C05 $ 3,500.00 Total de la póliza: $ 25,376.88 $ 25,376.88 Dr 89 31/10/2019 Provisión de la factura 26197 Grupo Pinturero de Salvatierra (pintura vinilica 5-1-2-4-0-2491-00 1 Otros materiales y artículos de Provisión de la factura $ 2,590.69 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de la factura $ 414.51 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 83 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00084 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 2-1-1-2-1-0181-00 Grupo Pinturero de Salvatierra Provisión de la factura $ 3,005.20 8-2-4-2-4-2491-00 1 Otros mate. y art. de constrc. yProvisión de la factura $ 2,590.69 8-2-2-2-4-2491-00 1 Otros mater. y articulos de costProvisión de la factura $ 2,590.69 8-2-5-2-4-2491-00 1 Otros mater. y art. de construccProvisión de la factura $ 2,590.69 8-2-4-2-4-2491-00 1 Otros mate. y art. de constrc. yProvisión de la factura $ 2,590.69 8-2-6-2-4-2491-00 1 Otros mater. y arti. de constrccProvisión de la factura $ 2,590.69 8-2-5-2-4-2491-00 1 Otros mater. y art. de construccProvisión de la factura $ 2,590.69 Total de la póliza: $ 10,777.27 $ 10,777.27 Dr 90 31/10/2019 Provisión pago de Energía Eléctrica, pozo Rafael Ramírez (17 -09-19 al 17- 5-1-3-1-0-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de Energía $ 64,284.48 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión pago de Energía $ 10,285.52 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Provisión pago de Energía $ 74,570.00 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de Energía $ 64,284.48 8-2-2-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de Energía $ 64,284.48 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de Energía $ 64,284.48 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de Energía $ 64,284.48 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de Energía $ 64,284.48 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de Energía $ 64,284.48 Total de la póliza: $ 267,423.44 $ 267,423.44 Dr 91 31/10/2019 Provisión de pago de Energía Eléctrica, PTAR (17-09-19 al 17 -10-19) 5-1-3-1-0-3111-00 3 Energia electrica Provisión de pago de $ 8,132.24 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de pago de $ 1,184.76 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Provisión de pago de $ 9,317.00 8-2-4-3-1-3111-00 3 Energia electrica Provisión de pago de $ 8,132.24 8-2-2-3-1-3111-00 3 Energia electrica Provisión de pago de $ 8,132.24 8-2-5-3-1-3111-00 3 Energia electrica Provisión de pago de $ 8,132.24 8-2-4-3-1-3111-00 3 Energia electrica Provisión de pago de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 84 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00085 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 8,132.24 8-2-6-3-1-3111-00 3 Energia electrica Provisión de pago de $ 8,132.24 8-2-5-3-1-3111-00 3 Energia electrica Provisión de pago de $ 8,132.24 Total de la póliza: $ 33,713.72 $ 33,713.72 Dr 92 31/10/2019 Provisión del pago de Energía Eléctrica, Pozo el Cuervo (17- 09-19 al 17-10- 5-1-3-1-0-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 27,562.93 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión del pago de $ 4,410.07 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Provisión del pago de $ 31,973.00 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 27,562.93 8-2-2-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 27,562.93 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 27,562.93 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 27,562.93 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 27,562.93 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 27,562.93 Total de la póliza: $ 114,661.79 $ 114,661.79 Dr 93 31/10/2019 Provisión de pago de Energía Eléctrica, Pozo el Aguacate (17 -09-19 al 17- 5-1-3-1-0-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 54,851.72 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de pago de $ 8,776.28 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Provisión de pago de $ 63,628.00 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 54,851.72 8-2-2-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 54,851.72 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 54,851.72 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 54,851.72 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 54,851.72 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 54,851.72 Total de la póliza: $ 228,183.16 $ 228,183.16 Dr 94 31/10/2019 Provisión de pago de Energia Electrica, pozo el Saucillo (17 -09-19 al 17-10- 5-1-3-1-0-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 85 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00086 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 9,318.10 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de pago de $ 1,490.90 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Provisión de pago de $ 10,809.00 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 9,318.10 8-2-2-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 9,318.10 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 9,318.10 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 9,318.10 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 9,318.10 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 9,318.10 Total de la póliza: $ 38,763.30 $ 38,763.30 Dr 95 31/10/2019 Provisión de pago de Energía Eléctrica, Las Flores Pozo 6 (1 7-09-19 al 17- 5-1-3-1-0-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 36,175.86 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de pago de $ 5,788.14 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Provisión de pago de $ 41,964.00 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 36,175.86 8-2-2-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 36,175.86 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 36,175.86 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 36,175.86 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 36,175.86 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 36,175.86 Total de la póliza: $ 150,491.58 $ 150,491.58 Dr 96 31/10/2019 Provisión de pago de Energía Eléctrica, Pozo el 16 de Septie mbre (17-09- 5-1-3-1-0-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 51,387.93 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de pago de $ 8,222.07 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Provisión de pago de $ 59,610.00 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 51,387.93 8-2-2-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 51,387.93 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 86 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00087 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 51,387.93 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 51,387.93 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 51,387.93 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 51,387.93 Total de la póliza: $ 213,773.79 $ 213,773.79 Dr 97 31/10/2019 Provisión de pago de Energía Eléctrica, pozo El Potrero (17- 09-19 al 17-10- 5-1-3-1-0-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 13,675.86 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de pago de $ 2,188.14 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Provisión de pago de $ 15,864.00 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 13,675.86 8-2-2-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 13,675.86 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 13,675.86 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 13,675.86 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 13,675.86 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 13,675.86 Total de la póliza: $ 56,891.58 $ 56,891.58 Dr 98 31/10/2019 Provisión pago de energía eléctrica pozo camino a Huapango ( 17-09-19 al 5-1-3-1-0-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de energía $ 16,002.59 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión pago de energía $ 2,560.41 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Provisión pago de energía $ 18,563.00 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de energía $ 16,002.59 8-2-2-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de energía $ 16,002.59 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de energía $ 16,002.59 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de energía $ 16,002.59 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de energía $ 16,002.59 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de energía $ 16,002.59 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 87 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00088 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber Total de la póliza: $ 66,570.77 $ 66,570.77 Dr 99 26/10/2019 Provisión del pago de Energía Eléctrica Rebombeo Fracc. el P inzan (17-09- 5-1-3-1-0-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 5,102.70 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión del pago de $ 742.30 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Provisión del pago de $ 5,845.00 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 5,102.70 8-2-2-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 5,102.70 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 5,102.70 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 5,102.70 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 5,102.70 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 5,102.70 Total de la póliza: $ 21,153.10 $ 21,153.10 Dr 100 31/10/2019 Provisiòn de factura 7119 Isaac Sanchez Martinez pago servic io de 2-1-1-2-1-0347-00 Isaac Sanchez Martinez Provisiòn de factura 7119 $ 140.00 5-1-3-5-0-3531-00 1 Inst. repar. y mant. de equipo dProvisiòn de factura 7119 $ 140.00 8-2-4-3-5-3531-00 1 Inst.repar. y mante. de equi. deProvisiòn de factura 7119 $ 140.00 8-2-2-3-5-3531-00 1 Inst. y repar y mant. de equipo Provisiòn de factura 7119 $ 140.00 8-2-5-3-5-3531-00 1 Inst. reparacion de equi de Provisiòn de factura 7119 $ 140.00 8-2-4-3-5-3531-00 1 Inst.repar. y mante. de equi. deProvisiòn de factura 7119 $ 140.00 8-2-6-3-5-3531-00 1 Inst.repara.y mante de equipo deProvisiòn de factura 7119 $ 140.00 8-2-5-3-5-3531-00 1 Inst. reparacion de equi de Provisiòn de factura 7119 $ 140.00 2-1-1-2-1-0347-00 Isaac Sanchez Martinez Provisiòn de factura 7119 $ 140.00 2-1-1-9-7-0003-00 Vicente Guillermo Rodriguez Provisiòn de factura 7119 $ 140.00 8-2-7-3-5-3531-00 1 Inst. y repara. y mantem de equiProvisiòn de factura 7119 $ 140.00 8-2-6-3-5-3531-00 1 Inst.repara.y mante de equipo deProvisiòn de factura 7119 $ 140.00 Total de la póliza: $ 840.00 $ 840.00 Dr 101 31/10/2019 Provisión del pago de impuesto sobre nómina correspondiente al mes de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 88 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00089 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 5-1-3-9-0-3981-00 1 Impuestos sobre nomina Provisión del pago de $ 3,395.00 5-1-3-9-0-3981-00 2 Impuestos sobre nomina Provisión del pago de $ 1,912.00 5-1-3-9-0-3981-00 3 Impuestos sobre nomina Provisión del pago de $ 830.00 2-1-1-7-1-0006-00 2% sobre nominas Provisión del pago de $ 6,137.00 8-2-4-3-9-3981-00 1 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 3,395.00 8-2-2-3-9-3981-00 1 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 3,395.00 8-2-5-3-9-3981-00 1 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 3,395.00 8-2-4-3-9-3981-00 1 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 3,395.00 8-2-6-3-9-3981-00 1 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 3,395.00 8-2-5-3-9-3981-00 1 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 3,395.00 8-2-4-3-9-3981-00 2 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 1,912.00 8-2-2-3-9-3981-00 2 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 1,912.00 8-2-5-3-9-3981-00 2 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 1,912.00 8-2-4-3-9-3981-00 2 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 1,912.00 8-2-6-3-9-3981-00 2 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 1,912.00 8-2-5-3-9-3981-00 2 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 1,912.00 8-2-4-3-9-3981-00 3 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 830.00 8-2-2-3-9-3981-00 3 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 830.00 8-2-5-3-9-3981-00 3 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 830.00 8-2-4-3-9-3981-00 3 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 830.00 8-2-6-3-9-3981-00 3 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 830.00 8-2-5-3-9-3981-00 3 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 830.00 Total de la póliza: $ 24,548.00 $ 24,548.00 Dr 102 31/10/2019 Registro de la factura G-10538 Turismo Contreras (combustibl e) 5-1-2-6-0-2611-00 1 Combustibles,lubricantes y Registro de la factura G- $ 6,943.43 5-1-2-6-0-2611-00 2 Combustibles,lubricantes y Registro de la factura G- Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 89 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00090 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 15,316.17 5-1-2-6-0-2611-00 3 Combustibles,lubricantes y Registro de la factura G- $ 691.52 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Registro de la factura G- $ 3,586.98 2-1-1-2-1-0091-00 Turismo Contreras S.A. de C.V. Registro de la factura G- $ 26,538.10 8-2-4-2-6-2611-00 1 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura G- $ 6,943.43 8-2-2-2-6-2611-00 1 Combustible, lubricantes y Registro de la factura G- $ 6,943.43 8-2-5-2-6-2611-00 1 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura G- $ 6,943.43 8-2-4-2-6-2611-00 1 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura G- $ 6,943.43 8-2-6-2-6-2611-00 1 Combustibles,lubricante y aditivRegistro de la factura G- $ 6,943.43 8-2-5-2-6-2611-00 1 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura G- $ 6,943.43 8-2-4-2-6-2611-00 2 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura G- $ 15,316.17 8-2-2-2-6-2611-00 2 Combustible, lubricantes y Registro de la factura G- $ 15,316.17 8-2-5-2-6-2611-00 2 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura G- $ 15,316.17 8-2-4-2-6-2611-00 2 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura G- $ 15,316.17 8-2-6-2-6-2611-00 2 Combustibles,lubricante y aditivRegistro de la factura G- $ 15,316.17 8-2-5-2-6-2611-00 2 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura G- $ 15,316.17 8-2-4-2-6-2611-00 3 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura G- $ 691.52 8-2-2-2-6-2611-00 3 Combustible, lubricantes y Registro de la factura G- $ 691.52 8-2-5-2-6-2611-00 3 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura G- $ 691.52 8-2-4-2-6-2611-00 3 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura G- $ 691.52 8-2-6-2-6-2611-00 3 Combustibles,lubricante y aditivRegistro de la factura G- $ 691.52 8-2-5-2-6-2611-00 3 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura G- $ 691.52 Total de la póliza: $ 95,391.46 $ 95,391.46 Dr 103 31/10/2019 Recaudaciòn del dìa 31 de Octubre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 31 de $ 48,671.10 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 31 de $ 2,167.90 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 90 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00091 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 31 de $ 20,366.15 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 31 de $ 2,115.13 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 31 de $ 2,358.64 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 31 de $ 1,315.42 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 31 de $ 3,469.86 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 31 de $ 11,668.41 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 31 de $ 1,337.61 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 31 de $ 1,314.68 4-1-7-3-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 31 de $ 6.90 4-1-4-3-4-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 31 de $ 1,045.48 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 31 de $ 17.24 4-1-7-3-1-7101-13 1 Materiales e instalación Recaudaciòn del dìa 31 de $ 763.80 4-1-4-3-5-4307-00 1 Incorporacion de agua Recaudaciòn del dìa 31 de $ 2,416.80 4-1-4-3-5-4308-00 1 Incorporacion de drenaje Recaudaciòn del dìa 31 de $ 1,691.20 4-1-7-3-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad Recaudaciòn del dìa 31 de $ 334.48 4-1-4-3-4-4305-00 1 Contrato de Agua Potable Recaudaciòn del dìa 31 de $ 308.60 4-1-4-3-4-4306-00 1 Contrato Drenaje Recaudaciòn del dìa 31 de $ 308.60 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 31 de $ 20,366.15 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 31 de $ 20,366.15 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 31 de $ 2,115.13 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 31 de $ 2,115.13 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 31 de $ 2,358.64 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 31 de $ 2,358.64 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 31 de $ 1,315.42 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 31 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 91 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00092 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 1,315.42 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 31 de $ 11,668.41 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 31 de $ 11,668.41 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 31 de $ 1,337.61 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 31 de $ 1,337.61 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 31 de $ 1,314.68 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 31 de $ 1,314.68 8-1-2-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 31 de $ 6.90 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 31 de $ 6.90 8-1-2-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 31 de $ 1,045.48 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 31 de $ 1,045.48 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 31 de $ 17.24 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 31 de $ 17.24 8-1-2-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 31 de $ 763.80 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 31 de $ 763.80 8-1-2-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Recaudaciòn del dìa 31 de $ 2,416.80 8-1-4-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Recaudaciòn del dìa 31 de $ 2,416.80 8-1-2-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Recaudaciòn del dìa 31 de $ 1,691.20 8-1-4-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Recaudaciòn del dìa 31 de $ 1,691.20 8-1-2-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Recaudaciòn del dìa 31 de $ 334.48 8-1-4-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Recaudaciòn del dìa 31 de $ 334.48 8-1-2-4-3-4305-00 1 Agua potable Recaudaciòn del dìa 31 de $ 308.60 8-1-4-4-3-4305-00 1 Agua potable Recaudaciòn del dìa 31 de $ 308.60 8-1-2-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 31 de $ 308.60 8-1-4-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 31 de $ 308.60 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 92 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00093 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber Total de la póliza: $ 98,208.14 $ 98,208.14 Dr 104 01/10/2019 Póliza corrección Dr 40 14-09-2019 5-1-3-5-0-3511-00 1 Conserv. y mantem menor de Póliza corrección CH 427 $ 4,822.23 8-2-4-3-5-3511-00 1 Consev. y manten. menor de Póliza corrección Dr 40 14- $ 4,822.23 8-2-2-3-5-3511-00 1 Conservacion ymant. menor de Póliza corrección Dr 40 14- $ 4,822.23 8-2-5-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante de equipo Póliza corrección Dr 40 14- $ 4,822.23 8-2-4-3-5-3511-00 1 Consev. y manten. menor de Póliza corrección Dr 40 14- $ 4,822.23 8-2-6-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante menor de Póliza corrección Dr 40 14- $ 4,822.23 8-2-5-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante de equipo Póliza corrección Dr 40 14- $ 4,822.23 8-2-4-3-5-3511-00 2 Consev. y manten. menor de Póliza corrección Dr 40 14- -$ 4,822.23 8-2-2-3-5-3511-00 2 Conservacion ymant. menor de Póliza corrección Dr 40 14- -$ 4,822.23 8-2-5-3-5-3511-00 2 Conservacion y mante de equipo Póliza corrección Dr 40 14- -$ 4,822.23 8-2-4-3-5-3511-00 2 Consev. y manten. menor de Póliza corrección Dr 40 14- -$ 4,822.23 5-1-3-5-0-3511-00 2 Conserv. y mantem menor de Póliza corrección Dr 40 14- -$ 4,822.23 8-2-6-3-5-3511-00 2 Conservacion y mante menor de Póliza corrección Dr 40 14- -$ 4,822.23 8-2-5-3-5-3511-00 2 Conservacion y mante de equipo Póliza corrección Dr 40 14- -$ 4,822.23 Total de la póliza: $ 0.00 $ 0.00 Ig 1 01/10/2019 Ingresos del dìa 01 de Octubre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 01 de $ 66,193.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 01 de $ 5,326.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 01 de $ 69,067.85 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 01 de $ 2,451.15 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 01 de $ 36,273.19 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 01 de $ 36,273.19 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 01 de $ 3,868.87 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 01 de $ 3,868.87 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 01 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 93 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00094 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 4,416.64 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 01 de $ 4,416.64 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 01 de $ 2,785.99 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 01 de $ 2,785.99 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 01 de $ 12,750.53 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 01 de $ 12,750.53 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 01 de $ 1,468.60 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 01 de $ 1,468.60 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 01 de $ 1,524.46 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 01 de $ 1,524.46 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del dìa 01 de $ 806.88 8-1-5-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del dìa 01 de $ 806.88 8-1-4-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Ingresos del dìa 01 de $ 81.03 8-1-5-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Ingresos del dìa 01 de $ 81.03 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del dìa 01 de $ 522.74 8-1-5-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del dìa 01 de $ 522.74 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 01 de $ 387.91 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 01 de $ 387.91 8-1-4-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Ingresos del dìa 01 de $ 270.69 8-1-5-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Ingresos del dìa 01 de $ 270.69 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 01 de $ 381.90 8-1-5-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 01 de $ 381.90 8-1-4-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Ingresos del dìa 01 de $ 1,208.40 8-1-5-4-3-4307-00 1 Incorporacion de agua Ingresos del dìa 01 de $ 1,208.40 8-1-4-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Ingresos del dìa 01 de $ 845.60 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 94 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00095 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-5-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Ingresos del dìa 01 de $ 845.60 8-1-4-4-3-4305-00 1 Agua potable Ingresos del dìa 01 de $ 154.30 8-1-5-4-3-4305-00 1 Agua potable Ingresos del dìa 01 de $ 154.30 8-1-4-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 01 de $ 154.30 8-1-5-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 01 de $ 154.30 Total de la póliza: $ 139,421.03 $ 139,421.03 Ig 2 02/10/2019 Ingresos del dìa 02 de Octubre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 02 de $ 29,750.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 02 de $ 27,488.84 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 02 de $ 2,261.16 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 02 de $ 13,064.19 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 02 de $ 13,064.19 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 02 de $ 1,377.08 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 02 de $ 1,377.08 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 02 de $ 1,675.32 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 02 de $ 1,675.32 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 02 de $ 1,276.28 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 02 de $ 1,276.28 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 02 de $ 6,894.14 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 02 de $ 6,894.14 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 02 de $ 748.93 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 02 de $ 748.93 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 02 de $ 816.52 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 02 de $ 816.52 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del dìa 02 de $ 403.44 8-1-5-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del dìa 02 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 95 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00096 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 403.44 8-1-4-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Ingresos del dìa 02 de $ 324.12 8-1-5-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Ingresos del dìa 02 de $ 324.12 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 02 de $ 228.43 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 02 de $ 228.43 8-1-4-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Ingresos del dìa 02 de $ 270.69 8-1-5-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Ingresos del dìa 02 de $ 270.69 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del dìa 02 de $ 1,034.48 8-1-5-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del dìa 02 de $ 1,034.48 Total de la póliza: $ 57,863.62 $ 57,863.62 Ig 3 03/10/2019 Ingresos del dìa 27 de Septiembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 27 de $ 54,252.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 27 de $ 54,252.00 Total de la póliza: $ 54,252.00 $ 54,252.00 Ig 4 03/10/2019 Ingresos del dìa 03 de Octubre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 03 de $ 7,187.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 03 de $ 6,669.78 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 03 de $ 517.22 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 03 de $ 2,961.95 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 03 de $ 2,961.95 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 03 de $ 292.92 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 03 de $ 292.92 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 03 de $ 346.53 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 03 de $ 346.53 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 03 de $ 201.14 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 03 de $ 201.14 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 03 de $ 2,115.62 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 96 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00097 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 03 de $ 2,115.62 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 03 de $ 203.83 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 03 de $ 203.83 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 03 de $ 216.10 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 03 de $ 216.10 8-1-4-7-1-7101-07 1 Limpieza de descarga sanitaria Ingresos del dìa 03 de $ 243.10 8-1-5-7-1-7101-07 1 Limpieza de descarga sanitaria Ingresos del dìa 03 de $ 243.10 8-1-4-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Ingresos del dìa 03 de $ 162.06 8-1-5-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Ingresos del dìa 03 de $ 162.06 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 03 de $ 112.06 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 03 de $ 112.06 Total de la póliza: $ 14,042.31 $ 14,042.31 Ig 5 04/10/2019 Ingresos del dìa 04 de Octubre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 04 de $ 25,189.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 04 de $ 7,636.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 04 de $ 30,555.96 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 04 de $ 2,269.04 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 04 de $ 19,069.94 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 04 de $ 19,069.94 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 04 de $ 1,897.46 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 04 de $ 1,897.46 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 04 de $ 2,278.13 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 04 de $ 2,278.13 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 04 de $ 448.04 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 04 de $ 448.04 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 04 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 97 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00098 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 3,149.30 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 04 de $ 3,149.30 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 04 de $ 344.45 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 04 de $ 344.45 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 04 de $ 288.16 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 04 de $ 288.16 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del dìa 04 de $ 806.89 8-1-5-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del dìa 04 de $ 806.89 8-1-4-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Ingresos del dìa 04 de $ 81.03 8-1-5-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Ingresos del dìa 04 de $ 81.03 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 04 de $ 83.62 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 04 de $ 83.62 8-1-4-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Ingresos del dìa 04 de $ 270.69 8-1-5-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Ingresos del dìa 04 de $ 270.69 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 04 de $ 697.50 8-1-5-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 04 de $ 697.50 8-1-4-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Ingresos del dìa 04 de $ 845.60 8-1-5-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Ingresos del dìa 04 de $ 845.60 8-1-4-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Ingresos del dìa 04 de $ 167.24 8-1-5-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Ingresos del dìa 04 de $ 167.24 8-1-4-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ingresos del dìa 04 de $ 162.07 8-1-5-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ingresos del dìa 04 de $ 162.07 Total de la póliza: $ 63,415.12 $ 63,415.12 Ig 6 07/10/2019 Ingresos del dìa 07 de Octubre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 07 de $ 26,931.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 07 de $ 2,135.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 98 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00099 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 07 de $ 9,226.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 07 de $ 37,822.18 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 07 de $ 469.82 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 07 de $ 24,306.56 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 07 de $ 24,306.56 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 07 de $ 2,469.88 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 07 de $ 2,469.88 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 07 de $ 2,834.58 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 07 de $ 2,834.58 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 07 de $ 395.31 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 07 de $ 395.31 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 07 de $ 4,570.66 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 07 de $ 4,570.66 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 07 de $ 485.66 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 07 de $ 485.66 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 07 de $ 514.24 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 07 de $ 514.24 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del dìa 07 de $ 403.44 8-1-5-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del dìa 07 de $ 403.44 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 07 de $ 66.38 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 07 de $ 66.38 Total de la póliza: $ 74,338.71 $ 74,338.71 Ig 7 08/10/2019 Ingresos del dìa 08 de Octubre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 08 de $ 38,700.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 08 de $ 163.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 08 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 99 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00100 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 13,349.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 08 de $ 49,525.80 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 08 de $ 2,686.20 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 08 de $ 28,518.20 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 08 de $ 28,518.20 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 08 de $ 2,953.42 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 08 de $ 2,953.42 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 08 de $ 3,307.65 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 08 de $ 3,307.65 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 08 de $ 1,016.76 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 08 de $ 1,016.76 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 08 de $ 9,434.48 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 08 de $ 9,434.48 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 08 de $ 1,053.12 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 08 de $ 1,053.12 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 08 de $ 1,066.49 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 08 de $ 1,066.49 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del dìa 08 de $ 403.44 8-1-5-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del dìa 08 de $ 403.44 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 08 de $ 51.72 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 08 de $ 51.72 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del dìa 08 de $ 2,068.97 8-1-5-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del dìa 08 de $ 2,068.97 8-1-4-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ingresos del dìa 08 de $ 162.07 8-1-5-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ingresos del dìa 08 de $ 162.07 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 100 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00101 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber Total de la póliza: $ 102,248.32 $ 102,248.32 Ig 8 09/10/2019 Ingresos del dìa 09 de Octubre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 09 de $ 54,853.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 09 de $ 743.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 09 de $ 9,794.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 09 de $ 69,042.94 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 09 de $ 1,437.06 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 09 de $ 37,972.15 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 09 de $ 37,972.15 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 09 de $ 3,804.66 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 09 de $ 3,804.66 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 09 de $ 4,204.02 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 09 de $ 4,204.02 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 09 de $ 2,220.34 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 09 de $ 2,220.34 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 09 de $ 13,883.50 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 09 de $ 13,883.50 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 09 de $ 1,437.27 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 09 de $ 1,437.27 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 09 de $ 1,590.01 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 09 de $ 1,590.01 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del dìa 09 de $ 403.44 8-1-5-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del dìa 09 de $ 403.44 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 09 de $ 13.80 8-1-5-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 09 de $ 13.80 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 09 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 101 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00102 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 316.37 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 09 de $ 316.37 8-1-4-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Ingresos del dìa 09 de $ 541.38 8-1-5-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Ingresos del dìa 09 de $ 541.38 8-1-4-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaIngresos del dìa 09 de $ 162.07 8-1-5-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaIngresos del dìa 09 de $ 162.07 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 09 de $ 5,090.00 Total de la póliza: $ 137,029.01 $ 137,029.01 Ig 9 10/10/2019 Ingresos del dìa 10 de Octubre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 10 de $ 19,872.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 10 de $ 10,153.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 10 de $ 29,702.58 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 10 de $ 322.42 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 10 de $ 19,180.85 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 10 de $ 19,180.85 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 10 de $ 2,010.40 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 10 de $ 2,010.40 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 10 de $ 2,107.76 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 10 de $ 2,107.76 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 10 de $ 247.30 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 10 de $ 247.30 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 10 de $ 4,190.90 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 10 de $ 4,190.90 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 10 de $ 401.46 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 10 de $ 401.46 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 10 de $ 423.12 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 102 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00103 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 10 de $ 423.12 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 10 de $ 322.42 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 10 de $ 322.42 Total de la póliza: $ 58,909.21 $ 58,909.21 Ig 10 11/10/2019 Ingresos del dìa 11 de Octubre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 11 de $ 46,996.55 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 11 de $ 1,228.45 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 11 de $ 26,714.19 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 11 de $ 26,714.19 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 11 de $ 2,676.77 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 11 de $ 2,676.77 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 11 de $ 2,821.36 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 11 de $ 2,821.36 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 11 de $ 1,093.09 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 11 de $ 1,093.09 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 11 de $ 9,813.14 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 11 de $ 9,813.14 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 11 de $ 989.97 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 11 de $ 989.97 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 11 de $ 1,021.65 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 11 de $ 1,021.65 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 11 de $ 6.90 8-1-5-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 11 de $ 6.90 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 11 de $ 14.66 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 11 de $ 14.66 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del dìa 11 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 103 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00104 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 1,206.89 8-1-5-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del dìa 11 de $ 1,206.89 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 11 de $ 33,582.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 11 de $ 3.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 11 de $ 171.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 11 de $ 14,469.00 Total de la póliza: $ 94,583.62 $ 94,583.62 Ig 11 14/10/2019 Ingresos del dìa 14 de Octubre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 14 de $ 44,725.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 14 de $ 14,750.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 14 de $ 56,268.10 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 14 de $ 3,206.90 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 14 de $ 29,517.89 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 14 de $ 29,517.89 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 14 de $ 3,070.27 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 14 de $ 3,070.27 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 14 de $ 3,234.41 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 14 de $ 3,234.41 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 14 de $ 1,817.40 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 14 de $ 1,817.40 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 14 de $ 13,019.52 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 14 de $ 13,019.52 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 14 de $ 1,531.90 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 14 de $ 1,531.90 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 14 de $ 1,567.40 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 14 de $ 1,567.40 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 104 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00105 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del dìa 14 de $ 403.44 8-1-5-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del dìa 14 de $ 403.44 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 14 de $ 13.80 8-1-5-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 14 de $ 13.80 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 14 de $ 17.31 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 14 de $ 17.31 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 14 de $ 1,565.45 8-1-5-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 14 de $ 1,565.45 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del dìa 14 de $ 1,206.90 8-1-5-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del dìa 14 de $ 1,206.90 Total de la póliza: $ 116,440.69 $ 116,440.69 Ig 12 15/10/2019 Ingresos del dìa 15 de Octubre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 15 de $ 45,802.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 15 de $ 38,218.23 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 15 de $ 7,583.77 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 15 de $ 14,374.13 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 15 de $ 14,374.13 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 15 de $ 1,606.79 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 15 de $ 1,606.79 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 15 de $ 1,688.89 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 15 de $ 1,688.89 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 15 de $ 1,033.43 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 15 de $ 1,033.43 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 15 de $ 9,327.87 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 15 de $ 9,327.87 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 15 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 105 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00106 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 1,073.26 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 15 de $ 1,073.26 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 15 de $ 1,008.48 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 15 de $ 1,008.48 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del dìa 15 de $ 403.44 8-1-5-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del dìa 15 de $ 403.44 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 15 de $ 6.90 8-1-5-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 15 de $ 6.90 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del dìa 15 de $ 1,045.14 8-1-5-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del dìa 15 de $ 1,045.14 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 15 de $ 75.88 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 15 de $ 75.88 8-1-4-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Ingresos del dìa 15 de $ 270.69 8-1-5-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Ingresos del dìa 15 de $ 270.69 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 15 de $ 4,095.52 8-1-5-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 15 de $ 4,095.52 8-1-4-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Ingresos del dìa 15 de $ 2,416.80 8-1-5-4-3-4307-00 1 Incorporacion de agua Ingresos del dìa 15 de $ 2,416.80 8-1-4-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Ingresos del dìa 15 de $ 1,691.20 8-1-5-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Ingresos del dìa 15 de $ 1,691.20 8-1-4-7-1-7101-10 1 Reubicación del medidor Ingresos del dìa 15 de $ 317.24 8-1-5-7-1-7101-10 1 Reubicación del medidor Ingresos del dìa 15 de $ 317.24 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del dìa 15 de $ 1,034.48 8-1-5-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del dìa 15 de $ 1,034.48 8-1-4-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Ingresos del dìa 15 de $ 334.48 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 106 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00107 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-5-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Ingresos del dìa 15 de $ 334.48 8-1-4-4-3-4305-00 1 Agua potable Ingresos del dìa 15 de $ 308.60 8-1-5-4-3-4305-00 1 Agua potable Ingresos del dìa 15 de $ 308.60 8-1-4-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 15 de $ 308.26 8-1-5-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 15 de $ 308.26 Total de la póliza: $ 88,223.48 $ 88,223.48 Ig 13 16/10/2019 Ingresos del dìa 16 de Octubre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 16 de $ 44,941.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 16 de $ 72,625.27 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 16 de $ 451.73 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 16 de $ 41,328.83 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 16 de $ 41,328.83 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 16 de $ 4,175.86 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 16 de $ 4,175.86 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 16 de $ 4,463.41 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 16 de $ 4,463.41 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 16 de $ 1,614.47 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 16 de $ 1,614.47 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 16 de $ 14,996.22 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 16 de $ 14,996.22 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 16 de $ 1,509.83 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 16 de $ 1,509.83 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 16 de $ 1,550.71 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 16 de $ 1,550.71 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del dìa 16 de $ 403.44 8-1-5-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del dìa 16 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 107 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00108 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 403.44 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 16 de $ 20.70 8-1-5-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 16 de $ 20.70 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 16 de $ 27.59 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 16 de $ 27.59 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 16 de $ 28,136.00 Total de la póliza: $ 143,168.06 $ 143,168.06 Ig 14 17/10/2019 Ingresos del dìa 17 de Octubre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 17 de $ 28,316.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 17 de $ 17,312.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 17 de $ 44,407.07 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 17 de $ 1,220.93 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 17 de $ 22,669.00 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 17 de $ 22,669.00 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 17 de $ 2,357.11 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 17 de $ 2,357.11 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 17 de $ 2,475.99 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 17 de $ 2,475.99 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 17 de $ 1,395.79 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 17 de $ 1,395.79 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 17 de $ 9,770.81 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 17 de $ 9,770.81 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 17 de $ 1,102.06 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 17 de $ 1,102.06 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 17 de $ 1,138.35 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 17 de $ 1,138.35 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 108 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00109 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del dìa 17 de $ 522.21 8-1-5-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del dìa 17 de $ 522.21 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 17 de $ 151.72 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 17 de $ 151.72 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 17 de $ 547.00 8-1-5-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 17 de $ 547.00 8-1-4-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Ingresos del dìa 17 de $ 1,208.40 8-1-5-4-3-4307-00 1 Incorporacion de agua Ingresos del dìa 17 de $ 1,208.40 8-1-4-4-3-4305-00 1 Agua potable Ingresos del dìa 17 de $ 154.30 8-1-5-4-3-4305-00 1 Agua potable Ingresos del dìa 17 de $ 154.30 8-1-4-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 17 de $ 154.30 8-1-5-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 17 de $ 154.30 Total de la póliza: $ 89,275.04 $ 89,275.04 Ig 15 18/10/2019 Ingresos del dìa 18 de Octubre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 18 de $ 19,440.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 18 de $ 1,748.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 18 de $ 20,382.82 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 18 de $ 805.18 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 18 de $ 10,565.02 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 18 de $ 10,565.02 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 18 de $ 969.55 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 18 de $ 969.55 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 18 de $ 1,087.66 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 18 de $ 1,087.66 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 18 de $ 486.74 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 18 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 109 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00110 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 486.74 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 18 de $ 5,082.50 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 18 de $ 5,082.50 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 18 de $ 553.95 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 18 de $ 553.95 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 18 de $ 576.33 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 18 de $ 576.33 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del dìa 18 de $ 522.41 8-1-5-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del dìa 18 de $ 522.41 8-1-4-7-1-7101-07 1 Limpieza de descarga sanitaria Ingresos del dìa 18 de $ 244.83 8-1-5-7-1-7101-07 1 Limpieza de descarga sanitaria Ingresos del dìa 18 de $ 244.83 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 18 de $ 37.94 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 18 de $ 37.94 Total de la póliza: $ 41,314.93 $ 41,314.93 Ig 16 21/10/2019 Ingresos del dìa 21 de Octubre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 21 de $ 21,911.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 21 de $ 59,924.65 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 21 de $ 810.35 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 21 de $ 37,137.26 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 21 de $ 37,137.26 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 21 de $ 3,079.18 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 21 de $ 3,079.18 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 21 de $ 3,625.45 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 21 de $ 3,625.45 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 21 de $ 1,133.69 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 21 de $ 1,133.69 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 110 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00111 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 21 de $ 8,184.81 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 21 de $ 8,184.81 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 21 de $ 958.56 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 21 de $ 958.56 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 21 de $ 992.65 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 21 de $ 992.65 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del dìa 21 de $ 403.44 8-1-5-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del dìa 21 de $ 403.44 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 21 de $ 13.80 8-1-5-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 21 de $ 13.80 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 21 de $ 68.97 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 21 de $ 68.97 8-1-4-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ingresos del dìa 21 de $ 324.14 8-1-5-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ingresos del dìa 21 de $ 324.14 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 21 de $ 28,224.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 21 de $ 10,600.00 Total de la póliza: $ 116,656.95 $ 116,656.95 Ig 17 22/10/2019 Ingresos del dìa 22 de Octubre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 22 de $ 18,538.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 22 de $ 14,425.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 22 de $ 30,956.11 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 22 de $ 2,006.89 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 22 de $ 16,783.53 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 22 de $ 16,783.53 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 22 de $ 1,749.33 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 22 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 111 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00112 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 1,749.33 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 22 de $ 1,908.46 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 22 de $ 1,908.46 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 22 de $ 803.75 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 22 de $ 803.75 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 22 de $ 6,362.47 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 22 de $ 6,362.47 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 22 de $ 728.20 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 22 de $ 728.20 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 22 de $ 750.51 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 22 de $ 750.51 8-1-4-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Ingresos del dìa 22 de $ 81.03 8-1-5-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Ingresos del dìa 22 de $ 81.03 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 22 de $ 8.62 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 22 de $ 8.62 8-1-4-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Ingresos del dìa 22 de $ 270.69 8-1-5-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Ingresos del dìa 22 de $ 270.69 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 22 de $ 1,646.55 8-1-5-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 22 de $ 1,646.55 Total de la póliza: $ 64,056.14 $ 64,056.14 Ig 18 23/10/2019 Ingresos del dìa 23 de Octubre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 23 de $ 33,947.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 23 de $ 14,327.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 23 de $ 48,260.20 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 23 de $ 13.80 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 23 de $ 27,603.69 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 112 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00113 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 23 de $ 27,603.69 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 23 de $ 2,804.44 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 23 de $ 2,804.44 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 23 de $ 2,927.37 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 23 de $ 2,927.37 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 23 de $ 812.63 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 23 de $ 812.63 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 23 de $ 10,208.65 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 23 de $ 10,208.65 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 23 de $ 967.65 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 23 de $ 967.65 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 23 de $ 1,040.75 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 23 de $ 1,040.75 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 23 de $ 13.80 8-1-5-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 23 de $ 13.80 Total de la póliza: $ 94,652.98 $ 94,652.98 Ig 19 24/10/2019 Ingresos del dìa 24 de Octubre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 $ 32,473.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 24 de $ 2,398.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 24 de $ 37,772.77 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 24 de $ 2,550.23 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 24 de $ 19,085.20 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 24 de $ 19,085.20 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 24 de $ 2,022.04 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 24 de $ 2,022.04 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 24 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 113 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00114 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 2,163.78 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 24 de $ 2,163.78 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 24 de $ 1,281.86 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 24 de $ 1,281.86 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 24 de $ 7,437.42 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 24 de $ 7,437.42 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 24 de $ 783.28 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 24 de $ 783.28 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 24 de $ 887.89 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 24 de $ 887.89 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del dìa 24 de $ 522.54 8-1-5-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del dìa 24 de $ 522.54 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 24 de $ 117.24 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 24 de $ 117.24 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 24 de $ 875.97 8-1-5-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 24 de $ 875.97 8-1-4-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Ingresos del dìa 24 de $ 1,208.40 8-1-5-4-3-4307-00 1 Incorporacion de agua Ingresos del dìa 24 de $ 1,208.40 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del dìa 24 de $ 1,034.48 8-1-5-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del dìa 24 de $ 1,034.48 8-1-4-4-3-4305-00 1 Agua potable Ingresos del dìa 24 de $ 154.30 8-1-5-4-3-4305-00 1 Agua potable Ingresos del dìa 24 de $ 154.30 8-1-4-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 24 de $ 154.30 8-1-5-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 24 de $ 154.30 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 24 de $ 5,452.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 114 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00115 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber Total de la póliza: $ 78,051.70 $ 78,051.70 Ig 20 25/10/2019 Ingresos del día 25 de Octubre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del día 25 de $ 47,859.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del día 25 de $ 2,181.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del día 25 de $ 11,646.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del día 25 de $ 60,161.90 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del día 25 de $ 2,124.10 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del día 25 de $ 33,102.62 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del día 25 de $ 33,102.62 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del día 25 de $ 3,387.66 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del día 25 de $ 3,387.66 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del día 25 de $ 3,823.79 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del día 25 de $ 3,823.79 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del día 25 de $ 1,811.18 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del día 25 de $ 1,811.18 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del día 25 de $ 11,443.37 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del día 25 de $ 11,443.37 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del día 25 de $ 1,263.12 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del día 25 de $ 1,263.12 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del día 25 de $ 1,348.44 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del día 25 de $ 1,348.44 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del día 25 de $ 403.44 8-1-5-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del día 25 de $ 403.44 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del día 25 de $ 27.60 8-1-5-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del día 25 de $ 27.60 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del día 25 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 115 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00116 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 696.55 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del día 25 de $ 696.55 8-1-4-7-1-7101-10 1 Reubicación del medidor Ingresos del día 25 de $ 317.20 8-1-5-7-1-7101-10 1 Reubicación del medidor Ingresos del día 25 de $ 317.20 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del día 25 de $ 517.24 8-1-5-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del día 25 de $ 517.24 8-1-4-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaIngresos del día 25 de $ 162.07 8-1-5-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaIngresos del día 25 de $ 162.07 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del día 25 de $ 600.00 Total de la póliza: $ 120,590.28 $ 120,590.28 Ig 21 25/10/2019 Devolución de IVA correspondiente al mes de Mayo 2019 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Devolución de IVA $ 42,505.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Devolución de IVA $ 123,232.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Devolución de IVA $ 165,737.00 8-1-2-6-1-6102-00 1 Devolución de IVA Devolución de IVA $ 123,232.00 8-1-4-6-1-6102-00 1 Devolución de IVA Devolución de IVA $ 123,232.00 8-1-4-6-1-6102-00 1 Devolución de IVA Devolución de IVA $ 123,232.00 8-1-5-6-1-6102-00 1 Devolución de IVA Devolución de IVA $ 123,232.00 Total de la póliza: $ 412,201.00 $ 412,201.00 Ig 22 25/10/2019 Devolución de IVA correspondiente al mes Agosto de 2019 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Devolución de IVA $ 37,077.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Devolución de IVA $ 54,980.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Devolución de IVA $ 92,057.00 8-1-2-6-1-6102-00 1 Devolución de IVA Devolución de IVA $ 54,980.00 8-1-4-6-1-6102-00 1 Devolución de IVA Devolución de IVA $ 54,980.00 8-1-4-6-1-6102-00 1 Devolución de IVA Devolución de IVA $ 54,980.00 8-1-5-6-1-6102-00 1 Devolución de IVA Devolución de IVA $ 54,980.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 116 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00117 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber Total de la póliza: $ 202,017.00 $ 202,017.00 Ig 23 25/10/2019 Devolución de IVA correspondiente al mes Julio de 2019 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Devolución de IVA $ 35,301.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Devolución de IVA $ 58,005.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Devolución de IVA $ 93,306.00 8-1-2-6-1-6102-00 1 Devolución de IVA Devolución de IVA $ 58,005.00 8-1-4-6-1-6102-00 1 Devolución de IVA Devolución de IVA $ 58,005.00 8-1-4-6-1-6102-00 1 Devolución de IVA Devolución de IVA $ 58,005.00 8-1-5-6-1-6102-00 1 Devolución de IVA Devolución de IVA $ 58,005.00 Total de la póliza: $ 209,316.00 $ 209,316.00 Ig 24 28/10/2019 Ingresos del dìa 28 de Octubre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 28 de $ 94,251.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 28 de $ 20,848.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 28 de $ 111,356.78 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 28 de $ 3,742.22 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 28 de $ 43,343.98 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 28 de $ 43,343.98 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 28 de $ 4,500.68 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 28 de $ 4,500.68 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 28 de $ 4,953.66 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 28 de $ 4,953.66 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 28 de $ 730.45 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 28 de $ 730.45 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 28 de $ 13,358.80 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 28 de $ 13,358.80 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 28 de $ 1,441.50 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 28 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 117 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00118 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 1,441.50 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 28 de $ 1,498.96 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 28 de $ 1,498.96 8-1-4-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Ingresos del dìa 28 de $ 81.03 8-1-5-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Ingresos del dìa 28 de $ 81.03 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 28 de $ 6.90 8-1-5-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 28 de $ 6.90 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del dìa 28 de $ 522.50 8-1-5-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del dìa 28 de $ 522.50 8-1-4-4-3-4310-00 1 Incorporacion agua Ingresos del dìa 28 de $ 29,726.72 8-1-5-4-3-4310-00 1 Incorporacion agua Ingresos del dìa 28 de $ 29,726.72 8-1-4-7-1-7101-07 1 Limpieza de descarga sanitaria Ingresos del dìa 28 de $ 246.55 8-1-5-7-1-7101-07 1 Limpieza de descarga sanitaria Ingresos del dìa 28 de $ 246.55 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 28 de $ 2,718.00 8-1-5-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 28 de $ 2,718.00 8-1-4-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Ingresos del dìa 28 de $ 1,208.40 8-1-5-4-3-4307-00 1 Incorporacion de agua Ingresos del dìa 28 de $ 1,208.40 8-1-4-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Ingresos del dìa 28 de $ 845.50 8-1-5-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Ingresos del dìa 28 de $ 845.50 8-1-4-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Ingresos del dìa 28 de $ 167.24 8-1-5-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Ingresos del dìa 28 de $ 167.24 8-1-4-4-3-4305-00 1 Agua potable Ingresos del dìa 28 de $ 154.30 8-1-5-4-3-4305-00 1 Agua potable Ingresos del dìa 28 de $ 154.30 8-1-4-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 28 de $ 153.89 8-1-5-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 28 de $ 153.89 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 118 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00119 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber Total de la póliza: $ 220,758.06 $ 220,758.06 Ig 25 29/10/2019 Ingresos del dìa 29 de Octubre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 29 de $ 45,707.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 29 de $ 354.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 29 de $ 19,020.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 29 de $ 63,919.47 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 29 de $ 1,161.53 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 29 de $ 35,184.44 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 29 de $ 35,184.44 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 29 de $ 3,631.49 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 29 de $ 3,631.49 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 29 de $ 3,971.03 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 29 de $ 3,971.03 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 29 de $ 927.96 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 29 de $ 927.96 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 29 de $ 11,382.65 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 29 de $ 11,382.65 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 29 de $ 1,227.46 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 29 de $ 1,227.46 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 29 de $ 1,303.67 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 29 de $ 1,303.67 8-1-4-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Ingresos del dìa 29 de $ 81.03 8-1-5-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Ingresos del dìa 29 de $ 81.03 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del dìa 29 de $ 522.64 8-1-5-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del dìa 29 de $ 522.64 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 29 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 119 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00120 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 8.62 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 29 de $ 8.62 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 29 de $ 382.00 8-1-5-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 29 de $ 382.00 8-1-4-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Ingresos del dìa 29 de $ 1,208.40 8-1-5-4-3-4307-00 1 Incorporacion de agua Ingresos del dìa 29 de $ 1,208.40 8-1-4-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Ingresos del dìa 29 de $ 845.60 8-1-5-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Ingresos del dìa 29 de $ 845.60 8-1-4-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Ingresos del dìa 29 de $ 167.24 8-1-5-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Ingresos del dìa 29 de $ 167.24 8-1-4-4-3-4305-00 1 Agua potable Ingresos del dìa 29 de $ 154.30 8-1-5-4-3-4305-00 1 Agua potable Ingresos del dìa 29 de $ 154.30 8-1-4-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 29 de $ 154.30 8-1-5-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 29 de $ 154.30 Total de la póliza: $ 126,233.83 $ 126,233.83 Ig 26 30/10/2019 Ingresos del dìa 30 de Octubre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 30 de $ 53,279.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 30 de $ 17,867.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 30 de $ 70,716.72 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 30 de $ 429.28 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 30 de $ 40,163.90 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 30 de $ 40,163.90 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 30 de $ 4,207.69 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 30 de $ 4,207.69 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 30 de $ 4,531.52 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 30 de $ 4,531.52 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 120 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00121 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 30 de $ 1,113.42 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 30 de $ 1,113.42 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 30 de $ 14,265.91 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 30 de $ 14,265.91 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 30 de $ 1,535.33 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 30 de $ 1,535.33 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 30 de $ 1,600.36 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 30 de $ 1,600.36 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 30 de $ 20.66 8-1-5-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 30 de $ 20.66 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 30 de $ 137.93 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 30 de $ 137.93 8-1-4-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Ingresos del dìa 30 de $ 270.69 8-1-5-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Ingresos del dìa 30 de $ 270.69 Total de la póliza: $ 138,993.41 $ 138,993.41 Ig 27 31/10/2019 Ingresos del dìa 31 de Octubre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 31 de $ 49,265.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 31 de $ 1,574.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 31 de $ 48,671.10 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 31 de $ 2,167.90 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 31 de $ 20,366.15 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 31 de $ 20,366.15 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 31 de $ 2,115.13 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 31 de $ 2,115.13 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 31 de $ 2,358.64 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 31 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 121 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00122 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 2,358.64 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 31 de $ 1,315.42 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 31 de $ 1,315.42 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 31 de $ 11,668.41 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 31 de $ 11,668.41 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 31 de $ 1,337.61 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 31 de $ 1,337.61 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 31 de $ 1,314.68 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 31 de $ 1,314.68 8-1-4-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Ingresos del dìa 31 de $ 2,416.80 8-1-5-4-3-4307-00 1 Incorporacion de agua Ingresos del dìa 31 de $ 2,416.80 8-1-4-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Ingresos del dìa 31 de $ 1,691.20 8-1-5-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Ingresos del dìa 31 de $ 1,691.20 8-1-4-4-3-4305-00 1 Agua potable Ingresos del dìa 31 de $ 308.60 8-1-5-4-3-4305-00 1 Agua potable Ingresos del dìa 31 de $ 308.60 8-1-4-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 31 de $ 308.60 8-1-5-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 31 de $ 308.60 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 31 de $ 6.90 8-1-5-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 31 de $ 6.90 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del dìa 31 de $ 1,045.48 8-1-5-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del dìa 31 de $ 1,045.48 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 31 de $ 17.24 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 31 de $ 17.24 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 31 de $ 763.80 8-1-5-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 31 de $ 763.80 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 122 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00123 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-4-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Ingresos del dìa 31 de $ 334.48 8-1-5-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Ingresos del dìa 31 de $ 334.48 Total de la póliza: $ 98,208.14 $ 98,208.14 Tr 1 01/10/2019 Pago de comisiones Bancarias por cheques librados pagados 2-1-1-2-1-0085-00 BBVA Bancomer S.A. Pago de comisiones $ 37.12 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de comisiones $ 32.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de comisiones $ 5.12 8-2-7-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioPago de comisiones $ 32.00 8-2-6-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioPago de comisiones $ 32.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de comisiones $ 5.12 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de comisiones $ 5.12 Total de la póliza: $ 74.24 $ 74.24 Tr 2 01/10/2019 Pago de la factura B22949 Formas Generales S.A. DE C.V (Reci bos de 2-1-1-2-1-0344-00 Formas Generales SA de CV Pago de la factura B22949 $ 7,107.32 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura B22949 $ 7,107.32 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura B22949 $ 980.32 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura B22949 $ 980.32 8-2-7-3-3-3361-00 1 Serv.apoyo adm. fotocopiado e Pago de la factura B22949 $ 6,127.00 8-2-6-3-3-3361-00 1 Serv. de opoyo adm. fotocopiado Pago de la factura B22949 $ 6,127.00 Total de la póliza: $ 14,214.64 $ 14,214.64 Tr 3 02/10/2019 Pago de la factura G-10307 Turismo Contreras (combustible) 2-1-1-2-1-0091-00 Turismo Contreras S.A. de C.V. Pago de la factura G-10307 $ 25,339.40 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura G-10307 $ 25,339.40 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura G-10307 $ 3,425.16 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura G-10307 $ 3,425.16 8-2-7-2-6-2611-00 1 Combustibles, lubricantes y Pago de la factura G-10307 $ 7,592.81 8-2-6-2-6-2611-00 1 Combustibles,lubricante y aditivPago de la factura G-10307 $ 7,592.81 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 123 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00124 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-7-2-6-2611-00 2 Combustibles, lubricantes y Pago de la factura G-10307 $ 12,767.85 8-2-7-2-6-2611-00 3 Combustibles, lubricantes y Pago de la factura G-10307 $ 1,553.58 8-2-6-2-6-2611-00 3 Combustibles,lubricante y aditivPago de la factura G-10307 $ 1,553.58 8-2-6-2-6-2611-00 2 Combustibles,lubricante y aditivPago de la factura G-10307 $ 12,767.85 Total de la póliza: $ 50,678.80 $ 50,678.80 Tr 4 02/10/2019 Pago facturas 8AFD-V661502- A1775591-SL177602(Viaticos Comis ión a 2-1-1-9-7-0001-00 Roberto Chávez García Pago facturas 8AFD- $ 230.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago facturas 8AFD- $ 230.00 Total de la póliza: $ 230.00 $ 230.00 Tr 5 02/10/2019 Pago de la factura 1086 Mario Alberto Vázquez García (Art.me talicos y 2-1-1-2-1-0319-00 Mario Alberto Vazquez Garcia Pago de la factura 1086 $ 6,494.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura 1086 $ 6,494.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura 1086 $ 895.71 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura 1086 $ 895.71 8-2-7-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Pago de la factura 1086 $ 2,213.81 8-2-6-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Pago de la factura 1086 $ 2,213.81 8-2-7-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosPago de la factura 1086 $ 1,350.00 8-2-6-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosPago de la factura 1086 $ 1,350.00 8-2-7-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Pago de la factura 1086 $ 1,112.07 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Pago de la factura 1086 $ 1,112.07 8-2-7-2-4-2431-00 2 Cal,yeso y productos de yeso Pago de la factura 1086 $ 177.59 8-2-6-2-4-2431-00 2 Cal, yeso y prodcutos de yeso Pago de la factura 1086 $ 177.59 8-2-7-2-4-2461-00 2 Material electrico y electronicoPago de la factura 1086 $ 117.24 8-2-6-2-4-2461-00 2 Material electrico y electronicoPago de la factura 1086 $ 117.24 8-2-7-2-4-2491-00 2 Otros mater. y art. de Pago de la factura 1086 $ 584.48 8-2-6-2-4-2491-00 2 Otros mater. y arti. de constrccPago de la factura 1086 $ 584.48 8-2-7-2-9-2981-00 2 Refac y acce menores de maq y Pago de la factura 1086 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 124 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00125 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 43.10 8-2-6-2-9-2981-00 2 Refac y acce menores de maq y Pago de la factura 1086 $ 43.10 Total de la póliza: $ 12,988.00 $ 12,988.00 Tr 6 02/10/2019 Pago de la factura 7771 Jose Juan Maya Ortiz pago de cambio de llantas 2-1-1-2-1-0331-00 Jose Juan Maya Ortiz Pago de la factura 7771 $ 92.80 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura 7771 $ 92.80 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura 7771 $ 12.80 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura 7771 $ 12.80 8-2-7-3-5-3551-00 2 Repar. y mant. de equi. de Pago de la factura 7771 $ 80.00 8-2-6-3-5-3551-00 2 Repa.mante. de equipo de Pago de la factura 7771 $ 80.00 Total de la póliza: $ 185.60 $ 185.60 Tr 7 03/10/2019 Pago de la factura Caja de la Sierra Gorda, (Comisión por co bro de 2-1-1-2-1-0292-00 Caja de la Sierra Gorda Pago de la factura Caja de $ 4,320.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura Caja de $ 4,320.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura Caja de $ 595.86 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura Caja de $ 595.86 8-2-7-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioPago de la factura Caja de $ 3,724.14 8-2-6-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioPago de la factura Caja de $ 3,724.14 Total de la póliza: $ 8,640.00 $ 8,640.00 Tr 8 03/10/2019 Pago de la factura 1088 Mario Alberto Vázquez García (pago d e material) 2-1-1-2-1-0319-00 Mario Alberto Vazquez Garcia Pago de la factura 1088 $ 17,400.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura 1088 $ 17,400.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura 1088 $ 2,400.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura 1088 $ 2,400.00 8-2-7-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoPago de la factura 1088 $ 12,280.00 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoPago de la factura 1088 $ 12,280.00 8-2-7-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Pago de la factura 1088 $ 2,720.00 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Pago de la factura 1088 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 125 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00126 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 2,720.00 Total de la póliza: $ 34,800.00 $ 34,800.00 Tr 9 04/10/2019 Pago por comisiones bancarias servicio banca internet 2-1-1-2-1-0085-00 BBVA Bancomer S.A. Pago por comisiones $ 197.20 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago por comisiones $ 125.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago por comisiones $ 45.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago por comisiones $ 27.20 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago por comisiones $ 27.20 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago por comisiones $ 27.20 8-2-7-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioPago por comisiones $ 170.00 8-2-6-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioPago por comisiones $ 170.00 Total de la póliza: $ 394.40 $ 394.40 Tr 10 07/10/2019 Pago a la CEAG por programa suministro e instalacion de 400 2-1-1-2-1-0086-00 Comisión Estatal del Agua de Pago a la CEAG por $ 150,000.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago a la CEAG por $ 150,000.00 8-2-7-6-1-6141-00 2 División de terrenos y Pago a la CEAG por $ 150,000.00 8-2-6-6-1-6141-00 2 división de terrenos y Pago a la CEAG por $ 150,000.00 Total de la póliza: $ 300,000.00 $ 300,000.00 Tr 11 08/10/2019 Pago de la factura 1089 Mario Alberto Vázquez García (Art.me talicos y 2-1-1-2-1-0319-00 Mario Alberto Vazquez Garcia Pago de la factura 1073 $ 17,400.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura 1073 $ 17,400.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura 1073 $ 2,399.99 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura 1073 $ 2,399.99 8-2-7-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Pago de la factura 1073 $ 5,068.97 8-2-6-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Pago de la factura 1073 $ 5,068.97 8-2-7-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Pago de la factura 1073 $ 9,931.04 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Pago de la factura 1073 $ 9,931.04 Total de la póliza: $ 34,800.00 $ 34,800.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 126 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00127 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber Tr 12 08/10/2019 Pago facturas A1778751-1AFF-V665573-SL185200 (Viaticos a la ciudad de 2-1-1-9-7-0001-00 Roberto Chávez García Pago facturas A1778751- $ 215.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago facturas A1778751- $ 215.00 Total de la póliza: $ 215.00 $ 215.00 Tr 13 09/10/2019 Pago de la factura FB20 Laura Ruiz Sanchez servicio correcti vo, formateo 2-1-1-2-1-0408-00 Laura Ruiz Sanchez Pago de la factura FB20 $ 464.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura FB20 $ 464.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura FB20 $ 64.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura FB20 $ 64.00 8-2-7-3-5-3531-00 1 Inst. y repara. y mantem de equiPago de la factura FB20 $ 400.00 8-2-6-3-5-3531-00 1 Inst.repara.y mante de equipo dePago de la factura FB20 $ 400.00 Total de la póliza: $ 928.00 $ 928.00 Tr 14 09/10/2019 Pago de factura 7119 Isaac Sanchez Martinez pago mantenimien to equipo 2-1-1-9-7-0003-00 Vicente Guillermo Rodriguez Pago de factura 7119 Isaac $ 150.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de factura 7119 Isaac $ 150.00 Total de la póliza: $ 150.00 $ 150.00 Tr 15 09/10/2019 Pago a la CEAG por programa suministro e instalacion de 400 2-1-1-2-1-0086-00 Comisión Estatal del Agua de Pago a la CEAG por $ 65,000.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago a la CEAG por $ 65,000.00 8-2-7-6-1-6141-00 2 División de terrenos y Pago a la CEAG por $ 65,000.00 8-2-6-6-1-6141-00 2 división de terrenos y Pago a la CEAG por $ 65,000.00 Total de la póliza: $ 130,000.00 $ 130,000.00 Tr 16 10/10/2019 Pago de la factura F891 Bernarda Serrano Moncada pago de mat erial 2-1-1-2-1-0020-00 Bernarda Serrano Moncada Pago de la factura F891 $ 18,219.01 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura F891 $ 18,219.01 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura F891 $ 2,512.97 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura F891 $ 2,512.97 8-2-7-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoPago de la factura F891 $ 1,290.52 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoPago de la factura F891 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 127 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00128 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 1,290.52 8-2-7-2-3-2381-00 2 Equipo de micromedicion Pago de la factura F891 $ 9,698.28 8-2-6-2-3-2381-00 2 Equipo de micromedición Pago de la factura F891 $ 9,698.28 8-2-7-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Pago de la factura F891 $ 4,037.92 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Pago de la factura F891 $ 4,037.92 8-2-7-2-9-2911-00 2 Herramientas menores Pago de la factura F891 $ 560.35 8-2-6-2-9-2911-00 2 Herramientas menores Pago de la factura F891 $ 560.35 8-2-7-2-6-2611-00 2 Combustibles, lubricantes y Pago de la factura F891 $ 118.97 8-2-6-2-6-2611-00 2 Combustibles,lubricante y aditivPago de la factura F891 $ 118.97 Total de la póliza: $ 36,438.02 $ 36,438.02 Tr 17 10/10/2019 Pago de la factura CE7202 Sistemas Integrales de Limpieza y Protección 2-1-1-2-1-0240-00 Sistemas Integrales de Limpieza Pago de la factura CE7202 $ 1,323.43 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura CE7202 $ 1,323.43 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura CE7202 $ 182.54 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura CE7202 $ 182.54 8-2-7-2-1-2161-00 1 Articulos de limpieza Pago de la factura CE7202 $ 1,140.89 8-2-6-2-1-2161-00 1 Articulos de limpieza Pago de la factura CE7202 $ 1,140.89 Total de la póliza: $ 2,646.86 $ 2,646.86 Tr 18 10/10/2019 Pago de impuestos federales correspondientes al mes de Septi embre 2019 2-1-1-7-1-0003-00 Isr retencion salarios Pago de impuestos $ 23,017.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de impuestos $ 23,017.00 Total de la póliza: $ 23,017.00 $ 23,017.00 Tr 19 10/10/2019 Pago al IMSS correspondiente al mes de Septiembre de 2019 2-1-1-7-1-0001-00 imss Pago al IMSS $ 19,868.34 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago al IMSS $ 19,868.34 8-2-7-1-4-1411-00 1 Imss Administracion y $ 8,480.09 8-2-6-1-4-1411-00 1 Imss Administracion y $ 8,480.09 8-2-7-1-4-1411-00 2 Imss Mantenimiento y operativo Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 128 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00129 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 6,822.97 8-2-6-1-4-1411-00 2 Imss Mantenimiento y operativo $ 6,822.97 8-2-7-1-4-1411-00 3 Imss Saneamiento (mes) $ 2,745.20 8-2-6-1-4-1411-00 3 Imss Saneamiento (mes) $ 2,745.20 Total de la póliza: $ 37,916.60 $ 37,916.60 Tr 20 10/10/2019 Pago de impuesto sobre nomina correspondiente al mes de Sept iembre 2019 2-1-1-7-1-0006-00 2% sobre nominas Pago de impuesto sobre $ 6,125.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de impuesto sobre $ 6,125.00 8-2-7-3-9-3981-00 1 Impuestos sobre nominas Pago de impuesto sobre $ 3,371.00 8-2-6-3-9-3981-00 1 Impuestos sobre nominas Pago de impuesto sobre $ 3,371.00 8-2-7-3-9-3981-00 2 Impuestos sobre nominas Pago de impuesto sobre $ 1,924.00 8-2-6-3-9-3981-00 2 Impuestos sobre nominas Pago de impuesto sobre $ 1,924.00 8-2-7-3-9-3981-00 3 Impuestos sobre nominas Pago de impuesto sobre $ 830.00 8-2-6-3-9-3981-00 3 Impuestos sobre nominas Pago de impuesto sobre $ 830.00 Total de la póliza: $ 12,250.00 $ 12,250.00 Tr 21 10/10/2019 Pago de la factura A2403 Miguel Moises Martinez Vazquez repa racion de 2-1-1-2-1-0006-00 Miguel Moises MartÍnez Vázquez Pago de la factura A2403 $ 1,682.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura A2403 $ 1,682.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura A2403 $ 232.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura A2403 $ 232.00 8-2-7-3-5-3551-00 2 Repar. y mant. de equi. de Pago de la factura A2403 $ 1,450.00 8-2-6-3-5-3551-00 2 Repa.mante. de equipo de Pago de la factura A2403 $ 1,450.00 Total de la póliza: $ 3,364.00 $ 3,364.00 Tr 22 14/10/2019 Pago de caja de la Sierra Gorda prestamos y ahorros de traba jadores 2-1-1-2-1-0292-00 Caja de la Sierra Gorda Pago de caja de la Sierra $ 12,700.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de caja de la Sierra $ 12,700.00 Total de la póliza: $ 12,700.00 $ 12,700.00 Tr 23 15/10/2019 Pago de nómina base Primera quincena de Octubre 2019 2-1-1-1-1-0002-00 Nomina Base Pago de nómina base Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 129 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00130 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 102,547.18 2-1-1-1-1-0001-00 Nomina eventual Pago de nómina base $ 9,000.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de nómina base $ 111,547.18 8-2-7-1-1-1131-00 1 Sueldo base Pago de nómina base $ 66,661.65 8-2-6-1-1-1131-00 1 Sueldo Base Pago de nómina base $ 66,661.65 8-2-7-1-1-1131-00 2 Sueldo base Pago de nómina base $ 41,559.00 8-2-6-1-1-1131-00 2 Sueldo Base Pago de nómina base $ 41,559.00 8-2-7-1-1-1131-00 3 Sueldo base Pago de nómina base $ 15,543.15 8-2-6-1-1-1131-00 3 Sueldo Base Pago de nómina base $ 15,543.15 8-2-7-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualPago de nómina base $ 6,880.88 8-2-6-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualPago de nómina base $ 6,880.88 8-2-7-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualPago de nómina base $ 2,500.00 8-2-6-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualPago de nómina base $ 2,500.00 8-2-7-1-3-1321-00 1 Prima vacacional Pago de nómina base $ 1,807.44 8-2-6-1-3-1321-00 1 Prima vacacional Pago de nómina base $ 1,807.44 8-2-7-1-3-1321-00 2 Prima vacacional Pago de nómina base $ 3,455.28 8-2-6-1-3-1321-00 2 Prima vacacional Pago de nómina base $ 3,455.28 8-2-7-1-3-1321-00 3 Prima vacacional Pago de nómina base $ 688.32 8-2-6-1-3-1321-00 3 Prima vacacional Pago de nómina base $ 688.32 Total de la póliza: $ 250,642.90 $ 250,642.90 Tr 24 15/10/2019 Pago de la factura F892 Bernarda Serrano Moncada pago de mat erial 2-1-1-2-1-0020-00 Bernarda Serrano Moncada Pago de la factura F892 $ 3,480.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura F892 $ 3,480.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura F892 $ 480.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura F892 $ 480.00 8-2-7-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoPago de la factura F892 $ 2,133.62 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 130 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00131 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoPago de la factura F892 $ 2,133.62 8-2-7-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Pago de la factura F892 $ 831.90 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Pago de la factura F892 $ 831.90 8-2-7-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Pago de la factura F892 $ 34.48 8-2-6-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Pago de la factura F892 $ 34.48 Total de la póliza: $ 6,960.00 $ 6,960.00 Tr 25 15/10/2019 Pago de la factura POSE/59882169 Office Depot de Mexico SA de CV 2-1-1-9-7-0005-00 J. Jesus Mendez Paredes Pago de la factura $ 858.60 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura $ 858.60 Total de la póliza: $ 858.60 $ 858.60 Tr 26 16/10/2019 Pago facturas V672265- A1784025-SL196192-4EE6-BKO12367947(Vi 2-1-1-9-7-0001-00 Roberto Chávez García Pago facturas V672265- $ 473.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago facturas V672265- $ 473.00 Total de la póliza: $ 473.00 $ 473.00 Tr 27 16/10/2019 Pago facturas V671597- SL194906-2ODF-(Viaticos de Comisión a Gto 2-1-1-9-7-0010-00 Diego Adan Franco Martinez Pago facturas V671597- $ 194.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago facturas V671597- $ 194.00 Total de la póliza: $ 194.00 $ 194.00 Tr 28 16/10/2019 Pago de la factura 1824 Contreras Palacio Construcciones SA de CV pago 2-1-1-2-1-0274-00 Contreras Palacio Pago de la factura 1824 $ 43,163.60 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura 1824 $ 43,163.60 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura 1824 $ 5,953.60 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura 1824 $ 5,953.60 8-2-7-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Pago de la factura 1824 $ 3,100.00 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Pago de la factura 1824 $ 3,100.00 8-2-7-3-2-3261-00 2 Arrendamiento de maquinaria, Pago de la factura 1824 $ 2,250.00 8-2-6-3-2-3261-00 2 Arrendamiento de maquinaria, Pago de la factura 1824 $ 2,250.00 8-2-7-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoPago de la factura 1824 $ 31,860.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 131 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00132 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoPago de la factura 1824 $ 31,860.00 Total de la póliza: $ 86,327.20 $ 86,327.20 Tr 29 16/10/2019 Pago de la factura B20930 Tubos Hidraulicos de Celaya SA de CV pago de 2-1-1-2-1-0003-00 Tubos Hidraúlicos de Celaya Pago de la factura B20930 $ 1,925.38 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura B20930 $ 1,925.38 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura B20930 $ 265.57 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura B20930 $ 265.57 8-2-7-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoPago de la factura B20930 $ 1,659.81 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoPago de la factura B20930 $ 1,659.81 Total de la póliza: $ 3,850.76 $ 3,850.76 Tr 30 16/10/2019 Pago por derechos de aguas nacionales Tercer trimestre 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Pago por derechos de $ 109,936.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago por derechos de $ 109,936.00 8-2-7-3-9-3921-00 1 Derechos de extraccion. Pago por derechos de $ 109,936.00 8-2-6-3-9-3921-00 1 Derechos de extraccion Pago por derechos de $ 109,936.00 Total de la póliza: $ 219,872.00 $ 219,872.00 Tr 31 21/10/2019 Pago de recibo telefónico Telmex línea 466 66 40026 2-1-1-2-1-0082-00 Telefonos de México S.A.B de Pago de recibo telefónico $ 1,598.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de recibo telefónico $ 1,598.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de recibo telefónico $ 206.76 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de recibo telefónico $ 206.76 8-2-7-3-1-3141-00 1 Telefono Pago de recibo telefónico $ 1,391.24 8-2-6-3-1-3141-00 1 Telefono Pago de recibo telefónico $ 1,391.24 Total de la póliza: $ 3,196.00 $ 3,196.00 Tr 32 21/10/2019 Pago de recibo telefónico Telmex línea 466 66 40114 2-1-1-2-1-0082-00 Telefonos de México S.A.B de Pago de recibo telefónico $ 549.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de recibo telefónico $ 549.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de recibo telefónico $ 75.73 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 132 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00133 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de recibo telefónico $ 75.73 8-2-7-3-1-3141-00 1 Telefono Pago de recibo telefónico $ 473.27 8-2-6-3-1-3141-00 1 Telefono Pago de recibo telefónico $ 473.27 Total de la póliza: $ 1,098.00 $ 1,098.00 Tr 33 21/10/2019 Pago de la factura 17A3 Veronica Ruiz Sarabia (Compra de car uchos de 2-1-1-2-1-0184-00 Veronica Ruiz Sarabia Pago de la factura 17A3 $ 2,860.01 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura 17A3 $ 2,860.01 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura 17A3 $ 394.48 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura 17A3 $ 394.48 8-2-7-2-1-2141-00 1 Materiales y utiles de tecng. dePago de la factura 17A3 $ 2,465.53 8-2-6-2-1-2141-00 1 Materiales y utiles de tecn. de Pago de la factura 17A3 $ 2,465.53 Total de la póliza: $ 5,720.02 $ 5,720.02 Tr 34 21/10/2019 Pago de factura F4D0 Atyc Noreste SC pago proyecto de actual ización al 2-1-1-2-1-0461-00 ATYC Noreste SC Pago de factura F4D0 Atyc $ 14,500.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de factura F4D0 Atyc $ 14,500.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de factura F4D0 Atyc $ 2,000.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de factura F4D0 Atyc $ 2,000.00 8-2-7-3-3-3311-00 1 Serv.legales de conta,audi y Pago de factura F4D0 Atyc $ 12,500.00 8-2-6-3-3-3311-00 1 Servi.legales de conta. audit y Pago de factura F4D0 Atyc $ 12,500.00 Total de la póliza: $ 29,000.00 $ 29,000.00 Tr 35 22/10/2019 Pago de la factura 3B75 J Salvador Lule Hernandez reposiciòn fusible, 2-1-1-2-1-0090-00 J. Salvador Lule Hernandez Pago de la factura 3B75 J $ 3,899.99 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura 3B75 J $ 3,899.99 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura 3B75 J $ 537.92 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura 3B75 J $ 537.92 8-2-7-3-5-3571-00 2 Insta.repara. ymant. de Pago de la factura 3B75 J $ 3,362.07 8-2-6-3-5-3571-00 2 Inst.repar.y mantem de Pago de la factura 3B75 J $ 3,362.07 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 133 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00134 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber Total de la póliza: $ 7,799.98 $ 7,799.98 Tr 36 25/10/2019 Pago de la factura 1125 Mario Alberto Vázquez García (Art.me talicos y 2-1-1-2-1-0319-00 Mario Alberto Vazquez Garcia Pago de la factura 1125 $ 8,737.70 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura 1125 $ 8,737.70 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura 1125 $ 1,205.19 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura 1125 $ 1,205.19 8-2-7-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Pago de la factura 1125 $ 4,872.42 8-2-6-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Pago de la factura 1125 $ 4,872.42 8-2-7-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosPago de la factura 1125 $ 1,620.00 8-2-6-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosPago de la factura 1125 $ 1,620.00 8-2-7-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Pago de la factura 1125 $ 868.54 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Pago de la factura 1125 $ 868.54 8-2-7-2-9-2911-00 2 Herramientas menores Pago de la factura 1125 $ 15.52 8-2-6-2-9-2911-00 2 Herramientas menores Pago de la factura 1125 $ 15.52 8-2-7-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoPago de la factura 1125 $ 156.03 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoPago de la factura 1125 $ 156.03 Total de la póliza: $ 17,475.40 $ 17,475.40 Tr 37 25/10/2019 Pago de la factura F894 Bernarda Serrano Moncada pago de mat erial 2-1-1-2-1-0020-00 Bernarda Serrano Moncada Pago de la factura F894 $ 20,046.01 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura F894 $ 20,046.01 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura F894 $ 2,764.96 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura F894 $ 2,764.96 8-2-7-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoPago de la factura F894 $ 8,088.81 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoPago de la factura F894 $ 8,088.81 8-2-7-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Pago de la factura F894 $ 1,128.44 8-2-6-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Pago de la factura F894 $ 1,128.44 8-2-7-2-4-2491-00 2 Otros mater. y art. de Pago de la factura F894 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 134 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00135 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 118.97 8-2-6-2-4-2491-00 2 Otros mater. y arti. de constrccPago de la factura F894 $ 118.97 8-2-7-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Pago de la factura F894 $ 7,931.04 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Pago de la factura F894 $ 7,931.04 8-2-7-2-1-2161-00 2 Articulos de limpieza Pago de la factura F894 $ 13.79 8-2-6-2-1-2161-00 2 Articulos de limpieza Pago de la factura F894 $ 13.79 Total de la póliza: $ 40,092.02 $ 40,092.02 Tr 38 29/10/2019 Pago parcial J. Socorro Vazquez Rivera pago de rejillas de p roteccion 2-1-1-2-1-0337-00 J. Socorro Vazquez Rivera Pago parcial J. Socorro $ 8,000.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago parcial J. Socorro $ 8,000.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago parcial J. Socorro $ 1,103.45 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago parcial J. Socorro $ 1,103.45 Total de la póliza: $ 9,103.45 $ 9,103.45 Tr 39 29/10/2019 Pago de la factura B21043 Tubos Hidraulicos de Celaya SA de CV pago de 2-1-1-2-1-0003-00 Tubos Hidraúlicos de Celaya Pago de la factura B21043 $ 946.29 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura B21043 $ 946.29 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura B21043 $ 130.52 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura B21043 $ 130.52 8-2-7-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Pago de la factura B21043 $ 815.77 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Pago de la factura B21043 $ 815.77 Total de la póliza: $ 1,892.58 $ 1,892.58 Tr 40 29/10/2019 Pago de la factura B21042 Tubos Hidraulicos de Celaya SA de CV pago de 2-1-1-2-1-0003-00 Tubos Hidraúlicos de Celaya Pago de la factura B21042 $ 618.49 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura B21042 $ 618.49 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura B21042 $ 85.31 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura B21042 $ 85.31 8-2-7-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Pago de la factura B21042 $ 533.18 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Pago de la factura B21042 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 135 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00136 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 533.18 Total de la póliza: $ 1,236.98 $ 1,236.98 Tr 41 29/10/2019 Pago de la factura 78D0 Jose Juan Maya Ortiz pago de 2 llant as Nissan 2-1-1-2-1-0331-00 Jose Juan Maya Ortiz Pago de la factura 78D0 $ 2,871.19 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura 78D0 $ 2,871.19 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura 78D0 $ 396.03 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura 78D0 $ 396.03 8-2-7-2-9-2961-00 3 Refacc. y acce. menores de Pago de la factura 78D0 $ 2,475.16 8-2-6-2-9-2961-00 3 Refac. y acces. menores de Pago de la factura 78D0 $ 2,475.16 Total de la póliza: $ 5,742.38 $ 5,742.38 Tr 42 29/10/2019 Pago de factura BJXCRB-618 Deutsche Bank Mexico, SA IBM DIV 2-1-1-9-7-0005-00 J. Jesus Mendez Paredes Pago de factura BJXCRB- $ 2,349.15 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de factura BJXCRB- $ 2,349.15 Total de la póliza: $ 2,349.15 $ 2,349.15 Tr 43 30/10/2019 Pago de caja de la Sierra Gorda prestamos y ahorros de traba jadores 2-1-1-2-1-0292-00 Caja de la Sierra Gorda Pago de caja de la Sierra $ 12,700.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de caja de la Sierra $ 12,700.00 Total de la póliza: $ 12,700.00 $ 12,700.00 Tr 44 30/10/2019 Pago de las facturas D581, V681825, A1791463, SL212395 pago de viaticos 2-1-1-9-7-0005-00 J. Jesus Mendez Paredes Pago de las facturas D581, $ 230.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de las facturas D581, $ 230.00 Total de la póliza: $ 230.00 $ 230.00 Tr 45 31/10/2019 Pago de nómina base Segunda quincena de Octubre 2019 2-1-1-1-1-0002-00 Nomina Base Pago de nómina base $ 97,772.45 2-1-1-1-1-0001-00 Nomina eventual Pago de nómina base $ 9,000.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de nómina base $ 106,772.45 8-2-7-1-1-1131-00 1 Sueldo base Pago de nómina base $ 66,661.65 8-2-6-1-1-1131-00 1 Sueldo Base Pago de nómina base $ 66,661.65 8-2-7-1-1-1131-00 2 Sueldo base Pago de nómina base $ 41,559.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 136 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00137 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-6-1-1-1131-00 2 Sueldo Base Pago de nómina base $ 41,559.00 8-2-7-1-1-1131-00 3 Sueldo base Pago de nómina base $ 15,543.15 8-2-6-1-1-1131-00 3 Sueldo Base Pago de nómina base $ 15,543.15 8-2-7-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualPago de nómina base $ 6,880.88 8-2-6-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualPago de nómina base $ 6,880.88 8-2-7-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualPago de nómina base $ 2,500.00 8-2-6-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualPago de nómina base $ 2,500.00 Total de la póliza: $ 239,917.13 $ 239,917.13 Tr 46 31/10/2019 Pago de la factura CE7294 Sistemas Integrales de Limpieza y Protección 2-1-1-2-1-0240-00 Sistemas Integrales de Limpieza Pago de la factura CE7294 $ 1,282.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura CE7294 $ 1,282.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura CE7294 $ 176.83 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura CE7294 $ 176.83 8-2-7-2-1-2161-00 3 Articulos de limpieza Pago de la factura CE7294 $ 1,105.17 8-2-6-2-1-2161-00 3 Articulos de limpieza Pago de la factura CE7294 $ 1,105.17 Total de la póliza: $ 2,564.00 $ 2,564.00 Tr 47 31/10/2019 Pago de Energía Eléctrica, pozo Rafael Ramírez (17-09-19 al 17-10-19) 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Pago de Energía Eléctrica, $ 74,570.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de Energía Eléctrica, $ 74,570.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de Energía Eléctrica, $ 10,285.52 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de Energía Eléctrica, $ 10,285.52 8-2-7-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de Energía Eléctrica, $ 64,284.48 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de Energía Eléctrica, $ 64,284.48 Total de la póliza: $ 149,140.00 $ 149,140.00 Tr 48 31/10/2019 Pago de Energía Eléctrica, PTAR (17-09-19 al 17-10-19) 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Pago de Energía Eléctrica, $ 9,317.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de Energía Eléctrica, $ 9,317.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 137 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00138 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de Energía Eléctrica, $ 1,184.76 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de Energía Eléctrica, $ 1,184.76 8-2-7-3-1-3111-00 3 Energia electrica Pago de Energía Eléctrica, $ 8,132.24 8-2-6-3-1-3111-00 3 Energia electrica Pago de Energía Eléctrica, $ 8,132.24 Total de la póliza: $ 18,634.00 $ 18,634.00 Tr 49 31/10/2019 Pago de energía eléctrica, Pozo el Cuervo (17-09-19 al 17-1 0-19) 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Pago de energía eléctrica, $ 31,973.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de energía eléctrica, $ 31,973.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de energía eléctrica, $ 4,410.07 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de energía eléctrica, $ 4,410.07 8-2-7-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de energía eléctrica, $ 27,562.93 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de energía eléctrica, $ 27,562.93 Total de la póliza: $ 63,946.00 $ 63,946.00 Tr 50 31/10/2019 Pago de Energía Eléctrica, Pozo el Aguacate (17-09-19 al 17 -10-19) 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Pago de Energía Eléctrica, $ 63,628.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de Energía Eléctrica, $ 63,628.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de Energía Eléctrica, $ 8,776.28 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de Energía Eléctrica, $ 8,776.28 8-2-7-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de Energía Eléctrica, $ 54,851.72 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de Energía Eléctrica, $ 54,851.72 Total de la póliza: $ 127,256.00 $ 127,256.00 Tr 51 31/10/2019 Pago de Energía Eléctrica, pozo El Saucillo (17-09-19 al 17- 10-19) 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Pago de Energía Eléctrica, $ 10,809.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de Energía Eléctrica, $ 10,809.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de Energía Eléctrica, $ 1,490.90 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de Energía Eléctrica, $ 1,490.90 8-2-7-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de Energía Eléctrica, $ 9,318.10 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 138 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00139 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de Energía Eléctrica, $ 9,318.10 Total de la póliza: $ 21,618.00 $ 21,618.00 Tr 52 31/10/2019 Pago de energía eléctrica, Pozo 6 Las Flores (17-09-19 al 17 -10-19) 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Pago de energía eléctrica, $ 41,964.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de energía eléctrica, $ 41,964.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de energía eléctrica, $ 5,788.14 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de energía eléctrica, $ 5,788.14 8-2-7-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de energía eléctrica, $ 36,175.86 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de energía eléctrica, $ 36,175.86 Total de la póliza: $ 83,928.00 $ 83,928.00 Tr 53 31/10/2019 Pago de Energía Eléctrica, pozo 16 de Septiembre (17-09-19 a l 17-10-19) 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Pago de Energía Eléctrica, $ 59,610.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de Energía Eléctrica, $ 59,610.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de Energía Eléctrica, $ 8,222.07 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de Energía Eléctrica, $ 8,222.07 8-2-7-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de Energía Eléctrica, $ 51,387.93 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de Energía Eléctrica, $ 51,387.93 Total de la póliza: $ 119,220.00 $ 119,220.00 Tr 54 31/10/2019 Pago de Energía Eléctrica, pozo El Potrero (17-09-19 al 17- 10-19) 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Pago de Energía Eléctrica, $ 15,864.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de Energía Eléctrica, $ 15,864.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de Energía Eléctrica, $ 2,188.14 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de Energía Eléctrica, $ 2,188.14 8-2-7-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de Energía Eléctrica, $ 13,675.86 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de Energía Eléctrica, $ 13,675.86 Total de la póliza: $ 31,728.00 $ 31,728.00 Tr 55 31/10/2019 Pago de energía eléctrica pozo camino a Huapango (17-09-19 al 17-10-19) 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Pago de energía eléctrica $ 18,563.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 139 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Octubre 2019 Folio No.: 00140 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de energía eléctrica $ 18,563.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de energía eléctrica $ 2,560.41 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de energía eléctrica $ 2,560.41 8-2-7-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de energía eléctrica $ 16,002.59 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de energía eléctrica $ 16,002.59 Total de la póliza: $ 37,126.00 $ 37,126.00 Tr 56 31/10/2019 Pago de EnergÍa Eléctrica rebombeo Fracc. el Pinzan (17-09- 19 al 17-10- 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Pago de EnergÍa Eléctrica $ 5,845.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de EnergÍa Eléctrica $ 5,845.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de EnergÍa Eléctrica $ 742.30 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de EnergÍa Eléctrica $ 742.30 8-2-7-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de EnergÍa Eléctrica $ 5,102.70 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de EnergÍa Eléctrica $ 5,102.70 Total de la póliza: $ 11,690.00 $ 11,690.00 Total de pólizas reportadas: 190 Totales: $ 12,273,339.03 $ 12,273,339.03 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00001 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber Ch 432 07/11/2019 CANCELADO 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 CANCELADO $ 0.00 Total de la póliza: $ 0.00 $ 0.00 Ch 433 11/11/2019 Cancelado 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Cancelado $ 0.00 Total de la póliza: $ 0.00 $ 0.00 Ch 434 11/11/2019 Pago de la factura 26197 Grupo Pinturero de Salvatierra (pin tura vinilica 2-1-1-2-1-0181-00 Grupo Pinturero de Salvatierra Pago de la factura 26197 $ 5,057.50 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura 26197 $ 5,057.50 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura 26197 $ 697.58 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura 26197 $ 697.58 8-2-7-2-4-2491-00 1 Otros mater. y art. de Pago de la factura 26197 $ 4,359.92 8-2-6-2-4-2491-00 1 Otros mater. y arti. de constrccPago de la factura 26197 $ 4,359.92 Total de la póliza: $ 10,115.00 $ 10,115.00 Ch 435 19/11/2019 Pago de la factura Grupo Pinturero de Salvatierra (pintura vinilica COMEX) 2-1-1-2-1-0181-00 Grupo Pinturero de Salvatierra Pago de la factura Grupo $ 2,242.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura Grupo $ 2,242.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura Grupo $ 309.24 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura Grupo $ 309.24 8-2-7-2-4-2491-00 1 Otros mater. y art. de Pago de la factura Grupo $ 1,932.76 8-2-6-2-4-2491-00 1 Otros mater. y arti. de constrccPago de la factura Grupo $ 1,932.76 Total de la póliza: $ 4,484.00 $ 4,484.00 Ch 436 25/11/2019 Juana Rocio Lara Rosales pago de la factura F327 lonetas ilu strativas con 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Juana Rocio Lara Rosales $ 1,939.52 2-1-1-2-1-0227-00 Juana Rocio Lara Rosales Juana Rocio Lara Rosales $ 1,939.52 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Juana Rocio Lara Rosales $ 267.52 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Juana Rocio Lara Rosales $ 267.52 8-2-7-3-3-3361-00 1 Serv.apoyo adm. fotocopiado e Juana Rocio Lara Rosales $ 1,672.00 8-2-6-3-3-3361-00 1 Serv. de opoyo adm. fotocopiado Juana Rocio Lara Rosales Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 1 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00002 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 1,672.00 Total de la póliza: $ 3,879.04 $ 3,879.04 Dr 1 01/11/2019 Provisión de pago comisiones bancarias por cheques librados pagados 5-1-3-4-0-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvisión de pago $ 48.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de pago $ 7.68 2-1-1-2-1-0085-00 BBVA Bancomer S.A. Provisión de pago $ 55.68 8-2-4-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvisión de pago $ 48.00 8-2-2-3-4-3411-00 1 servicios finacieros y bancariosProvisión de pago $ 48.00 8-2-5-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvisión de pago $ 48.00 8-2-4-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvisión de pago $ 48.00 8-2-6-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvisión de pago $ 48.00 8-2-5-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvisión de pago $ 48.00 Total de la póliza: $ 199.68 $ 199.68 Dr 2 01/11/2019 Provisiòn de la factura A2447 Miguel Moises Martinez Vazquez pago de 5-1-3-9-0-3923-00 2 Impuestos y Provisiòn de la factura $ 202.58 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisiòn de la factura $ 32.41 2-1-1-2-1-0006-00 Miguel Moises MartÍnez Vázquez Provisiòn de la factura $ 234.99 8-2-4-3-9-3923-00 2 Impuestos y Provisiòn de la factura $ 202.58 8-2-2-3-9-3923-00 2 Impuestos y drchos Provisiòn de la factura $ 202.58 8-2-5-3-9-3923-00 2 Impuestos y Provisiòn de la factura $ 202.58 8-2-4-3-9-3923-00 2 Impuestos y Provisiòn de la factura $ 202.58 8-2-6-3-9-3923-00 2 Impuestos y derec. Provisiòn de la factura $ 202.58 8-2-5-3-9-3923-00 2 Impuestos y Provisiòn de la factura $ 202.58 Total de la póliza: $ 842.73 $ 842.73 Dr 3 01/11/2019 Provisión de la factura 1132 Mario Alberto Vázquez García (A rt.metalicos y 5-1-2-4-0-2471-00 2 Artículos metáticos para la Provisión de la factura 1132 $ 241.38 5-1-2-4-0-2411-00 2 Productos minerales no metálicosProvisión de la factura 1132 $ 911.00 5-1-2-4-0-2421-00 2 Cemento y productos de Provisión de la factura 1132 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 2 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00003 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 2,510.35 5-1-2-5-0-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisión de la factura 1132 $ 665.51 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de la factura 1132 $ 704.93 2-1-1-2-1-0319-00 Mario Alberto Vazquez Garcia Provisión de la factura 1132 $ 5,110.75 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisión de la factura 1132 $ 241.38 8-2-2-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Provisión de la factura 1132 $ 241.38 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisión de la factura 1132 $ 241.38 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisión de la factura 1132 $ 241.38 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Provisión de la factura 1132 $ 241.38 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisión de la factura 1132 $ 241.38 8-2-4-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosProvisión de la factura 1132 $ 911.00 8-2-2-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosProvisión de la factura 1132 $ 911.00 8-2-5-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosProvisión de la factura 1132 $ 911.00 8-2-4-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosProvisión de la factura 1132 $ 911.00 8-2-6-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosProvisión de la factura 1132 $ 911.00 8-2-5-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosProvisión de la factura 1132 $ 911.00 8-2-4-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisión de la factura 1132 $ 2,510.35 8-2-2-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisión de la factura 1132 $ 2,510.35 8-2-5-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisión de la factura 1132 $ 2,510.35 8-2-4-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisión de la factura 1132 $ 2,510.35 8-2-6-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisión de la factura 1132 $ 2,510.35 8-2-5-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisión de la factura 1132 $ 2,510.35 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisión de la factura 1132 $ 665.51 8-2-2-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas hules palsticoProvisión de la factura 1132 $ 665.51 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisión de la factura 1132 $ 665.51 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 3 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00004 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisión de la factura 1132 $ 665.51 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisión de la factura 1132 $ 665.51 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisión de la factura 1132 $ 665.51 8-2-4-2-4-2491-00 2 Otros mate. y art. de constrc. yProvisión de la factura 1132 $ 38.79 8-2-2-2-4-2491-00 2 Otros mater. y articulos de costProvisión de la factura 1132 $ 38.79 8-2-5-2-4-2491-00 2 Otros mater. y art. de construccProvisión de la factura 1132 $ 38.79 8-2-4-2-4-2491-00 2 Otros mate. y art. de constrc. yProvisión de la factura 1132 $ 38.79 8-2-6-2-4-2491-00 2 Otros mater. y arti. de constrccProvisión de la factura 1132 $ 38.79 8-2-5-2-4-2491-00 2 Otros mater. y art. de construccProvisión de la factura 1132 $ 38.79 5-1-2-4-0-2491-00 2 Otros materiales y artículos de Provisión de la factura 1132 $ 38.79 5-1-2-9-0-2981-00 2 Refacc y acce menores de maq Provisión de la factura 1132 $ 38.79 8-2-4-2-9-2981-00 2 Refac y acce menores de maq y Provisión de la factura 1132 $ 38.79 8-2-2-2-9-2981-00 2 Refac y acce menores de maq y Provisión de la factura 1132 $ 38.79 8-2-5-2-9-2981-00 2 Refac y acce menores de maq y Provisión de la factura 1132 $ 38.79 8-2-4-2-9-2981-00 2 Refac y acce menores de maq y Provisión de la factura 1132 $ 38.79 8-2-6-2-9-2981-00 2 Refac y acce menores de maq y Provisión de la factura 1132 $ 38.79 8-2-5-2-9-2981-00 2 Refac y acce menores de maq y Provisión de la factura 1132 $ 38.79 Total de la póliza: $ 18,328.21 $ 18,328.21 Dr 4 01/11/2019 Recaudaciòn del dìa 01 de Noviembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 01 de $ 13,050.76 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 01 de $ 17.24 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 01 de $ 6,578.83 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 01 de $ 698.51 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 01 de $ 761.77 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 01 de $ 398.10 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 01 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 4 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00005 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 540.17 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 01 de $ 3,385.28 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 01 de $ 325.41 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 01 de $ 362.69 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 01 de $ 17.24 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 01 de $ 6,578.83 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 01 de $ 6,578.83 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 01 de $ 698.51 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 01 de $ 698.51 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 01 de $ 761.77 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 01 de $ 761.77 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 01 de $ 398.10 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 01 de $ 398.10 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 01 de $ 3,385.28 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 01 de $ 3,385.28 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 01 de $ 325.41 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 01 de $ 325.41 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 01 de $ 362.69 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 01 de $ 362.69 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 01 de $ 17.24 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 01 de $ 17.24 Total de la póliza: $ 25,595.83 $ 25,595.83 Dr 5 04/11/2019 Provisión de la factura 2541 Edson Leopoldo Franco Martinez pago 5-1-2-7-0-2711-00 1 Vestuario y uniformes Provisión de la factura 2541 $ 630.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de la factura 2541 $ 100.80 2-1-1-2-1-0263-00 Edson Leopoldo Franco Provisión de la factura 2541 $ 730.80 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 5 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00006 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-4-2-7-2711-00 1 Vestuario y uniformes Provisión de la factura 2541 $ 630.00 8-2-2-2-7-2711-00 1 Vestuario y uniformes Provisión de la factura 2541 $ 630.00 8-2-5-2-7-2711-00 1 Vestuarios y uniformes Provisión de la factura 2541 $ 630.00 8-2-4-2-7-2711-00 1 Vestuario y uniformes Provisión de la factura 2541 $ 630.00 8-2-6-2-7-2711-00 1 Vestuario y uniformes Provisión de la factura 2541 $ 630.00 8-2-5-2-7-2711-00 1 Vestuarios y uniformes Provisión de la factura 2541 $ 630.00 Total de la póliza: $ 2,620.80 $ 2,620.80 Dr 6 04/11/2019 Provisiòn de la factura 84BF Alain Oviedo Jimenez pago de ma terial 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisiòn de la factura 84BF $ 17.38 2-1-1-2-1-0242-00 Alain Oviedo Jimenez Provisiòn de la factura 84BF $ 125.98 8-2-4-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y protcio. Provisiòn de la factura 84BF $ 108.60 5-1-2-7-0-2721-00 2 Prendas de seguridad y Provisiòn de la factura 84BF $ 108.60 8-2-2-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y protecc. Provisiòn de la factura 84BF $ 108.60 8-2-5-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y Provisiòn de la factura 84BF $ 108.60 8-2-4-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y protcio. Provisiòn de la factura 84BF $ 108.60 8-2-6-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y Provisiòn de la factura 84BF $ 108.60 8-2-5-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y Provisiòn de la factura 84BF $ 108.60 Total de la póliza: $ 451.78 $ 451.78 Dr 7 04/11/2019 Provisiòn de la factura 1275 Alain Oviedo Jimenez pago de ma terial ferretero 5-1-2-4-0-2471-00 2 Artículos metáticos para la Provisiòn de la factura 1275 $ 583.54 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisiòn de la factura 1275 $ 1,461.34 2-1-1-2-1-0242-00 Alain Oviedo Jimenez Provisiòn de la factura 1275 $ 10,594.66 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura 1275 $ 583.54 8-2-2-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Provisiòn de la factura 1275 $ 583.54 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura 1275 $ 583.54 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura 1275 $ 583.54 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Provisiòn de la factura 1275 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 6 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00007 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 583.54 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura 1275 $ 583.54 5-1-2-5-0-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura 1275 $ 974.83 5-1-2-9-0-2911-00 2 Herramientas menores Provisiòn de la factura 1275 $ 31.02 5-1-2-4-0-2481-00 1 Materiales complementarios Provisiòn de la factura 1275 $ 7,543.93 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura 1275 $ 974.83 8-2-2-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas hules palsticoProvisiòn de la factura 1275 $ 974.83 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura 1275 $ 974.83 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura 1275 $ 974.83 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura 1275 $ 974.83 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura 1275 $ 974.83 8-2-4-2-9-2911-00 2 Herramientas menores Provisiòn de la factura 1275 $ 31.02 8-2-2-2-9-2911-00 2 Herraminetas menores Provisiòn de la factura 1275 $ 31.02 8-2-5-2-9-2911-00 2 Herraminetas menores Provisiòn de la factura 1275 $ 31.02 8-2-4-2-9-2911-00 2 Herramientas menores Provisiòn de la factura 1275 $ 31.02 8-2-6-2-9-2911-00 2 Herramientas menores Provisiòn de la factura 1275 $ 31.02 8-2-5-2-9-2911-00 2 Herraminetas menores Provisiòn de la factura 1275 $ 31.02 8-2-4-2-4-2481-00 1 Material complementario Provisiòn de la factura 1275 $ 7,543.93 8-2-2-2-4-2481-00 1 Materiales complementarios Provisiòn de la factura 1275 $ 7,543.93 8-2-5-2-4-2481-00 1 Materiales complementarios Provisiòn de la factura 1275 $ 7,543.93 8-2-4-2-4-2481-00 1 Material complementario Provisiòn de la factura 1275 $ 7,543.93 8-2-6-2-4-2481-00 1 Materiales complementarios Provisiòn de la factura 1275 $ 7,543.93 8-2-5-2-4-2481-00 1 Materiales complementarios Provisiòn de la factura 1275 $ 7,543.93 Total de la póliza: $ 37,994.62 $ 37,994.62 Dr 8 04/11/2019 Provisiòn de la factura 2D23 Alain Oviedo Jimenez pago de ma terial 5-1-2-4-0-2461-00 2 Material eléctrico y electrónicoProvisiòn de la factura 2D23 $ 193.96 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 7 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00008 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 5-1-2-4-0-2471-00 2 Artículos metáticos para la Provisiòn de la factura 2D23 $ 38.79 5-1-2-4-0-2491-00 2 Otros materiales y artículos de Provisiòn de la factura 2D23 $ 188.77 5-1-2-5-0-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura 2D23 $ 214.38 5-1-2-7-0-2721-00 2 Prendas de seguridad y Provisiòn de la factura 2D23 $ 310.24 5-1-2-9-0-2911-00 2 Herramientas menores Provisiòn de la factura 2D23 $ 365.46 5-1-2-9-0-2921-00 2 Refaac. y acc. menores de Provisiòn de la factura 2D23 $ 193.96 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisiòn de la factura 2D23 $ 240.89 2-1-1-2-1-0242-00 Alain Oviedo Jimenez Provisiòn de la factura 2D23 $ 1,746.45 8-2-4-2-4-2461-00 2 Material electrico y electronicoProvisiòn de la factura 2D23 $ 193.96 8-2-2-2-4-2461-00 2 Material electrico y electronicoProvisiòn de la factura 2D23 $ 193.96 8-2-5-2-4-2461-00 2 Material electrico y electronicoProvisiòn de la factura 2D23 $ 193.96 8-2-4-2-4-2461-00 2 Material electrico y electronicoProvisiòn de la factura 2D23 $ 193.96 8-2-6-2-4-2461-00 2 Material electrico y electronicoProvisiòn de la factura 2D23 $ 193.96 8-2-5-2-4-2461-00 2 Material electrico y electronicoProvisiòn de la factura 2D23 $ 193.96 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura 2D23 $ 38.79 8-2-2-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Provisiòn de la factura 2D23 $ 38.79 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura 2D23 $ 38.79 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura 2D23 $ 38.79 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Provisiòn de la factura 2D23 $ 38.79 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura 2D23 $ 38.79 8-2-4-2-4-2491-00 2 Otros mate. y art. de constrc. yProvisiòn de la factura 2D23 $ 188.77 8-2-2-2-4-2491-00 2 Otros mater. y articulos de costProvisiòn de la factura 2D23 $ 188.77 8-2-5-2-4-2491-00 2 Otros mater. y art. de construccProvisiòn de la factura 2D23 $ 188.77 8-2-4-2-4-2491-00 2 Otros mate. y art. de constrc. yProvisiòn de la factura 2D23 $ 188.77 8-2-6-2-4-2491-00 2 Otros mater. y arti. de constrccProvisiòn de la factura 2D23 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 8 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00009 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 188.77 8-2-5-2-4-2491-00 2 Otros mater. y art. de construccProvisiòn de la factura 2D23 $ 188.77 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura 2D23 $ 214.38 8-2-2-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas hules palsticoProvisiòn de la factura 2D23 $ 214.38 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura 2D23 $ 214.38 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura 2D23 $ 214.38 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura 2D23 $ 214.38 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura 2D23 $ 214.38 8-2-4-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y protcio. Provisiòn de la factura 2D23 $ 310.24 8-2-2-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y protecc. Provisiòn de la factura 2D23 $ 310.24 8-2-5-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y Provisiòn de la factura 2D23 $ 310.24 8-2-4-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y protcio. Provisiòn de la factura 2D23 $ 310.24 8-2-6-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y Provisiòn de la factura 2D23 $ 310.24 8-2-5-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y Provisiòn de la factura 2D23 $ 310.24 8-2-4-2-9-2911-00 2 Herramientas menores Provisiòn de la factura 2D23 $ 365.46 8-2-2-2-9-2911-00 2 Herraminetas menores Provisiòn de la factura 2D23 $ 365.46 8-2-5-2-9-2911-00 2 Herraminetas menores Provisiòn de la factura 2D23 $ 365.46 8-2-4-2-9-2911-00 2 Herramientas menores Provisiòn de la factura 2D23 $ 365.46 8-2-6-2-9-2911-00 2 Herramientas menores Provisiòn de la factura 2D23 $ 365.46 8-2-5-2-9-2911-00 2 Herraminetas menores Provisiòn de la factura 2D23 $ 365.46 8-2-4-2-9-2921-00 2 Refacc. menores de edificios Provisiòn de la factura 2D23 $ 193.96 8-2-2-2-9-2921-00 2 Refacciones y accse. menores Provisiòn de la factura 2D23 $ 193.96 8-2-5-2-9-2921-00 2 Refacc. y acces. menores de Provisiòn de la factura 2D23 $ 193.96 8-2-4-2-9-2921-00 2 Refacc. menores de edificios Provisiòn de la factura 2D23 $ 193.96 8-2-6-2-9-2921-00 2 Refacc. y acces. menores de Provisiòn de la factura 2D23 $ 193.96 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 9 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00010 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-5-2-9-2921-00 2 Refacc. y acces. menores de Provisiòn de la factura 2D23 $ 193.96 Total de la póliza: $ 6,263.13 $ 6,263.13 Dr 9 04/11/2019 Provisiòn de la factura 33C9 Alain Oviedo Jimenez pago de ma terial 5-1-2-4-0-2491-00 2 Otros materiales y artículos de Provisiòn de la factura 33C9 $ 64.65 5-1-2-5-0-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura 33C9 $ 186.19 5-1-2-9-0-2911-00 2 Herramientas menores Provisiòn de la factura 33C9 $ 51.70 5-1-2-4-0-2481-00 1 Materiales complementarios Provisiòn de la factura 33C9 $ 3,435.29 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisiòn de la factura 33C9 $ 598.05 2-1-1-2-1-0242-00 Alain Oviedo Jimenez Provisiòn de la factura 33C9 $ 4,335.88 8-2-4-2-4-2491-00 2 Otros mate. y art. de constrc. yProvisiòn de la factura 33C9 $ 64.65 8-2-2-2-4-2491-00 2 Otros mater. y articulos de costProvisiòn de la factura 33C9 $ 64.65 8-2-5-2-4-2491-00 2 Otros mater. y art. de construccProvisiòn de la factura 33C9 $ 64.65 8-2-4-2-4-2491-00 2 Otros mate. y art. de constrc. yProvisiòn de la factura 33C9 $ 64.65 8-2-6-2-4-2491-00 2 Otros mater. y arti. de constrccProvisiòn de la factura 33C9 $ 64.65 8-2-5-2-4-2491-00 2 Otros mater. y art. de construccProvisiòn de la factura 33C9 $ 64.65 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura 33C9 $ 186.19 8-2-2-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas hules palsticoProvisiòn de la factura 33C9 $ 186.19 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura 33C9 $ 186.19 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura 33C9 $ 186.19 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura 33C9 $ 186.19 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura 33C9 $ 186.19 8-2-4-2-9-2911-00 2 Herramientas menores Provisiòn de la factura 33C9 $ 51.70 8-2-2-2-9-2911-00 2 Herraminetas menores Provisiòn de la factura 33C9 $ 51.70 8-2-5-2-9-2911-00 2 Herraminetas menores Provisiòn de la factura 33C9 $ 51.70 8-2-4-2-9-2911-00 2 Herramientas menores Provisiòn de la factura 33C9 $ 51.70 8-2-6-2-9-2911-00 2 Herramientas menores Provisiòn de la factura 33C9 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 10 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00011 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 51.70 8-2-5-2-9-2911-00 2 Herraminetas menores Provisiòn de la factura 33C9 $ 51.70 8-2-4-2-4-2481-00 1 Material complementario Provisiòn de la factura 33C9 $ 3,435.29 8-2-2-2-4-2481-00 1 Materiales complementarios Provisiòn de la factura 33C9 $ 3,435.29 8-2-5-2-4-2481-00 1 Materiales complementarios Provisiòn de la factura 33C9 $ 3,435.29 8-2-4-2-4-2481-00 1 Material complementario Provisiòn de la factura 33C9 $ 3,435.29 8-2-6-2-4-2481-00 1 Materiales complementarios Provisiòn de la factura 33C9 $ 3,435.29 8-2-5-2-4-2481-00 1 Materiales complementarios Provisiòn de la factura 33C9 $ 3,435.29 Total de la póliza: $ 15,549.37 $ 15,549.37 Dr 10 04/11/2019 Recaudaciòn del dìa 04 de Noviembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 04 de $ 15,042.91 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 04 de $ 1,493.09 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 04 de $ 5,406.45 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 04 de $ 547.55 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 04 de $ 639.86 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 04 de $ 437.93 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 04 de $ 1,012.04 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 04 de $ 5,549.59 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 04 de $ 791.59 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 04 de $ 657.90 4-1-7-3-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 04 de $ 403.44 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 04 de $ 47.41 4-1-7-3-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Recaudaciòn del dìa 04 de $ 270.69 4-1-7-3-1-7101-13 1 Materiales e instalación Recaudaciòn del dìa 04 de $ 771.55 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 04 de $ 5,406.45 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 04 de $ 5,406.45 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 11 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00012 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 04 de $ 547.55 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 04 de $ 547.55 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 04 de $ 639.86 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 04 de $ 639.86 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 04 de $ 437.93 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 04 de $ 437.93 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 04 de $ 5,549.59 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 04 de $ 5,549.59 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 04 de $ 791.59 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 04 de $ 791.59 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 04 de $ 657.90 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 04 de $ 657.90 8-1-2-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 04 de $ 403.44 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 04 de $ 403.44 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 04 de $ 47.41 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 04 de $ 47.41 8-1-2-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Recaudaciòn del dìa 04 de $ 270.69 8-1-4-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Recaudaciòn del dìa 04 de $ 270.69 8-1-2-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 04 de $ 771.55 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 04 de $ 771.55 Total de la póliza: $ 32,059.96 $ 32,059.96 Dr 11 05/11/2019 Provisión de la factura 6477 Julia Montoya Carrillo (Venta d e Garrafones de 5-1-2-2-0-2211-00 1 Productos alimenticios para Provisión de la factura 6477 $ 380.00 2-1-1-2-1-0316-00 Julia Montoya Carrillo Provisión de la factura 6477 $ 380.00 8-2-4-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provisión de la factura 6477 $ 380.00 8-2-2-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provisión de la factura 6477 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 12 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00013 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 380.00 8-2-5-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provisión de la factura 6477 $ 380.00 8-2-4-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provisión de la factura 6477 $ 380.00 8-2-6-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provisión de la factura 6477 $ 380.00 8-2-5-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provisión de la factura 6477 $ 380.00 Total de la póliza: $ 1,520.00 $ 1,520.00 Dr 12 05/11/2019 Provisiòn de la factura IMASW8964 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de 5-1-2-2-0-2211-00 1 Productos alimenticios para Provisiòn de la factura $ 277.30 2-1-1-2-1-0180-00 Nueva Wal Mart de México S de Provisiòn de la factura $ 277.30 2-1-1-2-1-0180-00 Nueva Wal Mart de México S de Provisiòn de la factura $ 277.30 2-1-1-9-7-0014-00 Rosario Tirado Almanza Provisiòn de la factura $ 277.30 8-2-4-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provisiòn de la factura $ 277.30 8-2-2-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provisiòn de la factura $ 277.30 8-2-5-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provisiòn de la factura $ 277.30 8-2-4-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provisiòn de la factura $ 277.30 8-2-6-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provisiòn de la factura $ 277.30 8-2-5-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provisiòn de la factura $ 277.30 8-2-7-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provisiòn de la factura $ 277.30 8-2-6-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provisiòn de la factura $ 277.30 Total de la póliza: $ 1,663.80 $ 1,663.80 Dr 13 05/11/2019 Provisiòn de la factura A2449 Miguel Moises Martinez Vazquez reparaciòn 5-1-3-5-0-3551-00 2 Repar. y mant. de equipo de Provisiòn de la factura $ 680.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisiòn de la factura $ 108.80 2-1-1-2-1-0006-00 Miguel Moises MartÍnez Vázquez Provisiòn de la factura $ 788.80 8-2-4-3-5-3551-00 2 Repa. y mante. de equipo de Provisiòn de la factura $ 680.00 8-2-2-3-5-3551-00 2 Reparacion y mante. de equpi de Provisiòn de la factura $ 680.00 8-2-5-3-5-3551-00 2 Repar. y mantm de equipo de Provisiòn de la factura $ 680.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 13 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00014 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-4-3-5-3551-00 2 Repa. y mante. de equipo de Provisiòn de la factura $ 680.00 8-2-6-3-5-3551-00 2 Repa.mante. de equipo de Provisiòn de la factura $ 680.00 8-2-5-3-5-3551-00 2 Repar. y mantm de equipo de Provisiòn de la factura $ 680.00 Total de la póliza: $ 2,828.80 $ 2,828.80 Dr 14 05/11/2019 Provisión de la factura 7F82 Fabian Alejandro Estrada Campos pago de 5-1-3-5-0-3511-00 1 Conserv. y mantem menor de Provisión de la factura 7F82 $ 30,000.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de la factura 7F82 $ 4,800.00 2-1-1-2-1-0354-00 Fabian Alejandro Estrada Campos Provisión de la factura 7F82 $ 34,800.00 8-2-4-3-5-3511-00 1 Consev. y manten. menor de Provisión de la factura 7F82 $ 30,000.00 8-2-2-3-5-3511-00 1 Conservacion ymant. menor de Provisión de la factura 7F82 $ 30,000.00 8-2-5-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante de equipo Provisión de la factura 7F82 $ 30,000.00 8-2-4-3-5-3511-00 1 Consev. y manten. menor de Provisión de la factura 7F82 $ 30,000.00 8-2-6-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante menor de Provisión de la factura 7F82 $ 30,000.00 8-2-5-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante de equipo Provisión de la factura 7F82 $ 30,000.00 Total de la póliza: $ 124,800.00 $ 124,800.00 Dr 15 05/11/2019 Provisión de factura D449 Alecsa Camiones y Autobuses S de R L de CV 5-1-3-5-0-3551-00 2 Repar. y mant. de equipo de Provisión de factura D449 $ 5,948.28 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de factura D449 $ 951.72 2-1-1-2-1-0446-00 Alecsa Camiones y Autobuses S Provisión de factura D449 $ 6,900.00 8-2-4-3-5-3551-00 2 Repa. y mante. de equipo de Provisión de factura D449 $ 5,948.28 8-2-2-3-5-3551-00 2 Reparacion y mante. de equpi de Provisión de factura D449 $ 5,948.28 8-2-5-3-5-3551-00 2 Repar. y mantm de equipo de Provisión de factura D449 $ 5,948.28 8-2-4-3-5-3551-00 2 Repa. y mante. de equipo de Provisión de factura D449 $ 5,948.28 8-2-6-3-5-3551-00 2 Repa.mante. de equipo de Provisión de factura D449 $ 5,948.28 8-2-5-3-5-3551-00 2 Repar. y mantm de equipo de Provisión de factura D449 $ 5,948.28 Total de la póliza: $ 24,744.84 $ 24,744.84 Dr 16 05/11/2019 Provisión de factura A218 Alecsa Camiones y Autobuses S de R L de CV Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 14 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00015 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 5-1-3-5-0-3551-00 2 Repar. y mant. de equipo de Provisión de factura A218 $ 2,685.52 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de factura A218 $ 429.69 2-1-1-2-1-0446-00 Alecsa Camiones y Autobuses S Provisión de factura A218 $ 3,115.21 8-2-4-3-5-3551-00 2 Repa. y mante. de equipo de Provisión de factura A218 $ 2,685.52 8-2-2-3-5-3551-00 2 Reparacion y mante. de equpi de Provisión de factura A218 $ 2,685.52 8-2-5-3-5-3551-00 2 Repar. y mantm de equipo de Provisión de factura A218 $ 2,685.52 8-2-4-3-5-3551-00 2 Repa. y mante. de equipo de Provisión de factura A218 $ 2,685.52 8-2-6-3-5-3551-00 2 Repa.mante. de equipo de Provisión de factura A218 $ 2,685.52 8-2-5-3-5-3551-00 2 Repar. y mantm de equipo de Provisión de factura A218 $ 2,685.52 Total de la póliza: $ 11,171.77 $ 11,171.77 Dr 18 05/11/2019 Recaudaciòn del dìa 05 de Noviembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 05 de $ 35,505.00 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 05 de $ 325.00 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 05 de $ 21,923.64 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 05 de $ 2,238.80 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 05 de $ 2,531.98 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 05 de $ 609.86 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 05 de $ 2,127.79 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 05 de $ 4,912.34 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 05 de $ 574.71 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 05 de $ 585.88 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 05 de $ 36.21 4-1-7-3-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudaciòn del dìa 05 de $ 288.79 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 05 de $ 21,923.64 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 05 de $ 21,923.64 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 05 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 15 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00016 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 2,238.80 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 05 de $ 2,238.80 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 05 de $ 2,531.98 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 05 de $ 2,531.98 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 05 de $ 609.86 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 05 de $ 609.86 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 05 de $ 4,912.34 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 05 de $ 4,912.34 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 05 de $ 574.71 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 05 de $ 574.71 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 05 de $ 585.88 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 05 de $ 585.88 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 05 de $ 36.21 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 05 de $ 36.21 8-1-2-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudaciòn del dìa 05 de $ 288.79 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudaciòn del dìa 05 de $ 288.79 Total de la póliza: $ 69,532.21 $ 69,532.21 Dr 19 05/11/2019 Provisión de la factura B1B1 Emanuel Paredes Balbino (Consum o de 5-1-2-2-0-2211-00 1 Productos alimenticios para Provisión de la factura B1B1 $ 1,673.28 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de la factura B1B1 $ 267.72 2-1-1-2-1-0311-00 Emanuel Paredes Balbino Provisión de la factura B1B1 $ 1,941.00 8-2-4-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provisión de la factura B1B1 $ 1,673.28 8-2-2-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provisión de la factura B1B1 $ 1,673.28 8-2-5-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provisión de la factura B1B1 $ 1,673.28 8-2-4-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provisión de la factura B1B1 $ 1,673.28 8-2-6-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provisión de la factura B1B1 $ 1,673.28 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 16 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00017 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-5-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provisión de la factura B1B1 $ 1,673.28 Total de la póliza: $ 6,960.84 $ 6,960.84 Dr 20 06/11/2019 Provision del pago por Comisiones Bancarias por servicio ban ca internet 5-1-3-4-0-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvision del pago por $ 155.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provision del pago por $ 24.80 2-1-1-2-1-0085-00 BBVA Bancomer S.A. Provision del pago por $ 179.80 8-2-4-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvision del pago por $ 155.00 8-2-2-3-4-3411-00 1 servicios finacieros y bancariosProvision del pago por $ 155.00 8-2-5-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvision del pago por $ 155.00 8-2-4-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvision del pago por $ 155.00 8-2-6-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvision del pago por $ 155.00 8-2-5-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvision del pago por $ 155.00 Total de la póliza: $ 644.80 $ 644.80 Dr 21 06/11/2019 Provisión del pago de recibo telefónico Telmex, línea 466 66 40026. 5-1-3-1-0-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 1,391.24 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión del pago de $ 206.76 2-1-1-2-1-0082-00 Telefonos de México S.A.B de Provisión del pago de $ 1,598.00 8-2-4-3-1-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 1,391.24 8-2-2-3-1-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 1,391.24 8-2-5-3-1-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 1,391.24 8-2-4-3-1-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 1,391.24 8-2-6-3-1-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 1,391.24 8-2-5-3-1-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 1,391.24 Total de la póliza: $ 5,771.72 $ 5,771.72 Dr 22 06/11/2019 Provisión del pago de recibo telefónico Telmex, línea 466 66 40114. 5-1-3-1-0-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 473.27 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión del pago de $ 75.73 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 17 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00018 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 2-1-1-2-1-0082-00 Telefonos de México S.A.B de Provisión del pago de $ 549.00 8-2-4-3-1-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 473.27 8-2-2-3-1-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 473.27 8-2-5-3-1-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 473.27 8-2-4-3-1-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 473.27 8-2-6-3-1-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 473.27 8-2-5-3-1-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 473.27 Total de la póliza: $ 1,968.81 $ 1,968.81 Dr 23 06/11/2019 Recaudaciòn del dìa 06 de Noviembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 06 de $ 30,689.24 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 06 de $ 3,043.76 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 06 de $ 12,018.10 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 06 de $ 1,346.73 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 06 de $ 1,432.38 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 06 de $ 1,560.10 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 06 de $ 2,162.59 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 06 de $ 6,048.98 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 06 de $ 686.57 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 06 de $ 708.59 4-1-7-3-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 06 de $ 403.45 4-1-4-3-4-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 06 de $ 1,045.48 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 06 de $ 17.24 4-1-7-3-1-7101-13 1 Materiales e instalación Recaudaciòn del dìa 06 de $ 763.80 4-1-4-3-5-4307-00 1 Incorporacion de agua Recaudaciòn del dìa 06 de $ 2,416.80 4-1-4-3-5-4308-00 1 Incorporacion de drenaje Recaudaciòn del dìa 06 de $ 1,691.20 4-1-7-3-1-7101-10 1 Reubicación del medidor Recaudaciòn del dìa 06 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 18 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00019 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 317.24 4-1-7-3-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad Recaudaciòn del dìa 06 de $ 334.48 4-1-4-3-4-4305-00 1 Contrato de Agua Potable Recaudaciòn del dìa 06 de $ 308.60 4-1-4-3-4-4306-00 1 Contrato Drenaje Recaudaciòn del dìa 06 de $ 308.60 4-1-7-3-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Recaudaciòn del dìa 06 de $ 162.07 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 06 de $ 12,018.10 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 06 de $ 12,018.10 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 06 de $ 1,346.73 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 06 de $ 1,346.73 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 06 de $ 1,432.38 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 06 de $ 1,432.38 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 06 de $ 1,560.10 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 06 de $ 1,560.10 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 06 de $ 6,048.98 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 06 de $ 6,048.98 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 06 de $ 686.57 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 06 de $ 686.57 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 06 de $ 708.59 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 06 de $ 708.59 8-1-2-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 06 de $ 403.45 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 06 de $ 403.45 8-1-2-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 06 de $ 1,045.48 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 06 de $ 1,045.48 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 06 de $ 17.24 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 06 de $ 17.24 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 19 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00020 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-2-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 06 de $ 763.80 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 06 de $ 763.80 8-1-2-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Recaudaciòn del dìa 06 de $ 2,416.80 8-1-4-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Recaudaciòn del dìa 06 de $ 2,416.80 8-1-2-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Recaudaciòn del dìa 06 de $ 1,691.20 8-1-4-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Recaudaciòn del dìa 06 de $ 1,691.20 8-1-2-7-1-7101-10 1 Reubicación del medidor Recaudaciòn del dìa 06 de $ 317.24 8-1-4-7-1-7101-10 1 Reubicación del medidor Recaudaciòn del dìa 06 de $ 317.24 8-1-2-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Recaudaciòn del dìa 06 de $ 334.48 8-1-4-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Recaudaciòn del dìa 06 de $ 334.48 8-1-2-4-3-4305-00 1 Agua potable Recaudaciòn del dìa 06 de $ 308.60 8-1-4-4-3-4305-00 1 Agua potable Recaudaciòn del dìa 06 de $ 308.60 8-1-2-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 06 de $ 308.60 8-1-4-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 06 de $ 308.60 8-1-2-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Recaudaciòn del dìa 06 de $ 162.07 8-1-4-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Recaudaciòn del dìa 06 de $ 162.07 Total de la póliza: $ 65,303.41 $ 65,303.41 Dr 24 07/11/2019 Registro de la factura 2FE1 Caja de la Sierra Gorda, (Comisi ón por cobro 5-1-3-4-0-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioRegistro de la factura 2FE1 $ 3,835.35 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Registro de la factura 2FE1 $ 613.65 2-1-1-2-1-0292-00 Caja de la Sierra Gorda Registro de la factura 2FE1 $ 4,449.00 8-2-4-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioRegistro de la factura 2FE1 $ 3,835.35 8-2-2-3-4-3411-00 1 servicios finacieros y bancariosRegistro de la factura 2FE1 $ 3,835.35 8-2-5-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioRegistro de la factura 2FE1 $ 3,835.35 8-2-4-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioRegistro de la factura 2FE1 $ 3,835.35 8-2-6-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioRegistro de la factura 2FE1 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 20 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00021 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 3,835.35 8-2-5-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioRegistro de la factura 2FE1 $ 3,835.35 Total de la póliza: $ 15,955.05 $ 15,955.05 Dr 25 07/11/2019 Pago de la factura 58DC J. Socorro Vazquez Rivera pago de re jillas de 5-1-3-5-0-3511-00 1 Conserv. y mantem menor de Pago de la factura 58DC J. $ 6,896.55 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura 58DC J. $ 1,103.45 2-1-1-2-1-0337-00 J. Socorro Vazquez Rivera Pago de la factura 58DC J. $ 8,000.00 8-2-4-3-5-3511-00 1 Consev. y manten. menor de Pago de la factura 58DC J. $ 6,896.55 8-2-2-3-5-3511-00 1 Conservacion ymant. menor de Pago de la factura 58DC J. $ 6,896.55 8-2-5-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante de equipo Pago de la factura 58DC J. $ 6,896.55 8-2-4-3-5-3511-00 1 Consev. y manten. menor de Pago de la factura 58DC J. $ 6,896.55 8-2-6-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante menor de Pago de la factura 58DC J. $ 6,896.55 8-2-5-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante de equipo Pago de la factura 58DC J. $ 6,896.55 8-2-7-3-5-3511-00 1 Conserv. y mante. menor de Pago de la factura 58DC J. $ 6,896.55 8-2-6-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante menor de Pago de la factura 58DC J. $ 6,896.55 Total de la póliza: $ 35,586.20 $ 35,586.20 Dr 26 07/11/2019 Provisión de la factura F054 Remedios Elizabeth Garcia Gonza lez 5-1-2-5-0-2591-00 2 Otros productos quimicos Provisión de la factura F054 $ 6,500.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de la factura F054 $ 1,040.00 2-1-1-2-1-0350-00 Remedios Elizabeth García Provisión de la factura F054 $ 7,540.00 8-2-4-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Provisión de la factura F054 $ 6,500.00 8-2-2-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Provisión de la factura F054 $ 6,500.00 8-2-5-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Provisión de la factura F054 $ 6,500.00 8-2-4-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Provisión de la factura F054 $ 6,500.00 8-2-6-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Provisión de la factura F054 $ 6,500.00 8-2-5-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Provisión de la factura F054 $ 6,500.00 Total de la póliza: $ 27,040.00 $ 27,040.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 21 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00022 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber Dr 27 07/11/2019 Recaudaciòn del dìa 07 de Noviembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 07 de $ 36,086.00 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 07 de $ 150.00 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 07 de $ 19,305.33 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 07 de $ 2,019.39 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 07 de $ 2,152.27 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 07 de $ 2,787.57 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 07 de $ 1,434.63 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 07 de $ 6,784.25 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 07 de $ 783.33 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 07 de $ 819.23 4-1-7-3-1-7101-03 1 Cambios de titular Recaudaciòn del dìa 07 de $ 81.03 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 07 de $ 68.97 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 07 de $ 19,305.33 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 07 de $ 19,305.33 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 07 de $ 2,019.39 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 07 de $ 2,019.39 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 07 de $ 2,152.27 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 07 de $ 2,152.27 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 07 de $ 2,787.57 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 07 de $ 2,787.57 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 07 de $ 6,784.25 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 07 de $ 6,784.25 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 07 de $ 783.33 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 07 de $ 783.33 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 22 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00023 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 07 de $ 819.23 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 07 de $ 819.23 8-1-2-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Recaudaciòn del dìa 07 de $ 81.03 8-1-4-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Recaudaciòn del dìa 07 de $ 81.03 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 07 de $ 68.97 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 07 de $ 68.97 Total de la póliza: $ 71,037.37 $ 71,037.37 Dr 28 08/11/2019 Recaudaciòn del dìa 08 de Noviembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 08 de $ 25,403.59 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 08 de $ 772.41 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 08 de $ 17,821.64 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 08 de $ 1,957.95 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 08 de $ 2,063.38 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 08 de $ 174.82 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 08 de $ 1,190.40 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 08 de $ 1,773.49 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 08 de $ 204.00 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 08 de $ 217.91 4-1-7-3-1-7101-03 1 Cambios de titular Recaudaciòn del dìa 08 de $ 81.03 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 08 de $ 131.04 4-1-7-3-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudaciòn del dìa 08 de $ 560.34 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 08 de $ 17,821.64 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 08 de $ 17,821.64 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 08 de $ 1,957.95 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 08 de $ 1,957.95 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 08 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 23 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00024 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 2,063.38 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 08 de $ 2,063.38 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 08 de $ 174.82 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 08 de $ 174.82 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 08 de $ 1,773.49 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 08 de $ 1,773.49 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 08 de $ 204.00 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 08 de $ 204.00 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 08 de $ 217.91 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 08 de $ 217.91 8-1-2-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Recaudaciòn del dìa 08 de $ 81.03 8-1-4-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Recaudaciòn del dìa 08 de $ 81.03 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 08 de $ 131.04 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 08 de $ 131.04 8-1-2-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudaciòn del dìa 08 de $ 560.34 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudaciòn del dìa 08 de $ 560.34 Total de la póliza: $ 51,161.60 $ 51,161.60 Dr 29 10/11/2019 Provisiòn de la factura 0A3E Ma Guadalupe Tirado Tirado camb io de 5-1-3-1-0-3171-00 1 Servicio de acceso a Provisiòn de la factura 0A3E $ 4,512.93 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisiòn de la factura 0A3E $ 1,450.89 2-1-1-2-1-0273-00 Ma. Guadalupe Tirado Tirado Provisiòn de la factura 0A3E $ 10,519.00 8-2-4-3-1-3171-00 1 Serv. de acceso a internet,redesProvisiòn de la factura 0A3E $ 4,512.93 8-2-2-3-1-3171-00 1 Servicio de acc. a internet,redeProvisiòn de la factura 0A3E $ 4,512.93 8-2-5-3-1-3171-00 1 Serv.de acces de internet,redes Provisiòn de la factura 0A3E $ 4,512.93 8-2-4-3-1-3171-00 1 Serv. de acceso a internet,redesProvisiòn de la factura 0A3E $ 4,512.93 8-2-6-3-1-3171-00 1 Serv. de acceso a internet redesProvisiòn de la factura 0A3E $ 4,512.93 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 24 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00025 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-5-3-1-3171-00 1 Serv.de acces de internet,redes Provisiòn de la factura 0A3E $ 4,512.93 1-2-4-1-3-5151-00 Equipo de computo y tec. de la Provisiòn de la factura 0A3E $ 4,555.18 8-2-4-5-1-5151-00 1 Equipo de computo y de tecn de Provisiòn de la factura 0A3E $ 4,555.18 8-2-2-5-1-5151-00 1 Equipo de computo y tecn de la Provisiòn de la factura 0A3E $ 4,555.18 8-2-5-5-1-5151-00 1 Equipo de computo y tec. de la Provisiòn de la factura 0A3E $ 4,555.18 8-2-4-5-1-5151-00 1 Equipo de computo y de tecn de Provisiòn de la factura 0A3E $ 4,555.18 8-2-6-5-1-5151-00 1 Equipo de computo y tecnologia Provisiòn de la factura 0A3E $ 4,555.18 8-2-5-5-1-5151-00 1 Equipo de computo y tec. de la Provisiòn de la factura 0A3E $ 4,555.18 8-2-7-5-1-5151-00 1 Equipo de computo y tec. de la Provisiòn de la factura 0A3E $ 4,555.18 8-2-7-3-1-3171-00 1 Servicio de acceso a Provisiòn de la factura 0A3E $ 4,512.93 8-2-6-3-1-3171-00 1 Serv. de acceso a internet redesProvisiòn de la factura 0A3E $ 4,512.93 8-2-6-5-1-5151-00 1 Equipo de computo y tecnologia Provisiòn de la factura 0A3E $ 4,555.18 Total de la póliza: $ 46,791.44 $ 46,791.44 Dr 30 11/11/2019 Provisiòn de la factura IMASW8986 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de 5-1-2-1-0-2161-00 1 Articulos de limpieza Provisiòn de la factura $ 144.80 2-1-1-2-1-0180-00 Nueva Wal Mart de México S de Provisiòn de la factura $ 144.80 2-1-1-2-1-0180-00 Nueva Wal Mart de México S de Provisiòn de la factura $ 144.80 2-1-1-9-7-0013-00 Maria de los Angeles Rojas Lara Provisiòn de la factura $ 144.80 8-2-4-2-1-2161-00 1 articulos de limpieza Provisiòn de la factura $ 144.80 8-2-2-2-1-2161-00 1 Articulos de limpieza Provisiòn de la factura $ 144.80 8-2-5-2-1-2161-00 1 Articulos de limpieza Provisiòn de la factura $ 144.80 8-2-4-2-1-2161-00 1 articulos de limpieza Provisiòn de la factura $ 144.80 8-2-6-2-1-2161-00 1 Articulos de limpieza Provisiòn de la factura $ 144.80 8-2-5-2-1-2161-00 1 Articulos de limpieza Provisiòn de la factura $ 144.80 8-2-7-2-1-2161-00 1 Articulos de limpieza Provisiòn de la factura $ 144.80 8-2-6-2-1-2161-00 1 Articulos de limpieza Provisiòn de la factura Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 25 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00026 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 144.80 Total de la póliza: $ 868.80 $ 868.80 Dr 31 11/11/2019 Provisiòn de la factura IMASW8985 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de 5-1-2-1-0-2111-00 1 Mater. utiles equip menores de Provisiòn de la factura $ 507.90 2-1-1-2-1-0180-00 Nueva Wal Mart de México S de Provisiòn de la factura $ 507.90 2-1-1-2-1-0180-00 Nueva Wal Mart de México S de Provisiòn de la factura $ 507.90 2-1-1-9-7-0013-00 Maria de los Angeles Rojas Lara Provisiòn de la factura $ 507.90 8-2-4-2-1-2111-00 1 Mater.,utiles y equipos menores Provisiòn de la factura $ 507.90 8-2-2-2-1-2111-00 1 Mater.utiles y equips menres de Provisiòn de la factura $ 507.90 8-2-5-2-1-2111-00 1 Materi. utiles y equipos menoresProvisiòn de la factura $ 507.90 8-2-4-2-1-2111-00 1 Mater.,utiles y equipos menores Provisiòn de la factura $ 507.90 8-2-6-2-1-2111-00 1 Mater.utiles y equipos menores Provisiòn de la factura $ 507.90 8-2-5-2-1-2111-00 1 Materi. utiles y equipos menoresProvisiòn de la factura $ 507.90 8-2-7-2-1-2111-00 1 Mater. utiles y equipos menores Provisiòn de la factura $ 507.90 8-2-6-2-1-2111-00 1 Mater.utiles y equipos menores Provisiòn de la factura $ 507.90 Total de la póliza: $ 3,047.40 $ 3,047.40 Dr 32 11/11/2019 Recaudacion del dìa 11 de Noviembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudacion del dìa 11 de $ 71,656.18 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudacion del dìa 11 de $ 1,309.82 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudacion del dìa 11 de $ 46,375.52 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudacion del dìa 11 de $ 4,482.68 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudacion del dìa 11 de $ 4,871.48 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudacion del dìa 11 de $ 671.56 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudacion del dìa 11 de $ 4,269.44 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudacion del dìa 11 de $ 7,089.39 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudacion del dìa 11 de $ 729.98 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudacion del dìa 11 de $ 803.53 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 26 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00027 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 4-1-7-3-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudacion del dìa 11 de $ 6.90 4-1-4-3-4-4304-00 1 Medidor Recaudacion del dìa 11 de $ 522.74 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudacion del dìa 11 de $ 68.97 4-1-7-3-1-7101-13 1 Materiales e instalación Recaudacion del dìa 11 de $ 381.90 4-1-4-3-5-4307-00 1 Incorporacion de agua Recaudacion del dìa 11 de $ 1,208.40 4-1-4-3-5-4308-00 1 Incorporacion de drenaje Recaudacion del dìa 11 de $ 845.60 4-1-7-3-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad Recaudacion del dìa 11 de $ 167.24 4-1-7-3-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaRecaudacion del dìa 11 de $ 162.07 4-1-4-3-4-4305-00 1 Contrato de Agua Potable Recaudacion del dìa 11 de $ 154.30 4-1-4-3-4-4306-00 1 Contrato Drenaje Recaudacion del dìa 11 de $ 154.30 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudacion del dìa 11 de $ 46,375.52 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudacion del dìa 11 de $ 46,375.52 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudacion del dìa 11 de $ 4,482.68 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudacion del dìa 11 de $ 4,482.68 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudacion del dìa 11 de $ 4,871.48 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudacion del dìa 11 de $ 4,871.48 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudacion del dìa 11 de $ 671.56 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudacion del dìa 11 de $ 671.56 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudacion del dìa 11 de $ 7,089.39 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudacion del dìa 11 de $ 7,089.39 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudacion del dìa 11 de $ 729.98 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudacion del dìa 11 de $ 729.98 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudacion del dìa 11 de $ 803.53 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudacion del dìa 11 de $ 803.53 8-1-2-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudacion del dìa 11 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 27 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00028 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 6.90 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudacion del dìa 11 de $ 6.90 8-1-2-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudacion del dìa 11 de $ 522.74 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudacion del dìa 11 de $ 522.74 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudacion del dìa 11 de $ 68.97 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudacion del dìa 11 de $ 68.97 8-1-2-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudacion del dìa 11 de $ 381.90 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudacion del dìa 11 de $ 381.90 8-1-2-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Recaudacion del dìa 11 de $ 1,208.40 8-1-4-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Recaudacion del dìa 11 de $ 1,208.40 8-1-2-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Recaudacion del dìa 11 de $ 845.60 8-1-4-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Recaudacion del dìa 11 de $ 845.60 8-1-2-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Recaudacion del dìa 11 de $ 167.24 8-1-4-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Recaudacion del dìa 11 de $ 167.24 8-1-2-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaRecaudacion del dìa 11 de $ 162.07 8-1-4-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaRecaudacion del dìa 11 de $ 162.07 8-1-2-4-3-4305-00 1 Agua potable Recaudacion del dìa 11 de $ 154.30 8-1-4-4-3-4305-00 1 Agua potable Recaudacion del dìa 11 de $ 154.30 8-1-2-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Recaudacion del dìa 11 de $ 154.30 8-1-4-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Recaudacion del dìa 11 de $ 154.30 Total de la póliza: $ 141,662.56 $ 141,662.56 Dr 33 12/11/2019 Provisión de la factura 26260 Grupo Pinturero de Salvatierra (pintura vinilica 5-1-2-4-0-2491-00 1 Otros materiales y artículos de Provisión de la factura $ 4,359.92 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de la factura $ 697.58 2-1-1-2-1-0181-00 Grupo Pinturero de Salvatierra Provisión de la factura $ 5,057.50 8-2-4-2-4-2491-00 1 Otros mate. y art. de constrc. yProvisión de la factura $ 4,359.92 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 28 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00029 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-2-2-4-2491-00 1 Otros mater. y articulos de costProvisión de la factura $ 4,359.92 8-2-5-2-4-2491-00 1 Otros mater. y art. de construccProvisión de la factura $ 4,359.92 8-2-4-2-4-2491-00 1 Otros mate. y art. de constrc. yProvisión de la factura $ 4,359.92 8-2-6-2-4-2491-00 1 Otros mater. y arti. de constrccProvisión de la factura $ 4,359.92 8-2-5-2-4-2491-00 1 Otros mater. y art. de construccProvisión de la factura $ 4,359.92 Total de la póliza: $ 18,137.26 $ 18,137.26 Dr 34 12/11/2019 Provision de la factura B0C8 J. Socorro Vazquez Rivera pago de trabajos 5-1-3-5-0-3511-00 1 Conserv. y mantem menor de Provision de la factura $ 4,310.35 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provision de la factura $ 689.66 2-1-1-2-1-0337-00 J. Socorro Vazquez Rivera Provision de la factura $ 5,000.01 8-2-4-3-5-3511-00 1 Consev. y manten. menor de Provision de la factura $ 4,310.35 8-2-2-3-5-3511-00 1 Conservacion ymant. menor de Provision de la factura $ 4,310.35 8-2-5-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante de equipo Provision de la factura $ 4,310.35 8-2-4-3-5-3511-00 1 Consev. y manten. menor de Provision de la factura $ 4,310.35 8-2-6-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante menor de Provision de la factura $ 4,310.35 8-2-5-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante de equipo Provision de la factura $ 4,310.35 Total de la póliza: $ 17,931.06 $ 17,931.06 Dr 35 12/11/2019 Recaudaciòn del dìa 12 de Noviembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 12 de $ 35,218.59 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 12 de $ 122.41 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 12 de $ 22,412.74 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 12 de $ 2,155.15 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 12 de $ 2,264.86 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 12 de $ 718.55 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 12 de $ 1,262.75 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 12 de $ 5,187.31 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 12 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 29 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00030 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 603.59 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 12 de $ 613.64 4-1-7-3-1-7101-03 1 Cambios de titular Recaudaciòn del dìa 12 de $ 81.03 4-1-7-3-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 12 de $ 6.90 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 12 de $ 34.48 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 12 de $ 22,412.74 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 12 de $ 22,412.74 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 12 de $ 2,155.15 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 12 de $ 2,155.15 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 12 de $ 2,264.86 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 12 de $ 2,264.86 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 12 de $ 718.55 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 12 de $ 718.55 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 12 de $ 5,187.31 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 12 de $ 5,187.31 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 12 de $ 603.59 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 12 de $ 603.59 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 12 de $ 613.64 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 12 de $ 613.64 8-1-2-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Recaudaciòn del dìa 12 de $ 81.03 8-1-4-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Recaudaciòn del dìa 12 de $ 81.03 8-1-2-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 12 de $ 6.90 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 12 de $ 6.90 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 12 de $ 34.48 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 12 de $ 34.48 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 30 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00031 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber Total de la póliza: $ 69,419.25 $ 69,419.25 Dr 36 13/11/2019 Provisiòn de la factura 11B1 Alain Oviedo Jimenez pago de ma terial 5-1-3-5-0-3511-00 1 Conserv. y mantem menor de Provisiòn de la factura 11B1 $ 4,310.40 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisiòn de la factura 11B1 $ 689.66 2-1-1-2-1-0242-00 Alain Oviedo Jimenez Provisiòn de la factura 11B1 $ 5,000.06 8-2-2-3-5-3511-00 1 Conservacion ymant. menor de Provisiòn de la factura 11B1 $ 4,310.40 8-2-5-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante de equipo Provisiòn de la factura 11B1 $ 4,310.40 8-2-4-3-5-3511-00 1 Consev. y manten. menor de Provisiòn de la factura 11B1 $ 4,310.40 8-2-6-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante menor de Provisiòn de la factura 11B1 $ 4,310.40 8-2-5-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante de equipo Provisiòn de la factura 11B1 $ 4,310.40 8-2-4-3-5-3511-00 1 Consev. y manten. menor de Provisiòn de la factura 11B1 $ 4,310.40 Total de la póliza: $ 17,931.26 $ 17,931.26 Dr 37 13/11/2019 Recaudaciòn del dìa 13 de Noviembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 13 de $ 40,599.07 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 13 de $ 512.93 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 13 de $ 24,621.93 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 13 de $ 2,509.80 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 13 de $ 2,623.38 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 13 de $ 595.11 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 13 de $ 1,571.56 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 13 de $ 7,075.36 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 13 de $ 783.51 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 13 de $ 818.42 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 13 de $ 350.86 4-1-7-3-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaRecaudaciòn del dìa 13 de $ 162.07 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 13 de $ 24,621.93 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 13 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 31 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00032 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 24,621.93 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 13 de $ 2,509.80 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 13 de $ 2,509.80 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 13 de $ 2,623.38 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 13 de $ 2,623.38 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 13 de $ 595.11 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 13 de $ 595.11 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 13 de $ 7,075.36 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 13 de $ 7,075.36 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 13 de $ 783.51 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 13 de $ 783.51 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 13 de $ 818.42 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 13 de $ 818.42 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 13 de $ 350.86 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 13 de $ 350.86 8-1-2-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaRecaudaciòn del dìa 13 de $ 162.07 8-1-4-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaRecaudaciòn del dìa 13 de $ 162.07 Total de la póliza: $ 80,652.44 $ 80,652.44 Dr 38 14/11/2019 Provisiòn de la factura 7E7D Alain Oviedo Jimenez pago de ma terial 5-1-3-5-0-3511-00 1 Conserv. y mantem menor de Provisiòn de la factura $ 3,273.19 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisiòn de la factura $ 523.71 2-1-1-2-1-0242-00 Alain Oviedo Jimenez Provisiòn de la factura $ 3,796.90 8-2-4-3-5-3511-00 1 Consev. y manten. menor de Provisiòn de la factura $ 3,273.19 8-2-2-3-5-3511-00 1 Conservacion ymant. menor de Provisiòn de la factura $ 3,273.19 8-2-5-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante de equipo Provisiòn de la factura $ 3,273.19 8-2-4-3-5-3511-00 1 Consev. y manten. menor de Provisiòn de la factura $ 3,273.19 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 32 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00033 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-6-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante menor de Provisiòn de la factura $ 3,273.19 8-2-5-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante de equipo Provisiòn de la factura $ 3,273.19 Total de la póliza: $ 13,616.47 $ 13,616.47 Dr 39 14/11/2019 Registro de la factura 218A Asesoria Estrategica Gubernament al SC 5-1-3-3-0-3311-00 1 Servicios legales, de Registro de la factura 218A $ 28,346.04 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Registro de la factura 218A $ 4,535.37 2-1-1-2-1-0432-00 Asesoria Estrategica Registro de la factura 218A $ 32,881.41 8-2-4-3-3-3311-00 1 Serv. legales de conta, audit y Registro de la factura 218A $ 28,346.04 8-2-2-3-3-3311-00 1 Servicios legales de conta, audiRegistro de la factura 218A $ 28,346.04 8-2-5-3-3-3311-00 1 Serv.legales.audi y relacionadosRegistro de la factura 218A $ 28,346.04 8-2-4-3-3-3311-00 1 Serv. legales de conta, audit y Registro de la factura 218A $ 28,346.04 8-2-6-3-3-3311-00 1 Servi.legales de conta. audit y Registro de la factura 218A $ 28,346.04 8-2-5-3-3-3311-00 1 Serv.legales.audi y relacionadosRegistro de la factura 218A $ 28,346.04 Total de la póliza: $ 117,919.53 $ 117,919.53 Dr 40 14/11/2019 Registro de cuotas Obrero-Patronales correspondientes al mes de Octubre 5-1-1-4-0-1411-00 1 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 8,762.70 5-1-1-4-0-1411-00 2 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 7,050.37 5-1-1-4-0-1411-00 3 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 2,836.68 2-1-1-7-1-0001-00 imss Registro de cuotas Obrero- $ 18,649.75 8-2-4-1-4-1411-00 1 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 8,762.70 8-2-2-1-4-1411-00 1 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 8,762.70 8-2-5-1-4-1411-00 1 Imss. Registro de cuotas Obrero- $ 8,762.70 8-2-4-1-4-1411-00 1 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 8,762.70 8-2-6-1-4-1411-00 1 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 8,762.70 8-2-5-1-4-1411-00 1 Imss. Registro de cuotas Obrero- $ 8,762.70 8-2-4-1-4-1411-00 2 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 7,050.37 8-2-2-1-4-1411-00 2 Imss Registro de cuotas Obrero- Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 33 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00034 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 7,050.37 8-2-5-1-4-1411-00 2 Imss. Registro de cuotas Obrero- $ 7,050.37 8-2-4-1-4-1411-00 2 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 7,050.37 8-2-6-1-4-1411-00 2 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 7,050.37 8-2-5-1-4-1411-00 2 Imss. Registro de cuotas Obrero- $ 7,050.37 8-2-4-1-4-1411-00 3 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 2,836.68 8-2-2-1-4-1411-00 3 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 2,836.68 8-2-5-1-4-1411-00 3 Imss. Registro de cuotas Obrero- $ 2,836.68 8-2-4-1-4-1411-00 3 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 2,836.68 8-2-6-1-4-1411-00 3 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 2,836.68 8-2-5-1-4-1411-00 3 Imss. Registro de cuotas Obrero- $ 2,836.68 Total de la póliza: $ 74,599.00 $ 74,599.00 Dr 41 14/11/2019 Provisión del pago de IMSS bimestral periodo 05 del 2019 5-1-1-4-0-1411-00 1 Imss Provisión del pago de IMSS $ 15,320.27 5-1-1-4-0-1411-00 2 Imss Provisión del pago de IMSS $ 10,737.53 5-1-1-4-0-1411-00 3 Imss Provisión del pago de IMSS $ 2,793.84 2-1-1-7-1-0001-00 imss Provisión del pago de IMSS $ 28,851.64 8-2-4-1-4-1411-00 1 Imss Provisión del pago de IMSS $ 15,320.27 8-2-2-1-4-1411-00 1 Imss Provisión del pago de IMSS $ 15,320.27 8-2-5-1-4-1411-00 1 Imss. Provisión del pago de IMSS $ 15,320.27 8-2-4-1-4-1411-00 1 Imss Provisión del pago de IMSS $ 15,320.27 8-2-6-1-4-1411-00 1 Imss Provisión del pago de IMSS $ 15,320.27 8-2-5-1-4-1411-00 1 Imss. Provisión del pago de IMSS $ 15,320.27 8-2-4-1-4-1411-00 2 Imss Provisión del pago de IMSS $ 10,737.53 8-2-2-1-4-1411-00 2 Imss Provisión del pago de IMSS $ 10,737.53 8-2-5-1-4-1411-00 2 Imss. Provisión del pago de IMSS $ 10,737.53 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 34 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00035 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-4-1-4-1411-00 2 Imss Provisión del pago de IMSS $ 10,737.53 8-2-6-1-4-1411-00 2 Imss Provisión del pago de IMSS $ 10,737.53 8-2-5-1-4-1411-00 2 Imss. Provisión del pago de IMSS $ 10,737.53 8-2-4-1-4-1411-00 3 Imss Provisión del pago de IMSS $ 2,793.84 8-2-2-1-4-1411-00 3 Imss Provisión del pago de IMSS $ 2,793.84 8-2-5-1-4-1411-00 3 Imss. Provisión del pago de IMSS $ 2,793.84 8-2-4-1-4-1411-00 3 Imss Provisión del pago de IMSS $ 2,793.84 8-2-6-1-4-1411-00 3 Imss Provisión del pago de IMSS $ 2,793.84 8-2-5-1-4-1411-00 3 Imss. Provisión del pago de IMSS $ 2,793.84 Total de la póliza: $ 115,406.56 $ 115,406.56 Dr 42 14/11/2019 Recaudaciòn del dìa 14 de Noviembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 14 de $ 55,167.34 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 14 de $ 589.66 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 14 de $ 36,447.33 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 14 de $ 2,860.24 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 14 de $ 3,535.90 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 14 de $ 478.88 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 14 de $ 5,439.08 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 14 de $ 5,217.62 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 14 de $ 570.73 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 14 de $ 617.56 4-1-7-3-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 14 de $ 403.45 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 14 de $ 186.21 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 14 de $ 36,447.33 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 14 de $ 36,447.33 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 14 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 35 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00036 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 2,860.24 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 14 de $ 2,860.24 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 14 de $ 3,535.90 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 14 de $ 3,535.90 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 14 de $ 478.88 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 14 de $ 478.88 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 14 de $ 5,217.62 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 14 de $ 5,217.62 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 14 de $ 570.73 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 14 de $ 570.73 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 14 de $ 617.56 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 14 de $ 617.56 8-1-2-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 14 de $ 403.45 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 14 de $ 403.45 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 14 de $ 186.21 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 14 de $ 186.21 Total de la póliza: $ 106,074.92 $ 106,074.92 Dr 43 15/11/2019 Provisión del pago de nómina base Primera Quincena de Noviem bre 2019 5-1-1-1-0-1131-00 1 Sueldo base Provisión del pago de $ 66,661.65 5-1-1-1-0-1131-00 2 Sueldo base Provisión del pago de $ 41,559.00 5-1-1-1-0-1131-00 3 Sueldo base Provisión del pago de $ 15,543.15 5-1-1-2-0-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 6,880.88 5-1-1-2-0-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 2,500.00 5-1-1-3-0-1321-00 1 Prima vacacional Provisión del pago de $ 868.98 5-1-1-3-0-1321-00 2 Prima vacacional Provisión del pago de $ 1,392.54 2-1-1-1-1-0002-00 Nomina Base Provisión del pago de $ 102,059.03 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 36 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00037 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 2-1-1-1-1-0001-00 Nomina eventual Provisión del pago de $ 9,000.00 2-1-1-7-1-0003-00 Isr retencion salarios Provisión del pago de $ 11,912.77 2-1-1-7-1-0001-00 imss Provisión del pago de $ 1,724.66 2-1-1-2-1-0292-00 Caja de la Sierra Gorda Provisión del pago de $ 11,000.00 2-1-1-2-1-0292-00 Caja de la Sierra Gorda Provisión del pago de $ 1,700.00 2-1-1-7-1-0011-00 Otras retenciones Provisión del pago de $ 430.05 8-2-4-1-1-1131-00 1 Sueldo base Provisión del pago de $ 66,661.65 8-2-2-1-1-1131-00 1 Sueldo base al personal Provisión del pago de $ 66,661.65 8-2-5-1-1-1131-00 1 Sueldo base Provisión del pago de $ 66,661.65 8-2-4-1-1-1131-00 1 Sueldo base Provisión del pago de $ 66,661.65 8-2-6-1-1-1131-00 1 Sueldo Base Provisión del pago de $ 66,661.65 8-2-5-1-1-1131-00 1 Sueldo base Provisión del pago de $ 66,661.65 8-2-4-1-1-1131-00 2 Sueldo base Provisión del pago de $ 41,559.00 8-2-2-1-1-1131-00 2 Sueldo base al personal Provisión del pago de $ 41,559.00 8-2-5-1-1-1131-00 2 Sueldo base Provisión del pago de $ 41,559.00 8-2-4-1-1-1131-00 2 Sueldo base Provisión del pago de $ 41,559.00 8-2-6-1-1-1131-00 2 Sueldo Base Provisión del pago de $ 41,559.00 8-2-5-1-1-1131-00 2 Sueldo base Provisión del pago de $ 41,559.00 8-2-4-1-1-1131-00 3 Sueldo base Provisión del pago de $ 15,543.15 8-2-2-1-1-1131-00 3 Sueldo base al personal Provisión del pago de $ 15,543.15 8-2-5-1-1-1131-00 3 Sueldo base Provisión del pago de $ 15,543.15 8-2-4-1-1-1131-00 3 Sueldo base Provisión del pago de $ 15,543.15 8-2-6-1-1-1131-00 3 Sueldo Base Provisión del pago de $ 15,543.15 8-2-5-1-1-1131-00 3 Sueldo base Provisión del pago de $ 15,543.15 8-2-4-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 37 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00038 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 6,880.88 8-2-2-1-2-1221-00 1 Sueldo base al peronal eventual Provisión del pago de $ 6,880.88 8-2-5-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 6,880.88 8-2-4-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 6,880.88 8-2-6-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 6,880.88 8-2-5-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 6,880.88 8-2-4-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 2,500.00 8-2-2-1-2-1221-00 3 Sueldo base al peronal eventual Provisión del pago de $ 2,500.00 8-2-5-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 2,500.00 8-2-4-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 2,500.00 8-2-6-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 2,500.00 8-2-5-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 2,500.00 8-2-4-1-3-1321-00 1 Prima vacacional Provisión del pago de $ 868.98 8-2-2-1-3-1321-00 1 Prima vacacional Provisión del pago de $ 868.98 8-2-5-1-3-1321-00 1 Prima vacaional Provisión del pago de $ 868.98 8-2-4-1-3-1321-00 1 Prima vacacional Provisión del pago de $ 868.98 8-2-6-1-3-1321-00 1 Prima vacacional Provisión del pago de $ 868.98 8-2-5-1-3-1321-00 1 Prima vacaional Provisión del pago de $ 868.98 8-2-4-1-3-1321-00 2 Prima vacacional Provisión del pago de $ 1,392.54 8-2-2-1-3-1321-00 2 Prima vacacional Provisión del pago de $ 1,392.54 8-2-5-1-3-1321-00 2 Prima vacaional Provisión del pago de $ 1,392.54 8-2-4-1-3-1321-00 2 Prima vacacional Provisión del pago de $ 1,392.54 8-2-6-1-3-1321-00 2 Prima vacacional Provisión del pago de $ 1,392.54 8-2-5-1-3-1321-00 2 Prima vacaional Provisión del pago de $ 1,392.54 8-2-4-1-3-1321-00 3 Prima vacacional Provisión del pago de $ 2,420.31 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 38 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00039 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-2-1-3-1321-00 3 Prima vacacional Provisión del pago de $ 2,420.31 8-2-5-1-3-1321-00 3 Prima vacaional Provisión del pago de $ 2,420.31 8-2-4-1-3-1321-00 3 Prima vacacional Provisión del pago de $ 2,420.31 8-2-6-1-3-1321-00 3 Prima vacacional Provisión del pago de $ 2,420.31 8-2-5-1-3-1321-00 3 Prima vacaional Provisión del pago de $ 2,420.31 5-1-1-3-0-1321-00 3 Prima vacacional Provisión del pago de $ 2,420.31 Total de la póliza: $ 551,306.04 $ 551,306.04 Dr 44 15/11/2019 Provisiòn de la factura A96F Marcela Bucio Avila pago de lon as publicitaria 5-1-3-3-0-3361-00 1 Serv. de apoyo adm.fotocopiado Provisiòn de la factura A96F $ 901.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisiòn de la factura A96F $ 144.16 2-1-1-2-1-0257-00 Marcela Bucio Avila Provisiòn de la factura A96F $ 1,045.16 8-2-4-3-3-3361-00 1 Serv. de apoyo adm. fotocopiado Provisiòn de la factura A96F $ 901.00 8-2-2-3-3-3361-00 1 Serv. de apoyo adm. fotocopiado Provisiòn de la factura A96F $ 901.00 8-2-5-3-3-3361-00 1 Serv. de apoyo adm fotocopiado Provisiòn de la factura A96F $ 901.00 8-2-4-3-3-3361-00 1 Serv. de apoyo adm. fotocopiado Provisiòn de la factura A96F $ 901.00 8-2-6-3-3-3361-00 1 Serv. de opoyo adm. fotocopiado Provisiòn de la factura A96F $ 901.00 8-2-5-3-3-3361-00 1 Serv. de apoyo adm fotocopiado Provisiòn de la factura A96F $ 901.00 Total de la póliza: $ 3,748.16 $ 3,748.16 Dr 45 15/11/2019 Recaudaciòn del dìa 15 de Noviembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 15 de $ 32,371.84 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 15 de $ 1,105.16 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 15 de $ 18,504.68 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 15 de $ 1,884.44 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 15 de $ 1,994.22 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 15 de $ 1,165.66 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 15 de $ 1,505.61 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 15 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 39 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00040 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 5,959.07 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 15 de $ 658.54 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 15 de $ 699.62 4-1-7-3-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 15 de $ 806.88 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 15 de $ 27.59 4-1-7-3-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Recaudaciòn del dìa 15 de $ 270.69 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 15 de $ 18,504.68 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 15 de $ 18,504.68 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 15 de $ 1,884.44 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 15 de $ 1,884.44 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 15 de $ 1,994.22 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 15 de $ 1,994.22 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 15 de $ 1,165.66 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 15 de $ 1,165.66 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 15 de $ 5,959.07 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 15 de $ 5,959.07 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 15 de $ 658.54 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 15 de $ 658.54 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 15 de $ 699.62 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 15 de $ 699.62 8-1-2-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 15 de $ 806.88 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 15 de $ 806.88 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 15 de $ 27.59 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 15 de $ 27.59 8-1-2-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Recaudaciòn del dìa 15 de $ 270.69 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 40 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00041 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-4-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Recaudaciòn del dìa 15 de $ 270.69 Total de la póliza: $ 65,448.39 $ 65,448.39 Dr 46 18/11/2019 Recaudaciòn del dìa 18 de Noviembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 18 de $ 8,820.00 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 18 de $ 6,269.33 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 18 de $ 638.11 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 18 de $ 667.87 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 18 de $ 33.25 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 18 de $ 322.86 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 18 de $ 814.75 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 18 de $ 36.65 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 18 de $ 37.18 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 18 de $ 6,269.33 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 18 de $ 6,269.33 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 18 de $ 638.11 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 18 de $ 638.11 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 18 de $ 667.87 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 18 de $ 667.87 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 18 de $ 33.25 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 18 de $ 33.25 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 18 de $ 814.75 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 18 de $ 814.75 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 18 de $ 36.65 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 18 de $ 36.65 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 18 de $ 37.18 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 18 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 41 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00042 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 37.18 Total de la póliza: $ 17,317.14 $ 17,317.14 Dr 47 19/11/2019 Provisiòn de la factura F936 J. Socorro Vazquez Rivera pago de puertas de 5-1-3-5-0-3511-00 1 Conserv. y mantem menor de Provisiòn de la factura F936 $ 5,172.41 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisiòn de la factura F936 $ 827.59 2-1-1-2-1-0337-00 J. Socorro Vazquez Rivera Provisiòn de la factura F936 $ 6,000.00 8-2-4-3-5-3511-00 1 Consev. y manten. menor de Provisiòn de la factura F936 $ 5,172.41 8-2-2-3-5-3511-00 1 Conservacion ymant. menor de Provisiòn de la factura F936 $ 5,172.41 8-2-5-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante de equipo Provisiòn de la factura F936 $ 5,172.41 8-2-4-3-5-3511-00 1 Consev. y manten. menor de Provisiòn de la factura F936 $ 5,172.41 8-2-6-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante menor de Provisiòn de la factura F936 $ 5,172.41 8-2-5-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante de equipo Provisiòn de la factura F936 $ 5,172.41 Total de la póliza: $ 21,517.23 $ 21,517.23 Dr 48 19/11/2019 Provisión de la factura F331 Edson Leopoldo Franco Martinez pago 5-1-2-7-0-2711-00 1 Vestuario y uniformes Provisión de la factura F331 $ 693.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de la factura F331 $ 110.88 2-1-1-2-1-0263-00 Edson Leopoldo Franco Provisión de la factura F331 $ 803.88 8-2-4-2-7-2711-00 1 Vestuario y uniformes Provisión de la factura F331 $ 693.00 8-2-2-2-7-2711-00 1 Vestuario y uniformes Provisión de la factura F331 $ 693.00 8-2-5-2-7-2711-00 1 Vestuarios y uniformes Provisión de la factura F331 $ 693.00 8-2-4-2-7-2711-00 1 Vestuario y uniformes Provisión de la factura F331 $ 693.00 8-2-6-2-7-2711-00 1 Vestuario y uniformes Provisión de la factura F331 $ 693.00 8-2-5-2-7-2711-00 1 Vestuarios y uniformes Provisión de la factura F331 $ 693.00 Total de la póliza: $ 2,882.88 $ 2,882.88 Dr 49 19/11/2019 Recaudaciòn del dìa 19 de Noviembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 19 de $ 30,446.24 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 19 de $ 892.76 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 19 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 42 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00043 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 20,497.08 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 19 de $ 2,238.20 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 19 de $ 2,333.76 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 19 de $ 235.57 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 19 de $ 3,267.59 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 19 de $ 326.38 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 19 de $ 233.55 4-1-7-3-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 19 de $ 515.72 4-1-4-3-4-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 19 de $ 129.31 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 19 de $ 235.34 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 19 de $ 1,314.11 4-1-7-3-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Recaudaciòn del dìa 19 de $ 12.39 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 19 de $ 20,497.08 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 19 de $ 20,497.08 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 19 de $ 2,238.20 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 19 de $ 2,238.20 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 19 de $ 2,333.76 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 19 de $ 2,333.76 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 19 de $ 235.57 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 19 de $ 235.57 8-1-2-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Recaudaciòn del dìa 19 de $ 12.39 8-1-4-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Recaudaciòn del dìa 19 de $ 12.39 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 19 de $ 3,267.59 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 19 de $ 3,267.59 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 19 de $ 326.38 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 43 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00044 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 19 de $ 326.38 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 19 de $ 233.55 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 19 de $ 233.55 8-1-2-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 19 de $ 515.72 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 19 de $ 515.72 8-1-2-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 19 de $ 129.31 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 19 de $ 129.31 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 19 de $ 235.34 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 19 de $ 235.34 Total de la póliza: $ 61,363.89 $ 61,363.89 Dr 50 20/11/2019 Recaudaciòn del dìa 20 de Noviembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 20 de $ 22,106.00 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 20 de $ 15,434.74 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 20 de $ 1,534.04 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 20 de $ 1,660.52 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 20 de $ 90.49 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 20 de $ 1,112.90 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 20 de $ 1,833.39 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 20 de $ 218.52 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 20 de $ 221.40 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 20 de $ 15,434.74 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 20 de $ 15,434.74 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 20 de $ 1,534.04 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 20 de $ 1,534.04 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 20 de $ 1,660.52 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 20 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 44 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00045 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 1,660.52 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 20 de $ 90.49 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 20 de $ 90.49 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 20 de $ 1,833.39 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 20 de $ 1,833.39 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 20 de $ 218.52 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 20 de $ 218.52 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 20 de $ 221.40 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 20 de $ 221.40 Total de la póliza: $ 43,099.10 $ 43,099.10 Dr 51 15/11/2019 TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 8-1-3-4-3-4301-00 1 A tiempo TERCERA $ 200,000.00 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo TERCERA $ 200,000.00 8-1-3-4-3-4302-00 1 Rezagos TERCERA $ 460,000.00 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos TERCERA $ 460,000.00 8-1-3-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua TERCERA $ 75,000.00 8-1-2-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua TERCERA $ 75,000.00 8-1-3-4-3-4310-00 1 Incorporacion agua TERCERA $ 80,000.00 8-1-2-4-3-4310-00 1 Incorporacion agua TERCERA $ 80,000.00 8-1-3-4-3-4311-00 1 Incorporacion drenaje TERCERA $ 40,000.00 8-1-2-4-3-4311-00 1 Incorporacion drenaje TERCERA $ 40,000.00 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales TERCERA $ 30,000.00 8-1-3-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales TERCERA $ 30,000.00 8-1-2-4-3-4314-00 1 Anticipos TERCERA $ 270,000.00 8-1-3-4-3-4314-00 1 Anticipos TERCERA $ 270,000.00 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje TERCERA $ 65,000.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 45 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00046 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-3-4-3-4315-00 1 Servicio de Drenaje Rezagos TERCERA $ 65,000.00 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de TERCERA $ 70,000.00 8-1-3-4-3-4316-00 1 Servicio de Saneamiento TERCERA $ 70,000.00 8-1-3-6-1-6102-00 1 Devolucion de IVA TERCERA $ 360,122.00 8-1-2-6-1-6102-00 1 Devolución de IVA TERCERA $ 360,122.00 8-1-3-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaTERCERA $ 3,000.00 8-1-2-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaTERCERA $ 3,000.00 8-1-3-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta TERCERA $ 4,000.00 8-1-2-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta TERCERA $ 4,000.00 8-1-3-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red TERCERA $ 15,000.00 8-1-2-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red TERCERA $ 15,000.00 8-1-3-7-1-7101-10 1 Reubicación de medidor TERCERA $ 4,500.00 8-1-2-7-1-7101-10 1 Reubicación del medidor TERCERA $ 4,500.00 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)TERCERA $ 50,000.00 8-1-3-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)TERCERA $ 50,000.00 Total de la póliza: $ 1,726,622.00 $ 1,726,622.00 Dr 52 15/11/2019 TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 8-2-2-1-2-1221-00 1 Sueldo base al peronal eventual TERCERA $ 56,000.00 8-2-3-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualTERCERA $ 56,000.00 8-2-3-1-3-1331-00 1 horas extraodinarias TERCERA $ 1,152.11 8-2-2-1-3-1331-00 1 Horas extraordinarias TERCERA $ 1,152.11 8-2-3-1-4-1411-00 1 Imss TERCERA $ 49,105.23 8-2-2-1-4-1411-00 1 Imss TERCERA $ 49,105.23 8-2-3-1-5-1521-00 1 Indemnizaciones TERCERA $ 4,242.66 8-2-2-1-5-1521-00 1 Indemnizaciones TERCERA $ 4,242.66 8-2-2-2-1-2141-00 1 Materiales y utiles de tecno. deTERCERA Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 46 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00047 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 4,000.00 8-2-3-2-1-2141-00 1 Materiales y utiles de tecn. de TERCERA $ 4,000.00 8-2-3-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para TERCERA $ 4,000.00 8-2-2-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para TERCERA $ 4,000.00 8-2-2-2-6-2611-00 1 Combustible, lubricantes y TERCERA $ 45,000.00 8-2-3-2-6-2611-00 1 combustibles,lubricantes y TERCERA $ 45,000.00 8-2-3-2-7-2721-00 1 Prendas de seguridad y TERCERA $ 2,000.00 8-2-2-2-7-2721-00 1 Prendas de seguridad y protecc. TERCERA $ 2,000.00 8-2-3-2-9-2941-00 1 Refacc y acc menores de eq de TERCERA $ 5,000.00 8-2-2-2-9-2941-00 1 Refacc y acc menores de eq de TERCERA $ 5,000.00 8-2-2-3-1-3171-00 1 Servicio de acc. a internet,redeTERCERA $ 16,024.89 8-2-3-3-1-3171-00 1 Servicio de acceso a internet, TERCERA $ 16,024.89 8-2-3-3-3-3311-00 1 Servic. legales de TERCERA $ 44,355.66 8-2-2-3-3-3311-00 1 Servicios legales de conta, audiTERCERA $ 44,355.66 8-2-3-3-3-3341-00 1 Servicios de capacitacion TERCERA $ 1,120.69 8-2-2-3-3-3341-00 1 Servicios de capacitacion TERCERA $ 1,120.69 8-2-3-3-3-3361-00 1 serv. de apoyo admins. TERCERA $ 7,000.00 8-2-2-3-3-3361-00 1 Serv. de apoyo adm. fotocopiado TERCERA $ 7,000.00 8-2-3-3-4-3451-00 1 seguro de bienes patrimoniales TERCERA $ 1,508.72 8-2-2-3-4-3451-00 1 Seguro de bienes patrimoniales TERCERA $ 1,508.72 8-2-2-3-5-3511-00 1 Conservacion ymant. menor de TERCERA $ 50,000.00 8-2-3-3-5-3511-00 1 Cons.mantenim menor de TERCERA $ 50,000.00 8-2-3-3-5-3551-00 1 Repa.y mant. de equipo de TERCERA $ 3,000.00 8-2-2-3-5-3551-00 1 Reparacion y mante. de equpi de TERCERA $ 3,000.00 8-2-2-3-6-3611-00 1 Difuc. por radio,tv. sobre TERCERA $ 1,900.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 47 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00048 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-3-3-6-3611-00 1 Difusion por radio. tv. programaTERCERA $ 1,900.00 8-2-2-3-8-3821-00 1 Gastos de Orden Social y CulturaTERCERA $ 42,242.66 8-2-3-3-8-3821-00 1 Gastos de Orden Social y CulturaTERCERA $ 42,242.66 8-2-2-3-9-3921-00 1 Derechos de extraccion TERCERA $ 15,244.00 8-2-3-3-9-3921-00 1 Derechos de extracción TERCERA $ 15,244.00 8-2-3-3-9-3922-00 1 Derechos de descarga TERCERA $ 45,698.00 8-2-2-3-9-3922-00 1 Derechos de descarga TERCERA $ 45,698.00 8-2-3-3-9-3923-00 1 Impuestos y dere. TERCERA $ 2,297.41 8-2-2-3-9-3923-00 1 Impuestos y drchos TERCERA $ 2,297.41 8-2-3-5-1-5111-00 1 Muebles de oficina y estanteria TERCERA $ 9,069.83 8-2-2-5-1-5111-00 1 Muebles de oficina y estanteria TERCERA $ 9,069.83 8-2-3-5-2-5231-00 1 Camara fotografica y de video TERCERA $ 6,452.00 8-2-2-5-2-5231-00 1 Camara fotografica y de video TERCERA $ 6,452.00 8-2-3-5-4-5411-00 1 Vehiculos y Equipo de TransporteTERCERA $ 35,862.07 8-2-2-5-4-5411-00 1 Vehículos y equipo de transporteTERCERA $ 35,862.07 Total de la póliza: $ 452,275.93 $ 452,275.93 Dr 53 15/11/2019 TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 8-2-3-1-2-1221-00 2 Sueldo base al personal eventualTERCERA $ 2,861.41 8-2-2-1-2-1221-00 2 Sueldo base al peronal eventual TERCERA $ 2,861.41 8-2-2-1-3-1331-00 2 Horas extraordinarias TERCERA $ 2,861.41 8-2-3-1-3-1331-00 2 horas extraodinarias TERCERA $ 2,861.41 8-2-3-2-3-2381-00 2 Equipo de Micromedición TERCERA $ 182,712.36 8-2-2-2-3-2381-00 2 Equipo de micromedición TERCERA $ 182,712.36 8-2-2-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosTERCERA $ 20,000.00 8-2-3-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosTERCERA $ 20,000.00 8-2-2-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de TERCERA Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 48 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00049 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 35,000.00 8-2-3-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de TERCERA $ 35,000.00 8-2-2-2-4-2461-00 2 Material electrico y electronicoTERCERA $ 4,000.00 8-2-3-2-4-2461-00 2 Material electrico y electronicoTERCERA $ 4,000.00 8-2-2-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la TERCERA $ 30,000.00 8-2-3-2-4-2471-00 2 Arti.metalico para la construcciTERCERA $ 30,000.00 8-2-2-2-4-2491-00 2 Otros mater. y articulos de costTERCERA $ 15,000.00 8-2-3-2-4-2491-00 2 Otros mater. y arti. de cosnt. yTERCERA $ 15,000.00 8-2-2-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas hules palsticoTERCERA $ 35,000.00 8-2-3-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoTERCERA $ 35,000.00 8-2-3-2-9-2911-00 2 Herramientas menores TERCERA $ 10,000.00 8-2-2-2-9-2911-00 2 Herraminetas menores TERCERA $ 10,000.00 8-2-3-2-9-2921-00 2 Refacc. y accesorio menores de TERCERA $ 4,000.00 8-2-2-2-9-2921-00 2 Refacciones y accse. menores TERCERA $ 4,000.00 8-2-3-2-9-2961-00 2 refac. y accesr. meores equi. d TERCERA $ 15,000.00 8-2-2-2-9-2961-00 2 Refacciones y accs. menres TERCERA $ 15,000.00 8-2-2-3-1-3111-00 2 Energia electrica TERCERA $ 450,000.00 8-2-3-3-1-3111-00 2 Energia electrica TERCERA $ 450,000.00 8-2-3-3-2-3291-00 2 Otros arrendamientos TERCERA $ 5,000.00 8-2-2-3-2-3291-00 2 Otros arrendamientos TERCERA $ 5,000.00 8-2-3-3-3-3321-00 2 serv. de diseño,arq.ing. y activTERCERA $ 71,062.93 8-2-2-3-3-3321-00 2 Servicios de diseñ, arquit,ing TERCERA $ 71,062.93 8-2-3-3-4-3471-00 2 Fletes y maniobras TERCERA $ 53,000.00 8-2-2-3-4-3471-00 2 Fletes y maniobras TERCERA $ 53,000.00 8-2-2-3-5-3571-00 2 Inst. repa. y mant.d maqui.otrosTERCERA $ 50,000.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 49 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00050 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-3-3-5-3571-00 2 Inst.repara.y mantem. de TERCERA $ 50,000.00 8-2-3-3-5-3572-00 2 Mante. a tanques de TERCERA $ 30,000.00 8-2-2-3-5-3572-00 2 Mant. a tanques de TERCERA $ 30,000.00 8-2-2-4-2-4241-00 2 Transfe otorgadas a Ent Fed y TERCERA $ 610,000.00 8-2-3-4-2-4241-00 2 Transfe otorgadas a Ent Fed y TERCERA $ 610,000.00 8-2-2-5-6-5661-00 2 Equipo de gene.electrica TERCERA $ 8,000.00 8-2-3-5-6-5661-00 2 Equipo de generacion electrica yTERCERA $ 8,000.00 8-2-3-5-6-5671-00 2 Herramienta y maquinaria- TERCERA $ 13,728.45 8-2-2-5-6-5671-00 2 Herramientas y maquinas- TERCERA $ 13,728.45 8-2-3-5-6-5691-00 2 Otros equipos (equipo de TERCERA $ 15,000.00 8-2-2-5-6-5691-00 2 Otros equipos (equipo de TERCERA $ 15,000.00 8-2-3-5-6-5692-00 2 Otros equipos(equipo de TERCERA $ 4,250.00 8-2-2-5-6-5692-00 2 Otros equipos (equipo de TERCERA $ 4,250.00 8-2-3-5-6-5693-00 2 Equipo de macromedicion TERCERA $ 15,000.00 8-2-2-5-6-5693-00 2 Equipo de macromedicion TERCERA $ 15,000.00 8-2-3-5-6-5694-00 2 Equipo de cloracion TERCERA $ 22,000.00 8-2-2-5-6-5694-00 2 Equipo de cloracion TERCERA $ 22,000.00 8-2-2-6-1-6141-00 2 División de terrenos y construccTERCERA $ 45,000.00 8-2-3-6-1-6141-00 2 División de terrenos y construccTERCERA $ 45,000.00 Total de la póliza: $ 1,748,476.56 $ 1,748,476.56 Dr 54 15/11/2019 TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 8-2-3-1-3-1331-00 3 horas extraodinarias TERCERA $ 1,500.00 8-2-2-1-3-1331-00 3 Horas extraordinarias TERCERA $ 1,500.00 8-2-3-2-4-2411-00 3 Productos minerales no metalicosTERCERA $ 2,000.00 8-2-2-2-4-2411-00 3 Productos minerales no metalicosTERCERA $ 2,000.00 8-2-3-2-9-2911-00 3 Herramientas menores TERCERA Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 50 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00051 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 7,000.00 8-2-2-2-9-2911-00 3 Herraminetas menores TERCERA $ 7,000.00 8-2-3-2-9-2921-00 3 Refacc. y accesorio menores de TERCERA $ 1,000.00 8-2-2-2-9-2921-00 3 Refacciones y accse. menores TERCERA $ 1,000.00 8-2-3-3-1-3111-00 3 Energia electrica TERCERA $ 30,000.00 8-2-2-3-1-3111-00 3 Energia electrica TERCERA $ 30,000.00 8-2-3-3-2-3261-00 3 Arrendamiento de maquinaria, TERCERA $ 2,000.00 8-2-2-3-2-3261-00 3 Arrendamiento de maquinaria, TERCERA $ 2,000.00 8-2-3-3-3-3321-00 3 serv. de diseño,arq.ing. y activTERCERA $ 40,656.00 8-2-2-3-3-3321-00 3 Servicios de diseñ, arquit,ing TERCERA $ 40,656.00 8-2-3-3-4-3451-00 3 seguro de bienes patrimoniales TERCERA $ 1,621.05 8-2-2-3-4-3451-00 3 Seguro de bienes patrimoniales TERCERA $ 1,621.05 8-2-3-3-5-3511-00 3 Cons.mantenim menor de TERCERA $ 5,000.00 8-2-2-3-5-3511-00 3 Conservacion ymant. menor de TERCERA $ 5,000.00 8-2-3-3-5-3551-00 3 Repa.y mant. de equipo de TERCERA $ 1,500.00 8-2-2-3-5-3551-00 3 Reparacion y mante. de equpi de TERCERA $ 1,500.00 8-2-3-3-5-3571-00 3 Inst.repara.y mantem. de TERCERA $ 18,421.38 8-2-2-3-5-3571-00 3 Inst. repa. y mant.d maqui.otrosTERCERA $ 18,421.38 8-2-3-5-6-5671-00 3 Herramienta y maquinaria- TERCERA $ 2,473.00 8-2-2-5-6-5671-00 3 Herramientas y maquinas- TERCERA $ 2,473.00 Total de la póliza: $ 113,171.43 $ 113,171.43 Dr 55 20/11/2019 Provisiòn factura A2460 Miguel Moises Martinez Vazquez repar aciòn 5-1-3-5-0-3551-00 2 Repar. y mant. de equipo de Provisiòn factura A2460 $ 689.65 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisiòn factura A2460 $ 387.11 2-1-1-2-1-0006-00 Miguel Moises MartÍnez Vázquez Provisiòn factura A2460 $ 2,806.50 8-2-4-3-5-3551-00 2 Repa. y mante. de equipo de Provisiòn factura A2460 $ 689.65 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 51 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00052 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-2-3-5-3551-00 2 Reparacion y mante. de equpi de Provisiòn factura A2460 $ 689.65 8-2-5-3-5-3551-00 2 Repar. y mantm de equipo de Provisiòn factura A2460 $ 689.65 8-2-4-3-5-3551-00 2 Repa. y mante. de equipo de Provisiòn factura A2460 $ 689.65 8-2-6-3-5-3551-00 2 Repa.mante. de equipo de Provisiòn factura A2460 $ 689.65 8-2-5-3-5-3551-00 2 Repar. y mantm de equipo de Provisiòn factura A2460 $ 689.65 5-1-2-9-0-2961-00 2 Refacc. y acc. menores de Provisiòn factura A2460 $ 1,551.72 5-1-2-6-0-2611-00 2 Combustibles,lubricantes y Provisiòn factura A2460 $ 178.02 8-2-4-2-9-2961-00 2 Ref. y acces. menores de equip. Provisiòn factura A2460 $ 1,551.72 8-2-2-2-9-2961-00 2 Refacciones y accs. menres Provisiòn factura A2460 $ 1,551.72 8-2-5-2-9-2961-00 2 Refac. y accesor. menores de Provisiòn factura A2460 $ 1,551.72 8-2-4-2-9-2961-00 2 Ref. y acces. menores de equip. Provisiòn factura A2460 $ 1,551.72 8-2-6-2-9-2961-00 2 Refac. y acces. menores de Provisiòn factura A2460 $ 1,551.72 8-2-5-2-9-2961-00 2 Refac. y accesor. menores de Provisiòn factura A2460 $ 1,551.72 8-2-4-2-6-2611-00 2 Combustibles, lubricantes y Provisiòn factura A2460 $ 178.02 8-2-2-2-6-2611-00 2 Combustible, lubricantes y Provisiòn factura A2460 $ 178.02 8-2-5-2-6-2611-00 2 Combustibles, lubricantes y Provisiòn factura A2460 $ 178.02 8-2-4-2-6-2611-00 2 Combustibles, lubricantes y Provisiòn factura A2460 $ 178.02 8-2-6-2-6-2611-00 2 Combustibles,lubricante y aditivProvisiòn factura A2460 $ 178.02 8-2-5-2-6-2611-00 2 Combustibles, lubricantes y Provisiòn factura A2460 $ 178.02 Total de la póliza: $ 10,064.67 $ 10,064.67 Dr 56 21/11/2019 Registro de la factura IMASW9046 Nueva Walt Mart de México c ompra de 5-1-3-8-0-3821-00 1 Gastos de Orden Social y CulturaRegistro de la factura $ 25,900.86 2-1-1-2-1-0180-00 Nueva Wal Mart de México S de Registro de la factura $ 30,045.00 8-2-4-3-8-3821-00 1 Gastos de Orden Social Registro de la factura $ 25,900.86 8-2-2-3-8-3821-00 1 Gastos de Orden Social y CulturaRegistro de la factura $ 25,900.86 8-2-5-3-8-3821-00 1 Gastos de Orden Social y Registro de la factura Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 52 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00053 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 25,900.86 8-2-4-3-8-3821-00 1 Gastos de Orden Social Registro de la factura $ 25,900.86 8-2-6-3-8-3821-00 1 Gastos de Orden Social y CulturaRegistro de la factura $ 25,900.86 8-2-5-3-8-3821-00 1 Gastos de Orden Social y Registro de la factura $ 25,900.86 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Registro de la factura $ 4,144.14 Total de la póliza: $ 107,747.58 $ 107,747.58 Dr 57 21/11/2019 Recaudaciòn del dìa 21 de Noviembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 21 de $ 108,250.54 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 21 de $ 5,278.46 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 21 de $ 36,465.43 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 21 de $ 3,718.61 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 21 de $ 4,085.84 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 21 de $ 1,143.26 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 21 de $ 10,349.20 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 21 de $ 10,500.23 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 21 de $ 1,141.21 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 21 de $ 1,246.76 4-1-7-3-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 21 de $ 6.90 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 21 de $ 172.42 4-1-7-3-1-7101-13 1 Materiales e instalación Recaudaciòn del dìa 21 de $ 3,902.59 4-1-4-3-5-4307-00 1 Incorporacion de agua Recaudaciòn del dìa 21 de $ 39,600.00 4-1-7-3-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudaciòn del dìa 21 de $ 1,034.48 4-1-7-3-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaRecaudaciòn del dìa 21 de $ 162.07 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 21 de $ 36,465.43 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 21 de $ 36,465.43 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 21 de $ 3,718.61 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 53 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00054 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 21 de $ 3,718.61 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 21 de $ 4,085.84 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 21 de $ 4,085.84 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 21 de $ 1,143.26 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 21 de $ 1,143.26 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 21 de $ 10,500.23 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 21 de $ 10,500.23 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 21 de $ 1,141.21 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 21 de $ 1,141.21 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 21 de $ 1,246.76 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 21 de $ 1,246.76 8-1-2-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 21 de $ 6.90 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 21 de $ 6.90 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 21 de $ 172.42 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 21 de $ 172.42 8-1-2-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 21 de $ 3,902.59 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 21 de $ 3,902.59 8-1-2-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Recaudaciòn del dìa 21 de $ 39,600.00 8-1-4-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Recaudaciòn del dìa 21 de $ 39,600.00 8-1-2-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudaciòn del dìa 21 de $ 1,034.48 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudaciòn del dìa 21 de $ 1,034.48 8-1-2-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaRecaudaciòn del dìa 21 de $ 162.07 8-1-4-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaRecaudaciòn del dìa 21 de $ 162.07 Total de la póliza: $ 216,708.80 $ 216,708.80 Dr 58 22/11/2019 Provision de la factura DD84 Leticia Arriola Mandujano pago de cena 5-1-3-8-0-3821-00 1 Gastos de Orden Social y CulturaProvision de la factura Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 54 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00055 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 23,300.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provision de la factura $ 3,728.00 2-1-1-2-1-0420-00 Leticia Arriola Mandujano Provision de la factura $ 27,028.00 8-2-4-3-8-3821-00 1 Gastos de Orden Social Provision de la factura $ 23,300.00 8-2-2-3-8-3821-00 1 Gastos de Orden Social y CulturaProvision de la factura $ 23,300.00 8-2-5-3-8-3821-00 1 Gastos de Orden Social y Provision de la factura $ 23,300.00 8-2-4-3-8-3821-00 1 Gastos de Orden Social Provision de la factura $ 23,300.00 8-2-6-3-8-3821-00 1 Gastos de Orden Social y CulturaProvision de la factura $ 23,300.00 8-2-5-3-8-3821-00 1 Gastos de Orden Social y Provision de la factura $ 23,300.00 Total de la póliza: $ 96,928.00 $ 96,928.00 Dr 59 22/11/2019 Provisiòn de la factura A608 Construcciones y Materiales de Tarimoro SA 5-1-2-4-0-2461-00 1 Material eléctrico y electrónicoProvisiòn de la factura A608 $ 11,367.00 5-1-2-4-0-2421-00 2 Cemento y productos de Provisiòn de la factura A608 $ 2,327.60 5-1-2-4-0-2471-00 2 Artículos metáticos para la Provisiòn de la factura A608 $ 98.51 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisiòn de la factura A608 $ 2,206.90 2-1-1-2-1-0464-00 Construcciones y Materiales de Provisiòn de la factura A608 $ 16,000.01 8-2-4-2-4-2461-00 1 Material electrico y electronicoProvisiòn de la factura A608 $ 11,367.00 8-2-2-2-4-2461-00 1 Material electrico y electronicoProvisiòn de la factura A608 $ 11,367.00 8-2-5-2-4-2461-00 1 Material electrico y electronicoProvisiòn de la factura A608 $ 11,367.00 8-2-4-2-4-2461-00 1 Material electrico y electronicoProvisiòn de la factura A608 $ 11,367.00 8-2-6-2-4-2461-00 1 Material electrico y electronicoProvisiòn de la factura A608 $ 11,367.00 8-2-5-2-4-2461-00 1 Material electrico y electronicoProvisiòn de la factura A608 $ 11,367.00 8-2-4-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisiòn de la factura A608 $ 2,327.60 8-2-2-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisiòn de la factura A608 $ 2,327.60 8-2-5-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisiòn de la factura A608 $ 2,327.60 8-2-4-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisiòn de la factura A608 $ 2,327.60 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 55 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00056 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-6-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisiòn de la factura A608 $ 2,327.60 8-2-5-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisiòn de la factura A608 $ 2,327.60 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura A608 $ 98.51 8-2-2-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Provisiòn de la factura A608 $ 98.51 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura A608 $ 98.51 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura A608 $ 98.51 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Provisiòn de la factura A608 $ 98.51 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura A608 $ 98.51 Total de la póliza: $ 57,379.34 $ 57,379.34 Dr 60 22/11/2019 Recaudaciòn del dìa 22 de Noviembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 22 de $ 29,561.48 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 22 de $ 2,615.52 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 22 de $ 18,878.14 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 22 de $ 1,932.17 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 22 de $ 2,027.72 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 22 de $ 279.43 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 22 de $ 1,530.20 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 22 de $ 4,051.35 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 22 de $ 425.71 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 22 de $ 436.76 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 22 de $ 29.32 4-1-7-3-1-7101-13 1 Materiales e instalación Recaudaciòn del dìa 22 de $ 2,586.20 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 22 de $ 18,878.14 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 22 de $ 18,878.14 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 22 de $ 1,932.17 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 22 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 56 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00057 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 1,932.17 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 22 de $ 2,027.72 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 22 de $ 2,027.72 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 22 de $ 279.43 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 22 de $ 279.43 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 22 de $ 4,051.35 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 22 de $ 4,051.35 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 22 de $ 425.71 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 22 de $ 425.71 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 22 de $ 436.76 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 22 de $ 436.76 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 22 de $ 29.32 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 22 de $ 29.32 8-1-2-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 22 de $ 2,586.20 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 22 de $ 2,586.20 Total de la póliza: $ 62,823.80 $ 62,823.80 Dr 61 01/11/2019 Provisión de Aguinaldo 2019 5-1-1-3-0-1322-00 1 Aguinaldo Provisión de Aguinaldo $ 29,554.02 5-1-1-3-0-1322-00 2 Aguinaldo Provisión de Aguinaldo $ 34,663.76 5-1-1-3-0-1322-00 3 Aguinaldo Provisión de Aguinaldo $ 8,554.30 2-1-1-7-1-0003-00 Isr retencion salarios Provisión de Aguinaldo $ 11,372.74 2-1-1-1-1-0002-00 Nomina Base Provisión de Aguinaldo $ 61,912.94 8-2-4-1-3-1322-00 1 Aguinaldo Provisión de Aguinaldo $ 29,554.02 8-2-2-1-3-1322-00 1 Aguinaldo Provisión de Aguinaldo $ 29,554.02 8-2-5-1-3-1322-00 1 Aguinaldo Provisión de Aguinaldo $ 29,554.02 8-2-4-1-3-1322-00 1 Aguinaldo Provisión de Aguinaldo $ 29,554.02 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 57 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00058 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-6-1-3-1322-00 1 Aguinaldo Provisión de Aguinaldo $ 29,554.02 8-2-5-1-3-1322-00 1 Aguinaldo Provisión de Aguinaldo $ 29,554.02 8-2-4-1-3-1322-00 2 Aguinaldo Provisión de Aguinaldo $ 34,663.76 8-2-2-1-3-1322-00 2 Aguinaldo Provisión de Aguinaldo $ 34,663.76 8-2-5-1-3-1322-00 2 Aguinaldo Provisión de Aguinaldo $ 34,663.76 8-2-4-1-3-1322-00 2 Aguinaldo Provisión de Aguinaldo $ 34,663.76 8-2-6-1-3-1322-00 2 Aguinaldo Provisión de Aguinaldo $ 34,663.76 8-2-5-1-3-1322-00 2 Aguinaldo Provisión de Aguinaldo $ 34,663.76 8-2-4-1-3-1322-00 3 Aguinaldo Provisión de Aguinaldo $ 8,554.30 8-2-2-1-3-1322-00 3 Aguinaldo Provisión de Aguinaldo $ 8,554.30 8-2-5-1-3-1322-00 3 Aguinaldo Provisión de Aguinaldo $ 8,554.30 8-2-4-1-3-1322-00 3 Aguinaldo Provisión de Aguinaldo $ 8,554.30 8-2-6-1-3-1322-00 3 Aguinaldo Provisión de Aguinaldo $ 8,554.30 8-2-5-1-3-1322-00 3 Aguinaldo Provisión de Aguinaldo $ 8,554.30 5-1-1-2-0-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión de Aguinaldo 2019 $ 6,254.62 5-1-1-2-0-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión de Aguinaldo 2019 $ 2,500.00 8-2-4-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión de Aguinaldo 2019 $ 6,254.62 8-2-2-1-2-1221-00 1 Sueldo base al peronal eventual Provisión de Aguinaldo 2019 $ 6,254.62 8-2-5-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión de Aguinaldo 2019 $ 6,254.62 8-2-4-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión de Aguinaldo 2019 $ 6,254.62 8-2-6-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión de Aguinaldo 2019 $ 6,254.62 8-2-5-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión de Aguinaldo 2019 $ 6,254.62 8-2-4-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión de Aguinaldo 2019 $ 2,500.00 8-2-2-1-2-1221-00 3 Sueldo base al peronal eventual Provisión de Aguinaldo 2019 $ 2,500.00 8-2-5-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión de Aguinaldo 2019 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 58 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00059 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 2,500.00 8-2-4-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión de Aguinaldo 2019 $ 2,500.00 8-2-6-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión de Aguinaldo 2019 $ 2,500.00 8-2-5-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión de Aguinaldo 2019 $ 2,500.00 2-1-1-1-1-0001-00 Nomina eventual Provisión de Aguinaldo 2019 $ 8,241.02 Total de la póliza: $ 326,106.80 $ 326,106.80 Dr 62 25/11/2019 Pago de la factura 0939 J. Socorro Vazquez Rivera pago de tr abajos de 5-1-3-5-0-3511-00 1 Conserv. y mantem menor de Pago de la factura 0939 J. $ 3,448.28 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura 0939 J. $ 551.72 2-1-1-2-1-0337-00 J. Socorro Vazquez Rivera Pago de la factura 0939 J. $ 4,000.00 8-2-4-3-5-3511-00 1 Consev. y manten. menor de Pago de la factura 0939 J. $ 3,448.28 8-2-2-3-5-3511-00 1 Conservacion ymant. menor de Pago de la factura 0939 J. $ 3,448.28 8-2-5-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante de equipo Pago de la factura 0939 J. $ 3,448.28 8-2-4-3-5-3511-00 1 Consev. y manten. menor de Pago de la factura 0939 J. $ 3,448.28 8-2-6-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante menor de Pago de la factura 0939 J. $ 3,448.28 8-2-5-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante de equipo Pago de la factura 0939 J. $ 3,448.28 Total de la póliza: $ 14,344.84 $ 14,344.84 Dr 63 25/11/2019 Recaudaciòn del dìa 25 de Noviembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 25 de $ 96,520.21 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 25 de $ 1,938.79 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 25 de $ 39,898.39 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 25 de $ 4,043.04 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 25 de $ 4,288.72 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 25 de $ 976.34 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 25 de $ 7,083.06 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 25 de $ 11,869.22 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 25 de $ 1,209.06 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 59 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00060 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 25 de $ 1,290.31 4-1-7-3-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 25 de $ 6.90 4-1-4-3-7-4310-00 1 Incorporacion de agua Recaudaciòn del dìa 25 de $ 25,862.07 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 25 de $ 474.13 4-1-7-3-1-7101-13 1 Materiales e instalación Recaudaciòn del dìa 25 de $ 1,457.76 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 25 de $ 39,898.39 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 25 de $ 39,898.39 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 25 de $ 4,043.04 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 25 de $ 4,043.04 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 25 de $ 4,288.72 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 25 de $ 4,288.72 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 25 de $ 976.34 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 25 de $ 976.34 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 25 de $ 11,869.22 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 25 de $ 11,869.22 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 25 de $ 1,209.06 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 25 de $ 1,209.06 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 25 de $ 1,290.31 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 25 de $ 1,290.31 8-1-2-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 25 de $ 6.90 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 25 de $ 6.90 8-1-2-4-3-4310-00 1 Incorporacion agua Recaudaciòn del dìa 25 de $ 25,862.07 8-1-4-4-3-4310-00 1 Incorporacion agua Recaudaciòn del dìa 25 de $ 25,862.07 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 25 de $ 474.13 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 25 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 60 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00061 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 474.13 8-1-2-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 25 de $ 1,457.76 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 25 de $ 1,457.76 Total de la póliza: $ 189,834.94 $ 189,834.94 Dr 64 25/11/2019 Provisiòn de la factura A14986 Ricardo Rico Hernandez taller impartido por 5-1-2-1-0-2111-00 1 Mater. utiles equip menores de Provisiòn de la factura $ 50.11 2-1-1-2-1-0465-00 Ricardo Rico Hernandez Provisiòn de la factura $ 50.11 2-1-1-2-1-0465-00 Ricardo Rico Hernandez Provisiòn de la factura $ 50.11 2-1-1-9-7-0014-00 Rosario Tirado Almanza Provisiòn de la factura $ 50.11 8-2-4-2-1-2111-00 1 Mater.,utiles y equipos menores Provisiòn de la factura $ 50.11 8-2-2-2-1-2111-00 1 Mater.utiles y equips menres de Provisiòn de la factura $ 50.11 8-2-5-2-1-2111-00 1 Materi. utiles y equipos menoresProvisiòn de la factura $ 50.11 8-2-4-2-1-2111-00 1 Mater.,utiles y equipos menores Provisiòn de la factura $ 50.11 8-2-6-2-1-2111-00 1 Mater.utiles y equipos menores Provisiòn de la factura $ 50.11 8-2-5-2-1-2111-00 1 Materi. utiles y equipos menoresProvisiòn de la factura $ 50.11 8-2-7-2-1-2111-00 1 Mater. utiles y equipos menores Provisiòn de la factura $ 50.11 8-2-6-2-1-2111-00 1 Mater.utiles y equipos menores Provisiòn de la factura $ 50.11 Total de la póliza: $ 300.66 $ 300.66 Dr 65 26/11/2019 Provisiòn de la factura 5663 Costco de Mexico SA de CV tall er impartido 5-1-2-1-0-2111-00 1 Mater. utiles equip menores de Provisiòn de la factura 5663 $ 3,230.40 2-1-1-2-1-0052-00 Costco de México S.A de C.V Provisiòn de la factura 5663 $ 3,230.40 2-1-1-2-1-0052-00 Costco de México S.A de C.V Provisiòn de la factura 5663 $ 3,230.40 2-1-1-9-7-0014-00 Rosario Tirado Almanza Provisiòn de la factura 5663 $ 3,230.40 8-2-4-2-1-2111-00 1 Mater.,utiles y equipos menores Provisiòn de la factura 5663 $ 3,230.40 8-2-2-2-1-2111-00 1 Mater.utiles y equips menres de Provisiòn de la factura 5663 $ 3,230.40 8-2-5-2-1-2111-00 1 Materi. utiles y equipos menoresProvisiòn de la factura 5663 $ 3,230.40 8-2-4-2-1-2111-00 1 Mater.,utiles y equipos menores Provisiòn de la factura 5663 $ 3,230.40 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 61 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00062 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-6-2-1-2111-00 1 Mater.utiles y equipos menores Provisiòn de la factura 5663 $ 3,230.40 8-2-5-2-1-2111-00 1 Materi. utiles y equipos menoresProvisiòn de la factura 5663 $ 3,230.40 8-2-7-2-1-2111-00 1 Mater. utiles y equipos menores Provisiòn de la factura 5663 $ 3,230.40 8-2-6-2-1-2111-00 1 Mater.utiles y equipos menores Provisiòn de la factura 5663 $ 3,230.40 Total de la póliza: $ 19,382.40 $ 19,382.40 Dr 66 26/11/2019 Recaudaciòn del dìa 26 de Noviembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 26 de $ 68,652.13 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 26 de $ 129,750.87 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 26 de $ 30,479.98 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 26 de $ 3,223.84 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 26 de $ 3,603.22 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 26 de $ 393.33 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 26 de $ 23,187.54 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 26 de $ 6,314.99 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 26 de $ 693.30 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 26 de $ 755.93 4-1-7-3-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 26 de $ 6.90 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 26 de $ 116.73 4-1-7-3-1-7101-13 1 Materiales e instalación Recaudaciòn del dìa 26 de $ 129,310.00 4-1-7-3-1-7101-10 1 Reubicación del medidor Recaudaciòn del dìa 26 de $ 317.24 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 26 de $ 30,479.98 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 26 de $ 30,479.98 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 26 de $ 3,223.84 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 26 de $ 3,223.84 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 26 de $ 3,603.22 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 26 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 62 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00063 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 3,603.22 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 26 de $ 393.33 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 26 de $ 393.33 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 26 de $ 6,314.99 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 26 de $ 6,314.99 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 26 de $ 693.30 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 26 de $ 693.30 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 26 de $ 755.93 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 26 de $ 755.93 8-1-2-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 26 de $ 6.90 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 26 de $ 6.90 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 26 de $ 116.73 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 26 de $ 116.73 8-1-2-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 26 de $ 129,310.00 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 26 de $ 129,310.00 8-1-2-7-1-7101-10 1 Reubicación del medidor Recaudaciòn del dìa 26 de $ 317.24 8-1-4-7-1-7101-10 1 Reubicación del medidor Recaudaciòn del dìa 26 de $ 317.24 Total de la póliza: $ 373,618.46 $ 373,618.46 Dr 67 27/11/2019 Registro de la factura F904 Bernarda Serrano Moncada (materi al ferretero 5-1-2-5-0-2591-00 2 Otros productos quimicos Registro de la factura F904 $ 452.59 5-1-2-5-0-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoRegistro de la factura F904 $ 2,241.38 5-1-2-4-0-2471-00 2 Artículos metáticos para la Registro de la factura F904 $ 1,525.86 5-1-2-9-0-2911-00 2 Herramientas menores Registro de la factura F904 $ 798.28 5-1-2-3-0-2381-00 2 Equipo de micromedicion Registro de la factura F904 $ 15,517.24 5-1-2-7-0-2721-00 2 Prendas de seguridad y Registro de la factura F904 $ 150.86 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Registro de la factura F904 $ 3,309.79 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 63 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00064 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 2-1-1-2-1-0020-00 Bernarda Serrano Moncada Registro de la factura F904 $ 23,996.00 8-2-4-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Registro de la factura F904 $ 452.59 8-2-2-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Registro de la factura F904 $ 452.59 8-2-5-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Registro de la factura F904 $ 452.59 8-2-4-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Registro de la factura F904 $ 452.59 8-2-6-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Registro de la factura F904 $ 452.59 8-2-5-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Registro de la factura F904 $ 452.59 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoRegistro de la factura F904 $ 2,241.38 8-2-2-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas hules palsticoRegistro de la factura F904 $ 2,241.38 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoRegistro de la factura F904 $ 2,241.38 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoRegistro de la factura F904 $ 2,241.38 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoRegistro de la factura F904 $ 2,241.38 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoRegistro de la factura F904 $ 2,241.38 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Registro de la factura F904 $ 1,525.86 8-2-2-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Registro de la factura F904 $ 1,525.86 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Registro de la factura F904 $ 1,525.86 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Registro de la factura F904 $ 1,525.86 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Registro de la factura F904 $ 1,525.86 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Registro de la factura F904 $ 1,525.86 8-2-4-2-9-2911-00 2 Herramientas menores Registro de la factura F904 $ 798.28 8-2-2-2-9-2911-00 2 Herraminetas menores Registro de la factura F904 $ 798.28 8-2-5-2-9-2911-00 2 Herraminetas menores Registro de la factura F904 $ 798.28 8-2-4-2-9-2911-00 2 Herramientas menores Registro de la factura F904 $ 798.28 8-2-6-2-9-2911-00 2 Herramientas menores Registro de la factura F904 $ 798.28 8-2-5-2-9-2911-00 2 Herraminetas menores Registro de la factura F904 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 64 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00065 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 798.28 8-2-4-2-3-2381-00 2 Equipo de Micromedición Registro de la factura F904 $ 15,517.24 8-2-2-2-3-2381-00 2 Equipo de micromedición Registro de la factura F904 $ 15,517.24 8-2-5-2-3-2381-00 2 Equipo de Micro medición Registro de la factura F904 $ 15,517.24 8-2-4-2-3-2381-00 2 Equipo de Micromedición Registro de la factura F904 $ 15,517.24 8-2-6-2-3-2381-00 2 Equipo de micromedición Registro de la factura F904 $ 15,517.24 8-2-5-2-3-2381-00 2 Equipo de Micro medición Registro de la factura F904 $ 15,517.24 8-2-4-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y protcio. Registro de la factura F904 $ 150.86 8-2-2-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y protecc. Registro de la factura F904 $ 150.86 8-2-5-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y Registro de la factura F904 $ 150.86 8-2-4-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y protcio. Registro de la factura F904 $ 150.86 8-2-6-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y Registro de la factura F904 $ 150.86 8-2-5-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y Registro de la factura F904 $ 150.86 Total de la póliza: $ 86,054.63 $ 86,054.63 Dr 68 27/11/2019 Recaudaciòn del dìa 27 de Noviembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 27 de $ 94,703.62 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 27 de $ 3,735.38 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 27 de $ 54,897.46 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 27 de $ 5,893.70 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 27 de $ 6,228.70 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 27 de $ 1,330.64 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 27 de $ 5,106.89 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 27 de $ 15,580.87 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 27 de $ 1,592.73 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 27 de $ 1,709.73 4-1-7-3-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 27 de $ 27.59 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 65 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00066 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 4-1-4-3-4-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 27 de $ 522.53 4-1-7-3-1-7101-13 1 Materiales e instalación Recaudaciòn del dìa 27 de $ 3,018.26 4-1-4-3-5-4307-00 1 Incorporacion de agua Recaudaciòn del dìa 27 de $ 1,208.40 4-1-4-3-5-4308-00 1 Incorporacion de drenaje Recaudaciòn del dìa 27 de $ 845.90 4-1-7-3-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad Recaudaciòn del dìa 27 de $ 167.00 4-1-4-3-4-4305-00 1 Contrato de Agua Potable Recaudaciòn del dìa 27 de $ 154.30 4-1-4-3-4-4306-00 1 Contrato Drenaje Recaudaciòn del dìa 27 de $ 154.30 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 27 de $ 54,897.46 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 27 de $ 54,897.46 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 27 de $ 5,893.70 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 27 de $ 5,893.70 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 27 de $ 6,228.70 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 27 de $ 6,228.70 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 27 de $ 1,330.64 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 27 de $ 1,330.64 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 27 de $ 15,580.87 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 27 de $ 15,580.87 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 27 de $ 1,592.73 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 27 de $ 1,592.73 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 27 de $ 1,709.73 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 27 de $ 1,709.73 8-1-2-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 27 de $ 27.59 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 27 de $ 27.59 8-1-2-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 27 de $ 522.53 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 27 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 66 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00067 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 522.53 8-1-2-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 27 de $ 3,018.26 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 27 de $ 3,018.26 8-1-2-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Recaudaciòn del dìa 27 de $ 1,208.40 8-1-4-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Recaudaciòn del dìa 27 de $ 1,208.40 8-1-2-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Recaudaciòn del dìa 27 de $ 845.90 8-1-4-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Recaudaciòn del dìa 27 de $ 845.90 8-1-2-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Recaudaciòn del dìa 27 de $ 167.00 8-1-4-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Recaudaciòn del dìa 27 de $ 167.00 8-1-2-4-3-4305-00 1 Agua potable Recaudaciòn del dìa 27 de $ 154.30 8-1-4-4-3-4305-00 1 Agua potable Recaudaciòn del dìa 27 de $ 154.30 8-1-2-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 27 de $ 154.30 8-1-4-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 27 de $ 154.30 Total de la póliza: $ 191,771.11 $ 191,771.11 Dr 69 27/11/2019 Registro de la factura 2DCF Fabian Alejandro Estrada Campos anticipo 5-1-3-3-0-3321-00 2 Serv. diseñ.arq.ingenieria Registro de la factura $ 21,551.72 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Registro de la factura $ 3,448.28 2-1-1-2-1-0354-00 Fabian Alejandro Estrada Campos Registro de la factura $ 25,000.00 8-2-4-3-3-3321-00 2 Servi. de diseño,arq.ing. Registro de la factura $ 21,551.72 8-2-2-3-3-3321-00 2 Servicios de diseñ, arquit,ing Registro de la factura $ 21,551.72 8-2-5-3-3-3321-00 2 Serv. de diseño.arquit. laboratoRegistro de la factura $ 21,551.72 8-2-4-3-3-3321-00 2 Servi. de diseño,arq.ing. Registro de la factura $ 21,551.72 8-2-6-3-3-3321-00 2 Serv.de diseño,arquit.ing. Registro de la factura $ 21,551.72 8-2-5-3-3-3321-00 2 Serv. de diseño.arquit. laboratoRegistro de la factura $ 21,551.72 Total de la póliza: $ 89,655.16 $ 89,655.16 Dr 70 28/11/2019 Provisión de pago de Energía Eléctrica, PTAR (17-10-19 al 15 -11-19) 5-1-3-1-0-3111-00 3 Energia electrica Provisión de pago de $ 8,945.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 67 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00068 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de pago de $ 1,314.00 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Provisión de pago de $ 10,259.00 8-2-4-3-1-3111-00 3 Energia electrica Provisión de pago de $ 8,945.00 8-2-2-3-1-3111-00 3 Energia electrica Provisión de pago de $ 8,945.00 8-2-5-3-1-3111-00 3 Energia electrica Provisión de pago de $ 8,945.00 8-2-4-3-1-3111-00 3 Energia electrica Provisión de pago de $ 8,945.00 8-2-6-3-1-3111-00 3 Energia electrica Provisión de pago de $ 8,945.00 8-2-5-3-1-3111-00 3 Energia electrica Provisión de pago de $ 8,945.00 Total de la póliza: $ 37,094.00 $ 37,094.00 Dr 71 28/11/2019 Provisión pago de energía eléctrica pozo camino a Huapango ( 17-10-19 al 5-1-3-1-0-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de energía $ 12,441.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión pago de energía $ 1,991.00 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Provisión pago de energía $ 14,432.00 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de energía $ 12,441.00 8-2-2-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de energía $ 12,441.00 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de energía $ 12,441.00 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de energía $ 12,441.00 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de energía $ 12,441.00 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de energía $ 12,441.00 Total de la póliza: $ 51,755.00 $ 51,755.00 Dr 72 28/11/2019 Provisión del pago de Energía Eléctrica, Pozo el Cuervo (17- 10-19 al 15-11- 5-1-3-1-0-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 25,694.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión del pago de $ 4,111.00 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Provisión del pago de $ 29,805.00 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 25,694.00 8-2-2-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 25,694.00 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 68 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00069 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 25,694.00 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 25,694.00 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 25,694.00 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 25,694.00 Total de la póliza: $ 106,887.00 $ 106,887.00 Dr 73 28/11/2019 Provisión pago de Energía Eléctrica, pozo Rafael Ramírez (17 -10-19 al 15- 5-1-3-1-0-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de Energía $ 58,510.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión pago de Energía $ 9,362.00 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Provisión pago de Energía $ 67,872.00 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de Energía $ 58,510.00 8-2-2-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de Energía $ 58,510.00 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de Energía $ 58,510.00 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de Energía $ 58,510.00 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de Energía $ 58,510.00 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de Energía $ 58,510.00 Total de la póliza: $ 243,402.00 $ 243,402.00 Dr 74 28/11/2019 Provisión de pago de Energía Eléctrica, Pozo el Aguacate (17 -10-19 al 15- 5-1-3-1-0-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 51,012.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de pago de $ 8,162.00 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Provisión de pago de $ 59,174.00 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 51,012.00 8-2-2-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 51,012.00 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 51,012.00 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 51,012.00 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 51,012.00 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 51,012.00 Total de la póliza: $ 212,210.00 $ 212,210.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 69 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00070 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber Dr 75 28/11/2019 Provisión de pago de Energía Eléctrica, Las Flores Pozo 6 (1 7-10-19 al 15- 5-1-3-1-0-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 35,620.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de pago de $ 5,699.00 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Provisión de pago de $ 41,319.00 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 35,620.00 8-2-2-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 35,620.00 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 35,620.00 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 35,620.00 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 35,620.00 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 35,620.00 Total de la póliza: $ 148,179.00 $ 148,179.00 Dr 76 28/11/2019 Provisión de pago de Energia Electrica, pozo el Saucillo (17 -10-19 al 15-11- 5-1-3-1-0-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 9,180.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de pago de $ 1,469.00 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Provisión de pago de $ 10,649.00 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 9,180.00 8-2-2-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 9,180.00 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 9,180.00 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 9,180.00 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 9,180.00 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 9,180.00 Total de la póliza: $ 38,189.00 $ 38,189.00 Dr 77 28/11/2019 Provisión de pago de Energía Eléctrica, pozo El Potrero (17- 10-19 al 15-11- 5-1-3-1-0-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 13,751.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de pago de $ 2,200.00 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Provisión de pago de $ 15,951.00 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 13,751.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 70 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00071 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-2-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 13,751.00 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 13,751.00 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 13,751.00 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 13,751.00 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 13,751.00 Total de la póliza: $ 57,204.00 $ 57,204.00 Dr 78 28/11/2019 Provisión de pago de energía eléctrica oficinas centrales 5-1-3-1-0-3111-00 1 Energia electrica Provisión de pago de $ 2,257.00 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Provisión de pago de $ 2,585.00 8-2-2-3-1-3111-00 1 Energia electrica Provisión de pago de $ 2,257.00 8-2-5-3-1-3111-00 1 Energia electrica Provisión de pago de $ 2,257.00 8-2-4-3-1-3111-00 1 Energia electrica Provisión de pago de $ 2,257.00 8-2-6-3-1-3111-00 1 Energia electrica Provisión de pago de $ 2,257.00 8-2-5-3-1-3111-00 1 Energia electrica Provisión de pago de $ 2,257.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de pago de $ 328.00 8-2-4-3-1-3111-00 1 Energia electrica Provisión de pago de $ 2,257.00 Total de la póliza: $ 9,356.00 $ 9,356.00 Dr 79 28/11/2019 Provisión del pago de Energía Eléctrica Rebombeo Fracc. el P inzan (17-10- 5-1-3-1-0-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 5,330.68 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión del pago de $ 775.32 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Provisión del pago de $ 6,106.00 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 5,330.68 8-2-2-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 5,330.68 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 5,330.68 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 5,330.68 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 5,330.68 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 71 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00072 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 5,330.68 Total de la póliza: $ 22,098.04 $ 22,098.04 Dr 80 28/11/2019 Provisión de pago de Energía Eléctrica, Pozo el 16 de Septie mbre (17-10- 5-1-3-1-0-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 44,523.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de pago de $ 7,124.00 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Provisión de pago de $ 51,647.00 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 44,523.00 8-2-2-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 44,523.00 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 44,523.00 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 44,523.00 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 44,523.00 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 44,523.00 Total de la póliza: $ 185,216.00 $ 185,216.00 Dr 81 28/11/2019 Provisiòn de la factura B190 Felipe Hernandez Coss pago de r enta de 5-1-3-2-0-3291-00 2 Otros arrendamientos (aquatech) Provisiòn de la factura B190 $ 300.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisiòn de la factura B190 $ 48.00 2-1-1-2-1-0216-00 Felipe Hernandez Coss Provisiòn de la factura B190 $ 348.00 8-2-4-3-2-3291-00 2 Otros arrendamientos Provisiòn de la factura B190 $ 300.00 8-2-2-3-2-3291-00 2 Otros arrendamientos Provisiòn de la factura B190 $ 300.00 8-2-5-3-2-3291-00 2 Otros arrendamientos Provisiòn de la factura B190 $ 300.00 8-2-4-3-2-3291-00 2 Otros arrendamientos Provisiòn de la factura B190 $ 300.00 8-2-6-3-2-3291-00 2 Otros arrendamientos Provisiòn de la factura B190 $ 300.00 8-2-5-3-2-3291-00 2 Otros arrendamientos Provisiòn de la factura B190 $ 300.00 Total de la póliza: $ 1,248.00 $ 1,248.00 Dr 82 28/11/2019 Provision factura F327 Juana Rocio Lara Rosales pago de lone tas 5-1-3-3-0-3361-00 1 Serv. de apoyo adm.fotocopiado Provision factura F327 $ 1,672.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provision factura F327 $ 267.52 2-1-1-2-1-0227-00 Juana Rocio Lara Rosales Provision factura F327 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 72 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00073 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 1,939.52 8-2-4-3-3-3361-00 1 Serv. de apoyo adm. fotocopiado Provision factura F327 $ 1,672.00 8-2-2-3-3-3361-00 1 Serv. de apoyo adm. fotocopiado Provision factura F327 $ 1,672.00 8-2-5-3-3-3361-00 1 Serv. de apoyo adm fotocopiado Provision factura F327 $ 1,672.00 8-2-4-3-3-3361-00 1 Serv. de apoyo adm. fotocopiado Provision factura F327 $ 1,672.00 8-2-6-3-3-3361-00 1 Serv. de opoyo adm. fotocopiado Provision factura F327 $ 1,672.00 8-2-5-3-3-3361-00 1 Serv. de apoyo adm fotocopiado Provision factura F327 $ 1,672.00 Total de la póliza: $ 6,955.52 $ 6,955.52 Dr 83 28/11/2019 Provisión de la factura 26353 Grupo Pinturero de Salvatierra (pintura vinilica 5-1-2-4-0-2491-00 1 Otros materiales y artículos de Provisión de la factura $ 1,932.76 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de la factura $ 309.24 2-1-1-2-1-0181-00 Grupo Pinturero de Salvatierra Provisión de la factura $ 2,242.00 8-2-4-2-4-2491-00 1 Otros mate. y art. de constrc. yProvisión de la factura $ 1,932.76 8-2-2-2-4-2491-00 1 Otros mater. y articulos de costProvisión de la factura $ 1,932.76 8-2-5-2-4-2491-00 1 Otros mater. y art. de construccProvisión de la factura $ 1,932.76 8-2-4-2-4-2491-00 1 Otros mate. y art. de constrc. yProvisión de la factura $ 1,932.76 8-2-6-2-4-2491-00 1 Otros mater. y arti. de constrccProvisión de la factura $ 1,932.76 8-2-5-2-4-2491-00 1 Otros mater. y art. de construccProvisión de la factura $ 1,932.76 Total de la póliza: $ 8,040.28 $ 8,040.28 Dr 84 28/11/2019 Recaudaciòn del dìa 28 de Noviembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 28 de $ 67,649.72 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 28 de $ 5,634.28 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 28 de $ 37,496.70 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 28 de $ 3,836.59 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 28 de $ 4,295.50 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 28 de $ 871.11 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 28 de $ 5,268.17 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 73 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00074 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 28 de $ 11,172.53 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 28 de $ 1,138.54 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 28 de $ 1,208.32 4-1-7-3-1-7101-03 1 Cambios de titular Recaudaciòn del dìa 28 de $ 81.03 4-1-7-3-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 28 de $ 13.80 4-1-4-3-4-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 28 de $ 522.40 4-1-7-3-1-7101-07 1 Limpieza de descarga sanitaria Recaudaciòn del dìa 28 de $ 243.10 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 28 de $ 441.37 4-1-7-3-1-7101-13 1 Materiales e instalación Recaudaciòn del dìa 28 de $ 4,165.34 4-1-4-3-5-4307-00 1 Incorporacion de agua Recaudaciòn del dìa 28 de $ 1,208.40 4-1-4-3-5-4308-00 1 Incorporacion de drenaje Recaudaciòn del dìa 28 de $ 845.60 4-1-7-3-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad Recaudaciòn del dìa 28 de $ 167.24 4-1-4-3-4-4305-00 1 Contrato de Agua Potable Recaudaciòn del dìa 28 de $ 154.30 4-1-4-3-4-4306-00 1 Contrato Drenaje Recaudaciòn del dìa 28 de $ 153.96 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 28 de $ 37,496.70 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 28 de $ 37,496.70 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 28 de $ 3,836.59 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 28 de $ 3,836.59 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 28 de $ 4,295.50 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 28 de $ 4,295.50 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 28 de $ 871.11 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 28 de $ 871.11 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 28 de $ 11,172.53 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 28 de $ 11,172.53 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 28 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 74 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00075 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 1,138.54 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 28 de $ 1,138.54 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 28 de $ 1,208.32 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 28 de $ 1,208.32 8-1-2-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Recaudaciòn del dìa 28 de $ 81.03 8-1-4-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Recaudaciòn del dìa 28 de $ 81.03 8-1-2-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 28 de $ 13.80 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 28 de $ 13.80 8-1-2-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 28 de $ 522.40 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 28 de $ 522.40 8-1-2-7-1-7101-07 1 Limpieza de descarga sanitaria Recaudaciòn del dìa 28 de $ 243.10 8-1-4-7-1-7101-07 1 Limpieza de descarga sanitaria Recaudaciòn del dìa 28 de $ 243.10 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 28 de $ 441.37 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 28 de $ 441.37 8-1-2-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 28 de $ 4,165.34 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 28 de $ 4,165.34 8-1-2-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Recaudaciòn del dìa 28 de $ 1,208.40 8-1-4-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Recaudaciòn del dìa 28 de $ 1,208.40 8-1-2-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Recaudaciòn del dìa 28 de $ 845.60 8-1-4-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Recaudaciòn del dìa 28 de $ 845.60 8-1-2-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Recaudaciòn del dìa 28 de $ 167.24 8-1-4-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Recaudaciòn del dìa 28 de $ 167.24 8-1-2-4-3-4305-00 1 Agua potable Recaudaciòn del dìa 28 de $ 154.30 8-1-4-4-3-4305-00 1 Agua potable Recaudaciòn del dìa 28 de $ 154.30 8-1-2-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 28 de $ 153.96 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 75 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00076 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-4-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 28 de $ 153.96 Total de la póliza: $ 141,299.83 $ 141,299.83 Dr 85 29/11/2019 Recaudaciòn del dìa 29 de Noviembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 29 de $ 87,909.92 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 29 de $ 387.08 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 29 de $ 51,277.77 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 29 de $ 5,305.41 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 29 de $ 5,746.56 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 29 de $ 1,622.85 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 29 de $ 4,410.45 4-1-7-3-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Recaudaciòn del dìa 29 de $ 29.75 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 29 de $ 15,983.75 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 29 de $ 1,851.11 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 29 de $ 1,712.02 4-1-7-3-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 29 de $ 203.69 4-1-7-3-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 29 de $ 41.39 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 29 de $ 112.25 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 29 de $ 51,277.77 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 29 de $ 51,277.77 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 29 de $ 5,305.41 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 29 de $ 5,305.41 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 29 de $ 5,746.56 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 29 de $ 5,746.56 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 29 de $ 1,622.85 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 29 de $ 1,622.85 8-1-2-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Recaudaciòn del dìa 29 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 76 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00077 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 29.75 8-1-4-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Recaudaciòn del dìa 29 de $ 29.75 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 29 de $ 15,983.75 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 29 de $ 15,983.75 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 29 de $ 1,851.11 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 29 de $ 1,851.11 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 29 de $ 1,712.02 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 29 de $ 1,712.02 8-1-2-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 29 de $ 203.69 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 29 de $ 203.69 8-1-2-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 29 de $ 41.39 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 29 de $ 41.39 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 29 de $ 112.25 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 29 de $ 112.25 Total de la póliza: $ 172,183.55 $ 172,183.55 Dr 86 30/11/2019 Provisión del pago de nómina base Segunda Quincena de Noviem bre 2019 5-1-1-1-0-1131-00 1 Sueldo base Provisión del pago de $ 66,661.65 5-1-1-1-0-1131-00 2 Sueldo base Provisión del pago de $ 41,559.00 5-1-1-1-0-1131-00 3 Sueldo base Provisión del pago de $ 15,543.15 5-1-1-2-0-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 6,880.88 5-1-1-2-0-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 2,500.00 2-1-1-1-1-0002-00 Nomina Base Provisión del pago de $ 98,202.83 2-1-1-1-1-0001-00 Nomina eventual Provisión del pago de $ 9,000.00 2-1-1-7-1-0003-00 Isr retencion salarios Provisión del pago de $ 11,517.19 2-1-1-7-1-0001-00 imss Provisión del pago de $ 1,724.66 2-1-1-2-1-0292-00 Caja de la Sierra Gorda Provisión del pago de $ 11,000.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 77 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00078 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 2-1-1-2-1-0292-00 Caja de la Sierra Gorda Provisión del pago de $ 1,700.00 8-2-4-1-1-1131-00 1 Sueldo base Provisión del pago de $ 66,661.65 8-2-2-1-1-1131-00 1 Sueldo base al personal Provisión del pago de $ 66,661.65 8-2-5-1-1-1131-00 1 Sueldo base Provisión del pago de $ 66,661.65 8-2-4-1-1-1131-00 1 Sueldo base Provisión del pago de $ 66,661.65 8-2-6-1-1-1131-00 1 Sueldo Base Provisión del pago de $ 66,661.65 8-2-5-1-1-1131-00 1 Sueldo base Provisión del pago de $ 66,661.65 8-2-4-1-1-1131-00 2 Sueldo base Provisión del pago de $ 41,559.00 8-2-2-1-1-1131-00 2 Sueldo base al personal Provisión del pago de $ 41,559.00 8-2-5-1-1-1131-00 2 Sueldo base Provisión del pago de $ 41,559.00 8-2-4-1-1-1131-00 2 Sueldo base Provisión del pago de $ 41,559.00 8-2-6-1-1-1131-00 2 Sueldo Base Provisión del pago de $ 41,559.00 8-2-5-1-1-1131-00 2 Sueldo base Provisión del pago de $ 41,559.00 8-2-4-1-1-1131-00 3 Sueldo base Provisión del pago de $ 15,543.15 8-2-2-1-1-1131-00 3 Sueldo base al personal Provisión del pago de $ 15,543.15 8-2-5-1-1-1131-00 3 Sueldo base Provisión del pago de $ 15,543.15 8-2-4-1-1-1131-00 3 Sueldo base Provisión del pago de $ 15,543.15 8-2-6-1-1-1131-00 3 Sueldo Base Provisión del pago de $ 15,543.15 8-2-5-1-1-1131-00 3 Sueldo base Provisión del pago de $ 15,543.15 8-2-4-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 6,880.88 8-2-2-1-2-1221-00 1 Sueldo base al peronal eventual Provisión del pago de $ 6,880.88 8-2-5-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 6,880.88 8-2-4-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 6,880.88 8-2-6-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 6,880.88 8-2-5-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 78 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00079 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 6,880.88 8-2-4-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 2,500.00 8-2-2-1-2-1221-00 3 Sueldo base al peronal eventual Provisión del pago de $ 2,500.00 8-2-5-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 2,500.00 8-2-4-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 2,500.00 8-2-6-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 2,500.00 8-2-5-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 2,500.00 Total de la póliza: $ 532,578.72 $ 532,578.72 Dr 87 30/11/2019 Provisión del pago de impuesto sobre nómina correspondiente al mes de 5-1-3-9-0-3981-00 1 Impuestos sobre nomina Provisión del pago de $ 3,387.00 5-1-3-9-0-3981-00 2 Impuestos sobre nomina Provisión del pago de $ 1,940.00 5-1-3-9-0-3981-00 3 Impuestos sobre nomina Provisión del pago de $ 843.00 2-1-1-7-1-0006-00 2% sobre nominas Provisión del pago de $ 6,170.00 8-2-4-3-9-3981-00 1 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 3,387.00 8-2-2-3-9-3981-00 1 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 3,387.00 8-2-5-3-9-3981-00 1 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 3,387.00 8-2-4-3-9-3981-00 1 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 3,387.00 8-2-6-3-9-3981-00 1 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 3,387.00 8-2-5-3-9-3981-00 1 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 3,387.00 8-2-4-3-9-3981-00 2 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 1,940.00 8-2-2-3-9-3981-00 2 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 1,940.00 8-2-5-3-9-3981-00 2 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 1,940.00 8-2-4-3-9-3981-00 2 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 1,940.00 8-2-6-3-9-3981-00 2 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 1,940.00 8-2-5-3-9-3981-00 2 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 1,940.00 8-2-4-3-9-3981-00 3 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 843.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 79 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00080 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-2-3-9-3981-00 3 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 843.00 8-2-5-3-9-3981-00 3 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 843.00 8-2-4-3-9-3981-00 3 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 843.00 8-2-6-3-9-3981-00 3 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 843.00 8-2-5-3-9-3981-00 3 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 843.00 Total de la póliza: $ 24,680.00 $ 24,680.00 Dr 88 30/11/2019 Registro de la factura G-10742 Turismo Contreras (combustibl e) 5-1-2-6-0-2611-00 1 Combustibles,lubricantes y Registro de la factura G- $ 7,258.33 5-1-2-6-0-2611-00 2 Combustibles,lubricantes y Registro de la factura G- $ 13,694.70 5-1-2-6-0-2611-00 3 Combustibles,lubricantes y Registro de la factura G- $ 2,134.91 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Registro de la factura G- $ 3,610.87 2-1-1-2-1-0091-00 Turismo Contreras S.A. de C.V. Registro de la factura G- $ 26,698.81 8-2-4-2-6-2611-00 1 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura G- $ 7,258.33 8-2-2-2-6-2611-00 1 Combustible, lubricantes y Registro de la factura G- $ 7,258.33 8-2-5-2-6-2611-00 1 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura G- $ 7,258.33 8-2-4-2-6-2611-00 1 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura G- $ 7,258.33 8-2-6-2-6-2611-00 1 Combustibles,lubricante y aditivRegistro de la factura G- $ 7,258.33 8-2-5-2-6-2611-00 1 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura G- $ 7,258.33 8-2-4-2-6-2611-00 2 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura G- $ 13,694.70 8-2-2-2-6-2611-00 2 Combustible, lubricantes y Registro de la factura G- $ 13,694.70 8-2-5-2-6-2611-00 2 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura G- $ 13,694.70 8-2-4-2-6-2611-00 2 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura G- $ 13,694.70 8-2-6-2-6-2611-00 2 Combustibles,lubricante y aditivRegistro de la factura G- $ 13,694.70 8-2-5-2-6-2611-00 2 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura G- $ 13,694.70 8-2-4-2-6-2611-00 3 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura G- $ 2,134.91 8-2-2-2-6-2611-00 3 Combustible, lubricantes y Registro de la factura G- Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 80 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00081 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 2,134.91 8-2-5-2-6-2611-00 3 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura G- $ 2,134.91 8-2-4-2-6-2611-00 3 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura G- $ 2,134.91 8-2-6-2-6-2611-00 3 Combustibles,lubricante y aditivRegistro de la factura G- $ 2,134.91 8-2-5-2-6-2611-00 3 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura G- $ 2,134.91 Total de la póliza: $ 95,962.63 $ 95,962.63 Ig 1 01/11/2019 Ingresos del dìa 01 de Noviembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 01 de $ 5,865.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 01 de $ 7,203.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 01 de $ 13,050.76 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 01 de $ 17.24 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 01 de $ 6,578.83 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 01 de $ 6,578.83 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 01 de $ 698.51 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 01 de $ 698.51 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 01 de $ 761.77 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 01 de $ 761.77 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 01 de $ 398.10 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 01 de $ 398.10 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 01 de $ 3,385.28 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 01 de $ 3,385.28 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 01 de $ 325.41 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 01 de $ 325.41 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 01 de $ 362.69 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 01 de $ 362.69 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 01 de $ 17.24 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 81 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00082 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 01 de $ 17.24 Total de la póliza: $ 25,595.83 $ 25,595.83 Ig 2 04/11/2019 Ingresos del dìa 04 de Noviembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 04 de $ 16,536.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 04 de $ 15,042.91 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 04 de $ 1,493.09 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 04 de $ 5,406.45 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 04 de $ 5,406.45 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 04 de $ 547.55 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 04 de $ 547.55 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 04 de $ 639.86 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 04 de $ 639.86 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 04 de $ 5,549.59 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 04 de $ 5,549.59 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 04 de $ 791.59 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 04 de $ 791.59 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 04 de $ 657.90 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 04 de $ 657.90 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del dìa 04 de $ 403.44 8-1-5-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del dìa 04 de $ 403.44 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 04 de $ 47.41 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 04 de $ 47.41 8-1-4-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Ingresos del dìa 04 de $ 270.69 8-1-5-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Ingresos del dìa 04 de $ 270.69 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 04 de $ 771.55 8-1-5-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 04 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 82 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00083 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 771.55 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 04 de $ 437.93 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 04 de $ 437.93 Total de la póliza: $ 32,059.96 $ 32,059.96 Ig 3 05/11/2019 Ingresos del dìa 05 de Noviembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 05 de $ 12,580.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 05 de $ 23,250.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 05 de $ 35,505.00 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 05 de $ 325.00 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 05 de $ 21,923.64 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 05 de $ 21,923.64 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 05 de $ 2,238.80 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 05 de $ 2,238.80 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 05 de $ 2,531.98 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 05 de $ 2,531.98 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 05 de $ 609.86 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 05 de $ 609.86 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 05 de $ 4,912.34 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 05 de $ 4,912.34 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 05 de $ 574.71 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 05 de $ 574.71 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 05 de $ 585.88 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 05 de $ 585.88 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 05 de $ 36.21 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 05 de $ 36.21 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del dìa 05 de $ 288.79 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 83 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00084 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-5-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del dìa 05 de $ 288.79 Total de la póliza: $ 69,532.21 $ 69,532.21 Ig 4 06/11/2019 Ingresos del dìa 06 de Noviembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 06 de $ 33,733.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 06 de $ 30,689.24 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 06 de $ 3,043.76 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 06 de $ 12,018.10 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 06 de $ 12,018.10 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 06 de $ 1,346.73 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 06 de $ 1,346.73 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 06 de $ 1,432.38 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 06 de $ 1,432.38 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 06 de $ 1,560.10 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 06 de $ 1,560.10 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 06 de $ 6,048.98 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 06 de $ 6,048.98 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 06 de $ 686.57 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 06 de $ 686.57 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 06 de $ 708.59 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 06 de $ 708.59 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del dìa 06 de $ 403.45 8-1-5-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del dìa 06 de $ 403.45 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del dìa 06 de $ 1,045.48 8-1-5-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del dìa 06 de $ 1,045.48 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 06 de $ 17.24 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 06 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 84 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00085 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 17.24 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 06 de $ 763.80 8-1-5-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 06 de $ 763.80 8-1-4-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Ingresos del dìa 06 de $ 2,416.80 8-1-5-4-3-4307-00 1 Incorporacion de agua Ingresos del dìa 06 de $ 2,416.80 8-1-4-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Ingresos del dìa 06 de $ 1,691.20 8-1-5-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Ingresos del dìa 06 de $ 1,691.20 8-1-4-7-1-7101-10 1 Reubicación del medidor Ingresos del dìa 06 de $ 317.24 8-1-5-7-1-7101-10 1 Reubicación del medidor Ingresos del dìa 06 de $ 317.24 8-1-4-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Ingresos del dìa 06 de $ 334.48 8-1-5-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Ingresos del dìa 06 de $ 334.48 8-1-4-4-3-4305-00 1 Agua potable Ingresos del dìa 06 de $ 308.60 8-1-5-4-3-4305-00 1 Agua potable Ingresos del dìa 06 de $ 308.60 8-1-4-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 06 de $ 308.60 8-1-5-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 06 de $ 308.60 8-1-4-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ingresos del dìa 06 de $ 162.07 8-1-5-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ingresos del dìa 06 de $ 162.07 Total de la póliza: $ 65,303.41 $ 65,303.41 Ig 5 07/11/2019 Ingresos del dìa 07 de Noviembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 07 de $ 26,437.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 07 de $ 9,799.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 07 de $ 36,086.00 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 07 de $ 150.00 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 07 de $ 19,305.33 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 07 de $ 19,305.33 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 07 de $ 2,019.39 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 85 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00086 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 07 de $ 2,019.39 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 07 de $ 2,152.27 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 07 de $ 2,152.27 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 07 de $ 2,787.57 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 07 de $ 2,787.57 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 07 de $ 6,784.25 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 07 de $ 6,784.25 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 07 de $ 783.33 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 07 de $ 783.33 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 07 de $ 819.23 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 07 de $ 819.23 8-1-4-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Ingresos del dìa 07 de $ 81.03 8-1-5-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Ingresos del dìa 07 de $ 81.03 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 07 de $ 68.97 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 07 de $ 68.97 Total de la póliza: $ 71,037.37 $ 71,037.37 Ig 6 08/11/2019 Ingresos del dìa 08 de Noviembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 08 de $ 26,012.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 08 de $ 164.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 08 de $ 25,403.59 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 08 de $ 772.41 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 08 de $ 17,821.64 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 08 de $ 17,821.64 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 08 de $ 1,957.95 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 08 de $ 1,957.95 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 08 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 86 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00087 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 2,063.38 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 08 de $ 2,063.38 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 08 de $ 174.82 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 08 de $ 174.82 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 08 de $ 1,773.49 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 08 de $ 1,773.49 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 08 de $ 204.00 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 08 de $ 204.00 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 08 de $ 217.91 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 08 de $ 217.91 8-1-4-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Ingresos del dìa 08 de $ 81.03 8-1-5-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Ingresos del dìa 08 de $ 81.03 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 08 de $ 131.04 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 08 de $ 131.04 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del dìa 08 de $ 560.34 8-1-5-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del dìa 08 de $ 560.34 Total de la póliza: $ 51,161.60 $ 51,161.60 Ig 7 11/11/2019 Ingresos del dìa 11 de Noviembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 11 de $ 35,334.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 11 de $ 1,251.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 11 de $ 30,796.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 11 de $ 71,656.18 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 11 de $ 1,309.82 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 11 de $ 46,375.52 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 11 de $ 46,375.52 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 11 de $ 4,482.68 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 87 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00088 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 11 de $ 4,482.68 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 11 de $ 4,871.48 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 11 de $ 4,871.48 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 11 de $ 671.56 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 11 de $ 671.56 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 11 de $ 7,089.39 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 11 de $ 7,089.39 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 11 de $ 729.98 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 11 de $ 729.98 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 11 de $ 803.53 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 11 de $ 803.53 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 11 de $ 6.90 8-1-5-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 11 de $ 6.90 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del dìa 11 de $ 522.74 8-1-5-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del dìa 11 de $ 522.74 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 11 de $ 68.97 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 11 de $ 68.97 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 11 de $ 381.90 8-1-5-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 11 de $ 381.90 8-1-4-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Ingresos del dìa 11 de $ 1,208.40 8-1-5-4-3-4307-00 1 Incorporacion de agua Ingresos del dìa 11 de $ 1,208.40 8-1-4-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Ingresos del dìa 11 de $ 845.60 8-1-5-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Ingresos del dìa 11 de $ 845.60 8-1-4-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Ingresos del dìa 11 de $ 167.24 8-1-5-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Ingresos del dìa 11 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 88 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00089 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 167.24 8-1-4-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaIngresos del dìa 11 de $ 162.07 8-1-5-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaIngresos del dìa 11 de $ 162.07 8-1-4-4-3-4305-00 1 Agua potable Ingresos del dìa 11 de $ 154.30 8-1-5-4-3-4305-00 1 Agua potable Ingresos del dìa 11 de $ 154.30 8-1-4-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 11 de $ 154.30 8-1-5-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 11 de $ 154.30 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 11 de $ 5,585.00 Total de la póliza: $ 141,662.56 $ 141,662.56 Ig 8 12/11/2019 Ingresos del dìa 12 de Noviembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 12 de $ 23,266.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 12 de $ 12,075.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 12 de $ 35,218.59 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 12 de $ 122.41 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 12 de $ 22,412.74 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 12 de $ 22,412.74 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 12 de $ 2,155.15 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 12 de $ 2,155.15 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 12 de $ 2,264.86 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 12 de $ 2,264.86 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 12 de $ 718.55 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 12 de $ 718.55 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 12 de $ 5,187.31 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 12 de $ 5,187.31 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 12 de $ 603.59 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 12 de $ 603.59 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 89 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00090 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 12 de $ 613.64 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 12 de $ 613.64 8-1-4-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Ingresos del dìa 12 de $ 81.03 8-1-5-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Ingresos del dìa 12 de $ 81.03 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 12 de $ 6.90 8-1-5-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 12 de $ 6.90 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 12 de $ 34.48 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 12 de $ 34.48 Total de la póliza: $ 69,419.25 $ 69,419.25 Ig 9 13/11/2019 Ingresos del dìa 13 de Noviembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 13 de $ 33,635.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 13 de $ 7,477.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 13 de $ 40,599.07 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 13 de $ 512.93 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 13 de $ 24,621.93 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 13 de $ 24,621.93 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 13 de $ 2,509.80 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 13 de $ 2,509.80 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 13 de $ 2,623.38 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 13 de $ 2,623.38 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 13 de $ 595.11 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 13 de $ 595.11 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 13 de $ 7,075.36 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 13 de $ 7,075.36 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 13 de $ 783.51 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 13 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 90 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00091 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 783.51 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 13 de $ 818.42 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 13 de $ 818.42 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 13 de $ 350.86 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 13 de $ 350.86 8-1-4-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaIngresos del dìa 13 de $ 162.07 8-1-5-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaIngresos del dìa 13 de $ 162.07 Total de la póliza: $ 80,652.44 $ 80,652.44 Ig 10 14/11/2019 Ingresos del dìa 14 de Noviembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 14 de $ 25,479.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 14 de $ 55,167.34 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 14 de $ 589.66 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 14 de $ 36,447.33 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 14 de $ 36,447.33 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 14 de $ 2,860.24 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 14 de $ 2,860.24 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 14 de $ 3,535.90 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 14 de $ 3,535.90 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 14 de $ 478.88 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 14 de $ 478.88 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 14 de $ 5,217.62 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 14 de $ 5,217.62 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 14 de $ 570.73 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 14 de $ 570.73 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 14 de $ 617.56 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 14 de $ 617.56 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 91 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00092 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del dìa 14 de $ 403.45 8-1-5-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del dìa 14 de $ 403.45 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 14 de $ 186.21 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 14 de $ 186.21 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 14 de $ 30,278.00 Total de la póliza: $ 106,074.92 $ 106,074.92 Ig 11 15/11/2019 Ingresos del dìa 15 de Noviembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 15 de $ 23,074.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 15 de $ 10,403.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 15 de $ 32,371.84 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 15 de $ 1,105.16 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 15 de $ 18,504.68 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 15 de $ 18,504.68 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 15 de $ 1,884.44 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 15 de $ 1,884.44 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 15 de $ 1,994.22 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 15 de $ 1,994.22 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 15 de $ 1,165.66 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 15 de $ 1,165.66 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 15 de $ 5,959.07 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 15 de $ 5,959.07 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 15 de $ 658.54 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 15 de $ 658.54 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 15 de $ 699.62 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 15 de $ 699.62 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del dìa 15 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 92 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00093 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 806.88 8-1-5-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del dìa 15 de $ 806.88 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 15 de $ 27.59 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 15 de $ 27.59 8-1-4-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Ingresos del dìa 15 de $ 270.69 8-1-5-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Ingresos del dìa 15 de $ 270.69 Total de la póliza: $ 65,448.39 $ 65,448.39 Ig 12 18/11/2019 Ingresos del dìa 18 de Noviembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 18 de $ 8,820.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 18 de $ 8,820.00 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 18 de $ 6,269.33 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 18 de $ 6,269.33 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 18 de $ 638.11 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 18 de $ 638.11 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 18 de $ 667.87 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 18 de $ 667.87 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 18 de $ 33.25 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 18 de $ 33.25 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 18 de $ 814.75 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 18 de $ 814.75 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 18 de $ 36.65 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 18 de $ 36.65 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 18 de $ 37.18 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 18 de $ 37.18 Total de la póliza: $ 17,317.14 $ 17,317.14 Ig 13 19/11/2019 Ingresos del dìa 19 de Noviembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 19 de $ 31,339.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 93 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00094 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 19 de $ 30,446.24 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 19 de $ 892.76 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 19 de $ 20,497.08 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 19 de $ 20,497.08 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 19 de $ 2,238.20 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 19 de $ 2,238.20 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 19 de $ 2,333.76 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 19 de $ 2,333.76 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 19 de $ 235.57 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 19 de $ 235.57 8-1-4-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ingresos del dìa 19 de $ 12.39 8-1-5-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ingresos del dìa 19 de $ 12.39 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 19 de $ 3,267.59 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 19 de $ 3,267.59 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 19 de $ 326.38 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 19 de $ 326.38 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 19 de $ 233.55 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 19 de $ 233.55 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del dìa 19 de $ 515.72 8-1-5-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del dìa 19 de $ 515.72 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del dìa 19 de $ 129.31 8-1-5-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del dìa 19 de $ 129.31 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 19 de $ 235.34 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 19 de $ 235.34 Total de la póliza: $ 61,363.89 $ 61,363.89 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 94 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00095 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber Ig 20 20/11/2019 Ingresos del dìa 20 de Noviembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 20 de $ 330.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 20 de $ 2,267.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 20 de $ 18,876.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 20 de $ 22,106.00 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 20 de $ 15,434.74 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 20 de $ 15,434.74 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 20 de $ 1,534.04 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 20 de $ 1,534.04 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 20 de $ 1,660.52 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 20 de $ 1,660.52 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 20 de $ 90.49 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 20 de $ 90.49 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 20 de $ 1,833.39 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 20 de $ 1,833.39 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 20 de $ 218.52 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 20 de $ 218.52 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 20 de $ 221.40 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 20 de $ 221.40 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 20 de $ 633.00 Total de la póliza: $ 43,099.10 $ 43,099.10 Ig 21 21/11/2019 Ingresos del dìa 21 de Noviembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 21 de $ 2,400.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 21 de $ 93,790.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 21 de $ 2,545.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 21 de $ 14,794.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 95 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00096 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 21 de $ 108,250.54 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 21 de $ 5,278.46 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 21 de $ 36,465.43 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 21 de $ 36,465.43 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 21 de $ 3,718.61 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 21 de $ 3,718.61 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 21 de $ 4,085.84 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 21 de $ 4,085.84 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 21 de $ 1,143.26 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 21 de $ 1,143.26 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 21 de $ 10,500.23 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 21 de $ 10,500.23 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 21 de $ 1,141.21 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 21 de $ 1,141.21 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 21 de $ 1,246.76 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 21 de $ 1,246.76 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 21 de $ 6.90 8-1-5-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 21 de $ 6.90 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 21 de $ 172.42 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 21 de $ 172.42 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 21 de $ 3,902.59 8-1-5-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 21 de $ 3,902.59 8-1-4-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Ingresos del dìa 21 de $ 39,600.00 8-1-5-4-3-4307-00 1 Incorporacion de agua Ingresos del dìa 21 de $ 39,600.00 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del dìa 21 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 96 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00097 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 1,034.48 8-1-5-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del dìa 21 de $ 1,034.48 8-1-4-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaIngresos del dìa 21 de $ 162.07 8-1-5-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaIngresos del dìa 21 de $ 162.07 Total de la póliza: $ 216,708.80 $ 216,708.80 Ig 22 22/11/2019 Ingresos del dìa 22 de Noviembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 22 de $ 19,975.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 22 de $ 12,202.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 22 de $ 29,561.48 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 22 de $ 2,615.52 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 22 de $ 18,878.14 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 22 de $ 18,878.14 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 22 de $ 1,932.17 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 22 de $ 1,932.17 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 22 de $ 2,027.72 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 22 de $ 2,027.72 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 22 de $ 279.43 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 22 de $ 279.43 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 22 de $ 4,051.35 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 22 de $ 4,051.35 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 22 de $ 425.71 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 22 de $ 425.71 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 22 de $ 436.76 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 22 de $ 436.76 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 22 de $ 29.32 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 22 de $ 29.32 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 97 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00098 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 22 de $ 2,586.20 8-1-5-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 22 de $ 2,586.20 Total de la póliza: $ 62,823.80 $ 62,823.80 Ig 23 25/11/2019 Ingresos del dìa 25 de Noviembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 25 de $ 80,742.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 25 de $ 96,520.21 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 25 de $ 1,938.79 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 25 de $ 17,717.00 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 25 de $ 39,898.39 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 25 de $ 39,898.39 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 25 de $ 4,043.04 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 25 de $ 4,043.04 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 25 de $ 4,288.72 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 25 de $ 4,288.72 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 25 de $ 976.34 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 25 de $ 976.34 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 25 de $ 11,869.22 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 25 de $ 11,869.22 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 25 de $ 1,209.06 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 25 de $ 1,209.06 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 25 de $ 1,290.31 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 25 de $ 1,290.31 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 25 de $ 6.90 8-1-5-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 25 de $ 6.90 8-1-4-4-3-4310-00 1 Incorporacion agua Ingresos del dìa 25 de $ 25,862.07 8-1-5-4-3-4310-00 1 Incorporacion agua Ingresos del dìa 25 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 98 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00099 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 25,862.07 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 25 de $ 474.13 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 25 de $ 474.13 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 25 de $ 1,457.76 8-1-5-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 25 de $ 1,457.76 Total de la póliza: $ 189,834.94 $ 189,834.94 Ig 24 26/11/2019 Ingresos del dìa 26 de Noviembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 26 de $ 68,652.13 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 26 de $ 129,750.87 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 26 de $ 30,479.98 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 26 de $ 30,479.98 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 26 de $ 3,223.84 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 26 de $ 3,223.84 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 26 de $ 3,603.22 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 26 de $ 3,603.22 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 26 de $ 393.33 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 26 de $ 393.33 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 26 de $ 6,314.99 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 26 de $ 6,314.99 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 26 de $ 693.30 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 26 de $ 693.30 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 26 de $ 755.93 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 26 de $ 755.93 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 26 de $ 6.90 8-1-5-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 26 de $ 6.90 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 26 de $ 116.73 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 99 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00100 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 26 de $ 116.73 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 26 de $ 129,310.00 8-1-5-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 26 de $ 129,310.00 8-1-4-7-1-7101-10 1 Reubicación del medidor Ingresos del dìa 26 de $ 317.24 8-1-5-7-1-7101-10 1 Reubicación del medidor Ingresos del dìa 26 de $ 317.24 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 26 de $ 479.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 26 de $ 188.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 26 de $ 188.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 26 de $ 833.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 26 de $ 46,715.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 26 de $ 150,000.00 Total de la póliza: $ 373,618.46 $ 373,618.46 Ig 25 27/11/2019 Ingresos del dìa 27 de Noviembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 27 de $ 63,356.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 27 de $ 1,707.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 27 de $ 33,376.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 27 de $ 94,703.62 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 27 de $ 3,735.38 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 27 de $ 54,897.46 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 27 de $ 54,897.46 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 27 de $ 5,893.70 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 27 de $ 5,893.70 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 27 de $ 6,228.70 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 27 de $ 6,228.70 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 27 de $ 1,330.64 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 27 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 100 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00101 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 1,330.64 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 27 de $ 15,580.87 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 27 de $ 15,580.87 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 27 de $ 1,592.73 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 27 de $ 1,592.73 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 27 de $ 1,709.73 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 27 de $ 1,709.73 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 27 de $ 27.59 8-1-5-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 27 de $ 27.59 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del dìa 27 de $ 522.53 8-1-5-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del dìa 27 de $ 522.53 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 27 de $ 3,018.26 8-1-5-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 27 de $ 3,018.26 8-1-4-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Ingresos del dìa 27 de $ 1,208.40 8-1-5-4-3-4307-00 1 Incorporacion de agua Ingresos del dìa 27 de $ 1,208.40 8-1-4-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Ingresos del dìa 27 de $ 845.90 8-1-5-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Ingresos del dìa 27 de $ 845.90 8-1-4-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Ingresos del dìa 27 de $ 167.00 8-1-5-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Ingresos del dìa 27 de $ 167.00 8-1-4-4-3-4305-00 1 Agua potable Ingresos del dìa 27 de $ 154.30 8-1-5-4-3-4305-00 1 Agua potable Ingresos del dìa 27 de $ 154.30 8-1-4-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 27 de $ 154.30 8-1-5-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 27 de $ 154.30 Total de la póliza: $ 191,771.11 $ 191,771.11 Ig 26 28/11/2019 Ingresos del dìa 28 de Noviembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 28 de $ 73,284.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 101 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00102 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 28 de $ 67,649.72 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 28 de $ 5,634.28 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 28 de $ 37,496.70 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 28 de $ 37,496.70 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 28 de $ 3,836.59 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 28 de $ 3,836.59 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 28 de $ 4,295.50 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 28 de $ 4,295.50 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 28 de $ 871.11 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 28 de $ 871.11 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 28 de $ 11,172.53 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 28 de $ 11,172.53 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 28 de $ 1,138.54 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 28 de $ 1,138.54 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 28 de $ 1,208.32 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 28 de $ 1,208.32 8-1-4-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Ingresos del dìa 28 de $ 81.03 8-1-5-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Ingresos del dìa 28 de $ 81.03 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 28 de $ 13.80 8-1-5-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 28 de $ 13.80 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del dìa 28 de $ 522.40 8-1-5-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del dìa 28 de $ 522.40 8-1-4-7-1-7101-07 1 Limpieza de descarga sanitaria Ingresos del dìa 28 de $ 243.10 8-1-5-7-1-7101-07 1 Limpieza de descarga sanitaria Ingresos del dìa 28 de $ 243.10 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 28 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 102 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00103 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 441.37 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 28 de $ 441.37 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 28 de $ 4,165.34 8-1-5-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 28 de $ 4,165.34 8-1-4-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Ingresos del dìa 28 de $ 1,208.40 8-1-5-4-3-4307-00 1 Incorporacion de agua Ingresos del dìa 28 de $ 1,208.40 8-1-4-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Ingresos del dìa 28 de $ 845.60 8-1-5-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Ingresos del dìa 28 de $ 845.60 8-1-4-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Ingresos del dìa 28 de $ 167.24 8-1-5-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Ingresos del dìa 28 de $ 167.24 8-1-4-4-3-4305-00 1 Agua potable Ingresos del dìa 28 de $ 154.30 8-1-5-4-3-4305-00 1 Agua potable Ingresos del dìa 28 de $ 154.30 8-1-4-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 28 de $ 153.96 8-1-5-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 28 de $ 153.96 Total de la póliza: $ 141,299.83 $ 141,299.83 Ig 27 29/11/2019 Ingresos del dìa 29 de Noviembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 29 de $ 57,019.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 29 de $ 56,631.92 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 29 de $ 387.08 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 29 de $ 51,277.77 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 29 de $ 51,277.77 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 29 de $ 5,305.41 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 29 de $ 5,305.41 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 29 de $ 5,746.56 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 29 de $ 5,746.56 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 29 de $ 1,622.85 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 103 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00104 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 29 de $ 1,622.85 8-1-4-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ingresos del dìa 29 de $ 29.75 8-1-5-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ingresos del dìa 29 de $ 29.75 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 29 de $ 15,983.75 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 29 de $ 15,983.75 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 29 de $ 1,851.11 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 29 de $ 1,851.11 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 29 de $ 1,712.02 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 29 de $ 1,712.02 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del dìa 29 de $ 203.69 8-1-5-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del dìa 29 de $ 203.69 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 29 de $ 41.39 8-1-5-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 29 de $ 41.39 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 29 de $ 112.25 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 29 de $ 112.25 Total de la póliza: $ 140,905.55 $ 140,905.55 Tr 1 01/11/2019 Pago de comisiones Bancarias por cheques librados pagados 2-1-1-2-1-0085-00 BBVA Bancomer S.A. Pago de comisiones $ 55.68 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de comisiones $ 48.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de comisiones $ 7.68 8-2-7-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioPago de comisiones $ 48.00 8-2-6-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioPago de comisiones $ 48.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de comisiones $ 7.68 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de comisiones $ 7.68 Total de la póliza: $ 111.36 $ 111.36 Tr 2 01/11/2019 Pago de la factura Julia Montoya Carrillo (Venta de Garrafon es de Agua 2-1-1-2-1-0316-00 Julia Montoya Carrillo Pago de la factura Julia Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 104 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00105 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 380.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura Julia $ 380.00 8-2-7-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Pago de la factura Julia $ 380.00 8-2-6-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Pago de la factura Julia $ 380.00 Total de la póliza: $ 760.00 $ 760.00 Tr 3 01/11/2019 Pago de la factura A2447 Miguel Moises Martinez Vazquez pago de 2-1-1-2-1-0006-00 Miguel Moises MartÍnez Vázquez Pago de la factura A2447 $ 234.99 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura A2447 $ 234.99 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura A2447 $ 32.41 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura A2447 $ 32.41 8-2-7-3-9-3923-00 2 Impuestos y Pago de la factura A2447 $ 202.58 8-2-6-3-9-3923-00 2 Impuestos y derec. Pago de la factura A2447 $ 202.58 Total de la póliza: $ 469.98 $ 469.98 Tr 4 01/11/2019 Pago de la factura 1132 Mario Alberto Vázquez García (Art.me talicos y 2-1-1-2-1-0319-00 Mario Alberto Vazquez Garcia Pago de la factura 1132 $ 5,110.75 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura 1132 $ 5,110.75 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura 1132 $ 704.93 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura 1132 $ 704.93 8-2-7-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Pago de la factura 1132 $ 2,510.35 8-2-6-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Pago de la factura 1132 $ 2,510.35 8-2-7-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosPago de la factura 1132 $ 911.00 8-2-6-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosPago de la factura 1132 $ 911.00 8-2-7-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Pago de la factura 1132 $ 241.38 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Pago de la factura 1132 $ 241.38 8-2-7-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoPago de la factura 1132 $ 665.51 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoPago de la factura 1132 $ 665.51 8-2-7-2-4-2491-00 2 Otros mater. y art. de Pago de la factura 1132 $ 38.79 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 105 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00106 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-6-2-4-2491-00 2 Otros mater. y arti. de constrccPago de la factura 1132 $ 38.79 8-2-7-2-9-2981-00 2 Refac y acce menores de maq y Pago de la factura 1132 $ 38.79 8-2-6-2-9-2981-00 2 Refac y acce menores de maq y Pago de la factura 1132 $ 38.79 Total de la póliza: $ 10,221.50 $ 10,221.50 Tr 5 04/11/2019 Pago de las facturas D449 y A218 Alecsa Camiones y Autobuses S de RL 2-1-1-2-1-0446-00 Alecsa Camiones y Autobuses S Pago de las facturas D449 y $ 10,015.21 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de las facturas D449 y $ 10,015.21 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de las facturas D449 y $ 1,381.41 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de las facturas D449 y $ 1,381.41 8-2-7-3-5-3551-00 2 Repar. y mant. de equi. de Pago de las facturas D449 y $ 8,633.80 8-2-6-3-5-3551-00 2 Repa.mante. de equipo de Pago de las facturas D449 y $ 8,633.80 Total de la póliza: $ 20,030.42 $ 20,030.42 Tr 6 05/11/2019 Pago de las facturas IMASW8964 Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de 2-1-1-9-7-0014-00 Rosario Tirado Almanza Pago de las facturas $ 277.30 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de las facturas $ 277.30 Total de la póliza: $ 277.30 $ 277.30 Tr 7 05/11/2019 Pago de la factura A2449 Miguel Moises Martinez Vazquez repa raciòn de 2-1-1-2-1-0006-00 Miguel Moises MartÍnez Vázquez Pago de la factura A2449 $ 788.80 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura A2449 $ 788.80 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura A2449 $ 108.80 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura A2449 $ 108.80 8-2-7-3-5-3551-00 2 Repar. y mant. de equi. de Pago de la factura A2449 $ 680.00 8-2-6-3-5-3551-00 2 Repa.mante. de equipo de Pago de la factura A2449 $ 680.00 Total de la póliza: $ 1,577.60 $ 1,577.60 Tr 8 05/11/2019 Pago de la factura 2541 Edson Leopoldo Franco Martinez pago uniformes 2-1-1-2-1-0263-00 Edson Leopoldo Franco Pago de la factura 2541 $ 730.80 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura 2541 $ 730.80 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura 2541 $ 100.80 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 106 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00107 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura 2541 $ 100.80 8-2-7-2-7-2711-00 1 Vestuario y uniformes Pago de la factura 2541 $ 630.00 8-2-6-2-7-2711-00 1 Vestuario y uniformes Pago de la factura 2541 $ 630.00 Total de la póliza: $ 1,461.60 $ 1,461.60 Tr 9 06/11/2019 Pago por comisiones bancarias servicio banca internet 2-1-1-2-1-0085-00 BBVA Bancomer S.A. Pago por comisiones $ 179.80 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago por comisiones $ 125.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago por comisiones $ 30.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago por comisiones $ 24.80 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago por comisiones $ 24.80 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago por comisiones $ 24.80 8-2-7-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioPago por comisiones $ 155.00 8-2-6-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioPago por comisiones $ 155.00 Total de la póliza: $ 359.60 $ 359.60 Tr 10 06/11/2019 Pago de la factura G-10538 Turismo Contreras (combustible) 2-1-1-2-1-0091-00 Turismo Contreras S.A. de C.V. Pago de la factura G-10538 $ 26,538.10 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura G-10538 $ 26,538.10 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura G-10538 $ 3,586.98 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura G-10538 $ 3,586.98 8-2-7-2-6-2611-00 1 Combustibles, lubricantes y Pago de la factura G-10538 $ 6,943.43 8-2-6-2-6-2611-00 1 Combustibles,lubricante y aditivPago de la factura G-10538 $ 6,943.43 8-2-7-2-6-2611-00 2 Combustibles, lubricantes y Pago de la factura G-10538 $ 15,316.17 8-2-7-2-6-2611-00 3 Combustibles, lubricantes y Pago de la factura G-10538 $ 691.52 8-2-6-2-6-2611-00 3 Combustibles,lubricante y aditivPago de la factura G-10538 $ 691.52 8-2-6-2-6-2611-00 2 Combustibles,lubricante y aditivPago de la factura G-10538 $ 15,316.17 Total de la póliza: $ 53,076.20 $ 53,076.20 Tr 11 06/11/2019 Pago de la factura 2D23 Alain Oviedo Jimenez pago de materia l ferretero Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 107 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00108 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 2-1-1-2-1-0242-00 Alain Oviedo Jimenez Pago de la factura 2D23 $ 1,746.45 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura 2D23 $ 1,746.45 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura 2D23 $ 240.89 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura 2D23 $ 240.89 8-2-7-2-4-2461-00 2 Material electrico y electronicoPago de la factura 2D23 $ 193.96 8-2-6-2-4-2461-00 2 Material electrico y electronicoPago de la factura 2D23 $ 193.96 8-2-7-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Pago de la factura 2D23 $ 38.79 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Pago de la factura 2D23 $ 38.79 8-2-7-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoPago de la factura 2D23 $ 214.38 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoPago de la factura 2D23 $ 214.38 8-2-7-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y Pago de la factura 2D23 $ 310.24 8-2-6-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y Pago de la factura 2D23 $ 310.24 8-2-7-2-9-2921-00 2 Refacc. y accesr. menores de Pago de la factura 2D23 $ 193.96 8-2-6-2-9-2921-00 2 Refacc. y acces. menores de Pago de la factura 2D23 $ 193.96 8-2-7-2-4-2491-00 2 Otros mater. y art. de Pago de la factura 2D23 $ 188.77 8-2-6-2-4-2491-00 2 Otros mater. y arti. de constrccPago de la factura 2D23 $ 188.77 8-2-7-2-9-2911-00 2 Herramientas menores Pago de la factura 2D23 $ 365.46 8-2-6-2-9-2911-00 2 Herramientas menores Pago de la factura 2D23 $ 365.46 Total de la póliza: $ 3,492.90 $ 3,492.90 Tr 12 06/11/2019 Pago de la factura 84BF Alain Oviedo Jimenez pago de materia l ferretero 2-1-1-2-1-0242-00 Alain Oviedo Jimenez Pago de la factura 84BF $ 125.98 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura 84BF $ 125.98 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura 84BF $ 17.38 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura 84BF $ 17.38 8-2-7-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y Pago de la factura 84BF $ 108.60 8-2-6-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y Pago de la factura 84BF Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 108 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00109 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 108.60 Total de la póliza: $ 251.96 $ 251.96 Tr 13 06/11/2019 Pago de recibo telefónico Telmex línea 466 66 40026 2-1-1-2-1-0082-00 Telefonos de México S.A.B de Pago de recibo telefónico $ 1,598.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de recibo telefónico $ 1,598.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de recibo telefónico $ 206.76 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de recibo telefónico $ 206.76 8-2-7-3-1-3141-00 1 Telefono Pago de recibo telefónico $ 1,391.24 8-2-6-3-1-3141-00 1 Telefono Pago de recibo telefónico $ 1,391.24 Total de la póliza: $ 3,196.00 $ 3,196.00 Tr 14 06/11/2019 Pago de recibo telefónico Telmex línea 466 66 40114 2-1-1-2-1-0082-00 Telefonos de México S.A.B de Pago de recibo telefónico $ 549.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de recibo telefónico $ 549.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de recibo telefónico $ 75.73 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de recibo telefónico $ 75.73 8-2-7-3-1-3141-00 1 Telefono Pago de recibo telefónico $ 473.27 8-2-6-3-1-3141-00 1 Telefono Pago de recibo telefónico $ 473.27 Total de la póliza: $ 1,098.00 $ 1,098.00 Tr 15 06/11/2019 Pago de la factura 2FE1 Caja de la Sierra Gorda, (Comisión p or cobro de 2-1-1-2-1-0292-00 Caja de la Sierra Gorda Pago de la factura 2FE1 $ 4,449.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura 2FE1 $ 4,449.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura 2FE1 $ 613.65 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura 2FE1 $ 613.65 8-2-7-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioPago de la factura 2FE1 $ 3,835.35 8-2-6-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioPago de la factura 2FE1 $ 3,835.35 Total de la póliza: $ 8,898.00 $ 8,898.00 Tr 16 06/11/2019 Provisión de la factura 7F82 Fabian Alejandro Estrada Campos pago de 2-1-1-2-1-0354-00 Fabian Alejandro Estrada Campos Provisión de la factura 7F82 $ 34,800.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Provisión de la factura 7F82 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 109 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00110 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 34,800.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Provisión de la factura 7F82 $ 4,800.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de la factura 7F82 $ 4,800.00 8-2-7-3-5-3511-00 1 Conserv. y mante. menor de Provisión de la factura 7F82 $ 30,000.00 8-2-6-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante menor de Provisión de la factura 7F82 $ 30,000.00 Total de la póliza: $ 69,600.00 $ 69,600.00 Tr 17 07/11/2019 Pago de la factura 1275 Alain Oviedo Jimenez pago de materia l ferretero 2-1-1-2-1-0242-00 Alain Oviedo Jimenez Pago de la factura 1275 $ 10,594.66 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura 1275 $ 10,594.66 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura 1275 $ 1,461.34 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura 1275 $ 1,461.34 8-2-7-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Pago de la factura 1275 $ 583.54 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Pago de la factura 1275 $ 583.54 8-2-7-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoPago de la factura 1275 $ 974.83 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoPago de la factura 1275 $ 974.83 8-2-7-2-9-2911-00 2 Herramientas menores Pago de la factura 1275 $ 31.02 8-2-6-2-9-2911-00 2 Herramientas menores Pago de la factura 1275 $ 31.02 8-2-7-2-4-2481-00 1 Materiales Complementarios Pago de la factura 1275 $ 7,543.93 8-2-6-2-4-2481-00 1 Materiales complementarios Pago de la factura 1275 $ 7,543.93 Total de la póliza: $ 21,189.32 $ 21,189.32 Tr 18 07/11/2019 Pago de la factura 33C9 Alain Oviedo Jimenez pago de materia l ferretero 2-1-1-2-1-0242-00 Alain Oviedo Jimenez Pago de la factura 33C9 $ 4,335.88 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura 33C9 $ 4,335.88 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura 33C9 $ 598.05 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura 33C9 $ 598.05 8-2-7-2-4-2491-00 2 Otros mater. y art. de Pago de la factura 33C9 $ 64.65 8-2-6-2-4-2491-00 2 Otros mater. y arti. de constrccPago de la factura 33C9 $ 64.65 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 110 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00111 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-7-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoPago de la factura 33C9 $ 186.19 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoPago de la factura 33C9 $ 186.19 8-2-7-2-9-2911-00 2 Herramientas menores Pago de la factura 33C9 $ 51.70 8-2-6-2-9-2911-00 2 Herramientas menores Pago de la factura 33C9 $ 51.70 8-2-7-2-4-2481-00 1 Materiales Complementarios Pago de la factura 33C9 $ 3,435.29 8-2-6-2-4-2481-00 1 Materiales complementarios Pago de la factura 33C9 $ 3,435.29 Total de la póliza: $ 8,671.76 $ 8,671.76 Tr 19 07/11/2019 Pago parcial de la factura IMASW8985 pago de articulos meno res de 2-1-1-9-7-0013-00 Maria de los Angeles Rojas Lara Pago parcial de la factura $ 400.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago parcial de la factura $ 400.00 Total de la póliza: $ 400.00 $ 400.00 Tr 20 08/11/2019 Pago de la factura B1B1 Emanuel Paredes Balbino (Consumo de alimentos 2-1-1-2-1-0311-00 Emanuel Paredes Balbino Pago de la factura B1B1 $ 1,941.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura B1B1 $ 1,941.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura B1B1 $ 267.72 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura B1B1 $ 267.72 8-2-7-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Pago de la factura B1B1 $ 1,673.28 8-2-6-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Pago de la factura B1B1 $ 1,673.28 Total de la póliza: $ 3,882.00 $ 3,882.00 Tr 21 11/11/2019 Pago de factura IMASW8986 y liquidación factura IMASW8985 (c 2-1-1-9-7-0013-00 Maria de los Angeles Rojas Lara Pago de factura $ 252.70 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de factura $ 252.70 Total de la póliza: $ 252.70 $ 252.70 Tr 22 11/11/2019 Pago de la factura F054 Remedios Elizabeth Garcia Gonzalez (Hipoclorito 2-1-1-2-1-0350-00 Remedios Elizabeth García Pago de la factura F054 $ 7,540.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura F054 $ 7,540.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura F054 $ 1,040.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura F054 $ 1,040.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 111 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00112 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-7-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Pago de la factura F054 $ 6,500.00 8-2-6-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Pago de la factura F054 $ 6,500.00 Total de la póliza: $ 15,080.00 $ 15,080.00 Tr 23 12/11/2019 Pago de la factura B0C8 J. Socorro Vazquez Rivera pago de tr abajos de 2-1-1-2-1-0337-00 J. Socorro Vazquez Rivera Pago de la factura B0C8 J. $ 5,000.01 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura B0C8 J. $ 5,000.01 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura B0C8 J. $ 689.66 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura B0C8 J. $ 689.66 8-2-7-3-5-3511-00 1 Conserv. y mante. menor de Pago de la factura B0C8 J. $ 4,310.35 8-2-6-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante menor de Pago de la factura B0C8 J. $ 4,310.35 Total de la póliza: $ 10,000.02 $ 10,000.02 Tr 24 12/11/2019 Pago de la factura F936 J. Socorro Vazquez Rivera pago de pu ertas de 2-1-1-2-1-0337-00 J. Socorro Vazquez Rivera Pago de la factura F936 J. $ 6,000.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura F936 J. $ 6,000.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura F936 J. $ 827.59 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura F936 J. $ 827.59 8-2-7-3-5-3511-00 1 Conserv. y mante. menor de Pago de la factura F936 J. $ 5,172.41 8-2-6-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante menor de Pago de la factura F936 J. $ 5,172.41 Total de la póliza: $ 12,000.00 $ 12,000.00 Tr 25 13/11/2019 Pago de la factura IMASW9046 Nueva Walt Mart de México compr a de 2-1-1-2-1-0180-00 Nueva Wal Mart de México S de Pago de la factura $ 30,045.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura $ 30,045.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura $ 4,144.14 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura $ 4,144.14 8-2-7-3-8-3821-00 1 Gastos de Orden Social y CulturaPago de la factura $ 25,900.86 8-2-6-3-8-3821-00 1 Gastos de Orden Social y CulturaPago de la factura $ 25,900.86 Total de la póliza: $ 60,090.00 $ 60,090.00 Tr 26 14/11/2019 Pago de impuesto sobre nomina correspondiente al mes de Octu bre 2019 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 112 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00113 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 2-1-1-7-1-0006-00 2% sobre nominas Pago de impuesto sobre $ 6,137.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de impuesto sobre $ 6,137.00 8-2-7-3-9-3981-00 1 Impuestos sobre nominas Pago de impuesto sobre $ 3,395.00 8-2-6-3-9-3981-00 1 Impuestos sobre nominas Pago de impuesto sobre $ 3,395.00 8-2-7-3-9-3981-00 2 Impuestos sobre nominas Pago de impuesto sobre $ 1,912.00 8-2-6-3-9-3981-00 2 Impuestos sobre nominas Pago de impuesto sobre $ 1,912.00 8-2-7-3-9-3981-00 3 Impuestos sobre nominas Pago de impuesto sobre $ 830.00 8-2-6-3-9-3981-00 3 Impuestos sobre nominas Pago de impuesto sobre $ 830.00 Total de la póliza: $ 12,274.00 $ 12,274.00 Tr 27 14/11/2019 Pago al IMSS correspondiente al mes de Octubre y bimestre 05 2019 2-1-1-7-1-0001-00 imss Pago al IMSS $ 20,530.43 2-1-1-7-1-0001-00 imss Pago al IMSS $ 17,018.30 2-1-1-7-1-0001-00 imss Pago al IMSS $ 11,927.64 2-1-1-7-1-0001-00 imss Pago al IMSS $ 3,103.52 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago al IMSS $ 52,579.89 8-2-7-1-4-1411-00 1 Imss Administracion y $ 8,762.70 8-2-6-1-4-1411-00 1 Imss Administracion y $ 8,762.70 8-2-7-1-4-1411-00 2 Imss Mantenimiento y operativo $ 7,050.37 8-2-6-1-4-1411-00 2 Imss Mantenimiento y operativo $ 7,050.37 8-2-7-1-4-1411-00 3 Imss Saneamiento (mes) $ 2,836.68 8-2-6-1-4-1411-00 3 Imss Saneamiento (mes) $ 2,836.68 8-2-7-1-4-1411-00 1 Imss Administracion y $ 15,320.27 8-2-6-1-4-1411-00 1 Imss Administracion y $ 15,320.27 8-2-7-1-4-1411-00 2 Imss Mantenimiento y operativo $ 10,737.53 8-2-6-1-4-1411-00 2 Imss Mantenimiento y operativo $ 10,737.53 8-2-7-1-4-1411-00 3 Imss Saneamiento (bimestre) Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 113 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00114 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 2,793.84 8-2-6-1-4-1411-00 3 Imss Saneamiento (bimestre) $ 2,793.84 Total de la póliza: $ 100,081.28 $ 100,081.28 Tr 28 14/11/2019 Pago de impuestos federales correspondientes al mes de Octub re 2019 2-1-1-7-1-0003-00 Isr retencion salarios Pago de impuestos $ 23,120.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de impuestos $ 23,120.00 Total de la póliza: $ 23,120.00 $ 23,120.00 Tr 29 14/11/2019 Pago de caja de la Sierra Gorda prestamos y ahorros de traba jadores 2-1-1-2-1-0292-00 Caja de la Sierra Gorda Pago de caja de la Sierra $ 12,700.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de caja de la Sierra $ 12,700.00 Total de la póliza: $ 12,700.00 $ 12,700.00 Tr 30 15/11/2019 Pago de nómina base Primera quincena de Noviembre 2019 2-1-1-1-1-0002-00 Nomina Base Pago de nómina base $ 102,059.03 2-1-1-1-1-0001-00 Nomina eventual Pago de nómina base $ 9,000.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de nómina base $ 111,059.03 8-2-7-1-1-1131-00 1 Sueldo base Pago de nómina base $ 66,661.65 8-2-6-1-1-1131-00 1 Sueldo Base Pago de nómina base $ 66,661.65 8-2-7-1-1-1131-00 2 Sueldo base Pago de nómina base $ 41,559.00 8-2-6-1-1-1131-00 2 Sueldo Base Pago de nómina base $ 41,559.00 8-2-7-1-1-1131-00 3 Sueldo base Pago de nómina base $ 15,543.15 8-2-6-1-1-1131-00 3 Sueldo Base Pago de nómina base $ 15,543.15 8-2-7-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualPago de nómina base $ 6,880.88 8-2-6-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualPago de nómina base $ 6,880.88 8-2-7-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualPago de nómina base $ 2,500.00 8-2-6-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualPago de nómina base $ 2,500.00 8-2-7-1-3-1321-00 1 Prima vacacional Pago de nómina base $ 868.98 8-2-6-1-3-1321-00 1 Prima vacacional Pago de nómina base $ 868.98 8-2-7-1-3-1321-00 2 Prima vacacional Pago de nómina base Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 114 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00115 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 1,392.54 8-2-6-1-3-1321-00 2 Prima vacacional Pago de nómina base $ 1,392.54 8-2-7-1-3-1321-00 3 Prima vacacional Pago de nómina base $ 2,420.31 8-2-6-1-3-1321-00 3 Prima vacacional Pago de nómina base $ 2,420.31 Total de la póliza: $ 248,885.54 $ 248,885.54 Tr 31 15/11/2019 Pago de la factura A96F Marcela Bucio Avila pago de lonas pu blicitaria 2-1-1-2-1-0257-00 Marcela Bucio Avila Pago de la factura A96F $ 1,045.16 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura A96F $ 1,045.16 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura A96F $ 144.16 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura A96F $ 144.16 8-2-7-3-3-3361-00 1 Serv.apoyo adm. fotocopiado e Pago de la factura A96F $ 901.00 8-2-6-3-3-3361-00 1 Serv. de opoyo adm. fotocopiado Pago de la factura A96F $ 901.00 Total de la póliza: $ 2,090.32 $ 2,090.32 Tr 32 15/11/2019 Pago de la factura 11B1 Alain Oviedo Jimenez pago de materia l 2-1-1-2-1-0242-00 Alain Oviedo Jimenez Pago de la factura 11B1 $ 5,000.06 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura 11B1 $ 5,000.06 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura 11B1 $ 689.66 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura 11B1 $ 689.66 8-2-7-3-5-3511-00 1 Conserv. y mante. menor de Pago de la factura 11B1 $ 4,310.40 8-2-6-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante menor de Pago de la factura 11B1 $ 4,310.40 Total de la póliza: $ 10,000.12 $ 10,000.12 Tr 33 15/11/2019 Pago de la factura 7E7D Alain Oviedo Jimenez pago de materia l 2-1-1-2-1-0242-00 Alain Oviedo Jimenez Pago de la factura 7E7D $ 3,796.90 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura 7E7D $ 3,796.90 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura 7E7D $ 523.71 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura 7E7D $ 523.71 8-2-7-3-5-3511-00 1 Conserv. y mante. menor de Pago de la factura 7E7D $ 3,273.19 8-2-6-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante menor de Pago de la factura 7E7D Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 115 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00116 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 3,273.19 Total de la póliza: $ 7,593.80 $ 7,593.80 Tr 34 19/11/2019 Pago de la factura F331 Edson Leopoldo Franco Martinez pago uniformes 2-1-1-2-1-0263-00 Edson Leopoldo Franco Pago de la factura F331 $ 803.88 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura F331 $ 803.88 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura F331 $ 110.88 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura F331 $ 110.88 8-2-7-2-7-2711-00 1 Vestuario y uniformes Pago de la factura F331 $ 693.00 8-2-6-2-7-2711-00 1 Vestuario y uniformes Pago de la factura F331 $ 693.00 Total de la póliza: $ 1,607.76 $ 1,607.76 Tr 35 19/11/2019 Pago de la factura 218A Asesoria Estrategica Gubernamental S C 2-1-1-2-1-0432-00 Asesoria Estrategica Pago de la factura 218A $ 32,881.41 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura 218A $ 32,881.41 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura 218A $ 4,535.37 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura 218A $ 4,535.37 8-2-7-3-3-3311-00 1 Serv.legales de conta,audi y Pago de la factura 218A $ 28,346.04 8-2-6-3-3-3311-00 1 Servi.legales de conta. audit y Pago de la factura 218A $ 28,346.04 Total de la póliza: $ 65,762.82 $ 65,762.82 Tr 36 21/11/2019 Pago de la factura 0939 J. Socorro Vazquez Rivera pago de t rabajos de 2-1-1-2-1-0337-00 J. Socorro Vazquez Rivera Pago de la factura 0939 J. $ 4,000.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura 0939 J. $ 4,000.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura 0939 J. $ 551.72 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura 0939 J. $ 551.72 8-2-7-3-5-3511-00 1 Conserv. y mante. menor de Pago de la factura 0939 J. $ 3,448.28 8-2-6-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante menor de Pago de la factura 0939 J. $ 3,448.28 Total de la póliza: $ 8,000.00 $ 8,000.00 Tr 37 22/11/2019 Pago de la factura DD84 Leticia Arriola Mandujano pago de ce na navideña 2-1-1-2-1-0420-00 Leticia Arriola Mandujano Pago de la factura DD84 $ 27,028.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura DD84 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 116 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00117 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 27,028.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura DD84 $ 3,728.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura DD84 $ 3,728.00 8-2-7-3-8-3821-00 1 Gastos de Orden Social y CulturaPago de la factura DD84 $ 23,300.00 8-2-6-3-8-3821-00 1 Gastos de Orden Social y CulturaPago de la factura DD84 $ 23,300.00 Total de la póliza: $ 54,056.00 $ 54,056.00 Tr 38 22/11/2019 Pago factura A2460 Miguel Moises Martinez Vazquez reparaciòn 2-1-1-2-1-0006-00 Miguel Moises MartÍnez Vázquez Pago factura A2460 Miguel $ 2,806.50 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago factura A2460 Miguel $ 2,806.50 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago factura A2460 Miguel $ 387.11 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago factura A2460 Miguel $ 387.11 8-2-7-3-5-3551-00 2 Repar. y mant. de equi. de Pago factura A2460 Miguel $ 689.65 8-2-6-3-5-3551-00 2 Repa.mante. de equipo de Pago factura A2460 Miguel $ 689.65 8-2-7-2-9-2961-00 2 Refacc. y acce. menores de Pago factura A2460 Miguel $ 1,551.72 8-2-6-2-9-2961-00 2 Refac. y acces. menores de Pago factura A2460 Miguel $ 1,551.72 8-2-7-2-6-2611-00 2 Combustibles, lubricantes y Pago factura A2460 Miguel $ 178.02 8-2-6-2-6-2611-00 2 Combustibles,lubricante y aditivPago factura A2460 Miguel $ 178.02 Total de la póliza: $ 5,613.00 $ 5,613.00 Tr 39 22/11/2019 Pago de la factura A608 Construcciones y Materiales de Tarim oro SA de 2-1-1-2-1-0464-00 Construcciones y Materiales de Pago de la factura A608 $ 16,000.01 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura A608 $ 16,000.01 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura A608 $ 2,206.90 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura A608 $ 2,206.90 8-2-7-2-4-2461-00 1 Material electrico y electronicoPago de la factura A608 $ 11,367.00 8-2-6-2-4-2461-00 1 Material electrico y electronicoPago de la factura A608 $ 11,367.00 8-2-7-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Pago de la factura A608 $ 2,327.60 8-2-6-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Pago de la factura A608 $ 2,327.60 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 117 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00118 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-7-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Pago de la factura A608 $ 98.51 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Pago de la factura A608 $ 98.51 Total de la póliza: $ 32,000.02 $ 32,000.02 Tr 40 26/11/2019 Pago de la factura A14986 y 5663 Ricardo Rico Hernandez y Co stco de 2-1-1-9-7-0014-00 Rosario Tirado Almanza Pago de la factura A14986 y $ 3,280.51 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura A14986 y $ 3,280.51 Total de la póliza: $ 3,280.51 $ 3,280.51 Tr 41 28/11/2019 Pago de la factura F904 Bernarda Serrano Moncada pago de mat erial 2-1-1-2-1-0020-00 Bernarda Serrano Moncada Pago de la factura F904 $ 23,996.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura F904 $ 23,996.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura F904 $ 3,309.79 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura F904 $ 3,309.79 8-2-7-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoPago de la factura F904 $ 2,241.38 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoPago de la factura F904 $ 2,241.38 8-2-7-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Pago de la factura F904 $ 452.59 8-2-6-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Pago de la factura F904 $ 452.59 8-2-7-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Pago de la factura F904 $ 1,525.86 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Pago de la factura F904 $ 1,525.86 8-2-7-2-9-2911-00 2 Herramientas menores Pago de la factura F904 $ 798.28 8-2-6-2-9-2911-00 2 Herramientas menores Pago de la factura F904 $ 798.28 8-2-7-2-3-2381-00 2 Equipo de micromedicion Pago de la factura F904 $ 15,517.24 8-2-6-2-3-2381-00 2 Equipo de micromedición Pago de la factura F904 $ 15,517.24 8-2-7-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y Pago de la factura F904 $ 150.86 8-2-6-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y Pago de la factura F904 $ 150.86 Total de la póliza: $ 47,992.00 $ 47,992.00 Tr 42 28/11/2019 Pago de Energía Eléctrica, PTAR (17-10-19 al 15-11-19) 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Pago de Energía Eléctrica, $ 10,259.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 118 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00119 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de Energía Eléctrica, $ 10,259.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de Energía Eléctrica, $ 1,314.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de Energía Eléctrica, $ 1,314.00 8-2-7-3-1-3111-00 3 Energia electrica Pago de Energía Eléctrica, $ 8,945.00 8-2-6-3-1-3111-00 3 Energia electrica Pago de Energía Eléctrica, $ 8,945.00 Total de la póliza: $ 20,518.00 $ 20,518.00 Tr 43 28/11/2019 Pago de energía eléctrica pozo camino a Huapango (17-10-19 al 15-11-19) 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Pago de energía eléctrica $ 14,432.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de energía eléctrica $ 14,432.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de energía eléctrica $ 1,991.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de energía eléctrica $ 1,991.00 8-2-7-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de energía eléctrica $ 12,441.00 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de energía eléctrica $ 12,441.00 Total de la póliza: $ 28,864.00 $ 28,864.00 Tr 44 28/11/2019 Pago de energía eléctrica, Pozo el Cuervo (17-10-19 al 15-1 1-19) 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Pago de energía eléctrica, $ 29,805.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de energía eléctrica, $ 29,805.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de energía eléctrica, $ 4,111.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de energía eléctrica, $ 4,111.00 8-2-7-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de energía eléctrica, $ 25,694.00 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de energía eléctrica, $ 25,694.00 Total de la póliza: $ 59,610.00 $ 59,610.00 Tr 45 28/11/2019 Pago de Energía Eléctrica, pozo Rafael Ramírez (17-10-19 al 15-11-19) 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Pago de Energía Eléctrica, $ 67,872.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de Energía Eléctrica, $ 67,872.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de Energía Eléctrica, $ 9,362.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de Energía Eléctrica, $ 9,362.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 119 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00120 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-7-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de Energía Eléctrica, $ 58,510.00 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de Energía Eléctrica, $ 58,510.00 Total de la póliza: $ 135,744.00 $ 135,744.00 Tr 46 28/11/2019 Pago de Energía Eléctrica, Pozo el Aguacate (17-10-19 al 15 -11-19) 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Pago de Energía Eléctrica, $ 59,174.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de Energía Eléctrica, $ 59,174.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de Energía Eléctrica, $ 8,162.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de Energía Eléctrica, $ 8,162.00 8-2-7-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de Energía Eléctrica, $ 51,012.00 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de Energía Eléctrica, $ 51,012.00 Total de la póliza: $ 118,348.00 $ 118,348.00 Tr 47 28/11/2019 Pago de energía eléctrica, Pozo 6 Las Flores (17-10-19 al 15 -11-19) 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Pago de energía eléctrica, $ 41,319.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de energía eléctrica, $ 41,319.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de energía eléctrica, $ 5,699.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de energía eléctrica, $ 5,699.00 8-2-7-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de energía eléctrica, $ 35,620.00 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de energía eléctrica, $ 35,620.00 Total de la póliza: $ 82,638.00 $ 82,638.00 Tr 48 28/11/2019 Pago de Energía Eléctrica, pozo El Saucillo (17-10-19 al 15- 11-19) 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Pago de Energía Eléctrica, $ 10,649.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de Energía Eléctrica, $ 10,649.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de Energía Eléctrica, $ 1,469.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de Energía Eléctrica, $ 1,469.00 8-2-7-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de Energía Eléctrica, $ 9,180.00 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de Energía Eléctrica, $ 9,180.00 Total de la póliza: $ 21,298.00 $ 21,298.00 Tr 49 28/11/2019 Pago de Energía Eléctrica, pozo El Potrero (17-10-19 al 15- 11-19) Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 120 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00121 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Pago de Energía Eléctrica, $ 15,951.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de Energía Eléctrica, $ 15,951.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de Energía Eléctrica, $ 2,200.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de Energía Eléctrica, $ 2,200.00 8-2-7-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de Energía Eléctrica, $ 13,751.00 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de Energía Eléctrica, $ 13,751.00 Total de la póliza: $ 31,902.00 $ 31,902.00 Tr 50 28/11/2019 Pago de energía eléctrica oficinas centrales 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Pago de energía eléctrica $ 2,585.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de energía eléctrica $ 2,585.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de energía eléctrica $ 328.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de energía eléctrica $ 328.00 8-2-7-3-1-3111-00 1 Energia electrica Pago de energía eléctrica $ 2,257.00 8-2-6-3-1-3111-00 1 Energia electrica Pago de energía eléctrica $ 2,257.00 Total de la póliza: $ 5,170.00 $ 5,170.00 Tr 51 28/11/2019 Pago de EnergÍa Eléctrica rebombeo Fracc. el Pinzan (17-10- 19 al 15-11- 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Pago de EnergÍa Eléctrica $ 6,106.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de EnergÍa Eléctrica $ 6,106.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de EnergÍa Eléctrica $ 775.32 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de EnergÍa Eléctrica $ 775.32 8-2-7-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de EnergÍa Eléctrica $ 5,330.68 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de EnergÍa Eléctrica $ 5,330.68 Total de la póliza: $ 12,212.00 $ 12,212.00 Tr 52 28/11/2019 Pago de Energía Eléctrica, pozo 16 de Septiembre (17-10-19 a l 15-11-19) 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Pago de Energía Eléctrica, $ 51,647.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de Energía Eléctrica, $ 51,647.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de Energía Eléctrica, $ 7,124.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 121 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00122 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de Energía Eléctrica, $ 7,124.00 8-2-7-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de Energía Eléctrica, $ 44,523.00 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de Energía Eléctrica, $ 44,523.00 Total de la póliza: $ 103,294.00 $ 103,294.00 Tr 53 29/11/2019 Pago de caja de la Sierra Gorda prestamos y ahorros de traba jadores 2-1-1-2-1-0292-00 Caja de la Sierra Gorda Pago de caja de la Sierra $ 12,700.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de caja de la Sierra $ 12,700.00 Total de la póliza: $ 12,700.00 $ 12,700.00 Tr 54 29/11/2019 Pago factura 62D9 J. Socorro Vazquez Rivera pago parcial de 2-1-1-2-1-0337-00 J. Socorro Vazquez Rivera Pago factura 62D9 J. $ 3,000.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago factura 62D9 J. $ 3,000.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago factura 62D9 J. $ 413.79 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago factura 62D9 J. $ 413.79 Total de la póliza: $ 3,413.79 $ 3,413.79 Tr 55 29/11/2019 Pago de la factura B190 Felipe Hernandez Coss pago de renta de mesas 2-1-1-2-1-0216-00 Felipe Hernandez Coss Pago de la factura B190 $ 348.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura B190 $ 348.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura B190 $ 48.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura B190 $ 48.00 8-2-7-3-2-3291-00 2 Otros arrendamientos Pago de la factura B190 $ 300.00 8-2-6-3-2-3291-00 2 Otros arrendamientos Pago de la factura B190 $ 300.00 Total de la póliza: $ 696.00 $ 696.00 Tr 56 29/11/2019 Registro de la factura 117A Fabian Alejandro Estrada Campos anticipo 2-1-1-2-1-0354-00 Fabian Alejandro Estrada Campos Registro de la factura 117A $ 25,000.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Registro de la factura 117A $ 25,000.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Registro de la factura 117A $ 3,448.28 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Registro de la factura 117A $ 3,448.28 8-2-7-3-3-3321-00 2 Serv.diseño,arqu.ing (laboratoriRegistro de la factura 117A $ 21,551.72 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 122 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO NOVIEMBRE Folio No.: 00123 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-6-3-3-3321-00 2 Serv.de diseño,arquit.ing. Registro de la factura 117A $ 21,551.72 Total de la póliza: $ 50,000.00 $ 50,000.00 Tr 57 30/11/2019 Pago de nómina base Segunda quincena de Noviembre 2019 2-1-1-1-1-0002-00 Nomina Base Pago de nómina base $ 98,202.83 2-1-1-1-1-0001-00 Nomina eventual Pago de nómina base $ 9,000.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de nómina base $ 107,202.83 8-2-7-1-1-1131-00 1 Sueldo base Pago de nómina base $ 66,661.65 8-2-6-1-1-1131-00 1 Sueldo Base Pago de nómina base $ 66,661.65 8-2-7-1-1-1131-00 2 Sueldo base Pago de nómina base $ 41,559.00 8-2-6-1-1-1131-00 2 Sueldo Base Pago de nómina base $ 41,559.00 8-2-7-1-1-1131-00 3 Sueldo base Pago de nómina base $ 15,543.15 8-2-6-1-1-1131-00 3 Sueldo Base Pago de nómina base $ 15,543.15 8-2-7-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualPago de nómina base $ 6,880.88 8-2-6-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualPago de nómina base $ 6,880.88 8-2-7-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualPago de nómina base $ 2,500.00 8-2-6-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualPago de nómina base $ 2,500.00 Total de la póliza: $ 240,347.51 $ 240,347.51 Total de pólizas reportadas: 170 Totales: $ 14,329,573.08 $ 14,329,573.08 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:54 Pág: 123 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00001 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber Ch 437 03/12/2019 Pago de la factura 26381 Grupo Pinturero de Salvatierra (pin tura vinilica 2-1-1-2-1-0181-00 Grupo Pinturero de Salvatierra Pago de la factura 26381 $ 2,274.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura 26381 $ 2,274.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura 26381 $ 313.66 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura 26381 $ 313.66 8-2-7-2-4-2491-00 1 Otros mater. y art. de Pago de la factura 26381 $ 1,960.34 8-2-6-2-4-2491-00 1 Otros mater. y arti. de constrccPago de la factura 26381 $ 1,960.34 Total de la póliza: $ 4,548.00 $ 4,548.00 Ch 438 10/12/2019 CFE Suministrador de Servicios Basicos Pago Energía Eléctric a Convenio 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios CFE Suministrador de $ 4,467.25 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 CFE Suministrador de $ 4,467.25 8-2-7-3-1-3111-00 2 Energia electrica CFE Suministrador de $ 4,467.25 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica CFE Suministrador de $ 4,467.25 Total de la póliza: $ 8,934.50 $ 8,934.50 Ch 439 17/12/2019 Pago de la factura 3079 Jesus Servin Loa pago de elaboración de base de 2-1-1-2-1-0421-00 Jesus Servin Loa Pago de la factura 3079 $ 986.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura 3079 $ 986.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura 3079 $ 136.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura 3079 $ 136.00 8-2-7-2-1-2111-00 1 Mater. utiles y equipos menores Pago de la factura 3079 $ 850.00 8-2-6-2-1-2111-00 1 Mater.utiles y equipos menores Pago de la factura 3079 $ 850.00 Total de la póliza: $ 1,972.00 $ 1,972.00 Ch 440 20/12/2019 Pago de la factura D196 Omar Prado Martinez consumo de alime ntos para 2-1-1-2-1-0311-00 Emanuel Paredes Balbino Pago de la factura D196 $ 2,749.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura D196 $ 2,749.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura D196 $ 379.17 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura D196 $ 379.17 8-2-7-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Pago de la factura D196 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 1 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00002 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 2,369.83 8-2-6-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Pago de la factura D196 $ 2,369.83 Total de la póliza: $ 5,498.00 $ 5,498.00 Ch 441 27/12/2019 Cancelado 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Cancelado $ 0.00 Total de la póliza: $ 0.00 $ 0.00 Ch 442 27/12/2019 Pago de la factura D489 Ma Guadalupe Tirado Tirado instalaci òn de 2-1-1-2-1-0273-00 Ma. Guadalupe Tirado Tirado Pago de la factura D489 Ma $ 1,000.01 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura D489 Ma $ 1,000.01 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura D489 Ma $ 137.94 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura D489 Ma $ 137.94 8-2-7-3-1-3171-00 1 Servicio de acceso a Pago de la factura D489 Ma $ 862.07 8-2-6-3-1-3171-00 1 Serv. de acceso a internet redesPago de la factura D489 Ma $ 862.07 Total de la póliza: $ 2,000.02 $ 2,000.02 Ch 443 31/12/2019 Pago factura 2D Edgardo Gilberto Tirado Medina pago instalac ion de 2-1-1-2-1-0193-00 Edgardo Gilberto Tirado Medina Pago factura 2D Edgardo $ 1,252.80 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago factura 2D Edgardo $ 1,252.80 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago factura 2D Edgardo $ 172.80 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago factura 2D Edgardo $ 172.80 8-2-7-3-5-3511-00 1 Conserv. y mante. menor de Pago factura 2D Edgardo $ 1,080.00 8-2-6-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante menor de Pago factura 2D Edgardo $ 1,080.00 Total de la póliza: $ 2,505.60 $ 2,505.60 Dr 1 02/12/2019 Provisión de la factura AB60 Veronica Ruiz Sarabia (Compra d e caruchos 5-1-2-1-0-2141-00 1 Mater. y tuil. de tecng. de la Provisión de la factura AB60 $ 5,646.52 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de la factura AB60 $ 903.45 2-1-1-2-1-0184-00 Veronica Ruiz Sarabia Provisión de la factura AB60 $ 6,549.97 8-2-4-2-1-2141-00 1 Materiales y utiles de tecn. de Provisión de la factura AB60 $ 5,646.52 8-2-2-2-1-2141-00 1 Materiales y utiles de tecno. deProvisión de la factura AB60 $ 5,646.52 8-2-5-2-1-2141-00 1 Mater. y utiles de tecnologia deProvisión de la factura AB60 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 2 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00003 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 5,646.52 8-2-4-2-1-2141-00 1 Materiales y utiles de tecn. de Provisión de la factura AB60 $ 5,646.52 8-2-6-2-1-2141-00 1 Materiales y utiles de tecn. de Provisión de la factura AB60 $ 5,646.52 8-2-5-2-1-2141-00 1 Mater. y utiles de tecnologia deProvisión de la factura AB60 $ 5,646.52 Total de la póliza: $ 23,489.53 $ 23,489.53 Dr 2 02/12/2019 Transferencia a Municipio de Tarimoro Gto pago hidroneumatic o 5-1-4-2-0-4241-00 2 Transfe otorgadas a Ent Fed y Transferencia a Municipio $ 610,000.00 2-1-1-5-1-0001-00 Transferencia Municipal por Transferencia a Municipio $ 610,000.00 8-2-4-4-2-4241-00 2 Transfe otorgadas a Ent Fed y Transferencia a Municipio $ 610,000.00 8-2-2-4-2-4241-00 2 Transfe otorgadas a Ent Fed y Transferencia a Municipio $ 610,000.00 8-2-5-4-2-4241-00 2 Transfe otorgadas a Ent Fed y Transferencia a Municipio $ 610,000.00 8-2-4-4-2-4241-00 2 Transfe otorgadas a Ent Fed y Transferencia a Municipio $ 610,000.00 8-2-6-4-2-4241-00 2 Transfe otorgadas a Ent Fed y Transferencia a Municipio $ 610,000.00 8-2-5-4-2-4241-00 2 Transfe otorgadas a Ent Fed y Transferencia a Municipio $ 610,000.00 Total de la póliza: $ 2,440,000.00 $ 2,440,000.00 Dr 3 02/12/2019 Provisión de pago comisiones bancarias por cheques librados pagados 5-1-3-4-0-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvisión de pago $ 64.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de pago $ 10.24 2-1-1-2-1-0085-00 BBVA Bancomer S.A. Provisión de pago $ 74.24 8-2-4-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvisión de pago $ 64.00 8-2-2-3-4-3411-00 1 servicios finacieros y bancariosProvisión de pago $ 64.00 8-2-5-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvisión de pago $ 64.00 8-2-4-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvisión de pago $ 64.00 8-2-6-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvisión de pago $ 64.00 8-2-5-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvisión de pago $ 64.00 Total de la póliza: $ 266.24 $ 266.24 Dr 4 02/12/2019 Provisión de la factura 1162 Mario Alberto Vázquez García (m aterial para 5-1-2-5-0-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisión de la factura 1162 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 3 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00004 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 10,000.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de la factura 1162 $ 1,600.00 2-1-1-2-1-0319-00 Mario Alberto Vazquez Garcia Provisión de la factura 1162 $ 11,600.00 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisión de la factura 1162 $ 10,000.00 8-2-2-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas hules palsticoProvisión de la factura 1162 $ 10,000.00 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisión de la factura 1162 $ 10,000.00 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisión de la factura 1162 $ 10,000.00 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisión de la factura 1162 $ 10,000.00 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisión de la factura 1162 $ 10,000.00 Total de la póliza: $ 41,600.00 $ 41,600.00 Dr 5 02/12/2019 Provision de la factura B99E Rosa Isela Jimenez Patiño pago de 2 Apple 1-2-4-1-3-5151-00 Equipo de computo y tec. de la Provision de la factura B99E $ 18,124.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provision de la factura B99E $ 2,899.84 2-1-1-2-1-0268-00 Rosa Isela Jimenez Patiño Provision de la factura B99E $ 21,023.84 8-2-4-5-1-5151-00 1 Equipo de computo y de tecn de Provision de la factura B99E $ 18,124.00 8-2-2-5-1-5151-00 1 Equipo de computo y tecn de la Provision de la factura B99E $ 18,124.00 8-2-5-5-1-5151-00 1 Equipo de computo y tec. de la Provision de la factura B99E $ 18,124.00 8-2-4-5-1-5151-00 1 Equipo de computo y de tecn de Provision de la factura B99E $ 18,124.00 8-2-6-5-1-5151-00 1 Equipo de computo y tecnologia Provision de la factura B99E $ 18,124.00 8-2-5-5-1-5151-00 1 Equipo de computo y tec. de la Provision de la factura B99E $ 18,124.00 Total de la póliza: $ 75,395.84 $ 75,395.84 Dr 6 02/12/2019 Recaudaciòn del dìa 02 de Diciembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 02 de $ 21,345.82 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 02 de $ 4,747.18 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 02 de $ 6,018.07 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 02 de $ 636.25 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 02 de $ 691.56 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 4 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00005 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 02 de $ 3,184.51 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 02 de $ 1,600.19 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 02 de $ 6,467.01 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 02 de $ 191.70 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 02 de $ 194.27 4-1-7-3-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 02 de $ 403.44 4-1-7-3-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 02 de $ 6.90 4-1-4-3-4-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 02 de $ 522.40 4-1-7-3-1-7101-07 1 Limpieza de descarga sanitaria Recaudaciòn del dìa 02 de $ 401.72 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 02 de $ 23.28 4-1-7-3-1-7101-13 1 Materiales e instalación Recaudaciòn del dìa 02 de $ 2,055.00 4-1-4-3-5-4307-00 1 Incorporacion de agua Recaudaciòn del dìa 02 de $ 1,208.40 4-1-4-3-5-4308-00 1 Incorporacion de drenaje Recaudaciòn del dìa 02 de $ 845.60 4-1-7-3-1-7101-10 1 Reubicación del medidor Recaudaciòn del dìa 02 de $ 1,167.20 4-1-7-3-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad Recaudaciòn del dìa 02 de $ 167.24 4-1-4-3-4-4305-00 1 Contrato de Agua Potable Recaudaciòn del dìa 02 de $ 154.30 4-1-4-3-4-4306-00 1 Contrato Drenaje Recaudaciòn del dìa 02 de $ 153.96 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 02 de $ 6,018.07 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 02 de $ 6,018.07 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 02 de $ 636.25 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 02 de $ 636.25 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 02 de $ 691.56 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 02 de $ 691.56 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 02 de $ 3,184.51 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 02 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 5 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00006 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 3,184.51 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 02 de $ 6,467.01 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 02 de $ 6,467.01 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 02 de $ 191.70 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 02 de $ 191.70 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 02 de $ 194.27 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 02 de $ 194.27 8-1-2-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 02 de $ 403.44 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 02 de $ 403.44 8-1-2-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 02 de $ 6.90 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 02 de $ 6.90 8-1-2-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 02 de $ 522.40 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 02 de $ 522.40 8-1-2-7-1-7101-07 1 Limpieza de descarga sanitaria Recaudaciòn del dìa 02 de $ 401.72 8-1-4-7-1-7101-07 1 Limpieza de descarga sanitaria Recaudaciòn del dìa 02 de $ 401.72 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 02 de $ 23.28 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 02 de $ 23.28 8-1-2-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 02 de $ 2,055.00 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 02 de $ 2,055.00 8-1-2-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Recaudaciòn del dìa 02 de $ 1,208.40 8-1-4-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Recaudaciòn del dìa 02 de $ 1,208.40 8-1-2-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Recaudaciòn del dìa 02 de $ 845.60 8-1-4-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Recaudaciòn del dìa 02 de $ 845.60 8-1-2-7-1-7101-10 1 Reubicación del medidor Recaudaciòn del dìa 02 de $ 1,167.20 8-1-4-7-1-7101-10 1 Reubicación del medidor Recaudaciòn del dìa 02 de $ 1,167.20 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 6 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00007 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-2-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Recaudaciòn del dìa 02 de $ 167.24 8-1-4-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Recaudaciòn del dìa 02 de $ 167.24 8-1-2-4-3-4305-00 1 Agua potable Recaudaciòn del dìa 02 de $ 154.30 8-1-4-4-3-4305-00 1 Agua potable Recaudaciòn del dìa 02 de $ 154.30 8-1-2-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 02 de $ 153.96 8-1-4-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 02 de $ 153.96 Total de la póliza: $ 50,585.81 $ 50,585.81 Dr 7 03/12/2019 Provisión de la factura 26381 Grupo Pinturero de Salvatierra (pintura vinilica 5-1-2-4-0-2491-00 1 Otros materiales y artículos de Provisión de la factura $ 1,960.34 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de la factura $ 313.66 2-1-1-2-1-0181-00 Grupo Pinturero de Salvatierra Provisión de la factura $ 2,274.00 8-2-4-2-4-2491-00 1 Otros mate. y art. de constrc. yProvisión de la factura $ 1,960.34 8-2-2-2-4-2491-00 1 Otros mater. y articulos de costProvisión de la factura $ 1,960.34 8-2-5-2-4-2491-00 1 Otros mater. y art. de construccProvisión de la factura $ 1,960.34 8-2-4-2-4-2491-00 1 Otros mate. y art. de constrc. yProvisión de la factura $ 1,960.34 8-2-6-2-4-2491-00 1 Otros mater. y arti. de constrccProvisión de la factura $ 1,960.34 8-2-5-2-4-2491-00 1 Otros mater. y art. de construccProvisión de la factura $ 1,960.34 Total de la póliza: $ 8,155.02 $ 8,155.02 Dr 8 03/12/2019 Provisiòn factura 118 Fabian Alejandro Estrada Campos (broca l de fofo y 5-1-2-4-0-2471-00 2 Artículos metáticos para la Provisiòn factura 118 $ 15,000.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisiòn factura 118 $ 2,400.00 2-1-1-2-1-0354-00 Fabian Alejandro Estrada Campos Provisiòn factura 118 $ 17,400.00 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn factura 118 $ 15,000.00 8-2-2-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Provisiòn factura 118 $ 15,000.00 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn factura 118 $ 15,000.00 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn factura 118 $ 15,000.00 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Provisiòn factura 118 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 7 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00008 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 15,000.00 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn factura 118 $ 15,000.00 Total de la póliza: $ 62,400.00 $ 62,400.00 Dr 9 03/12/2019 Recaudación del día 03 de Diciembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudación del día 03 de $ 8,896.68 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudación del día 03 de $ 1,435.32 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 03 de $ 1,944.00 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudación del día 03 de $ 155.09 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudación del día 03 de $ 172.99 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 03 de $ 833.03 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudación del día 03 de $ 702.53 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudación del día 03 de $ 4,131.20 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudación del día 03 de $ 463.45 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudación del día 03 de $ 494.39 4-1-7-3-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudación del día 03 de $ 806.88 4-1-7-3-1-7101-03 1 Cambios de titular Recaudación del día 03 de $ 81.03 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudación del día 03 de $ 30.17 4-1-7-3-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudación del día 03 de $ 517.24 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 03 de $ 1,944.00 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 03 de $ 1,944.00 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudación del día 03 de $ 155.09 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudación del día 03 de $ 155.09 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudación del día 03 de $ 172.99 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudación del día 03 de $ 172.99 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 03 de $ 833.03 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 03 de $ 833.03 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 8 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00009 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudación del día 03 de $ 4,131.20 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudación del día 03 de $ 4,131.20 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudación del día 03 de $ 463.45 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudación del día 03 de $ 463.45 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudación del día 03 de $ 494.39 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudación del día 03 de $ 494.39 8-1-2-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudación del día 03 de $ 806.88 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudación del día 03 de $ 806.88 8-1-2-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Recaudación del día 03 de $ 81.03 8-1-4-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Recaudación del día 03 de $ 81.03 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudación del día 03 de $ 30.17 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudación del día 03 de $ 30.17 8-1-2-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudación del día 03 de $ 517.24 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudación del día 03 de $ 517.24 Total de la póliza: $ 19,961.47 $ 19,961.47 Dr 10 04/12/2019 Provision de la factura 62D9 J. Socorro Vazquez Rivera pago parcial de 5-1-3-5-0-3511-00 1 Conserv. y mantem menor de Provision de la factura $ 5,879.31 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provision de la factura $ 940.69 2-1-1-2-1-0337-00 J. Socorro Vazquez Rivera Provision de la factura $ 6,820.00 8-2-4-3-5-3511-00 1 Consev. y manten. menor de Provision de la factura $ 5,879.31 8-2-2-3-5-3511-00 1 Conservacion ymant. menor de Provision de la factura $ 5,879.31 8-2-5-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante de equipo Provision de la factura $ 5,879.31 8-2-4-3-5-3511-00 1 Consev. y manten. menor de Provision de la factura $ 5,879.31 8-2-6-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante menor de Provision de la factura $ 5,879.31 8-2-5-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante de equipo Provision de la factura $ 5,879.31 8-2-7-3-5-3511-00 1 Conserv. y mante. menor de Provision de la factura Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 9 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00010 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 2,586.21 8-2-6-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante menor de Provision de la factura $ 2,586.21 Total de la póliza: $ 27,044.14 $ 27,044.14 Dr 11 04/12/2019 Provisión de la factura FC-343 Mondragon Orozco Andrei repar ación de 5-1-3-5-0-3571-00 2 Inst.reparac. de maquinaria y Provisión de la factura FC- $ 1,694.83 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de la factura FC- $ 271.17 2-1-1-2-1-0363-00 Andrei Mondragon Orozco Provisión de la factura FC- $ 1,966.00 8-2-4-3-5-3571-00 2 Inst.repara. y mantenim. de Provisión de la factura FC- $ 1,694.83 8-2-2-3-5-3571-00 2 Inst. repa. y mant.d maqui.otrosProvisión de la factura FC- $ 1,694.83 8-2-5-3-5-3571-00 2 Inst.repar y mantem de Provisión de la factura FC- $ 1,694.83 8-2-4-3-5-3571-00 2 Inst.repara. y mantenim. de Provisión de la factura FC- $ 1,694.83 8-2-6-3-5-3571-00 2 Inst.repar.y mantem de Provisión de la factura FC- $ 1,694.83 8-2-5-3-5-3571-00 2 Inst.repar y mantem de Provisión de la factura FC- $ 1,694.83 Total de la póliza: $ 7,050.49 $ 7,050.49 Dr 12 04/12/2019 Provisión de la factura 1165 Mario Alberto Vázquez García (A rt.metalicos y 5-1-2-4-0-2411-00 2 Productos minerales no metálicosProvisión de la factura 1165 $ 1,410.00 5-1-2-4-0-2421-00 2 Cemento y productos de Provisión de la factura 1165 $ 1,800.00 5-1-2-5-0-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisión de la factura 1165 $ 17.24 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de la factura 1165 $ 618.15 2-1-1-2-1-0319-00 Mario Alberto Vazquez Garcia Provisión de la factura 1165 $ 4,481.60 8-2-4-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosProvisión de la factura 1165 $ 1,410.00 8-2-2-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosProvisión de la factura 1165 $ 1,410.00 8-2-5-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosProvisión de la factura 1165 $ 1,410.00 8-2-4-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosProvisión de la factura 1165 $ 1,410.00 8-2-6-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosProvisión de la factura 1165 $ 1,410.00 8-2-5-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosProvisión de la factura 1165 $ 1,410.00 8-2-4-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisión de la factura 1165 $ 1,800.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 10 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00011 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-2-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisión de la factura 1165 $ 1,800.00 8-2-5-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisión de la factura 1165 $ 1,800.00 8-2-4-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisión de la factura 1165 $ 1,800.00 8-2-6-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisión de la factura 1165 $ 1,800.00 8-2-5-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisión de la factura 1165 $ 1,800.00 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisión de la factura 1165 $ 17.24 8-2-2-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas hules palsticoProvisión de la factura 1165 $ 17.24 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisión de la factura 1165 $ 17.24 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisión de la factura 1165 $ 17.24 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisión de la factura 1165 $ 17.24 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisión de la factura 1165 $ 17.24 8-2-4-2-4-2491-00 2 Otros mate. y art. de constrc. yProvisión de la factura 1165 $ 470.69 8-2-2-2-4-2491-00 2 Otros mater. y articulos de costProvisión de la factura 1165 $ 470.69 8-2-5-2-4-2491-00 2 Otros mater. y art. de construccProvisión de la factura 1165 $ 470.69 8-2-4-2-4-2491-00 2 Otros mate. y art. de constrc. yProvisión de la factura 1165 $ 470.69 8-2-6-2-4-2491-00 2 Otros mater. y arti. de constrccProvisión de la factura 1165 $ 470.69 8-2-5-2-4-2491-00 2 Otros mater. y art. de construccProvisión de la factura 1165 $ 470.69 5-1-2-4-0-2491-00 2 Otros materiales y artículos de Provisión de la factura 1165 $ 470.69 5-1-2-4-0-2431-00 2 Cal, yeso y productos de yeso Provisión de la factura 1165 $ 165.52 8-2-4-2-4-2431-00 2 Cal, yeso y productos de yeso Provisión de la factura 1165 $ 165.52 8-2-2-2-4-2431-00 2 Cal, yeso y productos de yeso Provisión de la factura 1165 $ 165.52 8-2-5-2-4-2431-00 2 Cal,yeso y productos de yeso Provisión de la factura 1165 $ 165.52 8-2-4-2-4-2431-00 2 Cal, yeso y productos de yeso Provisión de la factura 1165 $ 165.52 8-2-6-2-4-2431-00 2 Cal, yeso y prodcutos de yeso Provisión de la factura 1165 $ 165.52 8-2-5-2-4-2431-00 2 Cal,yeso y productos de yeso Provisión de la factura 1165 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 11 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00012 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 165.52 Total de la póliza: $ 16,071.95 $ 16,071.95 Dr 13 04/12/2019 Recaudaciòn del dìa 04 de diciembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 04 de $ 18,822.36 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 04 de $ 3,793.64 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 04 de $ 7,945.59 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 04 de $ 809.77 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 04 de $ 918.76 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 04 de $ 276.68 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 04 de $ 1,995.16 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 04 de $ 3,698.79 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 04 de $ 392.88 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 04 de $ 422.34 4-1-4-3-4-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 04 de $ 522.40 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 04 de $ 325.00 4-1-7-3-1-7101-13 1 Materiales e instalación Recaudaciòn del dìa 04 de $ 2,779.00 4-1-4-3-5-4307-00 1 Incorporacion de agua Recaudaciòn del dìa 04 de $ 1,208.40 4-1-4-3-5-4308-00 1 Incorporacion de drenaje Recaudaciòn del dìa 04 de $ 845.60 4-1-7-3-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad Recaudaciòn del dìa 04 de $ 167.24 4-1-4-3-4-4305-00 1 Contrato de Agua Potable Recaudaciòn del dìa 04 de $ 154.30 4-1-4-3-4-4306-00 1 Contrato Drenaje Recaudaciòn del dìa 04 de $ 154.09 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 04 de $ 7,945.59 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 04 de $ 7,945.59 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 04 de $ 809.77 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 04 de $ 809.77 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 04 de $ 918.76 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 12 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00013 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 04 de $ 918.76 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 04 de $ 276.68 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 04 de $ 276.68 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 04 de $ 3,698.79 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 04 de $ 3,698.79 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 04 de $ 392.88 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 04 de $ 392.88 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 04 de $ 422.34 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 04 de $ 422.34 8-1-2-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 04 de $ 522.40 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 04 de $ 522.40 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 04 de $ 325.00 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 04 de $ 325.00 8-1-2-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 04 de $ 2,779.00 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 04 de $ 2,779.00 8-1-2-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Recaudaciòn del dìa 04 de $ 1,208.40 8-1-4-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Recaudaciòn del dìa 04 de $ 1,208.40 8-1-2-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Recaudaciòn del dìa 04 de $ 845.60 8-1-4-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Recaudaciòn del dìa 04 de $ 845.60 8-1-2-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Recaudaciòn del dìa 04 de $ 167.24 8-1-4-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Recaudaciòn del dìa 04 de $ 167.24 8-1-2-4-3-4305-00 1 Agua potable Recaudaciòn del dìa 04 de $ 154.30 8-1-4-4-3-4305-00 1 Agua potable Recaudaciòn del dìa 04 de $ 154.30 8-1-2-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 04 de $ 154.09 8-1-4-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 04 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 13 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00014 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 154.09 Total de la póliza: $ 43,236.84 $ 43,236.84 Dr 14 05/12/2019 Provision del pago por Comisiones Bancarias por servicio ban ca internet 5-1-3-4-0-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvision del pago por $ 135.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provision del pago por $ 21.60 2-1-1-2-1-0085-00 BBVA Bancomer S.A. Provision del pago por $ 156.60 8-2-4-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvision del pago por $ 135.00 8-2-2-3-4-3411-00 1 servicios finacieros y bancariosProvision del pago por $ 135.00 8-2-5-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvision del pago por $ 135.00 8-2-4-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvision del pago por $ 135.00 8-2-6-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvision del pago por $ 135.00 8-2-5-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvision del pago por $ 135.00 Total de la póliza: $ 561.60 $ 561.60 Dr 15 05/12/2019 Registro de la factura F910 Bernarda Serrano Moncada (materi al ferretero 5-1-2-5-0-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoRegistro de la factura F910 $ 3,198.28 5-1-2-4-0-2471-00 2 Artículos metáticos para la Registro de la factura F910 $ 8,663.79 5-1-2-3-0-2381-00 2 Equipo de micromedicion Registro de la factura F910 $ 11,637.93 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Registro de la factura F910 $ 3,760.00 2-1-1-2-1-0020-00 Bernarda Serrano Moncada Registro de la factura F910 $ 27,260.00 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoRegistro de la factura F910 $ 3,198.28 8-2-2-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas hules palsticoRegistro de la factura F910 $ 3,198.28 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoRegistro de la factura F910 $ 3,198.28 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoRegistro de la factura F910 $ 3,198.28 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoRegistro de la factura F910 $ 3,198.28 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoRegistro de la factura F910 $ 3,198.28 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Registro de la factura F910 $ 8,663.79 8-2-2-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Registro de la factura F910 $ 8,663.79 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 14 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00015 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Registro de la factura F910 $ 8,663.79 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Registro de la factura F910 $ 8,663.79 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Registro de la factura F910 $ 8,663.79 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Registro de la factura F910 $ 8,663.79 8-2-2-2-3-2381-00 2 Equipo de micromedición Registro de la factura F910 $ 11,637.93 8-2-5-2-3-2381-00 2 Equipo de Micro medición Registro de la factura F910 $ 11,637.93 8-2-4-2-3-2381-00 2 Equipo de Micromedición Registro de la factura F910 $ 11,637.93 8-2-6-2-3-2381-00 2 Equipo de micromedición Registro de la factura F910 $ 11,637.93 8-2-5-2-3-2381-00 2 Equipo de Micro medición Registro de la factura F910 $ 11,637.93 8-2-4-2-3-2381-00 2 Equipo de Micromedición Registro de la factura F910 $ 11,637.93 Total de la póliza: $ 97,760.00 $ 97,760.00 Dr 16 05/12/2019 CUARTA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019 8-1-3-4-3-4302-00 1 Rezagos CUARTA MODIFICACIÓN $ 120,000.00 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos CUARTA MODIFICACIÓN $ 120,000.00 8-1-3-4-3-4303-00 1 Alcantarillado CUARTA MODIFICACIÓN $ 32,000.00 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado CUARTA MODIFICACIÓN $ 32,000.00 8-1-2-4-3-4304-00 1 Medidor CUARTA MODIFICACIÓN $ 6,000.00 8-1-3-4-3-4304-00 1 Medidior CUARTA MODIFICACIÓN $ 6,000.00 8-1-2-4-3-4305-00 1 Agua potable CUARTA MODIFICACIÓN $ 2,500.00 8-1-3-4-3-4305-00 1 Agua potable CUARTA MODIFICACIÓN $ 2,500.00 8-1-2-4-3-4306-00 1 Alcantarillado CUARTA MODIFICACIÓN $ 2,600.00 8-1-3-4-3-4306-00 1 Alcantarillado CUARTA MODIFICACIÓN $ 2,600.00 8-1-2-4-3-4311-00 1 Incorporacion drenaje CUARTA MODIFICACIÓN $ 100,000.00 8-1-3-4-3-4311-00 1 Incorporacion drenaje CUARTA MODIFICACIÓN $ 100,000.00 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales CUARTA MODIFICACIÓN $ 25,000.00 8-1-3-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales CUARTA MODIFICACIÓN Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 15 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00016 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 25,000.00 8-1-2-4-3-4313-00 1 Venta de Agua Tratada CUARTA MODIFICACIÓN $ 29,784.00 8-1-3-4-3-4313-00 1 Venta de Agua Tratada CUARTA MODIFICACIÓN $ 29,784.00 8-1-3-4-3-4315-00 1 Servicio de Drenaje Rezagos CUARTA MODIFICACIÓN $ 30,000.00 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje CUARTA MODIFICACIÓN $ 30,000.00 8-1-3-4-3-4316-00 1 Servicio de Saneamiento CUARTA MODIFICACIÓN $ 30,000.00 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de CUARTA MODIFICACIÓN $ 30,000.00 8-1-3-6-1-6102-00 1 Devolucion de IVA CUARTA MODIFICACIÓN $ 92,323.00 8-1-2-6-1-6102-00 1 Devolución de IVA CUARTA MODIFICACIÓN $ 92,323.00 8-1-3-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 CUARTA MODIFICACIÓN $ 1,000.00 8-1-2-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 CUARTA MODIFICACIÓN $ 1,000.00 8-1-3-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación CUARTA MODIFICACIÓN $ 165,000.00 8-1-2-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación CUARTA MODIFICACIÓN $ 165,000.00 8-1-3-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad CUARTA MODIFICACIÓN $ 1,000.00 8-1-2-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de CUARTA MODIFICACIÓN $ 1,000.00 Total de la póliza: $ 637,207.00 $ 637,207.00 Dr 17 05/12/2019 CUARTA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 8-2-2-1-2-1221-00 1 Sueldo base al peronal eventual CUARTA MODIFICACIÓN $ 83,576.78 8-2-3-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualCUARTA MODIFICACIÓN $ 83,576.78 8-2-2-2-4-2461-00 1 Material electrico y electronicoCUARTA MODIFICACIÓN $ 10,568.20 8-2-3-2-4-2461-00 1 Material electrico y electronicoCUARTA MODIFICACIÓN $ 10,568.20 8-2-2-2-4-2481-00 1 Materiales complementarios CUARTA MODIFICACIÓN $ 10,979.22 8-2-3-2-4-2481-00 1 Materiales Complementarios CUARTA MODIFICACIÓN $ 10,979.22 8-2-2-2-4-2491-00 1 Otros mater. y articulos de costCUARTA MODIFICACIÓN $ 4,314.80 8-2-3-2-4-2491-00 1 Otros mater. y arti. de cosnt. yCUARTA MODIFICACIÓN $ 4,314.80 8-2-2-3-5-3511-00 1 Conservacion ymant. menor de CUARTA MODIFICACIÓN $ 40,000.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 16 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00017 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-3-3-5-3511-00 1 Cons.mantenim menor de CUARTA MODIFICACIÓN $ 40,000.00 Total de la póliza: $ 149,439.00 $ 149,439.00 Dr 18 05/12/2019 CUARTA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 8-2-2-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas hules palsticoCUARTA MODIFICACIÓN $ 125,000.00 8-2-3-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoCUARTA MODIFICACIÓN $ 125,000.00 8-2-2-3-2-3261-00 2 Arrendamiento de maquinaria, CUARTA MODIFICACIÓN $ 25,000.00 8-2-3-3-2-3261-00 2 Arrendamiento de maquinaria, CUARTA MODIFICACIÓN $ 25,000.00 Total de la póliza: $ 150,000.00 $ 150,000.00 Dr 19 05/12/2019 CUARTA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 8-2-2-1-4-1411-00 3 Imss CUARTA MODIFICACIÓN $ 5,000.00 8-2-3-1-4-1411-00 3 Imss CUARTA MODIFICACIÓN $ 5,000.00 8-2-2-2-9-2961-00 3 Refacciones y accs. menres CUARTA MODIFICACIÓN $ 1,000.00 8-2-3-2-9-2961-00 3 refac. y accesr. meores equi. d CUARTA MODIFICACIÓN $ 1,000.00 Total de la póliza: $ 6,000.00 $ 6,000.00 Dr 20 05/12/2019 Provisiòn factura 6A Ramiro Patiño Jimenez pago de recibidor de vidrio con 5-1-3-5-0-3511-00 1 Conserv. y mantem menor de Provisiòn factura 6A Ramiro $ 7,200.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisiòn factura 6A Ramiro $ 1,152.00 2-1-1-2-1-0416-00 Ramiro Patiño Jimenez Provisiòn factura 6A Ramiro $ 8,352.00 8-2-4-3-5-3511-00 1 Consev. y manten. menor de Provisiòn factura 6A Ramiro $ 7,200.00 8-2-2-3-5-3511-00 1 Conservacion ymant. menor de Provisiòn factura 6A Ramiro $ 7,200.00 8-2-5-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante de equipo Provisiòn factura 6A Ramiro $ 7,200.00 8-2-4-3-5-3511-00 1 Consev. y manten. menor de Provisiòn factura 6A Ramiro $ 7,200.00 8-2-6-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante menor de Provisiòn factura 6A Ramiro $ 7,200.00 8-2-5-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante de equipo Provisiòn factura 6A Ramiro $ 7,200.00 Total de la póliza: $ 29,952.00 $ 29,952.00 Dr 21 06/12/2019 Provisiòn de factura 011219-1 Atyc Noreste SC pago parcial p royecto de 5-1-3-3-0-3311-00 1 Servicios legales, de Provisiòn de factura 011219- $ 12,500.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisiòn de factura 011219- $ 2,000.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 17 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00018 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 2-1-1-2-1-0461-00 ATYC Noreste SC Provisiòn de factura 011219- $ 14,500.00 8-2-4-3-3-3311-00 1 Serv. legales de conta, audit y Provisiòn de factura 011219- $ 12,500.00 8-2-2-3-3-3311-00 1 Servicios legales de conta, audiProvisiòn de factura 011219- $ 12,500.00 8-2-5-3-3-3311-00 1 Serv.legales.audi y relacionadosProvisiòn de factura 011219- $ 12,500.00 8-2-4-3-3-3311-00 1 Serv. legales de conta, audit y Provisiòn de factura 011219- $ 12,500.00 8-2-6-3-3-3311-00 1 Servi.legales de conta. audit y Provisiòn de factura 011219- $ 12,500.00 8-2-5-3-3-3311-00 1 Serv.legales.audi y relacionadosProvisiòn de factura 011219- $ 12,500.00 Total de la póliza: $ 52,000.00 $ 52,000.00 Dr 22 06/12/2019 Recaudaciòn del dìa 06 de Diciembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 06 de $ 30,196.27 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 06 de $ 4,351.73 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 06 de $ 13,030.87 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 06 de $ 1,417.91 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 06 de $ 1,548.14 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 06 de $ 996.16 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 06 de $ 2,352.51 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 06 de $ 8,860.77 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 06 de $ 933.45 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 06 de $ 1,056.46 4-1-7-3-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 06 de $ 403.44 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 06 de $ 355.18 4-1-7-3-1-7101-13 1 Materiales e instalación Recaudaciòn del dìa 06 de $ 1,698.28 4-1-7-3-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudaciòn del dìa 06 de $ 1,732.76 4-1-7-3-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaRecaudaciòn del dìa 06 de $ 162.07 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 06 de $ 13,030.87 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 06 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 18 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00019 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 13,030.87 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 06 de $ 1,417.91 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 06 de $ 1,417.91 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 06 de $ 1,548.14 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 06 de $ 1,548.14 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 06 de $ 996.16 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 06 de $ 996.16 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 06 de $ 8,860.77 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 06 de $ 8,860.77 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 06 de $ 933.45 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 06 de $ 933.45 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 06 de $ 1,056.46 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 06 de $ 1,056.46 8-1-2-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 06 de $ 403.44 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudaciòn del dìa 06 de $ 403.44 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 06 de $ 355.18 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 06 de $ 355.18 8-1-2-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 06 de $ 1,698.28 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 06 de $ 1,698.28 8-1-2-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudaciòn del dìa 06 de $ 1,732.76 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudaciòn del dìa 06 de $ 1,732.76 8-1-2-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaRecaudaciòn del dìa 06 de $ 162.07 8-1-4-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaRecaudaciòn del dìa 06 de $ 162.07 Total de la póliza: $ 66,743.49 $ 66,743.49 Dr 23 09/12/2019 Registro de la Factura 2743 (Laboratorio Clinico de Celaya) 5-1-3-3-0-3321-00 3 Serv. diseñ.arq.ingenieria Registro de la Factura 2743 $ 14,672.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 19 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00020 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Registro de la Factura 2743 $ 2,347.52 2-1-1-2-1-0050-00 Laboratorio Clinico de Celaya Registro de la Factura 2743 $ 17,019.52 8-2-4-3-3-3321-00 3 Servi. de diseño,arq.ing. Registro de la Factura 2743 $ 14,672.00 8-2-2-3-3-3321-00 3 Servicios de diseñ, arquit,ing Registro de la Factura 2743 $ 14,672.00 8-2-5-3-3-3321-00 3 Serv. de diseño.arquit. laboratoRegistro de la Factura 2743 $ 14,672.00 8-2-4-3-3-3321-00 3 Servi. de diseño,arq.ing. Registro de la Factura 2743 $ 14,672.00 8-2-6-3-3-3321-00 3 Serv.de diseño,arquit.ing. Registro de la Factura 2743 $ 14,672.00 8-2-5-3-3-3321-00 3 Serv. de diseño.arquit. laboratoRegistro de la Factura 2743 $ 14,672.00 Total de la póliza: $ 61,035.52 $ 61,035.52 Dr 24 09/12/2019 Recaudaciòn del dìa 09 de Diciembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 09 de $ 35,771.78 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 09 de $ 4,164.22 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 09 de $ 18,788.40 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 09 de $ 2,011.54 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 09 de $ 2,289.23 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 09 de $ 660.58 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 09 de $ 3,103.93 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 09 de $ 5,322.48 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 09 de $ 594.34 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 09 de $ 638.78 4-1-7-3-1-7101-03 1 Cambios de titular Recaudaciòn del dìa 09 de $ 81.03 4-1-7-3-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 09 de $ 6.90 4-1-4-3-4-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 09 de $ 522.50 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 09 de $ 176.72 4-1-7-3-1-7101-13 1 Materiales e instalación Recaudaciòn del dìa 09 de $ 2,054.90 4-1-4-3-5-4307-00 1 Incorporacion de agua Recaudaciòn del dìa 09 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 20 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00021 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 1,208.40 4-1-4-3-5-4308-00 1 Incorporacion de drenaje Recaudaciòn del dìa 09 de $ 845.60 4-1-7-3-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudaciòn del dìa 09 de $ 1,155.17 4-1-7-3-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad Recaudaciòn del dìa 09 de $ 167.00 4-1-4-3-4-4305-00 1 Contrato de Agua Potable Recaudaciòn del dìa 09 de $ 154.30 4-1-4-3-4-4306-00 1 Contrato Drenaje Recaudaciòn del dìa 09 de $ 154.20 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 09 de $ 18,788.40 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 09 de $ 18,788.40 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 09 de $ 2,011.54 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 09 de $ 2,011.54 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 09 de $ 2,289.23 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 09 de $ 2,289.23 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 09 de $ 660.58 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 09 de $ 660.58 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 09 de $ 5,322.48 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 09 de $ 5,322.48 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 09 de $ 594.34 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 09 de $ 594.34 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 09 de $ 638.78 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 09 de $ 638.78 8-1-2-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Recaudaciòn del dìa 09 de $ 81.03 8-1-4-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Recaudaciòn del dìa 09 de $ 81.03 8-1-2-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 09 de $ 6.90 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudaciòn del dìa 09 de $ 6.90 8-1-2-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 09 de $ 522.50 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 21 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00022 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 09 de $ 522.50 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 09 de $ 176.72 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 09 de $ 176.72 8-1-2-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 09 de $ 2,054.90 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 09 de $ 2,054.90 8-1-2-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Recaudaciòn del dìa 09 de $ 1,208.40 8-1-4-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Recaudaciòn del dìa 09 de $ 1,208.40 8-1-2-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Recaudaciòn del dìa 09 de $ 845.60 8-1-4-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Recaudaciòn del dìa 09 de $ 845.60 8-1-2-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudaciòn del dìa 09 de $ 1,155.17 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudaciòn del dìa 09 de $ 1,155.17 8-1-2-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Recaudaciòn del dìa 09 de $ 167.00 8-1-4-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Recaudaciòn del dìa 09 de $ 167.00 8-1-2-4-3-4305-00 1 Agua potable Recaudaciòn del dìa 09 de $ 154.30 8-1-4-4-3-4305-00 1 Agua potable Recaudaciòn del dìa 09 de $ 154.30 8-1-2-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 09 de $ 154.20 8-1-4-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 09 de $ 154.20 Total de la póliza: $ 76,768.07 $ 76,768.07 Dr 25 10/12/2019 Registro de la factura 1024 Caja de la Sierra Gorda, (Comisi ón por cobro 5-1-3-4-0-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioRegistro de la factura 1024 $ 3,662.07 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Registro de la factura 1024 $ 585.93 2-1-1-2-1-0292-00 Caja de la Sierra Gorda Registro de la factura 1024 $ 4,248.00 8-2-4-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioRegistro de la factura 1024 $ 3,662.07 8-2-2-3-4-3411-00 1 servicios finacieros y bancariosRegistro de la factura 1024 $ 3,662.07 8-2-5-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioRegistro de la factura 1024 $ 3,662.07 8-2-4-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioRegistro de la factura 1024 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 22 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00023 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 3,662.07 8-2-6-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioRegistro de la factura 1024 $ 3,662.07 8-2-5-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioRegistro de la factura 1024 $ 3,662.07 Total de la póliza: $ 15,234.21 $ 15,234.21 Dr 26 10/12/2019 Provisión de pago Energía Eléctrica Convenio ITESI 5-1-3-1-0-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago Energía $ 4,467.25 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Provisión de pago Energía $ 4,467.25 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago Energía $ 4,467.25 8-2-2-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago Energía $ 4,467.25 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago Energía $ 4,467.25 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago Energía $ 4,467.25 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago Energía $ 4,467.25 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago Energía $ 4,467.25 Total de la póliza: $ 17,869.00 $ 17,869.00 Dr 27 10/12/2019 Provisión de pago comisiones bancarias por cheque certificad o 5-1-3-4-0-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvisión de pago $ 162.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de pago $ 25.92 2-1-1-2-1-0085-00 BBVA Bancomer S.A. Provisión de pago $ 187.92 8-2-4-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvisión de pago $ 162.00 8-2-2-3-4-3411-00 1 servicios finacieros y bancariosProvisión de pago $ 162.00 8-2-5-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvisión de pago $ 162.00 8-2-4-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvisión de pago $ 162.00 8-2-6-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvisión de pago $ 162.00 8-2-5-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioProvisión de pago $ 162.00 Total de la póliza: $ 673.92 $ 673.92 Dr 28 10/12/2019 Provision factura 2D Edgardo Gilberto Tirado Medina pago ins talacion de 5-1-3-5-0-3511-00 1 Conserv. y mantem menor de Provision factura 2D $ 1,080.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provision factura 2D Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 23 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00024 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 172.80 2-1-1-2-1-0193-00 Edgardo Gilberto Tirado Medina Provision factura 2D $ 1,252.80 8-2-4-3-5-3511-00 1 Consev. y manten. menor de Provision factura 2D $ 1,080.00 8-2-2-3-5-3511-00 1 Conservacion ymant. menor de Provision factura 2D $ 1,080.00 8-2-5-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante de equipo Provision factura 2D $ 1,080.00 8-2-4-3-5-3511-00 1 Consev. y manten. menor de Provision factura 2D $ 1,080.00 8-2-6-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante menor de Provision factura 2D $ 1,080.00 8-2-5-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante de equipo Provision factura 2D $ 1,080.00 Total de la póliza: $ 4,492.80 $ 4,492.80 Dr 29 10/12/2019 Registro de cuotas Obrero-Patronales correspondientes al mes de 5-1-1-4-0-1411-00 1 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 8,480.09 5-1-1-4-0-1411-00 2 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 6,822.97 5-1-1-4-0-1411-00 3 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 2,745.20 2-1-1-7-1-0001-00 imss Registro de cuotas Obrero- $ 18,048.26 8-2-4-1-4-1411-00 1 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 8,480.09 8-2-2-1-4-1411-00 1 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 8,480.09 8-2-5-1-4-1411-00 1 Imss. Registro de cuotas Obrero- $ 8,480.09 8-2-4-1-4-1411-00 1 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 8,480.09 8-2-6-1-4-1411-00 1 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 8,480.09 8-2-5-1-4-1411-00 1 Imss. Registro de cuotas Obrero- $ 8,480.09 8-2-4-1-4-1411-00 2 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 6,822.97 8-2-2-1-4-1411-00 2 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 6,822.97 8-2-5-1-4-1411-00 2 Imss. Registro de cuotas Obrero- $ 6,822.97 8-2-4-1-4-1411-00 2 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 6,822.97 8-2-6-1-4-1411-00 2 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 6,822.97 8-2-5-1-4-1411-00 2 Imss. Registro de cuotas Obrero- $ 6,822.97 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 24 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00025 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-4-1-4-1411-00 3 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 2,745.20 8-2-2-1-4-1411-00 3 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 2,745.20 8-2-5-1-4-1411-00 3 Imss. Registro de cuotas Obrero- $ 2,745.20 8-2-4-1-4-1411-00 3 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 2,745.20 8-2-6-1-4-1411-00 3 Imss Registro de cuotas Obrero- $ 2,745.20 8-2-5-1-4-1411-00 3 Imss. Registro de cuotas Obrero- $ 2,745.20 Total de la póliza: $ 72,193.04 $ 72,193.04 Dr 30 10/12/2019 Recaudación del día 10 de Diciembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudación del día 10 de $ 71,901.07 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudación del día 10 de $ 2,287.93 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 10 de $ 44,084.35 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudación del día 10 de $ 4,201.80 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudación del día 10 de $ 4,691.43 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 10 de $ 5,410.84 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudación del día 10 de $ 3,979.14 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudación del día 10 de $ 7,945.07 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudación del día 10 de $ 804.68 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudación del día 10 de $ 783.76 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudación del día 10 de $ 34.48 4-1-7-3-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Recaudación del día 10 de $ 270.69 4-1-7-3-1-7101-13 1 Materiales e instalación Recaudación del día 10 de $ 1,982.76 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 10 de $ 44,084.35 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 10 de $ 44,084.35 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudación del día 10 de $ 4,201.80 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudación del día 10 de $ 4,201.80 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudación del día 10 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 25 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00026 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 4,691.43 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudación del día 10 de $ 4,691.43 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 10 de $ 5,410.84 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 10 de $ 5,410.84 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudación del día 10 de $ 7,945.07 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudación del día 10 de $ 7,945.07 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudación del día 10 de $ 804.68 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudación del día 10 de $ 804.68 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudación del día 10 de $ 783.76 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudación del día 10 de $ 783.76 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudación del día 10 de $ 34.48 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudación del día 10 de $ 34.48 8-1-2-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Recaudación del día 10 de $ 270.69 8-1-4-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Recaudación del día 10 de $ 270.69 8-1-2-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudación del día 10 de $ 1,982.76 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudación del día 10 de $ 1,982.76 Total de la póliza: $ 144,398.86 $ 144,398.86 Dr 31 11/12/2019 Provisiòn de la factura FC-344 Andrei Mondragon Orozco pago de 5-1-2-9-0-2981-00 2 Refacc y acce menores de maq Provisiòn de la factura FC- $ 2,342.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisiòn de la factura FC- $ 374.72 2-1-1-2-1-0363-00 Andrei Mondragon Orozco Provisiòn de la factura FC- $ 2,716.72 8-2-4-2-9-2981-00 2 Refac y acce menores de maq y Provisiòn de la factura FC- $ 2,342.00 8-2-2-2-9-2981-00 2 Refac y acce menores de maq y Provisiòn de la factura FC- $ 2,342.00 8-2-5-2-9-2981-00 2 Refac y acce menores de maq y Provisiòn de la factura FC- $ 2,342.00 8-2-4-2-9-2981-00 2 Refac y acce menores de maq y Provisiòn de la factura FC- $ 2,342.00 8-2-6-2-9-2981-00 2 Refac y acce menores de maq y Provisiòn de la factura FC- $ 2,342.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 26 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00027 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-5-2-9-2981-00 2 Refac y acce menores de maq y Provisiòn de la factura FC- $ 2,342.00 Total de la póliza: $ 9,742.72 $ 9,742.72 Dr 32 11/12/2019 Recaudación del día 11 de Diciembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudación del día 11 de $ 33,045.53 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudación del día 11 de $ 5,164.47 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 11 de $ 19,007.04 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudación del día 11 de $ 2,090.27 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudación del día 11 de $ 2,202.91 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 11 de $ 258.98 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudación del día 11 de $ 2,244.15 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudación del día 11 de $ 3,958.56 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudación del día 11 de $ 456.19 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudación del día 11 de $ 465.17 4-1-4-3-4-4304-00 1 Medidor Recaudación del día 11 de $ 522.40 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudación del día 11 de $ 100.87 4-1-7-3-1-7101-13 1 Materiales e instalación Recaudación del día 11 de $ 2,055.00 4-1-4-3-5-4307-00 1 Incorporacion de agua Recaudación del día 11 de $ 1,208.40 4-1-4-3-5-4308-00 1 Incorporacion de drenaje Recaudación del día 11 de $ 845.60 4-1-7-3-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudación del día 11 de $ 2,318.96 4-1-7-3-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad Recaudación del día 11 de $ 167.24 4-1-4-3-4-4305-00 1 Contrato de Agua Potable Recaudación del día 11 de $ 154.30 4-1-4-3-4-4306-00 1 Contrato Drenaje Recaudación del día 11 de $ 153.96 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 11 de $ 19,007.04 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 11 de $ 19,007.04 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudación del día 11 de $ 2,090.27 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudación del día 11 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 27 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00028 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 2,090.27 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudación del día 11 de $ 2,202.91 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudación del día 11 de $ 2,202.91 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 11 de $ 258.98 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 11 de $ 258.98 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudación del día 11 de $ 3,958.56 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudación del día 11 de $ 3,958.56 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudación del día 11 de $ 456.19 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudación del día 11 de $ 456.19 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudación del día 11 de $ 465.17 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudación del día 11 de $ 465.17 8-1-2-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudación del día 11 de $ 522.40 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudación del día 11 de $ 522.40 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudación del día 11 de $ 100.87 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudación del día 11 de $ 100.87 8-1-2-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudación del día 11 de $ 2,055.00 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudación del día 11 de $ 2,055.00 8-1-2-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Recaudación del día 11 de $ 1,208.40 8-1-4-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Recaudación del día 11 de $ 1,208.40 8-1-2-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Recaudación del día 11 de $ 845.60 8-1-4-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Recaudación del día 11 de $ 845.60 8-1-2-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudación del día 11 de $ 2,318.96 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudación del día 11 de $ 2,318.96 8-1-2-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Recaudación del día 11 de $ 167.24 8-1-4-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Recaudación del día 11 de $ 167.24 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 28 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00029 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-2-4-3-4305-00 1 Agua potable Recaudación del día 11 de $ 154.30 8-1-4-4-3-4305-00 1 Agua potable Recaudación del día 11 de $ 154.30 8-1-2-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Recaudación del día 11 de $ 153.96 8-1-4-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Recaudación del día 11 de $ 153.96 Total de la póliza: $ 74,175.85 $ 74,175.85 Dr 33 13/12/2019 Provisiòn de la factura B21464 Tubos Hidraulicos de Celaya S A de CV 5-1-2-4-0-2471-00 2 Artículos metáticos para la Provisiòn de la factura $ 1,331.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisiòn de la factura $ 212.96 2-1-1-2-1-0003-00 Tubos Hidraúlicos de Celaya Provisiòn de la factura $ 1,543.96 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura $ 1,331.00 8-2-2-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Provisiòn de la factura $ 1,331.00 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura $ 1,331.00 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura $ 1,331.00 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Provisiòn de la factura $ 1,331.00 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura $ 1,331.00 Total de la póliza: $ 5,536.96 $ 5,536.96 Dr 34 13/12/2019 Provisiòn de la factura B21465 Tubos Hidraulicos de Celaya S A de CV 5-1-2-4-0-2471-00 2 Artículos metáticos para la Provisiòn de la factura $ 2,194.80 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisiòn de la factura $ 351.17 2-1-1-2-1-0003-00 Tubos Hidraúlicos de Celaya Provisiòn de la factura $ 2,545.97 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura $ 2,194.80 8-2-2-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Provisiòn de la factura $ 2,194.80 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura $ 2,194.80 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura $ 2,194.80 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Provisiòn de la factura $ 2,194.80 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura $ 2,194.80 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 29 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00030 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber Total de la póliza: $ 9,130.37 $ 9,130.37 Dr 35 13/12/2019 Provisión de la factura CE7540 Sistemas Integrales de Limpie za y 5-1-2-1-0-2161-00 1 Articulos de limpieza Provisión de la factura $ 314.65 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de la factura $ 50.34 2-1-1-2-1-0240-00 Sistemas Integrales de Limpieza Provisión de la factura $ 364.99 8-2-4-2-1-2161-00 1 articulos de limpieza Provisión de la factura $ 314.65 8-2-2-2-1-2161-00 1 Articulos de limpieza Provisión de la factura $ 314.65 8-2-5-2-1-2161-00 1 Articulos de limpieza Provisión de la factura $ 314.65 8-2-4-2-1-2161-00 1 articulos de limpieza Provisión de la factura $ 314.65 8-2-6-2-1-2161-00 1 Articulos de limpieza Provisión de la factura $ 314.65 8-2-5-2-1-2161-00 1 Articulos de limpieza Provisión de la factura $ 314.65 Total de la póliza: $ 1,308.94 $ 1,308.94 Dr 36 13/12/2019 Registro de la factura 3079 Jesus Servin Loa pago de elabora ción de base 5-1-2-1-0-2111-00 1 Mater. utiles equip menores de Registro de la factura 3079 $ 850.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Registro de la factura 3079 $ 136.00 2-1-1-2-1-0421-00 Jesus Servin Loa Registro de la factura 3079 $ 986.00 8-2-4-2-1-2111-00 1 Mater.,utiles y equipos menores Registro de la factura 3079 $ 850.00 8-2-2-2-1-2111-00 1 Mater.utiles y equips menres de Registro de la factura 3079 $ 850.00 8-2-5-2-1-2111-00 1 Materi. utiles y equipos menoresRegistro de la factura 3079 $ 850.00 8-2-4-2-1-2111-00 1 Mater.,utiles y equipos menores Registro de la factura 3079 $ 850.00 8-2-6-2-1-2111-00 1 Mater.utiles y equipos menores Registro de la factura 3079 $ 850.00 8-2-5-2-1-2111-00 1 Materi. utiles y equipos menoresRegistro de la factura 3079 $ 850.00 Total de la póliza: $ 3,536.00 $ 3,536.00 Dr 37 13/12/2019 Registro de la factura A223 Asesoria Estrategica Gubernament al SC 5-1-3-3-0-3311-00 1 Servicios legales, de Registro de la factura A223 $ 6,768.36 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Registro de la factura A223 $ 1,082.94 2-1-1-2-1-0432-00 Asesoria Estrategica Registro de la factura A223 $ 7,851.30 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 30 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00031 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-4-3-3-3311-00 1 Serv. legales de conta, audit y Registro de la factura A223 $ 6,768.36 8-2-2-3-3-3311-00 1 Servicios legales de conta, audiRegistro de la factura A223 $ 6,768.36 8-2-5-3-3-3311-00 1 Serv.legales.audi y relacionadosRegistro de la factura A223 $ 6,768.36 8-2-4-3-3-3311-00 1 Serv. legales de conta, audit y Registro de la factura A223 $ 6,768.36 8-2-6-3-3-3311-00 1 Servi.legales de conta. audit y Registro de la factura A223 $ 6,768.36 8-2-5-3-3-3311-00 1 Serv.legales.audi y relacionadosRegistro de la factura A223 $ 6,768.36 Total de la póliza: $ 28,156.38 $ 28,156.38 Dr 38 13/12/2019 Recaudación del día 13 de Diciembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudación del día 13 de $ 54,766.82 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudación del día 13 de $ 255.18 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 13 de $ 33,930.82 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudación del día 13 de $ 2,592.24 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudación del día 13 de $ 3,300.11 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 13 de $ 452.34 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudación del día 13 de $ 5,515.17 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudación del día 13 de $ 7,850.65 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudación del día 13 de $ 522.88 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudación del día 13 de $ 602.61 4-1-7-3-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudación del día 13 de $ 6.90 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudación del día 13 de $ 86.21 4-1-7-3-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaRecaudación del día 13 de $ 162.07 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 13 de $ 33,930.82 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 13 de $ 33,930.82 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudación del día 13 de $ 2,592.24 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudación del día 13 de $ 2,592.24 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudación del día 13 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 31 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00032 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 3,300.11 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudación del día 13 de $ 3,300.11 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 13 de $ 452.34 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 13 de $ 452.34 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudación del día 13 de $ 7,850.65 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudación del día 13 de $ 7,850.65 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudación del día 13 de $ 522.88 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudación del día 13 de $ 522.88 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudación del día 13 de $ 602.61 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudación del día 13 de $ 602.61 8-1-2-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudación del día 13 de $ 6.90 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudación del día 13 de $ 6.90 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudación del día 13 de $ 86.21 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudación del día 13 de $ 86.21 8-1-2-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaRecaudación del día 13 de $ 162.07 8-1-4-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaRecaudación del día 13 de $ 162.07 Total de la póliza: $ 104,528.83 $ 104,528.83 Dr 39 14/12/2019 Provisión del pago de nómina base Primera Quincena de Diciem bre 2019 5-1-1-1-0-1131-00 1 Sueldo base Provisión del pago de $ 66,661.65 5-1-1-1-0-1131-00 2 Sueldo base Provisión del pago de $ 41,559.00 5-1-1-1-0-1131-00 3 Sueldo base Provisión del pago de $ 15,543.15 5-1-1-2-0-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 6,880.88 5-1-1-2-0-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 2,500.00 5-1-1-3-0-1321-00 1 Prima vacacional Provisión del pago de $ 2,150.77 2-1-1-1-1-0002-00 Nomina Base Provisión del pago de $ 100,587.70 2-1-1-1-1-0001-00 Nomina eventual Provisión del pago de $ 9,000.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 32 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00033 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 2-1-1-7-1-0003-00 Isr retencion salarios Provisión del pago de $ 11,783.09 2-1-1-7-1-0001-00 imss Provisión del pago de $ 1,724.66 2-1-1-2-1-0292-00 Caja de la Sierra Gorda Provisión del pago de $ 11,000.00 2-1-1-2-1-0292-00 Caja de la Sierra Gorda Provisión del pago de $ 1,700.00 8-2-4-1-1-1131-00 1 Sueldo base Provisión del pago de $ 66,661.65 8-2-2-1-1-1131-00 1 Sueldo base al personal Provisión del pago de $ 66,661.65 8-2-5-1-1-1131-00 1 Sueldo base Provisión del pago de $ 66,661.65 8-2-4-1-1-1131-00 1 Sueldo base Provisión del pago de $ 66,661.65 8-2-6-1-1-1131-00 1 Sueldo Base Provisión del pago de $ 66,661.65 8-2-5-1-1-1131-00 1 Sueldo base Provisión del pago de $ 66,661.65 8-2-4-1-1-1131-00 2 Sueldo base Provisión del pago de $ 41,559.00 8-2-2-1-1-1131-00 2 Sueldo base al personal Provisión del pago de $ 41,559.00 8-2-5-1-1-1131-00 2 Sueldo base Provisión del pago de $ 41,559.00 8-2-4-1-1-1131-00 2 Sueldo base Provisión del pago de $ 41,559.00 8-2-6-1-1-1131-00 2 Sueldo Base Provisión del pago de $ 41,559.00 8-2-5-1-1-1131-00 2 Sueldo base Provisión del pago de $ 41,559.00 8-2-4-1-1-1131-00 3 Sueldo base Provisión del pago de $ 15,543.15 8-2-2-1-1-1131-00 3 Sueldo base al personal Provisión del pago de $ 15,543.15 8-2-5-1-1-1131-00 3 Sueldo base Provisión del pago de $ 15,543.15 8-2-4-1-1-1131-00 3 Sueldo base Provisión del pago de $ 15,543.15 8-2-6-1-1-1131-00 3 Sueldo Base Provisión del pago de $ 15,543.15 8-2-5-1-1-1131-00 3 Sueldo base Provisión del pago de $ 15,543.15 8-2-4-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 6,880.88 8-2-2-1-2-1221-00 1 Sueldo base al peronal eventual Provisión del pago de $ 6,880.88 8-2-5-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 33 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00034 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 6,880.88 8-2-4-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 6,880.88 8-2-6-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 6,880.88 8-2-5-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 6,880.88 8-2-4-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 2,500.00 8-2-2-1-2-1221-00 3 Sueldo base al peronal eventual Provisión del pago de $ 2,500.00 8-2-5-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 2,500.00 8-2-4-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 2,500.00 8-2-6-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 2,500.00 8-2-5-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 2,500.00 8-2-4-1-3-1321-00 1 Prima vacacional Provisión del pago de $ 2,150.77 8-2-2-1-3-1321-00 1 Prima vacacional Provisión del pago de $ 2,150.77 8-2-5-1-3-1321-00 1 Prima vacaional Provisión del pago de $ 2,150.77 8-2-4-1-3-1321-00 1 Prima vacacional Provisión del pago de $ 2,150.77 8-2-6-1-3-1321-00 1 Prima vacacional Provisión del pago de $ 2,150.77 8-2-5-1-3-1321-00 1 Prima vacaional Provisión del pago de $ 2,150.77 8-2-4-1-3-1321-00 3 Prima vacacional Provisión del pago de $ 500.00 8-2-2-1-3-1321-00 3 Prima vacacional Provisión del pago de $ 500.00 8-2-5-1-3-1321-00 3 Prima vacaional Provisión del pago de $ 500.00 8-2-4-1-3-1321-00 3 Prima vacacional Provisión del pago de $ 500.00 8-2-6-1-3-1321-00 3 Prima vacacional Provisión del pago de $ 500.00 8-2-5-1-3-1321-00 3 Prima vacaional Provisión del pago de $ 500.00 5-1-1-3-0-1321-00 3 Prima vacacional Provisión del pago de $ 500.00 Total de la póliza: $ 543,181.80 $ 543,181.80 Dr 40 16/12/2019 Recaudación del día 16 de Diciembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudación del día 16 de $ 56,383.97 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 34 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00035 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudación del día 16 de $ 1,806.03 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 16 de $ 35,796.31 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudación del día 16 de $ 3,608.50 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudación del día 16 de $ 4,049.63 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 16 de $ 634.04 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudación del día 16 de $ 2,567.86 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudación del día 16 de $ 8,235.79 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudación del día 16 de $ 729.24 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudación del día 16 de $ 762.60 4-1-7-3-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudación del día 16 de $ 6.90 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudación del día 16 de $ 211.20 4-1-7-3-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Recaudación del día 16 de $ 270.69 4-1-7-3-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudación del día 16 de $ 1,155.17 4-1-7-3-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaRecaudación del día 16 de $ 162.07 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 16 de $ 35,796.31 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 16 de $ 35,796.31 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudación del día 16 de $ 3,608.50 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudación del día 16 de $ 3,608.50 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudación del día 16 de $ 4,049.63 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudación del día 16 de $ 4,049.63 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 16 de $ 634.04 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 16 de $ 634.04 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudación del día 16 de $ 8,235.79 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudación del día 16 de $ 8,235.79 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudación del día 16 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 35 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00036 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 729.24 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudación del día 16 de $ 729.24 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudación del día 16 de $ 762.60 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudación del día 16 de $ 762.60 8-1-2-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudación del día 16 de $ 6.90 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudación del día 16 de $ 6.90 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudación del día 16 de $ 211.20 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudación del día 16 de $ 211.20 8-1-2-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Recaudación del día 16 de $ 270.69 8-1-4-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Recaudación del día 16 de $ 270.69 8-1-2-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudación del día 16 de $ 1,155.17 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudación del día 16 de $ 1,155.17 8-1-2-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaRecaudación del día 16 de $ 162.07 8-1-4-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaRecaudación del día 16 de $ 162.07 Total de la póliza: $ 113,812.14 $ 113,812.14 Dr 41 17/12/2019 Provisión de la factura 165 Laura Josefina Paredes (Art. de papelería) 5-1-2-1-0-2111-00 1 Mater. utiles equip menores de Provisión de la factura 165 $ 3,015.16 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de la factura 165 $ 482.45 2-1-1-2-1-0018-00 Laura Josefina Paredes Martinez Provisión de la factura 165 $ 3,497.61 8-2-4-2-1-2111-00 1 Mater.,utiles y equipos menores Provisión de la factura 165 $ 3,015.16 8-2-2-2-1-2111-00 1 Mater.utiles y equips menres de Provisión de la factura 165 $ 3,015.16 8-2-5-2-1-2111-00 1 Materi. utiles y equipos menoresProvisión de la factura 165 $ 3,015.16 8-2-4-2-1-2111-00 1 Mater.,utiles y equipos menores Provisión de la factura 165 $ 3,015.16 8-2-6-2-1-2111-00 1 Mater.utiles y equipos menores Provisión de la factura 165 $ 3,015.16 8-2-5-2-1-2111-00 1 Materi. utiles y equipos menoresProvisión de la factura 165 $ 3,015.16 Total de la póliza: $ 12,543.09 $ 12,543.09 Dr 42 17/12/2019 Provisión del pago de recibo telefónico Telmex, línea 466 66 40026. Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 36 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00037 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 5-1-3-1-0-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 1,391.24 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión del pago de $ 206.76 2-1-1-2-1-0082-00 Telefonos de México S.A.B de Provisión del pago de $ 1,598.00 8-2-4-3-1-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 1,391.24 8-2-2-3-1-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 1,391.24 8-2-5-3-1-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 1,391.24 8-2-4-3-1-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 1,391.24 8-2-6-3-1-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 1,391.24 8-2-5-3-1-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 1,391.24 Total de la póliza: $ 5,771.72 $ 5,771.72 Dr 43 17/12/2019 Provisión del pago de recibo telefónico Telmex, línea 466 66 40114. 5-1-3-1-0-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 473.27 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión del pago de $ 75.73 2-1-1-2-1-0082-00 Telefonos de México S.A.B de Provisión del pago de $ 549.00 8-2-4-3-1-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 473.27 8-2-2-3-1-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 473.27 8-2-5-3-1-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 473.27 8-2-4-3-1-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 473.27 8-2-6-3-1-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 473.27 8-2-5-3-1-3141-00 1 Telefono Provisión del pago de $ 473.27 Total de la póliza: $ 1,968.81 $ 1,968.81 Dr 44 17/12/2019 Recaudación del día 17 de Diciembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudación del día 17 de $ 57,875.11 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudación del día 17 de $ 2,506.89 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 17 de $ 35,089.64 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudación del día 17 de $ 3,656.02 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudación del día 17 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 37 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00038 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 3,833.70 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 17 de $ 885.47 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudación del día 17 de $ 2,734.64 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudación del día 17 de $ 9,509.19 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudación del día 17 de $ 1,061.70 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudación del día 17 de $ 1,104.75 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudación del día 17 de $ 94.82 4-1-7-3-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudación del día 17 de $ 2,250.00 4-1-7-3-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Recaudación del día 17 de $ 162.07 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 17 de $ 35,089.64 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 17 de $ 35,089.64 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudación del día 17 de $ 3,656.02 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudación del día 17 de $ 3,656.02 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudación del día 17 de $ 3,833.70 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudación del día 17 de $ 3,833.70 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 17 de $ 885.47 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 17 de $ 885.47 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudación del día 17 de $ 9,509.19 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudación del día 17 de $ 9,509.19 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudación del día 17 de $ 1,061.70 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudación del día 17 de $ 1,061.70 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudación del día 17 de $ 1,104.75 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudación del día 17 de $ 1,104.75 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudación del día 17 de $ 94.82 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudación del día 17 de $ 94.82 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 38 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00039 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-2-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudación del día 17 de $ 2,250.00 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudación del día 17 de $ 2,250.00 8-1-2-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Recaudación del día 17 de $ 162.07 8-1-4-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Recaudación del día 17 de $ 162.07 Total de la póliza: $ 118,029.36 $ 118,029.36 Dr 45 18/12/2019 Provisiòn de la factura 1840 Contreras Palacio Construccione s SA de CV 5-1-2-4-0-2471-00 2 Artículos metáticos para la Provisiòn de la factura 1840 $ 8,400.00 5-1-3-2-0-3261-00 2 Arrendamiento de maquinaria, Provisiòn de la factura 1840 $ 34,000.00 5-1-2-5-0-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura 1840 $ 80,970.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisiòn de la factura 1840 $ 24,139.20 2-1-1-2-1-0274-00 Contreras Palacio Provisiòn de la factura 1840 $ 175,009.20 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura 1840 $ 8,400.00 8-2-2-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Provisiòn de la factura 1840 $ 8,400.00 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura 1840 $ 8,400.00 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura 1840 $ 8,400.00 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Provisiòn de la factura 1840 $ 8,400.00 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura 1840 $ 8,400.00 8-2-4-3-2-3261-00 2 Arrendamiento de maquinaria, Provisiòn de la factura 1840 $ 34,000.00 8-2-2-3-2-3261-00 2 Arrendamiento de maquinaria, Provisiòn de la factura 1840 $ 34,000.00 8-2-5-3-2-3261-00 2 Arrendamiento de maquinaria, Provisiòn de la factura 1840 $ 34,000.00 8-2-4-3-2-3261-00 2 Arrendamiento de maquinaria, Provisiòn de la factura 1840 $ 34,000.00 8-2-6-3-2-3261-00 2 Arrendamiento de maquinaria, Provisiòn de la factura 1840 $ 34,000.00 8-2-5-3-2-3261-00 2 Arrendamiento de maquinaria, Provisiòn de la factura 1840 $ 34,000.00 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura 1840 $ 80,970.00 8-2-2-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas hules palsticoProvisiòn de la factura 1840 $ 80,970.00 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura 1840 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 39 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00040 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 80,970.00 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura 1840 $ 80,970.00 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura 1840 $ 80,970.00 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura 1840 $ 80,970.00 8-2-4-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisiòn de la factura 1840 $ 13,750.00 5-1-2-4-0-2421-00 2 Cemento y productos de Provisiòn de la factura 1840 $ 13,750.00 5-1-2-4-0-2411-00 2 Productos minerales no metálicosProvisiòn de la factura 1840 $ 13,750.00 8-2-2-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisiòn de la factura 1840 $ 13,750.00 8-2-5-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisiòn de la factura 1840 $ 13,750.00 8-2-4-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisiòn de la factura 1840 $ 13,750.00 8-2-6-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisiòn de la factura 1840 $ 13,750.00 8-2-5-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Provisiòn de la factura 1840 $ 13,750.00 8-2-4-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosProvisiòn de la factura 1840 $ 13,750.00 8-2-2-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosProvisiòn de la factura 1840 $ 13,750.00 8-2-5-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosProvisiòn de la factura 1840 $ 13,750.00 8-2-4-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosProvisiòn de la factura 1840 $ 13,750.00 8-2-6-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosProvisiòn de la factura 1840 $ 13,750.00 8-2-5-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosProvisiòn de la factura 1840 $ 13,750.00 Total de la póliza: $ 627,619.20 $ 627,619.20 Dr 46 18/12/2019 Provision de la factura ADD3 Emanuel Paredes Balbino consumo de 5-1-2-2-0-2211-00 1 Productos alimenticios para Provision de la factura $ 795.69 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provision de la factura $ 127.31 2-1-1-2-1-0311-00 Emanuel Paredes Balbino Provision de la factura $ 923.00 8-2-4-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provision de la factura $ 795.69 8-2-2-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provision de la factura $ 795.69 8-2-5-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provision de la factura $ 795.69 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 40 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00041 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-4-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provision de la factura $ 795.69 8-2-6-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provision de la factura $ 795.69 8-2-5-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provision de la factura $ 795.69 Total de la póliza: $ 3,310.07 $ 3,310.07 Dr 47 18/12/2019 Recaudación del día 18 de Diciembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudación del día 18 de $ 57,959.62 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudación del día 18 de $ 891.38 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 18 de $ 35,401.88 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudación del día 18 de $ 3,768.72 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudación del día 18 de $ 4,016.57 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 18 de $ 780.16 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudación del día 18 de $ 2,577.32 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudación del día 18 de $ 9,255.89 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudación del día 18 de $ 1,041.98 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudación del día 18 de $ 1,117.10 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudación del día 18 de $ 250.00 4-1-7-3-1-7101-10 1 Reubicación del medidor Recaudación del día 18 de $ 317.24 4-1-7-3-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Recaudación del día 18 de $ 324.14 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 18 de $ 35,401.88 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 18 de $ 35,401.88 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudación del día 18 de $ 3,768.72 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudación del día 18 de $ 3,768.72 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudación del día 18 de $ 4,016.57 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudación del día 18 de $ 4,016.57 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 18 de $ 780.16 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 18 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 41 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00042 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 780.16 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudación del día 18 de $ 9,255.89 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudación del día 18 de $ 9,255.89 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudación del día 18 de $ 1,041.98 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudación del día 18 de $ 1,041.98 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudación del día 18 de $ 1,117.10 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudación del día 18 de $ 1,117.10 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudación del día 18 de $ 250.00 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudación del día 18 de $ 250.00 8-1-2-7-1-7101-10 1 Reubicación del medidor Recaudación del día 18 de $ 317.24 8-1-4-7-1-7101-10 1 Reubicación del medidor Recaudación del día 18 de $ 317.24 8-1-2-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Recaudación del día 18 de $ 324.14 8-1-4-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Recaudación del día 18 de $ 324.14 Total de la póliza: $ 115,124.68 $ 115,124.68 Dr 48 19/12/2019 Provision de la factura D196 Omar Prado Martinez consumo de alimentos 5-1-2-2-0-2211-00 1 Productos alimenticios para Provision de la factura D196 $ 2,369.83 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provision de la factura D196 $ 379.17 2-1-1-2-1-0311-00 Emanuel Paredes Balbino Provision de la factura D196 $ 2,749.00 8-2-4-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provision de la factura D196 $ 2,369.83 8-2-2-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provision de la factura D196 $ 2,369.83 8-2-5-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provision de la factura D196 $ 2,369.83 8-2-4-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provision de la factura D196 $ 2,369.83 8-2-6-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provision de la factura D196 $ 2,369.83 8-2-5-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Provision de la factura D196 $ 2,369.83 Total de la póliza: $ 9,858.49 $ 9,858.49 Dr 49 19/12/2019 Recaudación del día 19 de Diciembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudación del día 19 de $ 47,098.87 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 42 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00043 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudación del día 19 de $ 724.13 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 19 de $ 21,540.20 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudación del día 19 de $ 2,297.05 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudación del día 19 de $ 2,485.57 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 19 de $ 1,164.33 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudación del día 19 de $ 2,130.76 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudación del día 19 de $ 14,220.57 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudación del día 19 de $ 1,585.42 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudación del día 19 de $ 1,674.97 4-1-7-3-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudación del día 19 de $ 403.44 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudación del día 19 de $ 320.69 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 19 de $ 21,540.20 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 19 de $ 21,540.20 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudación del día 19 de $ 2,297.05 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudación del día 19 de $ 2,297.05 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudación del día 19 de $ 2,485.57 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudación del día 19 de $ 2,485.57 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 19 de $ 1,164.33 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 19 de $ 1,164.33 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudación del día 19 de $ 14,220.57 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudación del día 19 de $ 14,220.57 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudación del día 19 de $ 1,585.42 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudación del día 19 de $ 1,585.42 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudación del día 19 de $ 1,674.97 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudación del día 19 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 43 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00044 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 1,674.97 8-1-2-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudación del día 19 de $ 403.44 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Recaudación del día 19 de $ 403.44 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudación del día 19 de $ 320.69 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudación del día 19 de $ 320.69 Total de la póliza: $ 93,515.24 $ 93,515.24 Dr 50 20/12/2019 Registro de la factura 121A Fabian Alejandro Estrada Campos segundo 5-1-3-3-0-3321-00 2 Serv. diseñ.arq.ingenieria Registro de la factura 121A $ 21,551.72 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Registro de la factura 121A $ 3,448.28 2-1-1-2-1-0354-00 Fabian Alejandro Estrada Campos Registro de la factura 121A $ 25,000.00 8-2-4-3-3-3321-00 2 Servi. de diseño,arq.ing. Registro de la factura 121A $ 21,551.72 8-2-2-3-3-3321-00 2 Servicios de diseñ, arquit,ing Registro de la factura 121A $ 21,551.72 8-2-5-3-3-3321-00 2 Serv. de diseño.arquit. laboratoRegistro de la factura 121A $ 21,551.72 8-2-4-3-3-3321-00 2 Servi. de diseño,arq.ing. Registro de la factura 121A $ 21,551.72 8-2-6-3-3-3321-00 2 Serv.de diseño,arquit.ing. Registro de la factura 121A $ 21,551.72 8-2-5-3-3-3321-00 2 Serv. de diseño.arquit. laboratoRegistro de la factura 121A $ 21,551.72 Total de la póliza: $ 89,655.16 $ 89,655.16 Dr 51 20/12/2019 Recaudación del día 20 de Diciembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudación del día 20 de $ 39,099.21 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudación del día 20 de $ 1,138.79 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 20 de $ 21,639.04 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudación del día 20 de $ 2,220.69 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudación del día 20 de $ 2,461.31 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 20 de $ 401.24 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudación del día 20 de $ 2,800.14 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudación del día 20 de $ 7,882.78 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudación del día 20 de $ 777.84 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 44 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00045 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudación del día 20 de $ 916.17 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudación del día 20 de $ 104.31 4-1-7-3-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudación del día 20 de $ 1,034.48 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 20 de $ 21,639.04 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 20 de $ 21,639.04 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudación del día 20 de $ 2,220.69 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudación del día 20 de $ 2,220.69 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudación del día 20 de $ 2,461.31 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudación del día 20 de $ 2,461.31 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 20 de $ 401.24 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 20 de $ 401.24 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudación del día 20 de $ 7,882.78 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudación del día 20 de $ 7,882.78 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudación del día 20 de $ 777.84 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudación del día 20 de $ 777.84 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudación del día 20 de $ 916.17 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudación del día 20 de $ 916.17 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudación del día 20 de $ 104.31 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudación del día 20 de $ 104.31 8-1-2-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudación del día 20 de $ 1,034.48 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudación del día 20 de $ 1,034.48 Total de la póliza: $ 77,675.86 $ 77,675.86 Dr 52 22/12/2019 Recaudación del día 22 de Diciembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudación del día 22 de $ 13,500.00 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 22 de $ 10,184.31 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudación del día 22 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 45 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00046 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 1,007.51 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudación del día 22 de $ 1,029.65 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 22 de $ 27.33 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudación del día 22 de $ 388.10 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudación del día 22 de $ 722.13 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudación del día 22 de $ 69.97 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudación del día 22 de $ 71.00 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 22 de $ 10,184.31 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 22 de $ 10,184.31 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudación del día 22 de $ 1,007.51 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudación del día 22 de $ 1,007.51 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudación del día 22 de $ 1,029.65 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudación del día 22 de $ 1,029.65 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 22 de $ 27.33 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 22 de $ 27.33 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudación del día 22 de $ 722.13 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudación del día 22 de $ 722.13 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudación del día 22 de $ 69.97 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudación del día 22 de $ 69.97 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudación del día 22 de $ 71.00 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudación del día 22 de $ 71.00 Total de la póliza: $ 26,611.90 $ 26,611.90 Dr 53 23/12/2019 Provisión de la factura 1374 Alberto Montoya Cervantes pago de 5-1-3-5-0-3511-00 1 Conserv. y mantem menor de Provisión de la factura 1374 $ 40,000.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de la factura 1374 $ 6,400.00 2-1-1-2-1-0422-00 Alberto Montoya Cervantes Provisión de la factura 1374 $ 46,400.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 46 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00047 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-4-3-5-3511-00 1 Consev. y manten. menor de Provisión de la factura 1374 $ 40,000.00 8-2-2-3-5-3511-00 1 Conservacion ymant. menor de Provisión de la factura 1374 $ 40,000.00 8-2-5-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante de equipo Provisión de la factura 1374 $ 40,000.00 8-2-4-3-5-3511-00 1 Consev. y manten. menor de Provisión de la factura 1374 $ 40,000.00 8-2-6-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante menor de Provisión de la factura 1374 $ 40,000.00 8-2-5-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante de equipo Provisión de la factura 1374 $ 40,000.00 Total de la póliza: $ 166,400.00 $ 166,400.00 Dr 54 23/12/2019 Recaudación del día 23 de Diciembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudación del día 23 de $ 44,843.87 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudación del día 23 de $ 3,854.13 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 23 de $ 23,991.29 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudación del día 23 de $ 2,525.74 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudación del día 23 de $ 2,662.74 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 23 de $ 551.16 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudación del día 23 de $ 2,368.49 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudación del día 23 de $ 8,613.65 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudación del día 23 de $ 1,062.80 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudación del día 23 de $ 705.74 4-1-7-3-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudación del día 23 de $ 6.90 4-1-4-3-4-4304-00 1 Medidor Recaudación del día 23 de $ 522.40 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudación del día 23 de $ 190.52 4-1-7-3-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Recaudación del día 23 de $ 270.69 4-1-7-3-1-7101-13 1 Materiales e instalación Recaudación del día 23 de $ 2,055.00 4-1-4-3-5-4307-00 1 Incorporacion de agua Recaudación del día 23 de $ 1,208.40 4-1-4-3-5-4308-00 1 Incorporacion de drenaje Recaudación del día 23 de $ 845.60 4-1-7-3-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudación del día 23 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 47 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00048 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 646.55 4-1-7-3-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaRecaudación del día 23 de $ 162.07 4-1-4-3-4-4305-00 1 Contrato de Agua Potable Recaudación del día 23 de $ 154.30 4-1-4-3-4-4306-00 1 Contrato Drenaje Recaudación del día 23 de $ 153.96 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 23 de $ 23,991.29 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 23 de $ 23,991.29 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudación del día 23 de $ 2,525.74 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudación del día 23 de $ 2,525.74 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudación del día 23 de $ 2,662.74 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudación del día 23 de $ 2,662.74 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 23 de $ 551.16 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 23 de $ 551.16 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudación del día 23 de $ 8,613.65 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudación del día 23 de $ 8,613.65 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudación del día 23 de $ 1,062.80 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudación del día 23 de $ 1,062.80 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudación del día 23 de $ 705.74 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudación del día 23 de $ 705.74 8-1-2-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudación del día 23 de $ 6.90 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudación del día 23 de $ 6.90 8-1-2-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudación del día 23 de $ 522.40 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudación del día 23 de $ 522.40 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudación del día 23 de $ 190.52 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudación del día 23 de $ 190.52 8-1-2-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Recaudación del día 23 de $ 270.69 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 48 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00049 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-4-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Recaudación del día 23 de $ 270.69 8-1-2-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudación del día 23 de $ 2,055.00 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudación del día 23 de $ 2,055.00 8-1-2-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Recaudación del día 23 de $ 1,208.40 8-1-4-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Recaudación del día 23 de $ 1,208.40 8-1-2-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Recaudación del día 23 de $ 845.60 8-1-4-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Recaudación del día 23 de $ 845.60 8-1-2-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudación del día 23 de $ 646.55 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudación del día 23 de $ 646.55 8-1-2-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaRecaudación del día 23 de $ 162.07 8-1-4-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaRecaudación del día 23 de $ 162.07 8-1-2-4-3-4305-00 1 Agua potable Recaudación del día 23 de $ 154.30 8-1-4-4-3-4305-00 1 Agua potable Recaudación del día 23 de $ 154.30 8-1-2-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Recaudación del día 23 de $ 153.96 8-1-4-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Recaudación del día 23 de $ 153.96 Total de la póliza: $ 95,027.51 $ 95,027.51 Dr 55 24/12/2019 Provisión de pago de Energía Eléctrica, Pozo el Aguacate (15 -11-19 al 17- 5-1-3-1-0-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 58,131.03 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de pago de $ 9,300.97 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Provisión de pago de $ 67,432.00 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 58,131.03 8-2-2-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 58,131.03 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 58,131.03 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 58,131.03 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 58,131.03 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 49 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00050 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 58,131.03 Total de la póliza: $ 241,825.09 $ 241,825.09 Dr 56 24/12/2019 Provisión del pago de Energía Eléctrica Rebombeo Fracc. el P inzan (15-11- 5-1-3-1-0-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 5,891.97 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión del pago de $ 857.03 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Provisión del pago de $ 6,749.00 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 5,891.97 8-2-2-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 5,891.97 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 5,891.97 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 5,891.97 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 5,891.97 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 5,891.97 Total de la póliza: $ 24,424.91 $ 24,424.91 Dr 57 24/12/2019 Provisión pago de Energía Eléctrica, pozo Rafael Ramírez (15 -11-19 al 17- 5-1-3-1-0-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de Energía $ 70,796.55 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión pago de Energía $ 11,327.45 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Provisión pago de Energía $ 82,124.00 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de Energía $ 70,796.55 8-2-2-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de Energía $ 70,796.55 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de Energía $ 70,796.55 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de Energía $ 70,796.55 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de Energía $ 70,796.55 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de Energía $ 70,796.55 Total de la póliza: $ 294,513.65 $ 294,513.65 Dr 58 24/12/2019 Provisión de pago de Energía Eléctrica, Pozo el 16 de Septie mbre (15-11- 5-1-3-1-0-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 50,990.50 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de pago de $ 8,158.50 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Provisión de pago de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 50 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00051 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 59,149.00 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 50,990.50 8-2-2-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 50,990.50 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 50,990.50 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 50,990.50 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 50,990.50 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 50,990.50 Total de la póliza: $ 212,120.50 $ 212,120.50 Dr 59 24/12/2019 Provisión de pago de Energía Eléctrica, Las Flores Pozo 6 (1 5-11-19 al 17- 5-1-3-1-0-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 37,511.21 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de pago de $ 6,001.79 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Provisión de pago de $ 43,513.00 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 37,511.21 8-2-2-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 37,511.21 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 37,511.21 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 37,511.21 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 37,511.21 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 37,511.21 Total de la póliza: $ 156,046.63 $ 156,046.63 Dr 60 24/12/2019 Provisión de pago de Energia Electrica, pozo el Saucillo (15 -11-19 al 17-12- 5-1-3-1-0-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 10,168.23 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de pago de $ 1,626.77 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Provisión de pago de $ 11,795.00 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 10,168.23 8-2-2-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 10,168.23 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 10,168.23 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 10,168.23 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 51 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00052 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 10,168.23 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 10,168.23 Total de la póliza: $ 42,299.69 $ 42,299.69 Dr 61 24/12/2019 Provisión de pago de Energía Eléctrica, pozo El Potrero (15- 11-19 al 17-12- 5-1-3-1-0-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 14,482.76 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de pago de $ 2,317.24 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Provisión de pago de $ 16,800.00 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 14,482.76 8-2-2-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 14,482.76 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 14,482.76 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 14,482.76 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 14,482.76 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión de pago de $ 14,482.76 Total de la póliza: $ 60,248.28 $ 60,248.28 Dr 62 24/12/2019 Provisión pago de energía eléctrica pozo camino a Huapango ( 15-11-19 al 5-1-3-1-0-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de energía $ 15,762.08 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión pago de energía $ 2,521.92 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Provisión pago de energía $ 18,284.00 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de energía $ 15,762.08 8-2-2-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de energía $ 15,762.08 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de energía $ 15,762.08 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de energía $ 15,762.08 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de energía $ 15,762.08 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión pago de energía $ 15,762.08 Total de la póliza: $ 65,570.24 $ 65,570.24 Dr 63 24/12/2019 Provisión de pago de Energía Eléctrica, PTAR (15-11-19 al 17 -12-19) 5-1-3-1-0-3111-00 3 Energia electrica Provisión de pago de $ 8,683.22 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 52 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00053 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión de pago de $ 1,272.78 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Provisión de pago de $ 9,956.00 8-2-4-3-1-3111-00 3 Energia electrica Provisión de pago de $ 8,683.22 8-2-2-3-1-3111-00 3 Energia electrica Provisión de pago de $ 8,683.22 8-2-5-3-1-3111-00 3 Energia electrica Provisión de pago de $ 8,683.22 8-2-4-3-1-3111-00 3 Energia electrica Provisión de pago de $ 8,683.22 8-2-6-3-1-3111-00 3 Energia electrica Provisión de pago de $ 8,683.22 8-2-5-3-1-3111-00 3 Energia electrica Provisión de pago de $ 8,683.22 Total de la póliza: $ 36,005.66 $ 36,005.66 Dr 64 24/12/2019 Provisión del pago de Energía Eléctrica, Pozo el Cuervo (15- 11-19 al 17-12- 5-1-3-1-0-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 28,591.38 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisión del pago de $ 4,574.62 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Provisión del pago de $ 33,166.00 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 28,591.38 8-2-2-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 28,591.38 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 28,591.38 8-2-4-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 28,591.38 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 28,591.38 8-2-5-3-1-3111-00 2 Energia electrica Provisión del pago de $ 28,591.38 Total de la póliza: $ 118,940.14 $ 118,940.14 Dr 65 24/12/2019 Recaudacion del día 24 de Diciembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudacion del día 24 de $ 24,272.42 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudacion del día 24 de $ 77.58 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudacion del día 24 de $ 16,944.55 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudacion del día 24 de $ 1,688.05 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudacion del día 24 de $ 1,866.47 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudacion del día 24 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 53 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00054 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 79.08 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudacion del día 24 de $ 987.33 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudacion del día 24 de $ 2,200.80 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudacion del día 24 de $ 249.59 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudacion del día 24 de $ 256.55 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudacion del día 24 de $ 77.58 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudacion del día 24 de $ 16,944.55 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudacion del día 24 de $ 16,944.55 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudacion del día 24 de $ 1,688.05 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudacion del día 24 de $ 1,688.05 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudacion del día 24 de $ 1,866.47 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudacion del día 24 de $ 1,866.47 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudacion del día 24 de $ 79.08 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudacion del día 24 de $ 79.08 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudacion del día 24 de $ 2,200.80 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudacion del día 24 de $ 2,200.80 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudacion del día 24 de $ 249.59 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudacion del día 24 de $ 249.59 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudacion del día 24 de $ 256.55 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudacion del día 24 de $ 256.55 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudacion del día 24 de $ 77.58 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudacion del día 24 de $ 77.58 Total de la póliza: $ 47,712.67 $ 47,712.67 Dr 66 26/12/2019 Provisiòn de la factura D489 Ma Guadalupe Tirado Tirado inst alaciòn de 5-1-3-1-0-3171-00 1 Servicio de acceso a Provisiòn de la factura D489 $ 862.07 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisiòn de la factura D489 $ 137.94 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 54 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00055 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 2-1-1-2-1-0273-00 Ma. Guadalupe Tirado Tirado Provisiòn de la factura D489 $ 1,000.01 8-2-4-3-1-3171-00 1 Serv. de acceso a internet,redesProvisiòn de la factura D489 $ 862.07 8-2-2-3-1-3171-00 1 Servicio de acc. a internet,redeProvisiòn de la factura D489 $ 862.07 8-2-5-3-1-3171-00 1 Serv.de acces de internet,redes Provisiòn de la factura D489 $ 862.07 8-2-4-3-1-3171-00 1 Serv. de acceso a internet,redesProvisiòn de la factura D489 $ 862.07 8-2-6-3-1-3171-00 1 Serv. de acceso a internet redesProvisiòn de la factura D489 $ 862.07 8-2-5-3-1-3171-00 1 Serv.de acces de internet,redes Provisiòn de la factura D489 $ 862.07 Total de la póliza: $ 3,586.22 $ 3,586.22 Dr 67 26/12/2019 Provisiòn de la factura B21530 Tubos Hidraulicos de Celaya S A de CV 5-1-2-5-0-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura $ 2,004.41 5-1-2-4-0-2471-00 2 Artículos metáticos para la Provisiòn de la factura $ 11,206.84 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisiòn de la factura $ 2,113.80 2-1-1-2-1-0003-00 Tubos Hidraúlicos de Celaya Provisiòn de la factura $ 15,325.05 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura $ 2,004.41 8-2-2-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas hules palsticoProvisiòn de la factura $ 2,004.41 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura $ 2,004.41 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura $ 2,004.41 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura $ 2,004.41 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoProvisiòn de la factura $ 2,004.41 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura $ 11,206.84 8-2-2-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Provisiòn de la factura $ 11,206.84 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura $ 11,206.84 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura $ 11,206.84 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Provisiòn de la factura $ 11,206.84 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Provisiòn de la factura $ 11,206.84 Total de la póliza: $ 54,958.80 $ 54,958.80 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 55 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00056 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber Dr 68 26/12/2019 Recaudación del día 26 de Diciembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudación del día 26 de $ 63,922.62 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudación del día 26 de $ 3,341.38 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 26 de $ 40,572.51 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudación del día 26 de $ 4,215.63 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudación del día 26 de $ 4,565.22 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 26 de $ 645.76 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudación del día 26 de $ 3,358.42 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudación del día 26 de $ 8,614.20 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudación del día 26 de $ 963.12 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudación del día 26 de $ 987.76 4-1-7-3-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudación del día 26 de $ 6.90 4-1-4-3-4-4304-00 1 Medidor Recaudación del día 26 de $ 522.41 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudación del día 26 de $ 96.56 4-1-7-3-1-7101-13 1 Materiales e instalación Recaudación del día 26 de $ 2,155.17 4-1-7-3-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudación del día 26 de $ 560.34 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 26 de $ 40,572.51 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudación del día 26 de $ 40,572.51 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudación del día 26 de $ 4,215.63 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudación del día 26 de $ 4,215.63 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudación del día 26 de $ 4,565.22 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudación del día 26 de $ 4,565.22 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 26 de $ 645.76 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudación del día 26 de $ 645.76 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudación del día 26 de $ 8,614.20 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 56 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00057 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudación del día 26 de $ 8,614.20 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudación del día 26 de $ 963.12 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudación del día 26 de $ 963.12 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudación del día 26 de $ 987.76 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudación del día 26 de $ 987.76 8-1-2-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudación del día 26 de $ 6.90 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Recaudación del día 26 de $ 6.90 8-1-2-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudación del día 26 de $ 522.41 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudación del día 26 de $ 522.41 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudación del día 26 de $ 96.56 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudación del día 26 de $ 96.56 8-1-2-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudación del día 26 de $ 2,155.17 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudación del día 26 de $ 2,155.17 8-1-2-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudación del día 26 de $ 560.34 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudación del día 26 de $ 560.34 Total de la póliza: $ 131,169.58 $ 131,169.58 Dr 69 27/12/2019 Provisiòn de la factura 8823 J Salvador Lule Hernandez revis ion bomba, 5-1-3-5-0-3571-00 2 Inst.reparac. de maquinaria y Provisiòn de la factura 8823 $ 7,500.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Provisiòn de la factura 8823 $ 1,200.01 2-1-1-2-1-0090-00 J. Salvador Lule Hernandez Provisiòn de la factura 8823 $ 8,700.01 8-2-4-3-5-3571-00 2 Inst.repara. y mantenim. de Provisiòn de la factura 8823 $ 7,500.00 8-2-2-3-5-3571-00 2 Inst. repa. y mant.d maqui.otrosProvisiòn de la factura 8823 $ 7,500.00 8-2-5-3-5-3571-00 2 Inst.repar y mantem de Provisiòn de la factura 8823 $ 7,500.00 8-2-4-3-5-3571-00 2 Inst.repara. y mantenim. de Provisiòn de la factura 8823 $ 7,500.00 8-2-6-3-5-3571-00 2 Inst.repar.y mantem de Provisiòn de la factura 8823 $ 7,500.00 8-2-5-3-5-3571-00 2 Inst.repar y mantem de Provisiòn de la factura 8823 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 57 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00058 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 7,500.00 Total de la póliza: $ 31,200.01 $ 31,200.01 Dr 70 27/12/2019 Recaudaciòn del dìa 27 de Diciembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 27 de $ 56,268.59 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 27 de $ 322.41 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 27 de $ 30,978.55 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 27 de $ 3,341.04 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 27 de $ 3,655.82 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 27 de $ 1,056.62 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 27 de $ 2,717.43 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 27 de $ 11,828.81 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 27 de $ 1,290.98 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 27 de $ 1,399.34 4-1-7-3-1-7101-03 1 Cambios de titular Recaudaciòn del dìa 27 de $ 168.96 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 27 de $ 153.45 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 27 de $ 30,978.55 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 27 de $ 30,978.55 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 27 de $ 3,341.04 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 27 de $ 3,341.04 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 27 de $ 3,655.82 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 27 de $ 3,655.82 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 27 de $ 1,056.62 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 27 de $ 1,056.62 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 27 de $ 11,828.81 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 27 de $ 11,828.81 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 27 de $ 1,290.98 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 58 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00059 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 27 de $ 1,290.98 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 27 de $ 1,399.34 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 27 de $ 1,399.34 8-1-2-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Recaudaciòn del dìa 27 de $ 168.96 8-1-4-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Recaudaciòn del dìa 27 de $ 168.96 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 27 de $ 153.45 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 27 de $ 153.45 Total de la póliza: $ 110,464.57 $ 110,464.57 Dr 71 28/12/2019 Registro de la factura F917 Bernarda Serrano Moncada (materi al ferretero 5-1-2-5-0-2591-00 2 Otros productos quimicos Registro de la factura F917 $ 1,689.65 5-1-2-5-0-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoRegistro de la factura F917 $ 13,365.64 5-1-2-4-0-2471-00 2 Artículos metáticos para la Registro de la factura F917 $ 13,336.08 5-1-2-9-0-2911-00 2 Herramientas menores Registro de la factura F917 $ 2,565.09 5-1-2-9-0-2981-00 2 Refacc y acce menores de maq Registro de la factura F917 $ 856.87 5-1-2-7-0-2721-00 2 Prendas de seguridad y Registro de la factura F917 $ 8,532.78 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Registro de la factura F917 $ 6,477.31 2-1-1-2-1-0020-00 Bernarda Serrano Moncada Registro de la factura F917 $ 46,960.50 8-2-4-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Registro de la factura F917 $ 1,689.65 8-2-2-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Registro de la factura F917 $ 1,689.65 8-2-5-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Registro de la factura F917 $ 1,689.65 8-2-4-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Registro de la factura F917 $ 1,689.65 8-2-6-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Registro de la factura F917 $ 1,689.65 8-2-5-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Registro de la factura F917 $ 1,689.65 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoRegistro de la factura F917 $ 13,365.64 8-2-2-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas hules palsticoRegistro de la factura F917 $ 13,365.64 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoRegistro de la factura F917 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 59 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00060 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 13,365.64 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoRegistro de la factura F917 $ 13,365.64 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoRegistro de la factura F917 $ 13,365.64 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoRegistro de la factura F917 $ 13,365.64 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Registro de la factura F917 $ 13,336.08 8-2-2-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Registro de la factura F917 $ 13,336.08 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Registro de la factura F917 $ 13,336.08 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Registro de la factura F917 $ 13,336.08 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Registro de la factura F917 $ 13,336.08 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Registro de la factura F917 $ 13,336.08 8-2-4-2-9-2911-00 2 Herramientas menores Registro de la factura F917 $ 2,565.09 8-2-2-2-9-2911-00 2 Herraminetas menores Registro de la factura F917 $ 2,565.09 8-2-5-2-9-2911-00 2 Herraminetas menores Registro de la factura F917 $ 2,565.09 8-2-4-2-9-2911-00 2 Herramientas menores Registro de la factura F917 $ 2,565.09 8-2-6-2-9-2911-00 2 Herramientas menores Registro de la factura F917 $ 2,565.09 8-2-5-2-9-2911-00 2 Herraminetas menores Registro de la factura F917 $ 2,565.09 8-2-4-2-9-2981-00 2 Refac y acce menores de maq y Registro de la factura F917 $ 856.87 8-2-2-2-9-2981-00 2 Refac y acce menores de maq y Registro de la factura F917 $ 856.87 8-2-5-2-9-2981-00 2 Refac y acce menores de maq y Registro de la factura F917 $ 856.87 8-2-4-2-9-2981-00 2 Refac y acce menores de maq y Registro de la factura F917 $ 856.87 8-2-6-2-9-2981-00 2 Refac y acce menores de maq y Registro de la factura F917 $ 856.87 8-2-5-2-9-2981-00 2 Refac y acce menores de maq y Registro de la factura F917 $ 856.87 8-2-4-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y protcio. Registro de la factura F917 $ 8,532.78 8-2-2-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y protecc. Registro de la factura F917 $ 8,532.78 8-2-5-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y Registro de la factura F917 $ 8,532.78 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 60 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00061 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-4-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y protcio. Registro de la factura F917 $ 8,532.78 8-2-6-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y Registro de la factura F917 $ 8,532.78 8-2-5-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y Registro de la factura F917 $ 8,532.78 5-1-2-4-0-2461-00 2 Material eléctrico y electrónicoRegistro de la factura F917 $ 73.28 5-1-2-4-0-2491-00 2 Otros materiales y artículos de Registro de la factura F917 $ 63.80 8-2-4-2-4-2461-00 2 Material electrico y electronicoRegistro de la factura F917 $ 73.28 8-2-2-2-4-2461-00 2 Material electrico y electronicoRegistro de la factura F917 $ 73.28 8-2-5-2-4-2461-00 2 Material electrico y electronicoRegistro de la factura F917 $ 73.28 8-2-4-2-4-2461-00 2 Material electrico y electronicoRegistro de la factura F917 $ 73.28 8-2-6-2-4-2461-00 2 Material electrico y electronicoRegistro de la factura F917 $ 73.28 8-2-5-2-4-2461-00 2 Material electrico y electronicoRegistro de la factura F917 $ 73.28 8-2-4-2-4-2491-00 2 Otros mate. y art. de constrc. yRegistro de la factura F917 $ 63.80 8-2-2-2-4-2491-00 2 Otros mater. y articulos de costRegistro de la factura F917 $ 63.80 8-2-5-2-4-2491-00 2 Otros mater. y art. de construccRegistro de la factura F917 $ 63.80 8-2-4-2-4-2491-00 2 Otros mate. y art. de constrc. yRegistro de la factura F917 $ 63.80 8-2-6-2-4-2491-00 2 Otros mater. y arti. de constrccRegistro de la factura F917 $ 63.80 8-2-5-2-4-2491-00 2 Otros mater. y art. de construccRegistro de la factura F917 $ 63.80 Total de la póliza: $ 168,410.07 $ 168,410.07 Dr 72 30/12/2019 Provisión del pago de nómina base Segunda Quincena de Diciem bre 2019 5-1-1-1-0-1131-00 1 Sueldo base Provisión del pago de $ 61,443.30 5-1-1-1-0-1131-00 2 Sueldo base Provisión del pago de $ 41,559.00 5-1-1-1-0-1131-00 3 Sueldo base Provisión del pago de $ 15,543.15 5-1-1-2-0-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 6,880.88 5-1-1-2-0-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 2,500.00 2-1-1-1-1-0002-00 Nomina Base Provisión del pago de $ 94,216.53 2-1-1-1-1-0001-00 Nomina eventual Provisión del pago de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 61 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00062 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 9,000.00 2-1-1-7-1-0003-00 Isr retencion salarios Provisión del pago de $ 11,016.42 2-1-1-7-1-0001-00 imss Provisión del pago de $ 1,578.38 2-1-1-2-1-0292-00 Caja de la Sierra Gorda Provisión del pago de $ 10,415.00 2-1-1-2-1-0292-00 Caja de la Sierra Gorda Provisión del pago de $ 1,700.00 8-2-4-1-1-1131-00 1 Sueldo base Provisión del pago de $ 61,443.30 8-2-2-1-1-1131-00 1 Sueldo base al personal Provisión del pago de $ 61,443.30 8-2-5-1-1-1131-00 1 Sueldo base Provisión del pago de $ 61,443.30 8-2-4-1-1-1131-00 1 Sueldo base Provisión del pago de $ 61,443.30 8-2-6-1-1-1131-00 1 Sueldo Base Provisión del pago de $ 61,443.30 8-2-5-1-1-1131-00 1 Sueldo base Provisión del pago de $ 61,443.30 8-2-4-1-1-1131-00 2 Sueldo base Provisión del pago de $ 41,559.00 8-2-2-1-1-1131-00 2 Sueldo base al personal Provisión del pago de $ 41,559.00 8-2-5-1-1-1131-00 2 Sueldo base Provisión del pago de $ 41,559.00 8-2-4-1-1-1131-00 2 Sueldo base Provisión del pago de $ 41,559.00 8-2-6-1-1-1131-00 2 Sueldo Base Provisión del pago de $ 41,559.00 8-2-5-1-1-1131-00 2 Sueldo base Provisión del pago de $ 41,559.00 8-2-4-1-1-1131-00 3 Sueldo base Provisión del pago de $ 15,543.15 8-2-2-1-1-1131-00 3 Sueldo base al personal Provisión del pago de $ 15,543.15 8-2-5-1-1-1131-00 3 Sueldo base Provisión del pago de $ 15,543.15 8-2-4-1-1-1131-00 3 Sueldo base Provisión del pago de $ 15,543.15 8-2-6-1-1-1131-00 3 Sueldo Base Provisión del pago de $ 15,543.15 8-2-5-1-1-1131-00 3 Sueldo base Provisión del pago de $ 15,543.15 8-2-4-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 6,880.88 8-2-2-1-2-1221-00 1 Sueldo base al peronal eventual Provisión del pago de $ 6,880.88 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 62 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00063 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-5-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 6,880.88 8-2-4-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 6,880.88 8-2-6-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 6,880.88 8-2-5-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 6,880.88 8-2-4-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 2,500.00 8-2-2-1-2-1221-00 3 Sueldo base al peronal eventual Provisión del pago de $ 2,500.00 8-2-5-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 2,500.00 8-2-4-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 2,500.00 8-2-6-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 2,500.00 8-2-5-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualProvisión del pago de $ 2,500.00 Total de la póliza: $ 511,705.32 $ 511,705.32 Dr 73 30/12/2019 Registro de la factura G-10939 Turismo Contreras (combustibl e) 5-1-2-6-0-2611-00 1 Combustibles,lubricantes y Registro de la factura G- $ 5,076.60 5-1-2-6-0-2611-00 2 Combustibles,lubricantes y Registro de la factura G- $ 19,020.00 5-1-2-6-0-2611-00 3 Combustibles,lubricantes y Registro de la factura G- $ 1,123.69 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Registro de la factura G- $ 3,946.01 2-1-1-2-1-0091-00 Turismo Contreras S.A. de C.V. Registro de la factura G- $ 29,166.30 8-2-4-2-6-2611-00 1 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura G- $ 5,076.60 8-2-2-2-6-2611-00 1 Combustible, lubricantes y Registro de la factura G- $ 5,076.60 8-2-5-2-6-2611-00 1 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura G- $ 5,076.60 8-2-4-2-6-2611-00 1 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura G- $ 5,076.60 8-2-6-2-6-2611-00 1 Combustibles,lubricante y aditivRegistro de la factura G- $ 5,076.60 8-2-5-2-6-2611-00 1 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura G- $ 5,076.60 8-2-4-2-6-2611-00 2 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura G- $ 19,020.00 8-2-2-2-6-2611-00 2 Combustible, lubricantes y Registro de la factura G- $ 19,020.00 8-2-5-2-6-2611-00 2 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura G- Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 63 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00064 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 19,020.00 8-2-4-2-6-2611-00 2 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura G- $ 19,020.00 8-2-6-2-6-2611-00 2 Combustibles,lubricante y aditivRegistro de la factura G- $ 19,020.00 8-2-5-2-6-2611-00 2 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura G- $ 19,020.00 8-2-4-2-6-2611-00 3 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura G- $ 1,123.69 8-2-2-2-6-2611-00 3 Combustible, lubricantes y Registro de la factura G- $ 1,123.69 8-2-5-2-6-2611-00 3 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura G- $ 1,123.69 8-2-4-2-6-2611-00 3 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura G- $ 1,123.69 8-2-6-2-6-2611-00 3 Combustibles,lubricante y aditivRegistro de la factura G- $ 1,123.69 8-2-5-2-6-2611-00 3 Combustibles, lubricantes y Registro de la factura G- $ 1,123.69 Total de la póliza: $ 104,827.17 $ 104,827.17 Dr 74 30/12/2019 Recaudaciòn del dìa 30 de Diciembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 30 de $ 138,509.43 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 30 de $ 3,001.57 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 30 de $ 79,918.83 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 30 de $ 8,342.37 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 30 de $ 8,900.32 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 30 de $ 1,729.18 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 30 de $ 7,371.83 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 30 de $ 24,461.15 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 30 de $ 2,603.55 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 30 de $ 2,819.98 4-1-4-3-4-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 30 de $ 522.50 4-1-7-3-1-7101-07 1 Limpieza de descarga sanitaria Recaudaciòn del dìa 30 de $ 243.10 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 30 de $ 527.59 4-1-7-3-1-7101-13 1 Materiales e instalación Recaudaciòn del dìa 30 de $ 936.93 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 64 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00065 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 4-1-4-3-5-4307-00 1 Incorporacion de agua Recaudaciòn del dìa 30 de $ 1,208.40 4-1-4-3-5-4308-00 1 Incorporacion de drenaje Recaudaciòn del dìa 30 de $ 845.60 4-1-7-3-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudaciòn del dìa 30 de $ 603.45 4-1-7-3-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad Recaudaciòn del dìa 30 de $ 168.00 4-1-4-3-4-4305-00 1 Contrato de Agua Potable Recaudaciòn del dìa 30 de $ 154.30 4-1-4-3-4-4306-00 1 Contrato Drenaje Recaudaciòn del dìa 30 de $ 153.92 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 30 de $ 79,918.83 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 30 de $ 79,918.83 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 30 de $ 8,342.37 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 30 de $ 8,342.37 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 30 de $ 8,900.32 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 30 de $ 8,900.32 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 30 de $ 1,729.18 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 30 de $ 1,729.18 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 30 de $ 24,461.15 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 30 de $ 24,461.15 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 30 de $ 2,603.55 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 30 de $ 2,603.55 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 30 de $ 2,819.98 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 30 de $ 2,819.98 8-1-2-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 30 de $ 522.50 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Recaudaciòn del dìa 30 de $ 522.50 8-1-2-7-1-7101-07 1 Limpieza de descarga sanitaria Recaudaciòn del dìa 30 de $ 243.10 8-1-4-7-1-7101-07 1 Limpieza de descarga sanitaria Recaudaciòn del dìa 30 de $ 243.10 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 30 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 65 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00066 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 527.59 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 30 de $ 527.59 8-1-2-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 30 de $ 936.93 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Recaudaciòn del dìa 30 de $ 936.93 8-1-2-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Recaudaciòn del dìa 30 de $ 1,208.40 8-1-4-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Recaudaciòn del dìa 30 de $ 1,208.40 8-1-2-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Recaudaciòn del dìa 30 de $ 845.60 8-1-4-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Recaudaciòn del dìa 30 de $ 845.60 8-1-2-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudaciòn del dìa 30 de $ 603.45 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Recaudaciòn del dìa 30 de $ 603.45 8-1-2-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Recaudaciòn del dìa 30 de $ 168.00 8-1-4-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Recaudaciòn del dìa 30 de $ 168.00 8-1-2-4-3-4305-00 1 Agua potable Recaudaciòn del dìa 30 de $ 154.30 8-1-4-4-3-4305-00 1 Agua potable Recaudaciòn del dìa 30 de $ 154.30 8-1-2-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 30 de $ 153.92 8-1-4-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 30 de $ 153.92 Total de la póliza: $ 275,650.17 $ 275,650.17 Dr 75 31/12/2019 Recaudaciòn del dìa 31 de Diciembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Recaudaciòn del dìa 31 de $ 32,013.17 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasRecaudaciòn del dìa 31 de $ 98.83 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 31 de $ 13,100.68 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Recaudaciòn del dìa 31 de $ 1,313.67 4-1-4-3-3-4312-00 1 Trat. de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 31 de $ 1,451.34 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 31 de $ 1,319.12 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Recaudaciòn del dìa 31 de $ 1,551.77 4-1-7-3-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Recaudaciòn del dìa 31 de $ 29.86 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 66 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00067 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Recaudaciòn del dìa 31 de $ 11,070.63 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 31 de $ 1,059.58 4-1-4-3-3-4316-00 1 Rezago por Servicio de Recaudaciòn del dìa 31 de $ 1,146.38 4-1-7-3-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 31 de $ 68.97 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 31 de $ 13,100.68 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Recaudaciòn del dìa 31 de $ 13,100.68 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 31 de $ 1,313.67 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Recaudaciòn del dìa 31 de $ 1,313.67 8-1-2-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas resdiuales Recaudaciòn del dìa 31 de $ 1,451.34 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Recaudaciòn del dìa 31 de $ 1,451.34 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 31 de $ 1,319.12 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Recaudaciòn del dìa 31 de $ 1,319.12 8-1-2-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Recaudaciòn del dìa 31 de $ 29.86 8-1-4-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Recaudaciòn del dìa 31 de $ 29.86 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 31 de $ 11,070.63 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Recaudaciòn del dìa 31 de $ 11,070.63 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Recaudaciòn del dìa 31 de $ 1,059.58 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Recaudaciòn del dìa 31 de $ 1,059.58 8-1-2-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 31 de $ 1,146.38 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Recaudaciòn del dìa 31 de $ 1,146.38 8-1-2-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 31 de $ 68.97 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Recaudaciòn del dìa 31 de $ 68.97 Total de la póliza: $ 62,672.23 $ 62,672.23 Dr 76 31/12/2019 Provisión del pago de impuesto sobre nómina correspondiente al mes de 5-1-3-9-0-3981-00 1 Impuestos sobre nomina Provisión del pago de $ 5,580.00 5-1-3-9-0-3981-00 2 Impuestos sobre nomina Provisión del pago de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 67 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00068 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 3,115.00 5-1-3-9-0-3981-00 3 Impuestos sobre nomina Provisión del pago de $ 1,262.00 2-1-1-7-1-0006-00 2% sobre nominas Provisión del pago de $ 9,957.00 8-2-4-3-9-3981-00 1 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 5,580.00 8-2-2-3-9-3981-00 1 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 5,580.00 8-2-5-3-9-3981-00 1 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 5,580.00 8-2-4-3-9-3981-00 1 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 5,580.00 8-2-6-3-9-3981-00 1 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 5,580.00 8-2-5-3-9-3981-00 1 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 5,580.00 8-2-4-3-9-3981-00 2 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 3,115.00 8-2-2-3-9-3981-00 2 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 3,115.00 8-2-5-3-9-3981-00 2 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 3,115.00 8-2-4-3-9-3981-00 2 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 3,115.00 8-2-6-3-9-3981-00 2 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 3,115.00 8-2-5-3-9-3981-00 2 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 3,115.00 8-2-4-3-9-3981-00 3 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 1,262.00 8-2-2-3-9-3981-00 3 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 1,262.00 8-2-5-3-9-3981-00 3 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 1,262.00 8-2-4-3-9-3981-00 3 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 1,262.00 8-2-6-3-9-3981-00 3 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 1,262.00 8-2-5-3-9-3981-00 3 Impuestos sobre nominas Provisión del pago de $ 1,262.00 Total de la póliza: $ 39,828.00 $ 39,828.00 Dr 77 31/12/2019 Ajuste 5-1-1-2-0-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 1,376.18 5-1-1-3-0-1321-00 1 Prima vacacional Ajuste $ 1,376.18 8-2-2-1-3-1321-00 1 Prima vacacional Ajuste $ 1,376.18 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 68 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00069 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-4-1-3-1321-00 1 Prima vacacional Ajuste $ 1,376.18 8-2-4-1-3-1321-00 1 Prima vacacional Ajuste $ 1,376.18 8-2-5-1-3-1321-00 1 Prima vacaional Ajuste $ 1,376.18 8-2-5-1-3-1321-00 1 Prima vacaional Ajuste $ 1,376.18 8-2-6-1-3-1321-00 1 Prima vacacional Ajuste $ 1,376.18 8-2-6-1-3-1321-00 1 Prima vacacional Ajuste $ 1,376.18 8-2-7-1-3-1321-00 1 Prima vacacional Ajuste $ 1,376.18 8-2-4-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 1,376.18 8-2-2-1-2-1221-00 1 Sueldo base al peronal eventual Ajuste $ 1,376.18 8-2-5-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 1,376.18 8-2-4-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 1,376.18 8-2-6-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 1,376.18 8-2-5-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 1,376.18 8-2-7-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 1,376.18 8-2-6-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 1,376.18 Total de la póliza: $ 12,385.62 $ 12,385.62 Dr 78 31/12/2019 Ajuste 5-1-2-6-0-2611-00 1 Combustibles,lubricantes y Ajuste $ 5,556.88 5-1-2-1-0-2141-00 1 Mater. y tuil. de tecng. de la Ajuste $ 5,556.88 8-2-2-2-1-2141-00 1 Materiales y utiles de tecno. deAjuste $ 5,556.88 8-2-4-2-1-2141-00 1 Materiales y utiles de tecn. de Ajuste $ 5,556.88 8-2-4-2-1-2141-00 1 Materiales y utiles de tecn. de Ajuste $ 5,556.88 8-2-5-2-1-2141-00 1 Mater. y utiles de tecnologia deAjuste $ 5,556.88 8-2-5-2-1-2141-00 1 Mater. y utiles de tecnologia deAjuste $ 5,556.88 8-2-6-2-1-2141-00 1 Materiales y utiles de tecn. de Ajuste $ 5,556.88 8-2-6-2-1-2141-00 1 Materiales y utiles de tecn. de Ajuste Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 69 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00070 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 5,556.88 8-2-7-2-1-2141-00 1 Materiales y utiles de tecng. deAjuste $ 5,556.88 8-2-4-2-6-2611-00 1 Combustibles, lubricantes y Ajuste $ 5,556.88 8-2-2-2-6-2611-00 1 Combustible, lubricantes y Ajuste $ 5,556.88 8-2-5-2-6-2611-00 1 Combustibles, lubricantes y Ajuste $ 5,556.88 8-2-4-2-6-2611-00 1 Combustibles, lubricantes y Ajuste $ 5,556.88 8-2-6-2-6-2611-00 1 Combustibles,lubricante y aditivAjuste $ 5,556.88 8-2-5-2-6-2611-00 1 Combustibles, lubricantes y Ajuste $ 5,556.88 8-2-7-2-6-2611-00 1 Combustibles, lubricantes y Ajuste $ 5,556.88 8-2-6-2-6-2611-00 1 Combustibles,lubricante y aditivAjuste $ 5,556.88 Total de la póliza: $ 50,011.92 $ 50,011.92 Dr 79 31/12/2019 Ajuste 5-1-2-1-0-2111-00 1 Mater. utiles equip menores de Ajuste $ 427.44 5-1-2-1-0-2161-00 1 Articulos de limpieza Ajuste $ 106.31 5-1-2-2-0-2211-00 1 Productos alimenticios para Ajuste $ 533.75 8-2-2-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Ajuste $ 533.75 8-2-4-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Ajuste $ 533.75 8-2-4-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Ajuste $ 533.75 8-2-5-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Ajuste $ 533.75 8-2-5-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Ajuste $ 533.75 8-2-6-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Ajuste $ 533.75 8-2-6-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Ajuste $ 533.75 8-2-7-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Ajuste $ 533.75 8-2-4-2-1-2111-00 1 Mater.,utiles y equipos menores Ajuste $ 427.44 8-2-2-2-1-2111-00 1 Mater.utiles y equips menres de Ajuste $ 427.44 8-2-5-2-1-2111-00 1 Materi. utiles y equipos menoresAjuste $ 427.44 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 70 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00071 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-4-2-1-2111-00 1 Mater.,utiles y equipos menores Ajuste $ 427.44 8-2-6-2-1-2111-00 1 Mater.utiles y equipos menores Ajuste $ 427.44 8-2-5-2-1-2111-00 1 Materi. utiles y equipos menoresAjuste $ 427.44 8-2-7-2-1-2111-00 1 Mater. utiles y equipos menores Ajuste $ 427.44 8-2-6-2-1-2111-00 1 Mater.utiles y equipos menores Ajuste $ 427.44 8-2-4-2-1-2161-00 1 articulos de limpieza Ajuste $ 106.31 8-2-2-2-1-2161-00 1 Articulos de limpieza Ajuste $ 106.31 8-2-5-2-1-2161-00 1 Articulos de limpieza Ajuste $ 106.31 8-2-4-2-1-2161-00 1 articulos de limpieza Ajuste $ 106.31 8-2-6-2-1-2161-00 1 Articulos de limpieza Ajuste $ 106.31 8-2-5-2-1-2161-00 1 Articulos de limpieza Ajuste $ 106.31 8-2-7-2-1-2161-00 1 Articulos de limpieza Ajuste $ 106.31 8-2-6-2-1-2161-00 1 Articulos de limpieza Ajuste $ 106.31 Total de la póliza: $ 4,803.75 $ 4,803.75 Dr 80 31/12/2019 Ajuste 5-1-2-6-0-2611-00 1 Combustibles,lubricantes y Ajuste $ 3,893.10 5-1-2-4-0-2491-00 1 Otros materiales y artículos de Ajuste $ 3,893.10 8-2-2-2-4-2491-00 1 Otros mater. y articulos de costAjuste $ 3,893.10 8-2-4-2-4-2491-00 1 Otros mate. y art. de constrc. yAjuste $ 3,893.10 8-2-4-2-4-2491-00 1 Otros mate. y art. de constrc. yAjuste $ 3,893.10 8-2-5-2-4-2491-00 1 Otros mater. y art. de construccAjuste $ 3,893.10 8-2-5-2-4-2491-00 1 Otros mater. y art. de construccAjuste $ 3,893.10 8-2-6-2-4-2491-00 1 Otros mater. y arti. de constrccAjuste $ 3,893.10 8-2-6-2-4-2491-00 1 Otros mater. y arti. de constrccAjuste $ 3,893.10 8-2-7-2-4-2491-00 1 Otros mater. y art. de Ajuste $ 3,893.10 8-2-4-2-6-2611-00 1 Combustibles, lubricantes y Ajuste Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 71 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00072 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 3,893.10 8-2-2-2-6-2611-00 1 Combustible, lubricantes y Ajuste $ 3,893.10 8-2-5-2-6-2611-00 1 Combustibles, lubricantes y Ajuste $ 3,893.10 8-2-4-2-6-2611-00 1 Combustibles, lubricantes y Ajuste $ 3,893.10 8-2-6-2-6-2611-00 1 Combustibles,lubricante y aditivAjuste $ 3,893.10 8-2-5-2-6-2611-00 1 Combustibles, lubricantes y Ajuste $ 3,893.10 8-2-7-2-6-2611-00 1 Combustibles, lubricantes y Ajuste $ 3,893.10 8-2-6-2-6-2611-00 1 Combustibles,lubricante y aditivAjuste $ 3,893.10 Total de la póliza: $ 35,037.90 $ 35,037.90 Dr 81 31/12/2019 Ajuste 5-1-2-9-0-2921-00 1 Refaac. y acc. menores de Ajuste $ 907.10 5-1-2-7-0-2711-00 1 Vestuario y uniformes Ajuste $ 907.10 8-2-2-2-7-2711-00 1 Vestuario y uniformes Ajuste $ 907.10 8-2-4-2-7-2711-00 1 Vestuario y uniformes Ajuste $ 907.10 8-2-4-2-7-2711-00 1 Vestuario y uniformes Ajuste $ 907.10 8-2-5-2-7-2711-00 1 Vestuarios y uniformes Ajuste $ 907.10 8-2-5-2-7-2711-00 1 Vestuarios y uniformes Ajuste $ 907.10 8-2-6-2-7-2711-00 1 Vestuario y uniformes Ajuste $ 907.10 8-2-6-2-7-2711-00 1 Vestuario y uniformes Ajuste $ 907.10 8-2-7-2-7-2711-00 1 Vestuario y uniformes Ajuste $ 907.10 8-2-4-2-9-2921-00 1 Refacc. menores de edificios Ajuste $ 907.10 8-2-2-2-9-2921-00 1 Refacciones y accse. menores Ajuste $ 907.10 8-2-5-2-9-2921-00 1 Refacc. y acces. menores de Ajuste $ 907.10 8-2-4-2-9-2921-00 1 Refacc. menores de edificios Ajuste $ 907.10 8-2-6-2-9-2921-00 1 Refacc. y acces. menores de Ajuste $ 907.10 8-2-5-2-9-2921-00 1 Refacc. y acces. menores de Ajuste $ 907.10 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 72 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00073 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-7-2-9-2921-00 1 Refacc. y accesr. menores de Ajuste $ 907.10 8-2-6-2-9-2921-00 1 Refacc. y acces. menores de Ajuste $ 907.10 Total de la póliza: $ 8,163.90 $ 8,163.90 Dr 82 31/12/2019 Ajuste 5-1-3-3-0-3331-00 1 Servicios de consultoria Ajuste $ 16,742.72 5-1-3-5-0-3511-00 1 Conserv. y mantem menor de Ajuste $ 16,742.72 8-2-2-3-5-3511-00 1 Conservacion ymant. menor de Ajuste $ 16,742.72 8-2-4-3-5-3511-00 1 Consev. y manten. menor de Ajuste $ 16,742.72 8-2-4-3-5-3511-00 1 Consev. y manten. menor de Ajuste $ 16,742.72 8-2-5-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante de equipo Ajuste $ 16,742.72 8-2-5-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante de equipo Ajuste $ 16,742.72 8-2-6-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante menor de Ajuste $ 16,742.72 8-2-6-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante menor de Ajuste $ 16,742.72 8-2-7-3-5-3511-00 1 Conserv. y mante. menor de Ajuste $ 16,742.72 8-2-4-3-3-3331-00 1 Serv. de consultoria Ajuste $ 16,742.72 8-2-2-3-3-3331-00 1 Serv. consultoria adm. procesos.Ajuste $ 16,742.72 8-2-5-3-3-3331-00 1 Serv. de consultoria adm. Ajuste $ 16,742.72 8-2-4-3-3-3331-00 1 Serv. de consultoria Ajuste $ 16,742.72 8-2-6-3-3-3331-00 1 Serv. de consultoria Ajuste $ 16,742.72 8-2-5-3-3-3331-00 1 Serv. de consultoria adm. Ajuste $ 16,742.72 8-2-7-3-3-3331-00 1 Serv.de consultoria Ajuste $ 16,742.72 8-2-6-3-3-3331-00 1 Serv. de consultoria Ajuste $ 16,742.72 5-1-3-3-0-3331-00 1 Servicios de consultoria Ajuste $ 2,817.58 5-1-3-3-0-3311-00 1 Servicios legales, de Ajuste $ 2,817.58 8-2-2-3-3-3311-00 1 Servicios legales de conta, audiAjuste $ 2,817.58 8-2-4-3-3-3311-00 1 Serv. legales de conta, audit y Ajuste Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 73 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00074 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 2,817.58 8-2-4-3-3-3311-00 1 Serv. legales de conta, audit y Ajuste $ 2,817.58 8-2-5-3-3-3311-00 1 Serv.legales.audi y relacionadosAjuste $ 2,817.58 8-2-5-3-3-3311-00 1 Serv.legales.audi y relacionadosAjuste $ 2,817.58 8-2-6-3-3-3311-00 1 Servi.legales de conta. audit y Ajuste $ 2,817.58 8-2-6-3-3-3311-00 1 Servi.legales de conta. audit y Ajuste $ 2,817.58 8-2-7-3-3-3311-00 1 Serv.legales de conta,audi y Ajuste $ 2,817.58 8-2-4-3-3-3331-00 1 Serv. de consultoria Ajuste $ 2,817.58 8-2-2-3-3-3331-00 1 Serv. consultoria adm. procesos.Ajuste $ 2,817.58 8-2-5-3-3-3331-00 1 Serv. de consultoria adm. Ajuste $ 2,817.58 8-2-4-3-3-3331-00 1 Serv. de consultoria Ajuste $ 2,817.58 8-2-6-3-3-3331-00 1 Serv. de consultoria Ajuste $ 2,817.58 8-2-5-3-3-3331-00 1 Serv. de consultoria adm. Ajuste $ 2,817.58 8-2-7-3-3-3331-00 1 Serv.de consultoria Ajuste $ 2,817.58 8-2-6-3-3-3331-00 1 Serv. de consultoria Ajuste $ 2,817.58 Total de la póliza: $ 176,042.70 $ 176,042.70 Dr 83 31/12/2019 Ajuste 5-1-3-7-0-3721-00 1 Pasajes terrestres Ajuste $ 1,818.18 5-1-3-7-0-3751-00 1 Viaticos en el pais Ajuste $ 1,818.18 8-2-2-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Ajuste $ 1,818.18 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Ajuste $ 1,818.18 8-2-4-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Ajuste $ 1,818.18 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Ajuste $ 1,818.18 8-2-5-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Ajuste $ 1,818.18 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Ajuste $ 1,818.18 8-2-6-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Ajuste $ 1,818.18 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 74 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00075 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-7-3-7-3751-00 1 Viaticos en el pais Ajuste $ 1,818.18 8-2-4-3-7-3721-00 1 Pasajes terrestres Ajuste $ 1,818.18 8-2-2-3-7-3721-00 1 Pasajes terrestres Ajuste $ 1,818.18 8-2-5-3-7-3721-00 1 Pasajes terrestres Ajuste $ 1,818.18 8-2-4-3-7-3721-00 1 Pasajes terrestres Ajuste $ 1,818.18 8-2-6-3-7-3721-00 1 Pasajes terrestres Ajuste $ 1,818.18 8-2-5-3-7-3721-00 1 Pasajes terrestres Ajuste $ 1,818.18 8-2-7-3-7-3721-00 1 Pasajes terrestres Ajuste $ 1,818.18 8-2-6-3-7-3721-00 1 Pasajes terrestres Ajuste $ 1,818.18 Total de la póliza: $ 16,363.62 $ 16,363.62 Dr 84 31/12/2019 Ajuste 5-1-3-9-0-3921-00 1 Derechos de extraccion Ajuste $ 4,499.70 5-1-3-9-0-3981-00 1 Impuestos sobre nomina Ajuste $ 4,499.70 8-2-2-3-9-3981-00 1 Impuestos sobre nominas Ajuste $ 4,499.70 8-2-4-3-9-3981-00 1 Impuestos sobre nominas Ajuste $ 4,499.70 8-2-4-3-9-3981-00 1 Impuestos sobre nominas Ajuste $ 4,499.70 8-2-5-3-9-3981-00 1 Impuestos sobre nominas Ajuste $ 4,499.70 8-2-5-3-9-3981-00 1 Impuestos sobre nominas Ajuste $ 4,499.70 8-2-6-3-9-3981-00 1 Impuestos sobre nominas Ajuste $ 4,499.70 8-2-6-3-9-3981-00 1 Impuestos sobre nominas Ajuste $ 4,499.70 8-2-7-3-9-3981-00 1 Impuestos sobre nominas Ajuste $ 4,499.70 8-2-4-3-9-3921-00 1 Derechos de extracción Ajuste $ 4,499.70 8-2-2-3-9-3921-00 1 Derechos de extraccion Ajuste $ 4,499.70 8-2-5-3-9-3921-00 1 Derechos de extracción Ajuste $ 4,499.70 8-2-4-3-9-3921-00 1 Derechos de extracción Ajuste $ 4,499.70 8-2-6-3-9-3921-00 1 Derechos de extraccion Ajuste Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 75 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00076 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 4,499.70 8-2-5-3-9-3921-00 1 Derechos de extracción Ajuste $ 4,499.70 8-2-7-3-9-3921-00 1 Derechos de extraccion. Ajuste $ 4,499.70 8-2-6-3-9-3921-00 1 Derechos de extraccion Ajuste $ 4,499.70 Total de la póliza: $ 40,497.30 $ 40,497.30 Dr 85 31/12/2019 Ajuste 5-1-2-4-0-2411-00 2 Productos minerales no metálicosAjuste $ 107.67 5-1-2-4-0-2471-00 2 Artículos metáticos para la Ajuste $ 107.67 8-2-2-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Ajuste $ 107.67 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Ajuste $ 107.67 8-2-4-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Ajuste $ 107.67 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Ajuste $ 107.67 8-2-5-2-4-2471-00 2 Art. metalicos para la Ajuste $ 107.67 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Ajuste $ 107.67 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Ajuste $ 107.67 8-2-7-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Ajuste $ 107.67 8-2-4-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosAjuste $ 107.67 8-2-2-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosAjuste $ 107.67 8-2-5-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosAjuste $ 107.67 8-2-4-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosAjuste $ 107.67 8-2-6-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosAjuste $ 107.67 8-2-5-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosAjuste $ 107.67 8-2-7-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosAjuste $ 107.67 8-2-6-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosAjuste $ 107.67 Total de la póliza: $ 969.03 $ 969.03 Dr 86 31/12/2019 Ajuste 5-1-2-5-0-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoAjuste $ 6,694.85 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 76 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00077 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 5-1-2-7-0-2721-00 2 Prendas de seguridad y Ajuste $ 6,694.85 8-2-2-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y protecc. Ajuste $ 6,694.85 8-2-4-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y protcio. Ajuste $ 6,694.85 8-2-4-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y protcio. Ajuste $ 6,694.85 8-2-5-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y Ajuste $ 6,694.85 8-2-5-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y Ajuste $ 6,694.85 8-2-6-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y Ajuste $ 6,694.85 8-2-7-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y Ajuste $ 6,694.85 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoAjuste $ 6,694.85 8-2-6-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y Ajuste $ 6,694.85 8-2-2-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas hules palsticoAjuste $ 6,694.85 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoAjuste $ 6,694.85 8-2-4-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoAjuste $ 6,694.85 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoAjuste $ 6,694.85 8-2-5-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoAjuste $ 6,694.85 8-2-7-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoAjuste $ 6,694.85 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoAjuste $ 6,694.85 Total de la póliza: $ 60,253.65 $ 60,253.65 Dr 87 31/12/2019 Ajuste 5-1-3-2-0-3261-00 2 Arrendamiento de maquinaria, Ajuste $ 2,447.44 5-1-3-3-0-3321-00 2 Serv. diseñ.arq.ingenieria Ajuste $ 2,447.44 8-2-2-3-3-3321-00 2 Servicios de diseñ, arquit,ing Ajuste $ 2,447.44 8-2-4-3-3-3321-00 2 Servi. de diseño,arq.ing. Ajuste $ 2,447.44 8-2-4-3-3-3321-00 2 Servi. de diseño,arq.ing. Ajuste $ 2,447.44 8-2-5-3-3-3321-00 2 Serv. de diseño.arquit. laboratoAjuste $ 2,447.44 8-2-5-3-3-3321-00 2 Serv. de diseño.arquit. laboratoAjuste Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 77 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00078 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 2,447.44 8-2-6-3-3-3321-00 2 Serv.de diseño,arquit.ing. Ajuste $ 2,447.44 8-2-6-3-3-3321-00 2 Serv.de diseño,arquit.ing. Ajuste $ 2,447.44 8-2-7-3-3-3321-00 2 Serv.diseño,arqu.ing (laboratoriAjuste $ 2,447.44 8-2-4-3-2-3261-00 2 Arrendamiento de maquinaria, Ajuste $ 2,447.44 8-2-2-3-2-3261-00 2 Arrendamiento de maquinaria, Ajuste $ 2,447.44 8-2-5-3-2-3261-00 2 Arrendamiento de maquinaria, Ajuste $ 2,447.44 8-2-4-3-2-3261-00 2 Arrendamiento de maquinaria, Ajuste $ 2,447.44 8-2-6-3-2-3261-00 2 Arrendamiento de maquinaria, Ajuste $ 2,447.44 8-2-5-3-2-3261-00 2 Arrendamiento de maquinaria, Ajuste $ 2,447.44 8-2-7-3-2-3261-00 2 Arrendamiento de maquinaria, Ajuste $ 2,447.44 8-2-6-3-2-3261-00 2 Arrendamiento de maquinaria, Ajuste $ 2,447.44 Total de la póliza: $ 22,026.96 $ 22,026.96 Dr 88 31/12/2019 Ajuste 5-1-3-9-0-3981-00 2 Impuestos sobre nomina Ajuste $ 3,400.40 8-2-2-3-9-3981-00 2 Impuestos sobre nominas Ajuste $ 3,400.40 5-1-3-5-0-3511-00 2 Conserv. y mantem menor de Ajuste $ 3,400.40 8-2-4-3-9-3981-00 2 Impuestos sobre nominas Ajuste $ 3,400.40 8-2-4-3-9-3981-00 2 Impuestos sobre nominas Ajuste $ 3,400.40 8-2-5-3-9-3981-00 2 Impuestos sobre nominas Ajuste $ 3,400.40 8-2-5-3-9-3981-00 2 Impuestos sobre nominas Ajuste $ 3,400.40 8-2-6-3-9-3981-00 2 Impuestos sobre nominas Ajuste $ 3,400.40 8-2-6-3-9-3981-00 2 Impuestos sobre nominas Ajuste $ 3,400.40 8-2-7-3-9-3981-00 2 Impuestos sobre nominas Ajuste $ 3,400.40 8-2-4-3-5-3511-00 2 Consev. y manten. menor de Ajuste $ 3,400.40 8-2-2-3-5-3511-00 2 Conservacion ymant. menor de Ajuste $ 3,400.40 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 78 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00079 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-5-3-5-3511-00 2 Conservacion y mante de equipo Ajuste $ 3,400.40 8-2-4-3-5-3511-00 2 Consev. y manten. menor de Ajuste $ 3,400.40 8-2-6-3-5-3511-00 2 Conservacion y mante menor de Ajuste $ 3,400.40 8-2-5-3-5-3511-00 2 Conservacion y mante de equipo Ajuste $ 3,400.40 8-2-7-3-5-3511-00 2 Conserv. y mante. menor de Ajuste $ 3,400.40 8-2-6-3-5-3511-00 2 Conservacion y mante menor de Ajuste $ 3,400.40 Total de la póliza: $ 30,603.60 $ 30,603.60 Dr 89 31/12/2019 Ajuste 5-1-1-2-0-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 500.00 5-1-1-3-0-1321-00 3 Prima vacacional Ajuste $ 500.00 8-2-2-1-3-1321-00 3 Prima vacacional Ajuste $ 500.00 8-2-4-1-3-1321-00 3 Prima vacacional Ajuste $ 500.00 8-2-4-1-3-1321-00 3 Prima vacacional Ajuste $ 500.00 8-2-5-1-3-1321-00 3 Prima vacaional Ajuste $ 500.00 8-2-5-1-3-1321-00 3 Prima vacaional Ajuste $ 500.00 8-2-6-1-3-1321-00 3 Prima vacacional Ajuste $ 500.00 8-2-6-1-3-1321-00 3 Prima vacacional Ajuste $ 500.00 8-2-7-1-3-1321-00 3 Prima vacacional Ajuste $ 500.00 8-2-4-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 500.00 8-2-2-1-2-1221-00 3 Sueldo base al peronal eventual Ajuste $ 500.00 8-2-5-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 500.00 8-2-4-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 500.00 8-2-6-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 500.00 8-2-5-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 500.00 8-2-7-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 500.00 8-2-6-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualAjuste Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 79 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00080 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 500.00 Total de la póliza: $ 4,500.00 $ 4,500.00 Dr 90 31/12/2019 Ajuste 5-1-1-2-0-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 1,548.20 5-1-1-4-0-1411-00 3 Imss Ajuste $ 1,548.20 8-2-2-1-4-1411-00 3 Imss Ajuste $ 1,548.20 8-2-4-1-4-1411-00 3 Imss Ajuste $ 1,548.20 8-2-4-1-4-1411-00 3 Imss Ajuste $ 1,548.20 8-2-5-1-4-1411-00 3 Imss. Ajuste $ 1,548.20 8-2-5-1-4-1411-00 3 Imss. Ajuste $ 1,548.20 8-2-6-1-4-1411-00 3 Imss Ajuste $ 1,548.20 8-2-6-1-4-1411-00 3 Imss Ajuste $ 1,548.20 8-2-7-1-4-1411-00 3 Imss Ajuste $ 1,548.20 8-2-4-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 1,548.20 8-2-2-1-2-1221-00 3 Sueldo base al peronal eventual Ajuste $ 1,548.20 8-2-5-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 1,548.20 8-2-4-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 1,548.20 8-2-6-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 1,548.20 8-2-5-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 1,548.20 8-2-7-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 1,548.20 8-2-6-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualAjuste $ 1,548.20 Total de la póliza: $ 13,933.80 $ 13,933.80 Dr 91 31/12/2019 Ajuste 5-1-2-6-0-2611-00 3 Combustibles,lubricantes y Ajuste $ 7,887.04 5-1-3-1-0-3111-00 3 Energia electrica Ajuste $ 6,784.96 5-1-3-3-0-3321-00 3 Serv. diseñ.arq.ingenieria Ajuste $ 14,672.00 8-2-2-3-3-3321-00 3 Servicios de diseñ, arquit,ing Ajuste $ 14,672.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 80 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00081 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-4-3-3-3321-00 3 Servi. de diseño,arq.ing. Ajuste $ 14,672.00 8-2-4-3-3-3321-00 3 Servi. de diseño,arq.ing. Ajuste $ 14,672.00 8-2-5-3-3-3321-00 3 Serv. de diseño.arquit. laboratoAjuste $ 14,672.00 8-2-5-3-3-3321-00 3 Serv. de diseño.arquit. laboratoAjuste $ 14,672.00 8-2-6-3-3-3321-00 3 Serv.de diseño,arquit.ing. Ajuste $ 14,672.00 8-2-6-3-3-3321-00 3 Serv.de diseño,arquit.ing. Ajuste $ 14,672.00 8-2-7-3-3-3321-00 3 Serv.diseño,arqu.ing (laboratoriAjuste $ 14,672.00 8-2-4-2-6-2611-00 3 Combustibles, lubricantes y Ajuste $ 7,887.04 8-2-2-2-6-2611-00 3 Combustible, lubricantes y Ajuste $ 7,887.04 8-2-5-2-6-2611-00 3 Combustibles, lubricantes y Ajuste $ 7,887.04 8-2-4-2-6-2611-00 3 Combustibles, lubricantes y Ajuste $ 7,887.04 8-2-6-2-6-2611-00 3 Combustibles,lubricante y aditivAjuste $ 7,887.04 8-2-5-2-6-2611-00 3 Combustibles, lubricantes y Ajuste $ 7,887.04 8-2-7-2-6-2611-00 3 Combustibles, lubricantes y Ajuste $ 7,887.04 8-2-6-2-6-2611-00 3 Combustibles,lubricante y aditivAjuste $ 7,887.04 8-2-4-3-1-3111-00 3 Energia electrica Ajuste $ 6,784.96 8-2-2-3-1-3111-00 3 Energia electrica Ajuste $ 6,784.96 8-2-5-3-1-3111-00 3 Energia electrica Ajuste $ 6,784.96 8-2-4-3-1-3111-00 3 Energia electrica Ajuste $ 6,784.96 8-2-6-3-1-3111-00 3 Energia electrica Ajuste $ 6,784.96 8-2-5-3-1-3111-00 3 Energia electrica Ajuste $ 6,784.96 8-2-7-3-1-3111-00 3 Energia electrica Ajuste $ 6,784.96 8-2-6-3-1-3111-00 3 Energia electrica Ajuste $ 6,784.96 Total de la póliza: $ 132,048.00 $ 132,048.00 Dr 92 31/12/2019 Ajuste 5-1-3-5-0-3551-00 3 Repar. y mant. de equipo de Ajuste Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 81 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00082 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 1,005.90 5-1-3-9-0-3981-00 3 Impuestos sobre nomina Ajuste $ 1,005.90 8-2-2-3-9-3981-00 3 Impuestos sobre nominas Ajuste $ 1,005.90 8-2-4-3-9-3981-00 3 Impuestos sobre nominas Ajuste $ 1,005.90 8-2-4-3-9-3981-00 3 Impuestos sobre nominas Ajuste $ 1,005.90 8-2-5-3-9-3981-00 3 Impuestos sobre nominas Ajuste $ 1,005.90 8-2-5-3-9-3981-00 3 Impuestos sobre nominas Ajuste $ 1,005.90 8-2-6-3-9-3981-00 3 Impuestos sobre nominas Ajuste $ 1,005.90 8-2-6-3-9-3981-00 3 Impuestos sobre nominas Ajuste $ 1,005.90 8-2-7-3-9-3981-00 3 Impuestos sobre nominas Ajuste $ 1,005.90 8-2-4-3-5-3551-00 3 Repa. y mante. de equipo de Ajuste $ 1,005.90 8-2-2-3-5-3551-00 3 Reparacion y mante. de equpi de Ajuste $ 1,005.90 8-2-5-3-5-3551-00 3 Repar. y mantm de equipo de Ajuste $ 1,005.90 8-2-4-3-5-3551-00 3 Repa. y mante. de equipo de Ajuste $ 1,005.90 8-2-6-3-5-3551-00 3 Repa.mante. de equipo de Ajuste $ 1,005.90 8-2-5-3-5-3551-00 3 Repar. y mantm de equipo de Ajuste $ 1,005.90 8-2-7-3-5-3551-00 3 Repar. y mant. de equi. de Ajuste $ 1,005.90 8-2-6-3-5-3551-00 3 Repa.mante. de equipo de Ajuste $ 1,005.90 Total de la póliza: $ 9,053.10 $ 9,053.10 Dr 93 31/12/2019 Ajuste Ingresos 4-1-4-3-1-4302-00 1 Rezago por Servicio de Agua Ajuste Ingresos $ 24,678.38 4-1-4-3-2-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ajuste Ingresos $ 38,778.06 4-1-4-3-1-4301-00 1 A tiempo Ajuste Ingresos $ 63,456.44 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ajuste Ingresos $ 63,456.44 8-1-2-4-3-4301-00 1 A tiempo Ajuste Ingresos $ 63,456.44 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ajuste Ingresos $ 63,456.44 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 82 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00083 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ajuste Ingresos $ 63,456.44 8-1-2-4-3-4302-00 1 Rezagos Ajuste Ingresos $ 24,678.38 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ajuste Ingresos $ 24,678.38 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ajuste Ingresos $ 24,678.38 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ajuste Ingresos $ 24,678.38 8-1-2-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ajuste Ingresos $ 38,778.06 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ajuste Ingresos $ 38,778.06 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ajuste Ingresos $ 38,778.06 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ajuste Ingresos $ 38,778.06 4-1-4-3-4-4304-00 1 Medidor Ajuste Ingresos $ 2,139.99 4-1-4-3-2-4303-00 1 Drenaje Ajuste Ingresos $ 2,139.99 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ajuste Ingresos $ 2,139.99 8-1-2-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ajuste Ingresos $ 2,139.99 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ajuste Ingresos $ 2,139.99 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ajuste Ingresos $ 2,139.99 8-1-2-4-3-4304-00 1 Medidor Ajuste Ingresos $ 2,139.99 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Ajuste Ingresos $ 2,139.99 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Ajuste Ingresos $ 2,139.99 8-1-5-4-3-4304-00 1 Medidor Ajuste Ingresos $ 2,139.99 4-1-7-3-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ajuste Ingresos $ 153.35 4-1-7-3-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Ajuste Ingresos $ 153.35 8-1-4-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Ajuste Ingresos $ 153.35 8-1-2-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Ajuste Ingresos $ 153.35 8-1-5-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Ajuste Ingresos $ 153.35 8-1-4-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Ajuste Ingresos Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 83 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00084 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 153.35 8-1-2-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ajuste Ingresos $ 153.35 8-1-4-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ajuste Ingresos $ 153.35 8-1-4-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ajuste Ingresos $ 153.35 8-1-5-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ajuste Ingresos $ 153.35 4-1-7-3-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ajuste Ingresos $ 29.22 4-1-7-3-1-7101-07 1 Limpieza de descarga sanitaria Ajuste Ingresos $ 29.22 8-1-4-7-1-7101-07 1 Limpieza de descarga sanitaria Ajuste Ingresos $ 29.22 8-1-2-7-1-7101-07 1 Limpieza de descarga sanitaria Ajuste Ingresos $ 29.22 8-1-5-7-1-7101-07 1 Limpieza de descarga sanitaria Ajuste Ingresos $ 29.22 8-1-4-7-1-7101-07 1 Limpieza de descarga sanitaria Ajuste Ingresos $ 29.22 8-1-2-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ajuste Ingresos $ 29.22 8-1-4-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ajuste Ingresos $ 29.22 8-1-4-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ajuste Ingresos $ 29.22 8-1-5-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ajuste Ingresos $ 29.22 4-1-7-3-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ajuste Ingresos $ 542.83 4-1-7-3-1-7101-10 1 Reubicación del medidor Ajuste Ingresos $ 542.83 8-1-4-7-1-7101-10 1 Reubicación del medidor Ajuste Ingresos $ 542.83 8-1-2-7-1-7101-10 1 Reubicación del medidor Ajuste Ingresos $ 542.83 8-1-5-7-1-7101-10 1 Reubicación del medidor Ajuste Ingresos $ 542.83 8-1-4-7-1-7101-10 1 Reubicación del medidor Ajuste Ingresos $ 542.83 8-1-2-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ajuste Ingresos $ 542.83 8-1-4-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ajuste Ingresos $ 542.83 8-1-4-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ajuste Ingresos $ 542.83 8-1-5-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ajuste Ingresos $ 542.83 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 84 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00085 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 4-1-7-3-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ajuste Ingresos $ 45.07 4-1-7-3-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad Ajuste Ingresos $ 45.07 8-1-4-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Ajuste Ingresos $ 45.07 8-1-2-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Ajuste Ingresos $ 45.07 8-1-5-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Ajuste Ingresos $ 45.07 8-1-4-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Ajuste Ingresos $ 45.07 8-1-2-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ajuste Ingresos $ 45.07 8-1-4-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ajuste Ingresos $ 45.07 8-1-4-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ajuste Ingresos $ 45.07 8-1-5-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ajuste Ingresos $ 45.07 4-1-4-4-1-4501-00 1 Recargos Ajuste Ingresos $ 297.00 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Ajuste Ingresos $ 297.00 8-1-4-6-1-6102-00 1 Devolución de IVA Ajuste Ingresos $ 297.00 8-1-2-6-1-6102-00 1 Devolución de IVA Ajuste Ingresos $ 297.00 8-1-5-6-1-6102-00 1 Devolución de IVA Ajuste Ingresos $ 297.00 8-1-4-6-1-6102-00 1 Devolución de IVA Ajuste Ingresos $ 297.00 8-1-2-4-5-4501-00 1 Recargos Ajuste Ingresos $ 297.00 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ajuste Ingresos $ 297.00 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ajuste Ingresos $ 297.00 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ajuste Ingresos $ 297.00 Total de la póliza: $ 333,319.50 $ 333,319.50 Ig 1 02/12/2019 Ingresos del dìa 02 de Diciembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 02 de $ 26,093.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 02 de $ 21,345.82 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 02 de $ 4,747.18 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 02 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 85 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00086 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 6,018.07 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 02 de $ 6,018.07 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 02 de $ 636.25 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 02 de $ 636.25 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 02 de $ 691.56 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 02 de $ 691.56 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 02 de $ 3,184.51 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 02 de $ 3,184.51 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 02 de $ 6,467.01 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 02 de $ 6,467.01 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 02 de $ 191.70 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 02 de $ 191.70 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 02 de $ 194.27 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 02 de $ 194.27 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del dìa 02 de $ 403.44 8-1-5-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del dìa 02 de $ 403.44 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 02 de $ 6.90 8-1-5-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 02 de $ 6.90 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del dìa 02 de $ 522.40 8-1-5-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del dìa 02 de $ 522.40 8-1-4-7-1-7101-07 1 Limpieza de descarga sanitaria Ingresos del dìa 02 de $ 401.72 8-1-5-7-1-7101-07 1 Limpieza de descarga sanitaria Ingresos del dìa 02 de $ 401.72 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 02 de $ 23.28 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 02 de $ 23.28 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 02 de $ 2,055.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 86 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00087 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-5-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 02 de $ 2,055.00 8-1-4-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Ingresos del dìa 02 de $ 1,208.40 8-1-5-4-3-4307-00 1 Incorporacion de agua Ingresos del dìa 02 de $ 1,208.40 8-1-4-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Ingresos del dìa 02 de $ 845.60 8-1-5-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Ingresos del dìa 02 de $ 845.60 8-1-4-7-1-7101-10 1 Reubicación del medidor Ingresos del dìa 02 de $ 1,167.20 8-1-5-7-1-7101-10 1 Reubicación del medidor Ingresos del dìa 02 de $ 1,167.20 8-1-4-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Ingresos del dìa 02 de $ 167.24 8-1-5-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Ingresos del dìa 02 de $ 167.24 8-1-4-4-3-4305-00 1 Agua potable Ingresos del dìa 02 de $ 154.30 8-1-5-4-3-4305-00 1 Agua potable Ingresos del dìa 02 de $ 154.30 8-1-4-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 02 de $ 153.96 8-1-5-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 02 de $ 153.96 Total de la póliza: $ 50,585.81 $ 50,585.81 Ig 2 03/12/2019 Ingresos del dìa 29 de Noviembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 29 de $ 31,278.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 29 de $ 31,278.00 Total de la póliza: $ 31,278.00 $ 31,278.00 Ig 3 03/12/2019 Ingresos del día 03 de Diciembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del día 03 de $ 9,617.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del día 03 de $ 715.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del día 03 de $ 8,896.68 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del día 03 de $ 1,435.32 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del día 03 de $ 1,944.00 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del día 03 de $ 1,944.00 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del día 03 de $ 155.09 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del día 03 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 87 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00088 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 155.09 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del día 03 de $ 172.99 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del día 03 de $ 172.99 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del día 03 de $ 833.03 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del día 03 de $ 833.03 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del día 03 de $ 4,131.20 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del día 03 de $ 4,131.20 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del día 03 de $ 463.45 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del día 03 de $ 463.45 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del día 03 de $ 494.39 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del día 03 de $ 494.39 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del día 03 de $ 806.88 8-1-5-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del día 03 de $ 806.88 8-1-4-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Ingresos del día 03 de $ 81.03 8-1-5-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Ingresos del día 03 de $ 81.03 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del día 03 de $ 30.17 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del día 03 de $ 30.17 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del día 03 de $ 517.24 8-1-5-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del día 03 de $ 517.24 Total de la póliza: $ 19,961.47 $ 19,961.47 Ig 4 04/12/2019 Ingresos del dìa 04 de Diciembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 04 de $ 22,616.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 04 de $ 18,822.36 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 04 de $ 3,793.64 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 04 de $ 7,945.59 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 04 de $ 7,945.59 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 88 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00089 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 04 de $ 809.77 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 04 de $ 809.77 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 04 de $ 918.76 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 04 de $ 918.76 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 04 de $ 276.68 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 04 de $ 276.68 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 04 de $ 3,698.79 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 04 de $ 3,698.79 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 04 de $ 392.88 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 04 de $ 392.88 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 04 de $ 422.34 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 04 de $ 422.34 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del dìa 04 de $ 522.40 8-1-5-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del dìa 04 de $ 522.40 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 04 de $ 325.00 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 04 de $ 325.00 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 04 de $ 2,779.00 8-1-5-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 04 de $ 2,779.00 8-1-4-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Ingresos del dìa 04 de $ 1,208.40 8-1-5-4-3-4307-00 1 Incorporacion de agua Ingresos del dìa 04 de $ 1,208.40 8-1-4-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Ingresos del dìa 04 de $ 845.60 8-1-5-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Ingresos del dìa 04 de $ 845.60 8-1-4-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Ingresos del dìa 04 de $ 167.24 8-1-5-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Ingresos del dìa 04 de $ 167.24 8-1-4-4-3-4305-00 1 Agua potable Ingresos del dìa 04 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 89 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00090 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 154.30 8-1-5-4-3-4305-00 1 Agua potable Ingresos del dìa 04 de $ 154.30 8-1-4-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 04 de $ 154.09 8-1-5-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 04 de $ 154.09 Total de la póliza: $ 43,236.84 $ 43,236.84 Ig 5 06/12/2019 Ingresos del dìa 06 de Diciembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 06 de $ 34,548.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 06 de $ 30,196.27 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 06 de $ 4,351.73 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 06 de $ 13,030.87 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 06 de $ 13,030.87 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 06 de $ 1,417.91 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 06 de $ 1,417.91 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 06 de $ 1,548.14 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 06 de $ 1,548.14 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 06 de $ 996.16 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 06 de $ 996.16 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 06 de $ 8,860.77 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 06 de $ 8,860.77 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 06 de $ 933.45 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 06 de $ 933.45 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 06 de $ 1,056.46 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 06 de $ 1,056.46 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del dìa 06 de $ 403.44 8-1-5-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del dìa 06 de $ 403.44 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 06 de $ 355.18 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 90 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00091 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 06 de $ 355.18 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 06 de $ 1,698.28 8-1-5-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 06 de $ 1,698.28 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del dìa 06 de $ 1,732.76 8-1-5-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del dìa 06 de $ 1,732.76 8-1-4-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaIngresos del dìa 06 de $ 162.07 8-1-5-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaIngresos del dìa 06 de $ 162.07 Total de la póliza: $ 66,743.49 $ 66,743.49 Ig 6 09/12/2019 Ingresos del dìa 09 de Diciembre de 2019 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 09 de $ 35,771.78 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 09 de $ 4,164.22 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 09 de $ 18,788.40 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 09 de $ 34,936.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 09 de $ 5,000.00 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 09 de $ 18,788.40 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 09 de $ 2,011.54 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 09 de $ 2,011.54 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 09 de $ 2,289.23 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 09 de $ 2,289.23 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 09 de $ 660.58 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 09 de $ 660.58 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 09 de $ 5,322.48 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 09 de $ 5,322.48 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 09 de $ 594.34 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 09 de $ 594.34 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 09 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 91 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00092 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 638.78 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 09 de $ 638.78 8-1-4-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Ingresos del dìa 09 de $ 81.03 8-1-5-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Ingresos del dìa 09 de $ 81.03 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 09 de $ 6.90 8-1-5-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del dìa 09 de $ 6.90 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del dìa 09 de $ 522.50 8-1-5-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del dìa 09 de $ 522.50 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 09 de $ 176.72 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 09 de $ 176.72 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 09 de $ 2,054.90 8-1-5-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 09 de $ 2,054.90 8-1-4-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Ingresos del dìa 09 de $ 1,208.40 8-1-5-4-3-4307-00 1 Incorporacion de agua Ingresos del dìa 09 de $ 1,208.40 8-1-4-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Ingresos del dìa 09 de $ 845.60 8-1-5-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Ingresos del dìa 09 de $ 845.60 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del dìa 09 de $ 1,155.17 8-1-5-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del dìa 09 de $ 1,155.17 8-1-4-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Ingresos del dìa 09 de $ 167.00 8-1-5-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Ingresos del dìa 09 de $ 167.00 8-1-4-4-3-4305-00 1 Agua potable Ingresos del dìa 09 de $ 154.30 8-1-5-4-3-4305-00 1 Agua potable Ingresos del dìa 09 de $ 154.30 8-1-4-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 09 de $ 154.20 8-1-5-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 09 de $ 154.20 Total de la póliza: $ 76,768.07 $ 76,768.07 Ig 7 10/12/2019 Devolución de IVA correspondiente al mes de Junio 2019 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 92 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00093 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 2-1-1-7-1-0009-00 Iva causado Devolución de IVA $ 38,355.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Devolución de IVA $ 56,403.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Devolución de IVA $ 94,461.00 8-1-2-6-1-6102-00 1 Devolución de IVA Devolución de IVA $ 56,403.00 8-1-4-6-1-6102-00 1 Devolución de IVA Devolución de IVA $ 56,403.00 8-1-4-6-1-6102-00 1 Devolución de IVA Devolución de IVA $ 56,403.00 8-1-5-6-1-6102-00 1 Devolución de IVA Devolución de IVA $ 56,403.00 4-3-9-9-0-0000-00 1 Otros Ingresos y Beneficios Devolución de IVA $ 297.00 Total de la póliza: $ 207,564.00 $ 207,564.00 Ig 8 10/12/2019 Ingresos del día 10 de Diciembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del día 10 de $ 1,000.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del día 10 de $ 4,805.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del día 10 de $ 27,873.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del día 10 de $ 40,511.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del día 10 de $ 71,901.07 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del día 10 de $ 2,287.93 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del día 10 de $ 44,084.35 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del día 10 de $ 44,084.35 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del día 10 de $ 4,201.80 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del día 10 de $ 4,201.80 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del día 10 de $ 4,691.43 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del día 10 de $ 4,691.43 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del día 10 de $ 5,410.84 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del día 10 de $ 5,410.84 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del día 10 de $ 7,945.07 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del día 10 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 93 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00094 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 7,945.07 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del día 10 de $ 804.68 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del día 10 de $ 804.68 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del día 10 de $ 783.76 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del día 10 de $ 783.76 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del día 10 de $ 34.48 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del día 10 de $ 34.48 8-1-4-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Ingresos del día 10 de $ 270.69 8-1-5-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Ingresos del día 10 de $ 270.69 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del día 10 de $ 1,982.76 8-1-5-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del día 10 de $ 1,982.76 Total de la póliza: $ 144,398.86 $ 144,398.86 Ig 9 11/12/2019 Ingresos del dìa 11 de Diciembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingreos del dìa 11 de $ 38,142.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 11 de $ 32,977.53 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 11 de $ 5,164.47 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 11 de $ 19,007.04 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 11 de $ 19,007.04 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 11 de $ 2,090.27 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 11 de $ 2,090.27 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 11 de $ 2,202.91 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 11 de $ 2,202.91 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 11 de $ 258.98 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 11 de $ 258.98 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 11 de $ 3,958.56 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 11 de $ 3,958.56 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 94 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00095 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 11 de $ 456.19 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 11 de $ 456.19 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 11 de $ 465.17 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 11 de $ 465.17 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del dìa 11 de $ 522.40 8-1-5-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del dìa 11 de $ 522.40 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 11 de $ 100.87 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 11 de $ 100.87 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 11 de $ 2,055.00 8-1-5-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 11 de $ 2,055.00 8-1-4-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Ingresos del dìa 11 de $ 1,208.40 8-1-5-4-3-4307-00 1 Incorporacion de agua Ingresos del dìa 11 de $ 1,208.40 8-1-4-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Ingresos del dìa 11 de $ 845.60 8-1-5-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Ingresos del dìa 11 de $ 845.60 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del dìa 11 de $ 2,318.96 8-1-5-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del dìa 11 de $ 2,318.96 8-1-4-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Ingresos del dìa 11 de $ 167.24 8-1-5-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Ingresos del dìa 11 de $ 167.24 8-1-4-4-3-4305-00 1 Agua potable Ingresos del dìa 11 de $ 154.30 8-1-5-4-3-4305-00 1 Agua potable Ingresos del dìa 11 de $ 154.30 8-1-4-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 11 de $ 153.96 8-1-5-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 11 de $ 153.96 Total de la póliza: $ 74,107.85 $ 74,107.85 Ig 10 13/12/2019 Ingresos del día 13 de Diciembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del día 13 de $ 24,060.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del día 13 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 95 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00096 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 30,962.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del día 13 de $ 54,766.82 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del día 13 de $ 255.18 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del día 13 de $ 33,930.82 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del día 13 de $ 33,930.82 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del día 13 de $ 2,592.24 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del día 13 de $ 2,592.24 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del día 13 de $ 3,300.11 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del día 13 de $ 3,300.11 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del día 13 de $ 452.34 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del día 13 de $ 452.34 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del día 13 de $ 7,850.65 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del día 13 de $ 7,850.65 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del día 13 de $ 522.88 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del día 13 de $ 522.88 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del día 13 de $ 602.61 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del día 13 de $ 602.61 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del día 13 de $ 6.90 8-1-5-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del día 13 de $ 6.90 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del día 13 de $ 86.21 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del día 13 de $ 86.21 8-1-4-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaIngresos del día 13 de $ 162.07 8-1-5-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaIngresos del día 13 de $ 162.07 Total de la póliza: $ 104,528.83 $ 104,528.83 Ig 11 16/12/2019 Ingresos del día 16 de Diciembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del día 16 de $ 330.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 96 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00097 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del día 16 de $ 712.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del día 16 de $ 36,462.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del día 16 de $ 20,686.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del día 16 de $ 56,383.97 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del día 16 de $ 1,806.03 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del día 16 de $ 35,796.31 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del día 16 de $ 35,796.31 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del día 16 de $ 3,608.50 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del día 16 de $ 3,608.50 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del día 16 de $ 4,049.63 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del día 16 de $ 4,049.63 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del día 16 de $ 634.04 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del día 16 de $ 634.04 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del día 16 de $ 8,235.79 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del día 16 de $ 8,235.79 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del día 16 de $ 729.24 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del día 16 de $ 729.24 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del día 16 de $ 762.60 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del día 16 de $ 762.60 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del día 16 de $ 6.90 8-1-5-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del día 16 de $ 6.90 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del día 16 de $ 211.20 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del día 16 de $ 211.20 8-1-4-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Ingresos del día 16 de $ 270.69 8-1-5-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Ingresos del día 16 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 97 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00098 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 270.69 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del día 16 de $ 1,155.17 8-1-5-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del día 16 de $ 1,155.17 8-1-4-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaIngresos del día 16 de $ 162.07 8-1-5-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaIngresos del día 16 de $ 162.07 Total de la póliza: $ 113,812.14 $ 113,812.14 Ig 12 17/12/2019 Ingresos del día 17 de Diciembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del día 17 de $ 36,600.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del día 17 de $ 600.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del día 17 de $ 23,182.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del día 17 de $ 57,875.11 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del día 17 de $ 2,506.89 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del día 17 de $ 35,089.64 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del día 17 de $ 35,089.64 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del día 17 de $ 3,656.02 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del día 17 de $ 3,656.02 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del día 17 de $ 3,833.70 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del día 17 de $ 3,833.70 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del día 17 de $ 885.47 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del día 17 de $ 885.47 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del día 17 de $ 9,509.19 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del día 17 de $ 9,509.19 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del día 17 de $ 1,061.70 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del día 17 de $ 1,061.70 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del día 17 de $ 1,104.75 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del día 17 de $ 1,104.75 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 98 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00099 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del día 17 de $ 94.82 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del día 17 de $ 94.82 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del día 17 de $ 2,250.00 8-1-5-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del día 17 de $ 2,250.00 8-1-4-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ingresos del día 17 de $ 162.07 8-1-5-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ingresos del día 17 de $ 162.07 Total de la póliza: $ 118,029.36 $ 118,029.36 Ig 13 18/12/2019 Ingresos del día 18 de Diciembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del día 18 de $ 565.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del día 18 de $ 2,058.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del día 18 de $ 34,375.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del día 18 de $ 4,229.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del día 18 de $ 17,624.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del día 18 de $ 57,959.62 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del día 18 de $ 891.38 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del día 18 de $ 35,401.88 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del día 18 de $ 35,401.88 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del día 18 de $ 3,768.72 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del día 18 de $ 3,768.72 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del día 18 de $ 4,016.57 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del día 18 de $ 4,016.57 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del día 18 de $ 780.16 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del día 18 de $ 780.16 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del día 18 de $ 9,255.89 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del día 18 de $ 9,255.89 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del día 18 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 99 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00100 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 1,041.98 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del día 18 de $ 1,041.98 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del día 18 de $ 1,117.10 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del día 18 de $ 1,117.10 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del día 18 de $ 250.00 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del día 18 de $ 250.00 8-1-4-7-1-7101-10 1 Reubicación del medidor Ingresos del día 18 de $ 317.24 8-1-5-7-1-7101-10 1 Reubicación del medidor Ingresos del día 18 de $ 317.24 8-1-4-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ingresos del día 18 de $ 324.14 8-1-5-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ingresos del día 18 de $ 324.14 Total de la póliza: $ 115,124.68 $ 115,124.68 Ig 14 19/12/2019 Ingresos del día 19 de Diciembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del día 19 de $ 35,314.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del día 19 de $ 114.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del día 19 de $ 12,395.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del día 19 de $ 47,098.87 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del día 19 de $ 724.13 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del día 19 de $ 21,540.20 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del día 19 de $ 21,540.20 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del día 19 de $ 2,297.05 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del día 19 de $ 2,297.05 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del día 19 de $ 2,485.57 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del día 19 de $ 2,485.57 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del día 19 de $ 1,164.33 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del día 19 de $ 1,164.33 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del día 19 de $ 14,220.57 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 100 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00101 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del día 19 de $ 14,220.57 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del día 19 de $ 1,585.42 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del día 19 de $ 1,585.42 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del día 19 de $ 1,674.97 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del día 19 de $ 1,674.97 8-1-4-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del día 19 de $ 403.44 8-1-5-7-1-7101-08 1 Reconexión de toma en la red Ingresos del día 19 de $ 403.44 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del día 19 de $ 320.69 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del día 19 de $ 320.69 Total de la póliza: $ 93,515.24 $ 93,515.24 Ig 15 20/12/2019 Ingresos del día 20 de Diciembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del día 20 de $ 27,224.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del día 20 de $ 13,014.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del día 20 de $ 39,099.21 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del día 20 de $ 1,138.79 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del día 20 de $ 21,639.04 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del día 20 de $ 21,639.04 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del día 20 de $ 2,220.69 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del día 20 de $ 2,220.69 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del día 20 de $ 2,461.31 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del día 20 de $ 2,461.31 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del día 20 de $ 401.24 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del día 20 de $ 401.24 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del día 20 de $ 7,882.78 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del día 20 de $ 7,882.78 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del día 20 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 101 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00102 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 777.84 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del día 20 de $ 777.84 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del día 20 de $ 916.17 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del día 20 de $ 916.17 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del día 20 de $ 104.31 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del día 20 de $ 104.31 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del día 20 de $ 1,034.48 8-1-5-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del día 20 de $ 1,034.48 Total de la póliza: $ 77,675.86 $ 77,675.86 Ig 16 22/12/2019 Ingresos del día 22 de Diciembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del día 22 de $ 13,500.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del día 22 de $ 13,500.00 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del día 22 de $ 10,184.31 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del día 22 de $ 10,184.31 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del día 22 de $ 1,007.51 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del día 22 de $ 1,007.51 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del día 22 de $ 1,029.65 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del día 22 de $ 1,029.65 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del día 22 de $ 27.33 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del día 22 de $ 27.33 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del día 22 de $ 722.13 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del día 22 de $ 722.13 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del día 22 de $ 69.97 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del día 22 de $ 69.97 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del día 22 de $ 71.00 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del día 22 de $ 71.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 102 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00103 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber Total de la póliza: $ 26,611.90 $ 26,611.90 Ig 17 23/12/2019 Ingresos del día 23 de Diciembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del día 23 de $ 39,077.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del día 23 de $ 9,621.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del día 23 de $ 44,843.87 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del día 23 de $ 3,854.13 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del día 23 de $ 23,991.29 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del día 23 de $ 23,991.29 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del día 23 de $ 2,525.74 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del día 23 de $ 2,525.74 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del día 23 de $ 2,662.74 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del día 23 de $ 2,662.74 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del día 23 de $ 551.16 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del día 23 de $ 551.16 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del día 23 de $ 8,613.65 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del día 23 de $ 8,613.65 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del día 23 de $ 1,062.80 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del día 23 de $ 1,062.80 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del día 23 de $ 705.74 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del día 23 de $ 705.74 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del día 23 de $ 6.90 8-1-5-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del día 23 de $ 6.90 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del día 23 de $ 522.40 8-1-5-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del día 23 de $ 522.40 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del día 23 de $ 190.52 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del día 23 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 103 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00104 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 190.52 8-1-4-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Ingresos del día 23 de $ 270.69 8-1-5-7-1-7101-06 1 Agua para construcción hasta 2 Ingresos del día 23 de $ 270.69 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del día 23 de $ 2,055.00 8-1-5-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del día 23 de $ 2,055.00 8-1-4-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Ingresos del día 23 de $ 1,208.40 8-1-5-4-3-4307-00 1 Incorporacion de agua Ingresos del día 23 de $ 1,208.40 8-1-4-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Ingresos del día 23 de $ 845.60 8-1-5-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Ingresos del día 23 de $ 845.60 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del día 23 de $ 646.55 8-1-5-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del día 23 de $ 646.55 8-1-4-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaIngresos del día 23 de $ 162.07 8-1-5-7-1-7101-04 1 Suspensión voluntaria de la tomaIngresos del día 23 de $ 162.07 8-1-4-4-3-4305-00 1 Agua potable Ingresos del día 23 de $ 154.30 8-1-5-4-3-4305-00 1 Agua potable Ingresos del día 23 de $ 154.30 8-1-4-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Ingresos del día 23 de $ 153.96 8-1-5-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Ingresos del día 23 de $ 153.96 Total de la póliza: $ 95,027.51 $ 95,027.51 Ig 18 24/12/2019 Ingresos del día 24 de Diciembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del día 24 de $ 9,309.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del día 24 de $ 1,451.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del día 24 de $ 10,682.42 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del día 24 de $ 77.58 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del día 24 de $ 16,944.55 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del día 24 de $ 16,944.55 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del día 24 de $ 1,688.05 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 104 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00105 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del día 24 de $ 1,688.05 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del día 24 de $ 1,866.47 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del día 24 de $ 1,866.47 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del día 24 de $ 79.08 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del día 24 de $ 79.08 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del día 24 de $ 2,200.80 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del día 24 de $ 2,200.80 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del día 24 de $ 249.59 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del día 24 de $ 249.59 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del día 24 de $ 256.55 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del día 24 de $ 256.55 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del día 24 de $ 77.58 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del día 24 de $ 77.58 Total de la póliza: $ 34,122.67 $ 34,122.67 Ig 19 26/12/2019 Ingresos del día 26 de Diciembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del día 26 de $ 46,740.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del día 26 de $ 20,524.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del día 26 de $ 63,922.62 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del día 26 de $ 3,341.38 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del día 26 de $ 40,572.51 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del día 26 de $ 40,572.51 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del día 26 de $ 4,215.63 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del día 26 de $ 4,215.63 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del día 26 de $ 4,565.22 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del día 26 de $ 4,565.22 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del día 26 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 105 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00106 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 645.76 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del día 26 de $ 645.76 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del día 26 de $ 8,614.20 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del día 26 de $ 8,614.20 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del día 26 de $ 963.12 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del día 26 de $ 963.12 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del día 26 de $ 987.76 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del día 26 de $ 987.76 8-1-4-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del día 26 de $ 6.90 8-1-5-7-1-7101-01 1 Duplicado de recibo Ingresos del día 26 de $ 6.90 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del día 26 de $ 522.41 8-1-5-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del día 26 de $ 522.41 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del día 26 de $ 96.56 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del día 26 de $ 96.56 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del día 26 de $ 2,155.17 8-1-5-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del día 26 de $ 2,155.17 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del día 26 de $ 560.34 8-1-5-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del día 26 de $ 560.34 Total de la póliza: $ 131,169.58 $ 131,169.58 Ig 20 27/12/2019 Ingresos del dìa 27 de Diciembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 27 de $ 56,334.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 27 de $ 257.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 27 de $ 56,268.59 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 27 de $ 322.41 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 27 de $ 30,978.55 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 27 de $ 30,978.55 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 106 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00107 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 27 de $ 3,341.04 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 27 de $ 3,341.04 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 27 de $ 3,655.82 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 27 de $ 3,655.82 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 27 de $ 1,056.62 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 27 de $ 1,056.62 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 27 de $ 11,828.81 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 27 de $ 11,828.81 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 27 de $ 1,290.98 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 27 de $ 1,290.98 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 27 de $ 1,399.34 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 27 de $ 1,399.34 8-1-4-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Ingresos del dìa 27 de $ 168.96 8-1-5-7-1-7101-03 1 Cambio de titular Ingresos del dìa 27 de $ 168.96 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 27 de $ 153.45 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 27 de $ 153.45 Total de la póliza: $ 110,464.57 $ 110,464.57 Ig 21 30/12/2019 Ingresos del dìa 30 de Diciembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 30 de $ 88,691.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 30 de $ 85,689.43 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 30 de $ 3,001.57 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 30 de $ 79,918.83 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 30 de $ 79,918.83 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 30 de $ 8,342.37 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 30 de $ 8,342.37 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 30 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 107 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00108 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 8,900.32 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 30 de $ 8,900.32 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 30 de $ 1,729.18 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 30 de $ 1,729.18 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 30 de $ 24,461.15 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 30 de $ 24,461.15 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 30 de $ 2,603.55 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 30 de $ 2,603.55 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 30 de $ 2,819.98 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 30 de $ 2,819.98 8-1-4-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del dìa 30 de $ 522.50 8-1-5-4-3-4304-00 1 Medidor Ingresos del dìa 30 de $ 522.50 8-1-4-7-1-7101-07 1 Limpieza de descarga sanitaria Ingresos del dìa 30 de $ 243.10 8-1-5-7-1-7101-07 1 Limpieza de descarga sanitaria Ingresos del dìa 30 de $ 243.10 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 30 de $ 527.59 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 30 de $ 527.59 8-1-4-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 30 de $ 936.93 8-1-5-7-1-7101-13 1 Materiales e Instalación Ingresos del dìa 30 de $ 936.93 8-1-4-4-3-4307-00 1 Incorporacion agua Ingresos del dìa 30 de $ 1,208.40 8-1-5-4-3-4307-00 1 Incorporacion de agua Ingresos del dìa 30 de $ 1,208.40 8-1-4-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Ingresos del dìa 30 de $ 845.60 8-1-5-4-3-4308-00 1 Incorporacion drenaje Ingresos del dìa 30 de $ 845.60 8-1-4-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del dìa 30 de $ 603.45 8-1-5-7-1-7101-12 1 Transporte de agua en pipa Ingresos del dìa 30 de $ 603.45 8-1-4-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Ingresos del dìa 30 de $ 168.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 108 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00109 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-1-5-7-1-7101-14 1 Constancia de factibilidad de Ingresos del dìa 30 de $ 168.00 8-1-4-4-3-4305-00 1 Agua potable Ingresos del dìa 30 de $ 154.30 8-1-5-4-3-4305-00 1 Agua potable Ingresos del dìa 30 de $ 154.30 8-1-4-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 30 de $ 153.92 8-1-5-4-3-4306-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 30 de $ 153.92 Total de la póliza: $ 222,830.17 $ 222,830.17 Ig 22 31/12/2019 Ingresos del dìa 31 de Diciembre de 2019 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Ingresos del dìa 31 de $ 28,333.00 1-1-2-4-1-0001-00 Derechos y aprovechamientos Ingresos del dìa 31 de $ 28,234.17 1-1-2-2-7-0001-00 Venta de bienes y transferenciasIngresos del dìa 31 de $ 98.83 8-1-4-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 31 de $ 13,100.68 8-1-5-4-3-4301-00 1 A tiempo Ingresos del dìa 31 de $ 13,100.68 8-1-4-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 31 de $ 1,313.67 8-1-5-4-3-4303-00 1 Alcantarillado Ingresos del dìa 31 de $ 1,313.67 8-1-4-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 31 de $ 1,451.34 8-1-5-4-3-4312-00 1 Tratamiento de aguas residuales Ingresos del dìa 31 de $ 1,451.34 8-1-4-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 31 de $ 1,319.12 8-1-5-4-5-4501-00 1 Recargos Ingresos del dìa 31 de $ 1,319.12 8-1-4-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ingresos del dìa 31 de $ 29.86 8-1-5-7-1-7101-05 1 Reactivación de cuenta Ingresos del dìa 31 de $ 29.86 8-1-4-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 31 de $ 11,070.63 8-1-5-4-3-4302-00 1 Rezagos Ingresos del dìa 31 de $ 11,070.63 8-1-4-4-3-4315-00 1 Rezagos por servicio de drenaje Ingresos del dìa 31 de $ 1,059.58 8-1-5-4-3-4315-00 1 Rezago por servicio de Drenaje Ingresos del dìa 31 de $ 1,059.58 8-1-4-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 31 de $ 1,146.38 8-1-5-4-3-4316-00 1 Rezago por servicio de Ingresos del dìa 31 de Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 109 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00110 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 1,146.38 8-1-4-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 31 de $ 68.97 8-1-5-7-1-7101-11 1 Agua para pipas (sin transporte)Ingresos del dìa 31 de $ 68.97 Total de la póliza: $ 58,893.23 $ 58,893.23 Tr 1 02/12/2019 Pago de comisiones Bancarias por cheques librados pagados 2-1-1-2-1-0085-00 BBVA Bancomer S.A. Pago de comisiones $ 74.24 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de comisiones $ 64.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de comisiones $ 10.24 8-2-7-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioPago de comisiones $ 64.00 8-2-6-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioPago de comisiones $ 64.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de comisiones $ 10.24 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de comisiones $ 10.24 Total de la póliza: $ 148.48 $ 148.48 Tr 2 02/12/2019 Transferencia a Municipio de Tarimoro Gto 1er pago hidroneum atico 2-1-1-5-1-0001-00 Transferencia Municipal por Transferencia a Municipio $ 150,000.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Transferencia a Municipio $ 150,000.00 8-2-7-4-2-4241-00 2 Transfe otorgadas a Ent Fed y Transferencia a Municipio $ 150,000.00 8-2-6-4-2-4241-00 2 Transfe otorgadas a Ent Fed y Transferencia a Municipio $ 150,000.00 Total de la póliza: $ 300,000.00 $ 300,000.00 Tr 3 03/12/2019 Pago de la factura AB60 Veronica Ruiz Sarabia (Compra de car uchos de 2-1-1-2-1-0184-00 Veronica Ruiz Sarabia Pago de la factura AB60 $ 6,549.97 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura AB60 $ 6,549.97 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura AB60 $ 903.45 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura AB60 $ 903.45 8-2-7-2-1-2141-00 1 Materiales y utiles de tecng. dePago de la factura AB60 $ 5,646.52 8-2-6-2-1-2141-00 1 Materiales y utiles de tecn. de Pago de la factura AB60 $ 5,646.52 Total de la póliza: $ 13,099.94 $ 13,099.94 Tr 4 03/12/2019 Pago de la factura B99E Rosa Isela Jimenez Patiño pago de 2 Apple iPad 2-1-1-2-1-0268-00 Rosa Isela Jimenez Patiño Pago de la factura B99E Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 110 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00111 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 21,023.84 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura B99E $ 21,023.84 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura B99E $ 2,899.84 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura B99E $ 2,899.84 8-2-7-5-1-5151-00 1 Equipo de computo y tec. de la Pago de la factura B99E $ 18,124.00 8-2-6-5-1-5151-00 1 Equipo de computo y tecnologia Pago de la factura B99E $ 18,124.00 Total de la póliza: $ 42,047.68 $ 42,047.68 Tr 5 03/12/2019 Pago de la factura 1162 Mario Alberto Vázquez García (Art de ferreteria) 2-1-1-2-1-0319-00 Mario Alberto Vazquez Garcia Pago de la factura 1162 $ 11,600.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura 1162 $ 11,600.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura 1162 $ 1,600.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura 1162 $ 1,600.00 8-2-7-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoPago de la factura 1162 $ 10,000.00 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoPago de la factura 1162 $ 10,000.00 Total de la póliza: $ 23,200.00 $ 23,200.00 Tr 6 05/12/2019 Pago por comisiones bancarias servicio banca internet 2-1-1-2-1-0085-00 BBVA Bancomer S.A. Pago por comisiones $ 156.60 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago por comisiones $ 125.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago por comisiones $ 10.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago por comisiones $ 21.60 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago por comisiones $ 21.60 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago por comisiones $ 21.60 8-2-7-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioPago por comisiones $ 135.00 8-2-6-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioPago por comisiones $ 135.00 Total de la póliza: $ 313.20 $ 313.20 Tr 7 06/12/2019 Transferencia a Municipio de Tarimoro Gto 2do pago hidroneum atico 2-1-1-5-1-0001-00 Transferencia Municipal por Transferencia a Municipio $ 150,000.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Transferencia a Municipio Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 111 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00112 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 150,000.00 8-2-7-4-2-4241-00 2 Transfe otorgadas a Ent Fed y Transferencia a Municipio $ 150,000.00 8-2-6-4-2-4241-00 2 Transfe otorgadas a Ent Fed y Transferencia a Municipio $ 150,000.00 Total de la póliza: $ 300,000.00 $ 300,000.00 Tr 8 09/12/2019 Pago de la factura G-10742 Turismo Contreras (combustible) 2-1-1-2-1-0091-00 Turismo Contreras S.A. de C.V. Pago de la factura G-10742 $ 26,698.81 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura G-10742 $ 26,698.81 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura G-10742 $ 3,610.87 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura G-10742 $ 3,610.87 8-2-7-2-6-2611-00 1 Combustibles, lubricantes y Pago de la factura G-10742 $ 7,258.33 8-2-6-2-6-2611-00 1 Combustibles,lubricante y aditivPago de la factura G-10742 $ 7,258.33 8-2-7-2-6-2611-00 2 Combustibles, lubricantes y Pago de la factura G-10742 $ 13,694.70 8-2-7-2-6-2611-00 3 Combustibles, lubricantes y Pago de la factura G-10742 $ 2,134.91 8-2-6-2-6-2611-00 3 Combustibles,lubricante y aditivPago de la factura G-10742 $ 2,134.91 8-2-6-2-6-2611-00 2 Combustibles,lubricante y aditivPago de la factura G-10742 $ 13,694.70 Total de la póliza: $ 53,397.62 $ 53,397.62 Tr 9 09/12/2019 Pago de la factura FC-343 Mondragon Orozco Andrei reparació n de 2-1-1-2-1-0363-00 Andrei Mondragon Orozco Pago de la factura FC-343 $ 1,966.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura FC-343 $ 1,966.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura FC-343 $ 271.17 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura FC-343 $ 271.17 8-2-7-3-5-3571-00 2 Insta.repara. ymant. de Pago de la factura FC-343 $ 1,694.83 8-2-6-3-5-3571-00 2 Inst.repar.y mantem de Pago de la factura FC-343 $ 1,694.83 Total de la póliza: $ 3,932.00 $ 3,932.00 Tr 10 09/12/2019 Pago de la factura F910 Bernarda Serrano Moncada (material f erretero e 2-1-1-2-1-0020-00 Bernarda Serrano Moncada Pago de la factura F910 $ 27,260.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura F910 $ 27,260.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura F910 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 112 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00113 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 3,760.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura F910 $ 3,760.00 8-2-7-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoPago de la factura F910 $ 3,198.28 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoPago de la factura F910 $ 3,198.28 8-2-7-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Pago de la factura F910 $ 8,663.79 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Pago de la factura F910 $ 8,663.79 8-2-7-2-3-2381-00 2 Equipo de micromedicion Pago de la factura F910 $ 11,637.93 8-2-6-2-3-2381-00 2 Equipo de micromedición Pago de la factura F910 $ 11,637.93 Total de la póliza: $ 54,520.00 $ 54,520.00 Tr 11 09/12/2019 Pago de la factura 1024 Caja de la Sierra Gorda, (Comisión p or cobro de 2-1-1-2-1-0292-00 Caja de la Sierra Gorda Pago de la factura 1024 $ 4,248.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura 1024 $ 4,248.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura 1024 $ 585.93 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura 1024 $ 585.93 8-2-7-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioPago de la factura 1024 $ 3,662.07 8-2-6-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioPago de la factura 1024 $ 3,662.07 Total de la póliza: $ 8,496.00 $ 8,496.00 Tr 12 09/12/2019 Pago factura 62D9 J. Socorro Vazquez Rivera liquidaciòn pago de 2-1-1-2-1-0337-00 J. Socorro Vazquez Rivera Pago factura 62D9 J. $ 3,820.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago factura 62D9 J. $ 3,820.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago factura 62D9 J. $ 526.90 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago factura 62D9 J. $ 526.90 8-2-7-3-5-3511-00 1 Conserv. y mante. menor de Pago factura 62D9 J. $ 3,293.10 8-2-6-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante menor de Pago factura 62D9 J. $ 3,293.10 Total de la póliza: $ 7,640.00 $ 7,640.00 Tr 13 09/12/2019 Pago de factura 118 Fabian Alejandro Estrada Campos (brocal de fofo y 2-1-1-2-1-0354-00 Fabian Alejandro Estrada Campos Pago de factura 118 Fabian $ 17,400.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de factura 118 Fabian Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 113 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00114 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 17,400.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de factura 118 Fabian $ 2,400.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de factura 118 Fabian $ 2,400.00 8-2-7-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Pago de factura 118 Fabian $ 15,000.00 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Pago de factura 118 Fabian $ 15,000.00 Total de la póliza: $ 34,800.00 $ 34,800.00 Tr 14 09/12/2019 Pago de factura 011219-1 Atyc Noreste SC liquidaciòn pago pa rcial de 2-1-1-2-1-0461-00 ATYC Noreste SC Pago de factura 011219-1 $ 14,500.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de factura 011219-1 $ 14,500.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de factura 011219-1 $ 2,000.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de factura 011219-1 $ 2,000.00 8-2-7-3-3-3311-00 1 Serv.legales de conta,audi y Pago de factura 011219-1 $ 12,500.00 8-2-6-3-3-3311-00 1 Servi.legales de conta. audit y Pago de factura 011219-1 $ 12,500.00 Total de la póliza: $ 29,000.00 $ 29,000.00 Tr 15 09/12/2019 Pago de la factura 1165 Mario Alberto Vázquez García (Art.me talicos y 2-1-1-2-1-0319-00 Mario Alberto Vazquez Garcia Pago de la factura 1165 $ 4,481.60 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura 1165 $ 4,481.60 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura 1165 $ 618.15 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura 1165 $ 618.15 8-2-7-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosPago de la factura 1165 $ 1,410.00 8-2-6-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosPago de la factura 1165 $ 1,410.00 8-2-7-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Pago de la factura 1165 $ 1,800.00 8-2-6-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Pago de la factura 1165 $ 1,800.00 8-2-7-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoPago de la factura 1165 $ 17.24 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoPago de la factura 1165 $ 17.24 8-2-7-2-4-2491-00 2 Otros mater. y art. de Pago de la factura 1165 $ 470.69 8-2-6-2-4-2491-00 2 Otros mater. y arti. de constrccPago de la factura 1165 $ 470.69 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 114 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00115 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-7-2-4-2431-00 2 Cal,yeso y productos de yeso Pago de la factura 1165 $ 165.52 8-2-6-2-4-2431-00 2 Cal, yeso y prodcutos de yeso Pago de la factura 1165 $ 165.52 Total de la póliza: $ 8,963.20 $ 8,963.20 Tr 16 09/12/2019 Pago factura 6A Ramiro Patiño Jimenez pago de recibidor de v idrio con 2-1-1-2-1-0416-00 Ramiro Patiño Jimenez Pago factura 6A Ramiro $ 8,352.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago factura 6A Ramiro $ 8,352.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago factura 6A Ramiro $ 1,152.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago factura 6A Ramiro $ 1,152.00 8-2-7-3-5-3511-00 1 Conserv. y mante. menor de Pago factura 6A Ramiro $ 7,200.00 8-2-6-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante menor de Pago factura 6A Ramiro $ 7,200.00 Total de la póliza: $ 16,704.00 $ 16,704.00 Tr 17 10/12/2019 Pago de comisiones Bancarias por cheque certificado 2-1-1-2-1-0085-00 BBVA Bancomer S.A. Pago de comisiones $ 187.92 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de comisiones $ 162.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de comisiones $ 25.92 8-2-7-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioPago de comisiones $ 162.00 8-2-6-3-4-3411-00 1 Servicios financieros y bancarioPago de comisiones $ 162.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de comisiones $ 25.92 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de comisiones $ 25.92 Total de la póliza: $ 375.84 $ 375.84 Tr 18 10/12/2019 Pago al IMSS correspondiente al mes de Noviembre de 2019 2-1-1-7-1-0001-00 imss Pago al IMSS $ 19,868.34 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago al IMSS $ 19,868.34 8-2-7-1-4-1411-00 1 Imss Administracion y $ 8,480.09 8-2-6-1-4-1411-00 1 Imss Administracion y $ 8,480.09 8-2-7-1-4-1411-00 2 Imss Mantenimiento y operativo $ 6,822.97 8-2-6-1-4-1411-00 2 Imss Mantenimiento y operativo $ 6,822.97 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 115 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00116 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-7-1-4-1411-00 3 Imss Saneamiento (mes) $ 2,745.20 8-2-6-1-4-1411-00 3 Imss Saneamiento (mes) $ 2,745.20 Total de la póliza: $ 37,916.60 $ 37,916.60 Tr 19 10/12/2019 Pago de impuestos federales correspondientes al mes de Novie mbre 2019 2-1-1-7-1-0003-00 Isr retencion salarios Pago de impuestos $ 23,430.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de impuestos $ 23,430.00 Total de la póliza: $ 23,430.00 $ 23,430.00 Tr 20 10/12/2019 Pago de impuesto sobre nomina correspondiente al mes de Novi embre 2019 2-1-1-7-1-0006-00 2% sobre nominas Pago de impuesto sobre $ 6,170.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de impuesto sobre $ 6,170.00 8-2-7-3-9-3981-00 1 Impuestos sobre nominas Pago de impuesto sobre $ 3,387.00 8-2-6-3-9-3981-00 1 Impuestos sobre nominas Pago de impuesto sobre $ 3,387.00 8-2-7-3-9-3981-00 2 Impuestos sobre nominas Pago de impuesto sobre $ 1,940.00 8-2-6-3-9-3981-00 2 Impuestos sobre nominas Pago de impuesto sobre $ 1,940.00 8-2-7-3-9-3981-00 3 Impuestos sobre nominas Pago de impuesto sobre $ 843.00 8-2-6-3-9-3981-00 3 Impuestos sobre nominas Pago de impuesto sobre $ 843.00 Total de la póliza: $ 12,340.00 $ 12,340.00 Tr 21 13/12/2019 Pago Aguinaldo 2019 2-1-1-1-1-0002-00 Nomina Base Pago Aguinaldo 2019 $ 211,111.10 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago Aguinaldo 2019 $ 219,352.12 8-2-7-1-3-1322-00 1 Aguinaldo Pago Aguinaldo 2019 $ 132,693.62 8-2-6-1-3-1322-00 1 Aguinaldo Pago Aguinaldo 2019 $ 132,693.62 8-2-7-1-3-1322-00 2 Aguinaldo Pago Aguinaldo 2019 $ 83,118.00 8-2-6-1-3-1322-00 2 Aguinaldo Pago Aguinaldo 2019 $ 83,118.00 8-2-7-1-3-1322-00 3 Aguinaldo Pago Aguinaldo 2019 $ 31,086.30 8-2-6-1-3-1322-00 3 Aguinaldo Pago Aguinaldo 2019 $ 31,086.30 2-1-1-1-1-0001-00 Nomina eventual Pago Aguinaldo 2019 $ 8,241.02 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 116 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00117 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-7-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualPago Aguinaldo 2019 $ 6,254.62 8-2-6-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualPago Aguinaldo 2019 $ 6,254.62 8-2-7-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualPago Aguinaldo 2019 $ 2,500.00 8-2-6-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualPago Aguinaldo 2019 $ 2,500.00 Total de la póliza: $ 475,004.66 $ 475,004.66 Tr 22 13/12/2019 Pago de caja de la Sierra Gorda prestamos y ahorros de traba jadores 2-1-1-2-1-0292-00 Caja de la Sierra Gorda Pago de caja de la Sierra $ 12,700.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de caja de la Sierra $ 12,700.00 Total de la póliza: $ 12,700.00 $ 12,700.00 Tr 23 14/12/2019 Pago de nómina base Primera quincena de Diciembre 2019 2-1-1-1-1-0002-00 Nomina Base Pago de nómina base $ 100,587.70 2-1-1-1-1-0001-00 Nomina eventual Pago de nómina base $ 9,000.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de nómina base $ 109,587.70 8-2-7-1-1-1131-00 1 Sueldo base Pago de nómina base $ 66,661.65 8-2-6-1-1-1131-00 1 Sueldo Base Pago de nómina base $ 66,661.65 8-2-7-1-1-1131-00 2 Sueldo base Pago de nómina base $ 41,559.00 8-2-6-1-1-1131-00 2 Sueldo Base Pago de nómina base $ 41,559.00 8-2-7-1-1-1131-00 3 Sueldo base Pago de nómina base $ 15,543.15 8-2-6-1-1-1131-00 3 Sueldo Base Pago de nómina base $ 15,543.15 8-2-7-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualPago de nómina base $ 6,880.88 8-2-6-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualPago de nómina base $ 6,880.88 8-2-7-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualPago de nómina base $ 2,500.00 8-2-6-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualPago de nómina base $ 2,500.00 8-2-7-1-3-1321-00 1 Prima vacacional Pago de nómina base $ 2,150.77 8-2-6-1-3-1321-00 1 Prima vacacional Pago de nómina base $ 2,150.77 8-2-7-1-3-1321-00 3 Prima vacacional Pago de nómina base $ 500.00 8-2-6-1-3-1321-00 3 Prima vacacional Pago de nómina base Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 117 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00118 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 500.00 Total de la póliza: $ 245,383.15 $ 245,383.15 Tr 24 17/12/2019 Pago de recibo telefónico Telmex línea 466 66 40026 2-1-1-2-1-0082-00 Telefonos de México S.A.B de Pago de recibo telefónico $ 1,598.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de recibo telefónico $ 1,598.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de recibo telefónico $ 206.76 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de recibo telefónico $ 206.76 8-2-7-3-1-3141-00 1 Telefono Pago de recibo telefónico $ 1,391.24 8-2-6-3-1-3141-00 1 Telefono Pago de recibo telefónico $ 1,391.24 Total de la póliza: $ 3,196.00 $ 3,196.00 Tr 25 17/12/2019 Pago de recibo telefónico Telmex línea 466 66 40114 2-1-1-2-1-0082-00 Telefonos de México S.A.B de Pago de recibo telefónico $ 549.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de recibo telefónico $ 549.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de recibo telefónico $ 75.73 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de recibo telefónico $ 75.73 8-2-7-3-1-3141-00 1 Telefono Pago de recibo telefónico $ 473.27 8-2-6-3-1-3141-00 1 Telefono Pago de recibo telefónico $ 473.27 Total de la póliza: $ 1,098.00 $ 1,098.00 Tr 26 18/12/2019 Pago de la factura FC-344 Andrei Mondragon Orozco pago de re facciones 2-1-1-2-1-0363-00 Andrei Mondragon Orozco Pago de la factura FC-344 $ 2,716.72 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura FC-344 $ 2,716.72 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura FC-344 $ 374.72 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura FC-344 $ 374.72 8-2-7-2-9-2981-00 2 Refac y acce menores de maq y Pago de la factura FC-344 $ 2,342.00 8-2-6-2-9-2981-00 2 Refac y acce menores de maq y Pago de la factura FC-344 $ 2,342.00 Total de la póliza: $ 5,433.44 $ 5,433.44 Tr 27 19/12/2019 Pago de la factura 1840 Contreras Palacio Construcciones SA de CV 2-1-1-2-1-0274-00 Contreras Palacio Pago de la factura 1840 $ 150,000.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura 1840 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 118 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00119 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 150,000.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura 1840 $ 20,689.66 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura 1840 $ 20,689.66 8-2-7-3-2-3261-00 2 Arrendamiento de maquinaria, Pago de la factura 1840 $ 34,000.00 8-2-6-3-2-3261-00 2 Arrendamiento de maquinaria, Pago de la factura 1840 $ 34,000.00 8-2-7-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoPago de la factura 1840 $ 80,970.00 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoPago de la factura 1840 $ 80,970.00 8-2-7-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Pago de la factura 1840 $ 13,750.00 8-2-6-2-4-2421-00 2 Cemento y productos de Pago de la factura 1840 $ 13,750.00 8-2-7-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosPago de la factura 1840 $ 590.34 8-2-6-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosPago de la factura 1840 $ 590.34 Total de la póliza: $ 300,000.00 $ 300,000.00 Tr 28 19/12/2019 Pago de la factura 1840 Contreras Palacio Construcciones SA de CV pago 2-1-1-2-1-0274-00 Contreras Palacio Pago de la factura 1840 $ 25,009.20 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura 1840 $ 25,009.20 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura 1840 $ 3,449.54 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura 1840 $ 3,449.54 8-2-7-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Pago de la factura 1840 $ 8,400.00 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Pago de la factura 1840 $ 8,400.00 8-2-7-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosPago de la factura 1840 $ 13,159.66 8-2-6-2-4-2411-00 2 Productos minerales no metalicosPago de la factura 1840 $ 13,159.66 Total de la póliza: $ 50,018.40 $ 50,018.40 Tr 29 20/12/2019 Pago de la factura 165 Laura Josefina Paredes (Art. de papel ería) 2-1-1-2-1-0018-00 Laura Josefina Paredes Martinez Pago de la factura 165 $ 3,497.61 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura 165 $ 3,497.61 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura 165 $ 482.45 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura 165 $ 482.45 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 119 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00120 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-7-2-1-2111-00 1 Mater. utiles y equipos menores Pago de la factura 165 $ 3,015.16 8-2-6-2-1-2111-00 1 Mater.utiles y equipos menores Pago de la factura 165 $ 3,015.16 Total de la póliza: $ 6,995.22 $ 6,995.22 Tr 30 20/12/2019 Pago de la factura ADD3 Emanuel Paredes Balbino consumo de a limentos 2-1-1-2-1-0311-00 Emanuel Paredes Balbino Pago de la factura ADD3 $ 923.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura ADD3 $ 923.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura ADD3 $ 127.31 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura ADD3 $ 127.31 8-2-7-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Pago de la factura ADD3 $ 795.69 8-2-6-2-2-2211-00 1 Productos alimenticios para Pago de la factura ADD3 $ 795.69 Total de la póliza: $ 1,846.00 $ 1,846.00 Tr 31 20/12/2019 Pago de la factura B21464 Tubos Hidraulicos de Celaya SA de CV pago de 2-1-1-2-1-0003-00 Tubos Hidraúlicos de Celaya Pago de la factura B21464 $ 1,543.96 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura B21464 $ 1,543.96 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura B21464 $ 212.96 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura B21464 $ 212.96 8-2-7-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Pago de la factura B21464 $ 1,331.00 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Pago de la factura B21464 $ 1,331.00 Total de la póliza: $ 3,087.92 $ 3,087.92 Tr 32 20/12/2019 Pago de la factura B21465 Tubos Hidraulicos de Celaya SA de CV pago de 2-1-1-2-1-0003-00 Tubos Hidraúlicos de Celaya Pago de la factura B21465 $ 2,545.97 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura B21465 $ 2,545.97 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura B21465 $ 351.17 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura B21465 $ 351.17 8-2-7-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Pago de la factura B21465 $ 2,194.80 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Pago de la factura B21465 $ 2,194.80 Total de la póliza: $ 5,091.94 $ 5,091.94 Tr 33 20/12/2019 Pago de la factura A223 Asesoria Estrategica Gubernamental S C Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 120 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00121 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 2-1-1-2-1-0432-00 Asesoria Estrategica Pago de la factura A223 $ 7,851.30 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura A223 $ 7,851.30 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura A223 $ 1,082.94 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura A223 $ 1,082.94 8-2-7-3-3-3311-00 1 Serv.legales de conta,audi y Pago de la factura A223 $ 6,768.36 8-2-6-3-3-3311-00 1 Servi.legales de conta. audit y Pago de la factura A223 $ 6,768.36 Total de la póliza: $ 15,702.60 $ 15,702.60 Tr 34 20/12/2019 Registro de la factura 121A Fabian Alejandro Estrada Campos segundo 2-1-1-2-1-0354-00 Fabian Alejandro Estrada Campos Registro de la factura 121A $ 25,000.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Registro de la factura 121A $ 25,000.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Registro de la factura 121A $ 3,448.28 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Registro de la factura 121A $ 3,448.28 8-2-7-3-3-3321-00 2 Serv.diseño,arqu.ing (laboratoriRegistro de la factura 121A $ 21,551.72 8-2-6-3-3-3321-00 2 Serv.de diseño,arquit.ing. Registro de la factura 121A $ 21,551.72 Total de la póliza: $ 50,000.00 $ 50,000.00 Tr 35 23/12/2019 Transferencia a Municipio de Tarimoro Gto 3er pago hidroneum atico 2-1-1-5-1-0001-00 Transferencia Municipal por Transferencia a Municipio $ 150,000.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Transferencia a Municipio $ 150,000.00 8-2-7-4-2-4241-00 2 Transfe otorgadas a Ent Fed y Transferencia a Municipio $ 150,000.00 8-2-6-4-2-4241-00 2 Transfe otorgadas a Ent Fed y Transferencia a Municipio $ 150,000.00 Total de la póliza: $ 300,000.00 $ 300,000.00 Tr 36 24/12/2019 Pago de energía eléctrica, Pozo el Cuervo (15-11-19 al 17-1 2-19) 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Pago de energía eléctrica, $ 33,166.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de energía eléctrica, $ 33,166.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de energía eléctrica, $ 4,574.62 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de energía eléctrica, $ 4,574.62 8-2-7-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de energía eléctrica, $ 28,591.38 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 121 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00122 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de energía eléctrica, $ 28,591.38 Total de la póliza: $ 66,332.00 $ 66,332.00 Tr 37 24/12/2019 Pago de Energía Eléctrica, Pozo el Aguacate (15-11-19 al 17 -12-19) 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Pago de Energía Eléctrica, $ 67,432.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de Energía Eléctrica, $ 67,432.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de Energía Eléctrica, $ 9,300.97 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de Energía Eléctrica, $ 9,300.97 8-2-7-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de Energía Eléctrica, $ 58,131.03 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de Energía Eléctrica, $ 58,131.03 Total de la póliza: $ 134,864.00 $ 134,864.00 Tr 38 24/12/2019 Pago de EnergÍa Eléctrica rebombeo Fracc. el Pinzan (15-11- 19 al 17-12- 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Pago de EnergÍa Eléctrica $ 6,749.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de EnergÍa Eléctrica $ 6,749.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de EnergÍa Eléctrica $ 857.03 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de EnergÍa Eléctrica $ 857.03 8-2-7-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de EnergÍa Eléctrica $ 5,891.97 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de EnergÍa Eléctrica $ 5,891.97 Total de la póliza: $ 13,498.00 $ 13,498.00 Tr 39 24/12/2019 Pago de Energía Eléctrica, pozo Rafael Ramírez (15-11-19 al 17-12-19) 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Pago de Energía Eléctrica, $ 82,124.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de Energía Eléctrica, $ 82,124.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de Energía Eléctrica, $ 11,327.45 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de Energía Eléctrica, $ 11,327.45 8-2-7-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de Energía Eléctrica, $ 70,796.55 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de Energía Eléctrica, $ 70,796.55 Total de la póliza: $ 164,248.00 $ 164,248.00 Tr 40 24/12/2019 Pago de Energía Eléctrica, pozo 16 de Septiembre (15-11-19 a l 17-12-19) 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Pago de Energía Eléctrica, $ 59,149.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 122 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00123 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de Energía Eléctrica, $ 59,149.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de Energía Eléctrica, $ 8,158.50 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de Energía Eléctrica, $ 8,158.50 8-2-7-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de Energía Eléctrica, $ 50,990.50 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de Energía Eléctrica, $ 50,990.50 Total de la póliza: $ 118,298.00 $ 118,298.00 Tr 41 27/12/2019 Transferencia a Municipio de Tarimoro Gto 4to pago hidroneum atico 2-1-1-5-1-0001-00 Transferencia Municipal por Transferencia a Municipio $ 150,000.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Transferencia a Municipio $ 150,000.00 8-2-7-4-2-4241-00 2 Transfe otorgadas a Ent Fed y Transferencia a Municipio $ 150,000.00 8-2-6-4-2-4241-00 2 Transfe otorgadas a Ent Fed y Transferencia a Municipio $ 150,000.00 Total de la póliza: $ 300,000.00 $ 300,000.00 Tr 42 30/12/2019 Pago de nómina base Segunda quincena de Diciembre 2019 2-1-1-1-1-0002-00 Nomina Base Pago de nómina base $ 94,216.53 2-1-1-1-1-0001-00 Nomina eventual Pago de nómina base $ 9,000.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de nómina base $ 103,216.53 8-2-7-1-1-1131-00 1 Sueldo base Pago de nómina base $ 61,443.30 8-2-6-1-1-1131-00 1 Sueldo Base Pago de nómina base $ 61,443.30 8-2-7-1-1-1131-00 2 Sueldo base Pago de nómina base $ 41,559.00 8-2-6-1-1-1131-00 2 Sueldo Base Pago de nómina base $ 41,559.00 8-2-7-1-1-1131-00 3 Sueldo base Pago de nómina base $ 15,543.15 8-2-6-1-1-1131-00 3 Sueldo Base Pago de nómina base $ 15,543.15 8-2-7-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualPago de nómina base $ 6,880.88 8-2-6-1-2-1221-00 1 Sueldo base al personal eventualPago de nómina base $ 6,880.88 8-2-7-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualPago de nómina base $ 2,500.00 8-2-6-1-2-1221-00 3 Sueldo base al personal eventualPago de nómina base $ 2,500.00 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 123 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00124 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber Total de la póliza: $ 231,142.86 $ 231,142.86 Tr 43 30/12/2019 Pago de la factura 1374 Alberto Montoya Cervantes pago de re modelación 2-1-1-2-1-0422-00 Alberto Montoya Cervantes Pago de la factura 1374 $ 46,400.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura 1374 $ 46,400.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura 1374 $ 6,400.00 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura 1374 $ 6,400.00 8-2-7-3-5-3511-00 1 Conserv. y mante. menor de Pago de la factura 1374 $ 40,000.00 8-2-6-3-5-3511-00 1 Conservacion y mante menor de Pago de la factura 1374 $ 40,000.00 Total de la póliza: $ 92,800.00 $ 92,800.00 Tr 44 30/12/2019 Pago de caja de la Sierra Gorda prestamos y ahorros de traba jadores 2-1-1-2-1-0292-00 Caja de la Sierra Gorda Pago de caja de la Sierra $ 12,115.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de caja de la Sierra $ 12,115.00 Total de la póliza: $ 12,115.00 $ 12,115.00 Tr 45 30/12/2019 Pago de la factura B21530 Tubos Hidraulicos de Celaya SA de CV pago de 2-1-1-2-1-0003-00 Tubos Hidraúlicos de Celaya Pago de la factura B21530 $ 15,325.05 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura B21530 $ 15,325.05 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura B21530 $ 2,113.80 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura B21530 $ 2,113.80 8-2-7-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoPago de la factura B21530 $ 2,004.41 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoPago de la factura B21530 $ 2,004.41 8-2-7-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Pago de la factura B21530 $ 11,206.84 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Pago de la factura B21530 $ 11,206.84 Total de la póliza: $ 30,650.10 $ 30,650.10 Tr 46 30/12/2019 Pago de energía eléctrica, Pozo 6 Las Flores (15-11-19 al 17 -12-19) 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Pago de energía eléctrica, $ 43,513.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de energía eléctrica, $ 43,513.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de energía eléctrica, $ 6,001.79 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de energía eléctrica, $ 6,001.79 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 124 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00125 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 8-2-7-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de energía eléctrica, $ 37,511.21 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de energía eléctrica, $ 37,511.21 Total de la póliza: $ 87,026.00 $ 87,026.00 Tr 47 30/12/2019 Pago de Energía Eléctrica, pozo El Saucillo (15-11-19 al 17- 12-19) 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Pago de Energía Eléctrica, $ 11,795.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de Energía Eléctrica, $ 11,795.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de Energía Eléctrica, $ 1,626.77 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de Energía Eléctrica, $ 1,626.77 8-2-7-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de Energía Eléctrica, $ 10,168.23 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de Energía Eléctrica, $ 10,168.23 Total de la póliza: $ 23,590.00 $ 23,590.00 Tr 48 30/12/2019 Pago de Energía Eléctrica, pozo El Potrero (15-11-19 al 17- 12-19) 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Pago de Energía Eléctrica, $ 16,800.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de Energía Eléctrica, $ 16,800.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de Energía Eléctrica, $ 2,317.24 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de Energía Eléctrica, $ 2,317.24 8-2-7-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de Energía Eléctrica, $ 14,482.76 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de Energía Eléctrica, $ 14,482.76 Total de la póliza: $ 33,600.00 $ 33,600.00 Tr 49 30/12/2019 Pago de energía eléctrica pozo camino a Huapango (15-11-19 al 17-12- 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Pago de energía eléctrica $ 18,284.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de energía eléctrica $ 18,284.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de energía eléctrica $ 2,521.92 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de energía eléctrica $ 2,521.92 8-2-7-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de energía eléctrica $ 15,762.08 8-2-6-3-1-3111-00 2 Energia electrica Pago de energía eléctrica $ 15,762.08 Total de la póliza: $ 36,568.00 $ 36,568.00 Tr 50 30/12/2019 Pago de Energía Eléctrica, PTAR (15-11-19 al 17-12-19) Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 125 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00126 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber 2-1-1-2-1-0343-00 CFE Suministrador de Servicios Pago de Energía Eléctrica, $ 9,956.00 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de Energía Eléctrica, $ 9,956.00 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de Energía Eléctrica, $ 1,272.78 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de Energía Eléctrica, $ 1,272.78 8-2-7-3-1-3111-00 3 Energia electrica Pago de Energía Eléctrica, $ 8,683.22 8-2-6-3-1-3111-00 3 Energia electrica Pago de Energía Eléctrica, $ 8,683.22 Total de la póliza: $ 19,912.00 $ 19,912.00 Tr 51 30/12/2019 Pago de la factura F917 Bernarda Serrano Moncada pago de mat erial 2-1-1-2-1-0020-00 Bernarda Serrano Moncada Pago de la factura F917 $ 46,960.50 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura F917 $ 46,960.50 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura F917 $ 6,477.31 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura F917 $ 6,477.31 8-2-7-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoPago de la factura F917 $ 13,365.64 8-2-6-2-5-2561-00 2 Fibras sinteticas,hules plasticoPago de la factura F917 $ 13,365.64 8-2-7-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Pago de la factura F917 $ 1,689.65 8-2-6-2-5-2591-00 2 Otros productos quimicos Pago de la factura F917 $ 1,689.65 8-2-7-2-4-2471-00 2 Articulos metalicos para la Pago de la factura F917 $ 13,336.08 8-2-6-2-4-2471-00 2 Artic. met. para construccion Pago de la factura F917 $ 13,336.08 8-2-7-2-9-2911-00 2 Herramientas menores Pago de la factura F917 $ 2,565.09 8-2-6-2-9-2911-00 2 Herramientas menores Pago de la factura F917 $ 2,565.09 8-2-7-2-9-2981-00 2 Refac y acce menores de maq y Pago de la factura F917 $ 856.87 8-2-6-2-9-2981-00 2 Refac y acce menores de maq y Pago de la factura F917 $ 856.87 8-2-7-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y Pago de la factura F917 $ 8,532.78 8-2-6-2-7-2721-00 2 Prendas de seguridad y Pago de la factura F917 $ 8,532.78 8-2-7-2-4-2461-00 2 Material electrico y electronicoPago de la factura F917 $ 73.28 8-2-6-2-4-2461-00 2 Material electrico y electronicoPago de la factura F917 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 126 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00127 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 73.28 8-2-7-2-4-2491-00 2 Otros mater. y art. de Pago de la factura F917 $ 63.80 8-2-6-2-4-2491-00 2 Otros mater. y arti. de constrccPago de la factura F917 $ 63.80 Total de la póliza: $ 93,921.00 $ 93,921.00 Tr 52 30/12/2019 Pago de la factura 8823 J Salvador Lule Hernandez revision b omba, 2-1-1-2-1-0090-00 J. Salvador Lule Hernandez Pago de la factura 8823 J $ 8,700.01 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura 8823 J $ 8,700.01 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura 8823 J $ 1,200.01 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura 8823 J $ 1,200.01 8-2-7-3-5-3571-00 2 Insta.repara. ymant. de Pago de la factura 8823 J $ 7,500.00 8-2-6-3-5-3571-00 2 Inst.repar.y mantem de Pago de la factura 8823 J $ 7,500.00 Total de la póliza: $ 17,400.02 $ 17,400.02 Tr 53 31/12/2019 Pago de la factura G-10939 Turismo Contreras (combustible) 2-1-1-2-1-0091-00 Turismo Contreras S.A. de C.V. Pago de la factura G-10939 $ 29,166.30 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura G-10939 $ 29,166.30 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura G-10939 $ 3,946.01 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura G-10939 $ 3,946.01 8-2-7-2-6-2611-00 1 Combustibles, lubricantes y Pago de la factura G-10939 $ 5,076.60 8-2-6-2-6-2611-00 1 Combustibles,lubricante y aditivPago de la factura G-10939 $ 5,076.60 8-2-7-2-6-2611-00 2 Combustibles, lubricantes y Pago de la factura G-10939 $ 19,020.00 8-2-7-2-6-2611-00 3 Combustibles, lubricantes y Pago de la factura G-10939 $ 1,123.69 8-2-6-2-6-2611-00 3 Combustibles,lubricante y aditivPago de la factura G-10939 $ 1,123.69 8-2-6-2-6-2611-00 2 Combustibles,lubricante y aditivPago de la factura G-10939 $ 19,020.00 Total de la póliza: $ 58,332.60 $ 58,332.60 Tr 54 31/12/2019 Pago de la factura CE7540 Sistemas Integrales de Limpieza y Protección 2-1-1-2-1-0240-00 Sistemas Integrales de Limpieza Pago de la factura CE7540 $ 364.99 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la factura CE7540 $ 364.99 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la factura CE7540 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 127 -------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TARIMORO Polizas Diciembre 2019 Folio No.: 00128 Tipo Número Fecha Concepto de la póliza No. de cuenta Depto. Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber $ 50.34 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la factura CE7540 $ 50.34 8-2-7-2-1-2161-00 1 Articulos de limpieza Pago de la factura CE7540 $ 314.65 8-2-6-2-1-2161-00 1 Articulos de limpieza Pago de la factura CE7540 $ 314.65 Total de la póliza: $ 729.98 $ 729.98 Tr 55 31/12/2019 Pago de la Factura 2743 (Laboratorio Clinico de Celaya) 2-1-1-2-1-0050-00 Laboratorio Clinico de Celaya Pago de la Factura 2743 $ 17,019.52 1-1-1-2-1-0003-00 BBVA Bancomer 0107867352 Pago de la Factura 2743 $ 17,019.52 1-1-2-2-1-0001-02 Iva acreditable Pago de la Factura 2743 $ 2,347.52 1-1-2-2-1-0001-01 Iva por acreditar Pago de la Factura 2743 $ 2,347.52 8-2-7-3-3-3321-00 3 Serv.diseño,arqu.ing (laboratoriPago de la Factura 2743 $ 14,672.00 8-2-6-3-3-3321-00 3 Serv.de diseño,arquit.ing. Pago de la Factura 2743 $ 14,672.00 Total de la póliza: $ 34,039.04 $ 34,039.04 Total de pólizas reportadas: 177 Totales: $ 16,534,857.61 $ 16,534,857.61 Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 12:01 Pág: 128 -------------------------------------------------------------------------- Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora:22/01/2020 11:52 Pág: 140 --------------------------------------------------------------------------